Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	67 743	6 337	74 080	260 191	235 163	495 354	295 212	226 048	521 260	32 722	15 452	48 174
20209	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	0	0	0
30102	13 470	0	13 470	1 979 256	0	1 979 256	1 981 062	0	1 981 062	11 664	0	11 664
30110	454	3 896	4 350	1 032 213	177 373	1 209 586	1 032 311	174 610	1 206 921	356	6 659	7 015
30202	1 096	0	1 096	27	0	27	0	0	0	1 123	0	1 123
30221	0	0	0	15	163	178	15	163	178	0	0	0
304.1	299	0	299	5 782 464	0	5 782 464	5 782 733	0	5 782 733	30	0	30
30602	476	400	876	255 006	254 182	509 188	253 960	247 438	501 398	1 522	7 144	8 666
31902	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0
31903	184 000	0	184 000	192 000	0	192 000	372 000	0	372 000	4 000	0	4 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	750	0	750	0	0	0	8	0	8	742	0	742
45204	3 000	0	3 000	2 400	0	2 400	3 000	0	3 000	2 400	0	2 400
45205	8 550	0	8 550	2 650	0	2 650	3 800	0	3 800	7 400	0	7 400
45206	65 748	0	65 748	2 220	0	2 220	2 900	0	2 900	65 068	0	65 068
45207	179 708	0	179 708	34 410	0	34 410	51 270	0	51 270	162 848	0	162 848
45208	49 236	0	49 236	767	0	767	449	0	449	49 554	0	49 554
45216	4 407	0	4 407	525	0	525	585	0	585	4 347	0	4 347
45407	905	0	905	0	0	0	123	0	123	782	0	782
45408	19 135	0	19 135	0	0	0	30	0	30	19 105	0	19 105
45506	5 480	0	5 480	0	0	0	336	0	336	5 144	0	5 144
45507	24 421	0	24 421	250	0	250	345	0	345	24 326	0	24 326
45523	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
45815	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	904	0	904	0	0	0	233	0	233	671	0	671
474.1	0	236 359	236 359	5 399 097	11 248 354	16 647 451	5 399 097	11 134 299	16 533 396	0	350 414	350 414
47421	0	0	0	12 943	0	12 943	12 929	0	12 929	14	0	14
47423	2 311	0	2 311	0	3	3	0	3	3	2 311	0	2 311
47427	0	0	0	3 624	0	3 624	3 623	0	3 623	1	0	1
47465	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
47502	50	0	50	0	0	0	7	0	7	43	0	43
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	444	0	444	1 132	0	1 132	1 393	0	1 393	183	0	183
60323	37 198	0	37 198	0	0	0	0	0	0	37 198	0	37 198
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	109 615	0	109 615	0	0	0	0	0	0	109 615	0	109 615
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 099	0	5 099	165	0	165	0	0	0	5 264	0	5 264
60906	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	94	0	94	11	0	11	11	0	11	94	0	94
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	204 076	0	204 076	49 256	0	49 256	428	0	428	252 904	0	252 904
70608	68 514	0	68 514	22 235	0	22 235	0	0	0	90 749	0	90 749
70611	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
70616	0	0	0	262	0	262	0	0	0	262	0	262
Итого по активу (баланс)	1 114 880	246 992	1 361 872	15 503 438	11 915 238	27 418 676	15 668 176	11 782 561	27 450 737	950 142	379 669	1 329 811
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
10801	69 116	0	69 116	0	0	0	0	0	0	69 116	0	69 116
30126	517	0	517	5	0	5	0	0	0	512	0	512
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
407	245 491	884	246 375	905 839	10 584	916 423	805 248	12 690	817 938	144 900	2 990	147 890
408.1	9 895	0	9 895	46 265	0	46 265	44 072	0	44 072	7 702	0	7 702
40817	6 752	75	6 827	2 780	6	2 786	2 790	3	2 793	6 762	72	6 834
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	15	0	15	15	0	15	18	0	18
40909	0	10	10	0	164	164	0	164	164	0	10	10
40911	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
40912	0	0	0	45	64	109	45	64	109	0	0	0
40913	0	0	0	30	166	196	30	166	196	0	0	0
42301	22 846	2 222	25 068	36 736	172	36 908	36 920	87	37 007	23 030	2 137	25 167
42302	2 878	0	2 878	2 883	0	2 883	2 069	0	2 069	2 064	0	2 064
42303	3 065	0	3 065	0	0	0	941	0	941	4 006	0	4 006
42304	122 472	0	122 472	22 222	0	22 222	18 879	0	18 879	119 129	0	119 129
