Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	17 359	17 110	34 469	154 413	24 673	179 086	152 671	24 463	177 134	19 101	17 320	36 421
20209	0	0	0	5 981	0	5 981	5 981	0	5 981	0	0	0
30102	31 397	0	31 397	3 277 810	0	3 277 810	3 273 294	0	3 273 294	35 913	0	35 913
30110	2 033	26 156	28 189	5 469	45 087	50 556	5 477	45 316	50 793	2 025	25 927	27 952
30202	5 156	0	5 156	0	0	0	43	0	43	5 113	0	5 113
30204	515	0	515	0	0	0	6	0	6	509	0	509
30221	0	0	0	422	268	690	422	268	690	0	0	0
30233	1	0	1	1 734	0	1 734	1 189	0	1 189	546	0	546
31902	47 000	0	47 000	1 104 000	0	1 104 000	1 151 000	0	1 151 000	0	0	0
31903	240 000	0	240 000	1 262 000	0	1 262 000	1 182 000	0	1 182 000	320 000	0	320 000
32201	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
44608	1 100	0	1 100	0	0	0	50	0	50	1 050	0	1 050
45204	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	67 526	0	67 526	18 104	0	18 104	41 938	0	41 938	43 692	0	43 692
45207	307 402	0	307 402	44 514	0	44 514	16 054	0	16 054	335 862	0	335 862
45208	11 500	0	11 500	389	0	389	1 650	0	1 650	10 239	0	10 239
45307	3 619	0	3 619	0	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
45404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45406	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	25 049	0	25 049	0	0	0	34	0	34	25 015	0	25 015
45408	1 857	0	1 857	152	0	152	290	0	290	1 719	0	1 719
45506	20 215	0	20 215	2	0	2	876	0	876	19 341	0	19 341
45507	20 023	0	20 023	0	0	0	207	0	207	19 816	0	19 816
45812	4 100	0	4 100	0	0	0	350	0	350	3 750	0	3 750
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	20 662	0	20 662	0	0	0	2	0	2	20 660	0	20 660
45915	208	0	208	0	0	0	3	0	3	205	0	205
47408	0	0	0	0	43 117	43 117	0	43 117	43 117	0	0	0
47423	9 312	0	9 312	0	4	4	0	4	4	9 312	0	9 312
47427	47	0	47	5 461	0	5 461	5 313	0	5 313	195	0	195
52503	0	136	136	0	8	8	0	29	29	0	115	115
60302	415	0	415	101	0	101	0	0	0	516	0	516
60306	15	0	15	23	0	23	30	0	30	8	0	8
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	80	0	80	983	0	983	1 012	0	1 012	51	0	51
60323	37 256	0	37 256	23	0	23	23	0	23	37 256	0	37 256
60336	4	0	4	6	0	6	8	0	8	2	0	2
60401	187 737	0	187 737	0	0	0	0	0	0	187 737	0	187 737
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	2 501	0	2 501	300	0	300	0	0	0	2 801	0	2 801
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	11	0	11	14	0	14	11	0	11	14	0	14
61009	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
61403	249	0	249	31	0	31	50	0	50	230	0	230
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	64 967	0	64 967	21 957	0	21 957	10	0	10	86 914	0	86 914
70608	28 524	0	28 524	5 531	0	5 531	0	0	0	34 055	0	34 055
70611	610	0	610	0	0	0	101	0	101	509	0	509
Итого по активу (баланс)	1 272 969	43 402	1 316 371	5 928 451	113 157	6 041 608	5 848 126	113 197	5 961 323	1 353 294	43 362	1 396 656
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	52 205	0	52 205	0	0	0	0	0	0	52 205	0	52 205
30126	604	0	604	22	0	22	0	0	0	582	0	582
30232	0	0	0	6 890	10	6 900	6 890	10	6 900	0	0	0
32211	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
405	9	0	9	290	0	290	281	0	281	0	0	0
407	137 908	93	138 001	988 927	43 572	1 032 499	1 030 659	44 034	1 074 693	179 640	555	180 195
408.1	12 440	0	12 440	68 960	0	68 960	67 287	0	67 287	10 767	0	10 767
40817	2 289	773	3 062	22 219	52	22 271	23 324	56	23 380	3 394	777	4 171
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40905	18	0	18	422	0	422	422	0	422	18	0	18
40909	0	9	9	0	269	269	0	269	269	0	9	9
40911	1	0	1	3 206	0	3 206	3 206	0	3 206	1	0	1
