Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	16 547	9 685	26 232	89 917	63 295	153 212	91 269	63 424	154 693	15 195	9 556	24 751
20209	0	0	0	21 813	8 084	29 897	21 813	8 084	29 897	0	0	0
30102	14 395	0	14 395	2 973 451	0	2 973 451	2 972 193	0	2 972 193	15 653	0	15 653
30110	824	2 508	3 332	133 581	9 072	142 653	133 514	8 325	141 839	891	3 255	4 146
30202	1 037	0	1 037	0	0	0	169	0	169	868	0	868
30210	0	0	0	7 010	0	7 010	10	0	10	7 000	0	7 000
30221	0	0	0	416	231	647	416	231	647	0	0	0
304.1	4 315	0	4 315	891 928	0	891 928	896 214	0	896 214	29	0	29
31902	0	0	0	1 073 000	0	1 073 000	1 073 000	0	1 073 000	0	0	0
31903	293 000	0	293 000	1 014 000	0	1 014 000	967 000	0	967 000	340 000	0	340 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45205	3 390	0	3 390	12 310	0	12 310	7 200	0	7 200	8 500	0	8 500
45206	161 241	0	161 241	2 848	0	2 848	2 100	0	2 100	161 989	0	161 989
45207	141 456	0	141 456	20 221	0	20 221	7 485	0	7 485	154 192	0	154 192
45208	47 141	0	47 141	2 925	0	2 925	250	0	250	49 816	0	49 816
45216	4 412	0	4 412	0	0	0	275	0	275	4 137	0	4 137
45407	1 791	0	1 791	0	0	0	167	0	167	1 624	0	1 624
45408	19 547	0	19 547	0	0	0	352	0	352	19 195	0	19 195
45506	6 555	0	6 555	0	0	0	334	0	334	6 221	0	6 221
45507	23 222	0	23 222	0	0	0	555	0	555	22 667	0	22 667
45523	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
45815	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45915	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
474.1	0	0	0	819 005	1 747 645	2 566 650	819 005	1 694 343	2 513 348	0	53 302	53 302
47421	0	0	0	3 796	0	3 796	2 599	0	2 599	1 197	0	1 197
47423	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
47427	61	0	61	4 348	0	4 348	4 310	0	4 310	99	0	99
47465	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47502	146	0	146	0	0	0	32	0	32	114	0	114
47802	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60302	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	745	0	745	1 338	0	1 338	1 279	0	1 279	804	0	804
60323	37 198	0	37 198	4	0	4	4	0	4	37 198	0	37 198
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	109 615	0	109 615	0	0	0	0	0	0	109 615	0	109 615
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60901	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	90	0	90	13	0	13	13	0	13	90	0	90
61009	37	0	37	5	0	5	42	0	42	0	0	0
61905	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
61906	5 816	0	5 816	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816
61907	14 127	0	14 127	0	0	0	0	0	0	14 127	0	14 127
61908	2 703	0	2 703	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
70606	9 936	0	9 936	17 738	0	17 738	0	0	0	27 674	0	27 674
70608	1 396	0	1 396	3 566	0	3 566	0	0	0	4 962	0	4 962
70611	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
70706	179 312	0	179 312	0	0	0	179 312	0	179 312	0	0	0
70708	15 445	0	15 445	0	0	0	15 445	0	15 445	0	0	0
70711	6 014	0	6 014	345	0	345	6 359	0	6 359	0	0	0
70716	1 371	0	1 371	0	0	0	1 371	0	1 371	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 170 193	12 193	1 182 386	7 096 636	1 828 327	8 924 963	7 207 129	1 774 407	8 981 536	1 059 700	66 113	1 125 813
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418	0	4 418
10801	61 540	0	61 540	0	0	0	0	0	0	61 540	0	61 540
30126	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	15	0	15	212	0	212	197	0	197	0	0	0
407	142 261	18	142 279	767 066	1 448	768 514	880 258	3 018	883 276	255 453	1 588	257 041
408.1	7 533	0	7 533	42 876	0	42 876	42 351	0	42 351	7 008	0	7 008
40817	6 591	64	6 655	3 957	2	3 959	4 166	6	4 172	6 800	68	6 868
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	18	0	18	416	0	416	416	0	416	18	0	18
40909	0	9	9	0	232	232	0	232	232	0	9	9
40911	1	0	1	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	1	0	1
40912	0	0	0	255	176	431	255	176	431	0	0	0
40913	0	0	0	7	34	41	7	34	41	0	0	0