42305	38 994	8 120	47 114	1 792	641	2 433	4 947	317	5 264	42 149	7 796	49 945
42306	162 076	382	162 458	7 653	22	7 675	2 927	15	2 942	157 350	375	157 725
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44615	383	0	383	5	0	5	0	0	0	378	0	378
45215	11 537	0	11 537	1 535	0	1 535	1 414	0	1 414	11 416	0	11 416
45217	865	0	865	56	0	56	0	0	0	809	0	809
45415	200	0	200	1	0	1	0	0	0	199	0	199
45515	3 098	0	3 098	23	0	23	1	0	1	3 076	0	3 076
45524	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45818	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45918	904	0	904	233	0	233	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	5 683 361	5 529 667	11 213 028	5 683 361	5 529 667	11 213 028	0	0	0
47411	70	17	87	1 529	2	1 531	1 597	5	1 602	138	20	158
47416	0	0	0	26	0	26	28	0	28	2	0	2
47422	28	0	28	372	5 818	6 190	499	5 818	6 317	155	0	155
47424	1 321	0	1 321	13 563	0	13 563	14 171	0	14 171	1 929	0	1 929
47425	2 437	0	2 437	63	0	63	239	0	239	2 613	0	2 613
47426	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
47466	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47501	92	0	92	28	0	28	0	0	0	64	0	64
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60305	2 343	0	2 343	819	0	819	2 167	0	2 167	3 691	0	3 691
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	24	0	24	47	0	47
60311	52	0	52	378	0	378	448	0	448	122	0	122
60324	37 239	0	37 239	11	0	11	6	0	6	37 234	0	37 234
60335	1 244	0	1 244	601	0	601	648	0	648	1 291	0	1 291
60414	27 104	0	27 104	0	0	0	141	0	141	27 245	0	27 245
60903	3 106	0	3 106	0	0	0	74	0	74	3 180	0	3 180
61701	10 905	0	10 905	0	0	0	262	0	262	11 167	0	11 167
70601	189 393	0	189 393	0	0	0	56 905	0	56 905	246 298	0	246 298
70603	86 841	0	86 841	0	0	0	14 250	0	14 250	101 091	0	101 091
Итого по пассиву (баланс)	1 350 161	11 711	1 361 872	6 729 697	5 547 306	12 277 003	6 695 946	5 548 996	12 244 942	1 316 410	13 401	1 329 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170	0	170	241	0	241	99	0	99	312	0	312
90902	57 096	0	57 096	1 730	0	1 730	47	0	47	58 779	0	58 779
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 128 884	0	1 128 884	33 232	0	33 232	60 748	0	60 748	1 101 368	0	1 101 368
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 751	0	11 751	0	0	0	12	0	12	11 739	0	11 739
99998	733 570	0	733 570	187 661	0	187 661	194 879	0	194 879	726 352	0	726 352
Итого по активу (баланс)	1 957 837	0	1 957 837	222 864	0	222 864	255 785	0	255 785	1 924 916	0	1 924 916
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	586 235	0	586 235	112 605	0	112 605	104 645	0	104 645	578 275	0	578 275
91315	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
91317	132 292	0	132 292	82 247	0	82 247	82 989	0	82 989	133 034	0	133 034
91507	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
99999	1 224 267	0	1 224 267	60 906	0	60 906	35 203	0	35 203	1 198 564	0	1 198 564
Итого по пассиву (баланс)	1 957 837	0	1 957 837	255 785	0	255 785	222 864	0	222 864	1 924 916	0	1 924 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	226 795	0	226 795	5 473 268	118 954	5 592 222	5 342 841	118 954	5 461 795	357 222	0	357 222
99996	228 116	0	228 116	5 606 146	0	5 606 146	5 475 380	0	5 475 380	358 882	0	358 882
Итого по активу (баланс)	454 911	0	454 911	11 079 414	118 954	11 198 368	10 818 221	118 954	10 937 175	716 104	0	716 104
Пассив
96901	0	228 116	228 116	108 415	5 366 965	5 475 380	108 415	5 497 731	5 606 146	0	358 882	358 882
99997	226 795	0	226 795	5 461 795	0	5 461 795	5 592 222	0	5 592 222	357 222	0	357 222
Итого по пассиву (баланс)	226 795	228 116	454 911	5 570 210	5 366 965	10 937 175	5 700 637	5 497 731	11 198 368	357 222	358 882	716 104

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?