40912	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42105	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
42301	18 868	3 640	22 508	74 518	2 874	77 392	74 642	2 989	77 631	18 992	3 755	22 747
42302	698	0	698	699	0	699	1 593	0	1 593	1 592	0	1 592
42303	6 576	0	6 576	1 410	0	1 410	685	0	685	5 851	0	5 851
42304	137 956	367	138 323	35 243	367	35 610	37 241	0	37 241	139 954	0	139 954
42305	40 778	5 108	45 886	5 475	940	6 415	4 216	778	4 994	39 519	4 946	44 465
42306	288 156	19 330	307 486	23 066	1 869	24 935	32 120	2 407	34 527	297 210	19 868	317 078
42309	0	125	125	0	9	9	0	9	9	0	125	125
42601	83	0	83	0	0	0	8	0	8	91	0	91
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44615	561	0	561	25	0	25	0	0	0	536	0	536
45215	21 766	0	21 766	2 244	0	2 244	1 483	0	1 483	21 005	0	21 005
45315	3 619	0	3 619	0	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
45415	223	0	223	0	0	0	62	0	62	285	0	285
45515	3 573	0	3 573	19	0	19	0	0	0	3 554	0	3 554
45818	26 730	0	26 730	181	0	181	24	0	24	26 573	0	26 573
45918	208	0	208	3	0	3	0	0	0	205	0	205
47407	0	0	0	90 091	0	90 091	90 091	0	90 091	0	0	0
47411	279	25	304	3 003	25	3 028	2 761	23	2 784	37	23	60
47416	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
47422	0	0	0	2 373	43 468	45 841	2 373	43 468	45 841	0	0	0
47425	2 519	0	2 519	2 118	0	2 118	10 240	0	10 240	10 641	0	10 641
47426	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
52305	0	13 314	13 314	0	717	717	0	804	804	0	13 401	13 401
60301	0	0	0	279	0	279	1 680	0	1 680	1 401	0	1 401
60305	3 218	0	3 218	3 784	0	3 784	2 699	0	2 699	2 133	0	2 133
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	109	0	109	0	0	0	51	0	51	160	0	160
60311	4 602	0	4 602	564	0	564	765	0	765	4 803	0	4 803
60322	0	0	0	0	0	0	811	0	811	811	0	811
60324	37 262	0	37 262	4	0	4	0	0	0	37 258	0	37 258
60335	1 154	0	1 154	700	0	700	778	0	778	1 232	0	1 232
60414	37 514	0	37 514	0	0	0	221	0	221	37 735	0	37 735
60903	1 271	0	1 271	0	0	0	63	0	63	1 334	0	1 334
61701	22 445	0	22 445	0	0	0	0	0	0	22 445	0	22 445
70601	69 575	0	69 575	0	0	0	14 146	0	14 146	83 721	0	83 721
70603	28 427	0	28 427	0	0	0	5 523	0	5 523	33 950	0	33 950
70615	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	1 273 586	42 785	1 316 371	1 339 127	94 249	1 433 376	1 418 737	94 924	1 513 661	1 353 196	43 460	1 396 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102	0	102	714	0	714	756	0	756	60	0	60
90902	345 216	0	345 216	11 917	0	11 917	1 340	0	1 340	355 793	0	355 793
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 574 150	0	1 574 150	100 079	0	100 079	26 881	0	26 881	1 647 348	0	1 647 348
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	3 423	0	3 423	134	0	134	107	0	107	3 450	0	3 450
91704	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
91802	11 992	0	11 992	0	0	0	9	0	9	11 983	0	11 983
99998	789 441	0	789 441	194 830	0	194 830	100 036	0	100 036	884 235	0	884 235
Итого по активу (баланс)	2 744 738	0	2 744 738	307 674	0	307 674	129 129	0	129 129	2 923 283	0	2 923 283
Пассив
91312	676 259	0	676 259	10 975	0	10 975	82 717	0	82 717	748 001	0	748 001
91316	36 606	0	36 606	39 932	0	39 932	52 414	0	52 414	49 088	0	49 088
91317	76 576	0	76 576	49 129	0	49 129	59 699	0	59 699	87 146	0	87 146
99999	1 955 297	0	1 955 297	29 093	0	29 093	112 844	0	112 844	2 039 048	0	2 039 048
Итого по пассиву (баланс)	2 744 738	0	2 744 738	129 129	0	129 129	307 674	0	307 674	2 923 283	0	2 923 283

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?