Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	26 046	9 648	35 694	197 484	115 876	313 360	155 787	119 187	274 974	67 743	6 337	74 080
20209	0	0	0	60 900	0	60 900	60 900	0	60 900	0	0	0
30102	65 862	0	65 862	2 764 416	0	2 764 416	2 816 808	0	2 816 808	13 470	0	13 470
30110	1 366	3 225	4 591	957 937	75 724	1 033 661	958 849	75 053	1 033 902	454	3 896	4 350
30202	868	0	868	228	0	228	0	0	0	1 096	0	1 096
30221	0	0	0	557	122	679	557	122	679	0	0	0
304.1	239 232	0	239 232	6 066 852	0	6 066 852	6 305 785	0	6 305 785	299	0	299
30602	0	0	0	57 073	49 809	106 882	56 597	49 409	106 006	476	400	876
31902	0	0	0	874 000	0	874 000	874 000	0	874 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	593 060	0	593 060	509 060	0	509 060	184 000	0	184 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45204	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45205	3 500	0	3 500	10 550	0	10 550	5 500	0	5 500	8 550	0	8 550
45206	109 047	0	109 047	3 051	0	3 051	46 350	0	46 350	65 748	0	65 748
45207	192 175	0	192 175	15 707	0	15 707	28 174	0	28 174	179 708	0	179 708
45208	50 160	0	50 160	626	0	626	1 550	0	1 550	49 236	0	49 236
45216	4 514	0	4 514	0	0	0	107	0	107	4 407	0	4 407
45407	1 362	0	1 362	0	0	0	457	0	457	905	0	905
45408	19 165	0	19 165	0	0	0	30	0	30	19 135	0	19 135
45506	5 829	0	5 829	0	0	0	349	0	349	5 480	0	5 480
45507	22 198	0	22 198	2 500	0	2 500	277	0	277	24 421	0	24 421
45523	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
45815	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45914	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45915	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
474.1	0	6 607	6 607	5 652 922	11 860 786	17 513 708	5 652 922	11 631 034	17 283 956	0	236 359	236 359
47421	0	0	0	19 136	0	19 136	19 136	0	19 136	0	0	0
47423	2 311	0	2 311	0	2	2	0	2	2	2 311	0	2 311
47427	140	0	140	3 926	0	3 926	4 066	0	4 066	0	0	0
47465	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
47502	82	0	82	0	0	0	32	0	32	50	0	50
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	773	0	773	1 135	0	1 135	1 464	0	1 464	444	0	444
60323	37 198	0	37 198	0	0	0	0	0	0	37 198	0	37 198
60401	109 615	0	109 615	0	0	0	0	0	0	109 615	0	109 615
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	95	0	95	3	0	3	4	0	4	94	0	94
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	130 024	0	130 024	74 075	0	74 075	23	0	23	204 076	0	204 076
70608	29 528	0	29 528	38 986	0	38 986	0	0	0	68 514	0	68 514
70611	501	0	501	283	0	283	0	0	0	784	0	784
Итого по активу (баланс)	1 218 257	19 480	1 237 737	17 399 565	12 102 319	29 501 884	17 502 942	11 874 807	29 377 749	1 114 880	246 992	1 361 872
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 418	0	4 418	0	0	0	40	0	40	4 458	0	4 458
10801	61 540	0	61 540	0	0	0	7 576	0	7 576	69 116	0	69 116
30126	523	0	523	6	0	6	0	0	0	517	0	517
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	13	0	13	28	0	28	15	0	15	0	0	0
407	233 144	0	233 144	886 310	5 445	891 755	898 657	6 329	904 986	245 491	884	246 375
408.1	6 375	0	6 375	41 257	0	41 257	44 777	0	44 777	9 895	0	9 895
40817	6 878	79	6 957	8 590	9	8 599	8 464	5	8 469	6 752	75	6 827
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	557	0	557	557	0	557	18	0	18
40909	0	11	11	0	123	123	0	122	122	0	10	10
40911	1	0	1	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	1	0	1
40912	0	0	0	30	33	63	30	33	63	0	0	0
40913	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
42301	16 701	2 347	19 048	36 052	431	36 483	42 197	306	42 503	22 846	2 222	25 068
42302	1 700	0	1 700	1 703	0	1 703	2 881	0	2 881	2 878	0	2 878
42303	2 819	0	2 819	1 102	0	1 102	1 348	0	1 348	3 065	0	3 065
42304	132 070	0	132 070	23 188	0	23 188	13 590	0	13 590	122 472	0	122 472