42301	15 648	244	15 892	43 989	805	44 794	43 845	928	44 773	15 504	367	15 871
42303	2 644	0	2 644	0	0	0	120	0	120	2 764	0	2 764
42304	106 585	0	106 585	7 777	0	7 777	28 391	0	28 391	127 199	0	127 199
42305	52 249	3 860	56 109	22 863	269	23 132	6 789	2 044	8 833	36 175	5 635	41 810
42306	171 437	1 057	172 494	10 238	744	10 982	11 000	39	11 039	172 199	352	172 551
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44615	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
45215	12 170	0	12 170	469	0	469	632	0	632	12 333	0	12 333
45217	811	0	811	70	0	70	0	0	0	741	0	741
45415	214	0	214	6	0	6	0	0	0	208	0	208
45515	2 432	0	2 432	17	0	17	0	0	0	2 415	0	2 415
45818	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45918	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47407	0	0	0	892 326	813 872	1 706 198	892 326	813 872	1 706 198	0	0	0
47411	52	6	58	1 618	1	1 619	1 663	2	1 665	97	7	104
47416	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
47422	36	0	36	92	778	870	90	1 418	1 508	34	640	674
47424	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
47425	3 156	0	3 156	612	0	612	453	0	453	2 997	0	2 997
47426	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
47466	240	0	240	70	0	70	0	0	0	170	0	170
47501	184	0	184	32	0	32	0	0	0	152	0	152
47804	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
60301	0	0	0	24	0	24	624	0	624	600	0	600
60305	2 135	0	2 135	2 165	0	2 165	2 073	0	2 073	2 043	0	2 043
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	26	0	26	53	0	53
60311	32	0	32	337	0	337	305	0	305	0	0	0
60324	37 251	0	37 251	6	0	6	18	0	18	37 263	0	37 263
60335	1 174	0	1 174	608	0	608	618	0	618	1 184	0	1 184
60414	26 695	0	26 695	0	0	0	132	0	132	26 827	0	26 827
60903	2 904	0	2 904	0	0	0	65	0	65	2 969	0	2 969
61701	10 937	0	10 937	32	0	32	0	0	0	10 905	0	10 905
70601	9 701	0	9 701	1	0	1	17 028	0	17 028	26 728	0	26 728
70603	1 999	0	1 999	0	0	0	6 768	0	6 768	8 767	0	8 767
70701	195 330	0	195 330	195 330	0	195 330	0	0	0	0	0	0
70703	14 742	0	14 742	14 742	0	14 742	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	202 456	0	202 456	210 072	0	210 072	7 616	0	7 616
Итого по пассиву (баланс)	1 177 127	5 259	1 182 386	2 216 215	818 361	3 034 576	2 156 234	821 769	2 978 003	1 117 146	8 667	1 125 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	820	0	820	651	0	651	169	0	169
90902	19 394	0	19 394	453	0	453	484	0	484	19 363	0	19 363
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 115 783	0	1 115 783	51 857	0	51 857	518	0	518	1 167 122	0	1 167 122
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 787	0	11 787	0	0	0	12	0	12	11 775	0	11 775
99998	729 261	0	729 261	22 757	0	22 757	42 596	0	42 596	709 422	0	709 422
Итого по активу (баланс)	1 902 591	0	1 902 591	75 887	0	75 887	44 261	0	44 261	1 934 217	0	1 934 217
Пассив
91312	583 729	0	583 729	442	0	442	2 358	0	2 358	585 645	0	585 645
91315	15 013	0	15 013	0	0	0	0	0	0	15 013	0	15 013
91317	128 989	0	128 989	42 154	0	42 154	20 399	0	20 399	107 234	0	107 234
91507	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
99999	1 173 330	0	1 173 330	1 665	0	1 665	53 130	0	53 130	1 224 795	0	1 224 795
Итого по пассиву (баланс)	1 902 591	0	1 902 591	44 261	0	44 261	75 887	0	75 887	1 934 217	0	1 934 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	853 514	7 723	861 237	795 134	350	795 484	58 380	7 373	65 753
99996	0	0	0	899 550	0	899 550	833 274	0	833 274	66 276	0	66 276
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 753 064	7 723	1 760 787	1 628 408	350	1 628 758	124 656	7 373	132 029
Пассив
96901	0	0	0	344	798 347	798 691	7 642	857 325	864 967	7 298	58 978	66 276
99997	0	0	0	795 484	0	795 484	861 237	0	861 237	65 753	0	65 753
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	795 828	798 347	1 594 175	868 879	857 325	1 726 204	73 051	58 978	132 029

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?