42305	33 755	8 729	42 484	453	1 156	1 609	5 692	547	6 239	38 994	8 120	47 114
42306	169 801	409	170 210	14 425	53	14 478	6 700	26	6 726	162 076	382	162 458
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44615	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
45215	12 080	0	12 080	1 552	0	1 552	1 009	0	1 009	11 537	0	11 537
45217	902	0	902	37	0	37	0	0	0	865	0	865
45415	205	0	205	5	0	5	0	0	0	200	0	200
45515	2 261	0	2 261	23	0	23	860	0	860	3 098	0	3 098
45524	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45818	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45918	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
47407	0	0	0	5 937 590	5 661 975	11 599 565	5 937 590	5 661 975	11 599 565	0	0	0
47411	15	13	28	1 548	2	1 550	1 603	6	1 609	70	17	87
47416	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47422	133	0	133	225	5 380	5 605	120	5 380	5 500	28	0	28
47424	0	0	0	23 214	0	23 214	24 535	0	24 535	1 321	0	1 321
47425	2 751	0	2 751	642	0	642	328	0	328	2 437	0	2 437
47426	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
47466	105	0	105	15	0	15	0	0	0	90	0	90
47501	120	0	120	28	0	28	0	0	0	92	0	92
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	147	0	147	912	0	912	765	0	765	0	0	0
60305	3 493	0	3 493	3 111	0	3 111	1 961	0	1 961	2 343	0	2 343
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	77	0	77	77	0	77	23	0	23	23	0	23
60311	678	0	678	1 001	0	1 001	375	0	375	52	0	52
60324	37 256	0	37 256	17	0	17	0	0	0	37 239	0	37 239
60335	1 292	0	1 292	635	0	635	587	0	587	1 244	0	1 244
60414	26 968	0	26 968	0	0	0	136	0	136	27 104	0	27 104
60903	3 039	0	3 039	0	0	0	67	0	67	3 106	0	3 106
61701	10 905	0	10 905	0	0	0	0	0	0	10 905	0	10 905
70601	99 183	0	99 183	885	0	885	91 095	0	91 095	189 393	0	189 393
70603	63 572	0	63 572	0	0	0	23 269	0	23 269	86 841	0	86 841
70801	7 616	0	7 616	7 616	0	7 616	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 226 148	11 589	1 237 737	6 996 067	5 674 651	12 670 718	7 120 080	5 674 773	12 794 853	1 350 161	11 711	1 361 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169	0	169	777	0	777	776	0	776	170	0	170
90902	58 141	0	58 141	54	0	54	1 099	0	1 099	57 096	0	57 096
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 134 037	0	1 134 037	3 894	0	3 894	9 047	0	9 047	1 128 884	0	1 128 884
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 763	0	11 763	0	0	0	12	0	12	11 751	0	11 751
99998	675 753	0	675 753	131 539	0	131 539	73 722	0	73 722	733 570	0	733 570
Итого по активу (баланс)	1 906 229	0	1 906 229	136 264	0	136 264	84 656	0	84 656	1 957 837	0	1 957 837
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91312	585 035	0	585 035	14 061	0	14 061	15 261	0	15 261	586 235	0	586 235
91315	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
91317	75 675	0	75 675	59 433	0	59 433	116 050	0	116 050	132 292	0	132 292
91507	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
99999	1 230 476	0	1 230 476	10 934	0	10 934	4 725	0	4 725	1 224 267	0	1 224 267
Итого по пассиву (баланс)	1 906 229	0	1 906 229	84 656	0	84 656	136 264	0	136 264	1 957 837	0	1 957 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 812 325	39 757	5 852 082	5 585 530	39 757	5 625 287	226 795	0	226 795
99996	0	0	0	5 878 059	0	5 878 059	5 649 943	0	5 649 943	228 116	0	228 116
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 690 384	39 757	11 730 141	11 235 473	39 757	11 275 230	454 911	0	454 911
Пассив
96901	0	0	0	17 305	5 632 638	5 649 943	17 305	5 860 754	5 878 059	0	228 116	228 116
99997	0	0	0	5 625 287	0	5 625 287	5 852 082	0	5 852 082	226 795	0	226 795
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 642 592	5 632 638	11 275 230	5 869 387	5 860 754	11 730 141	226 795	228 116	454 911

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?