Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
20202	25 260	10 664	35 924	203 227	24 096	227 323	206 395	22 935	229 330	22 092	11 825	33 917
20209	969	0	969	42 502	0	42 502	42 881	0	42 881	590	0	590
30102	45 327	0	45 327	3 434 390	0	3 434 390	3 443 513	0	3 443 513	36 204	0	36 204
30110	1 021	33 824	34 845	5 996 107	8 319	6 004 426	5 995 125	6 162	6 001 287	2 003	35 981	37 984
30202	5 503	0	5 503	166	0	166	0	0	0	5 669	0	5 669
30204	689	0	689	0	0	0	146	0	146	543	0	543
30221	0	0	0	1 411	3	1 414	1 411	3	1 414	0	0	0
30233	1	0	1	675	0	675	675	0	675	1	0	1
31902	0	0	0	2 123 000	0	2 123 000	2 013 000	0	2 013 000	110 000	0	110 000
31903	300 000	0	300 000	1 277 000	0	1 277 000	1 377 000	0	1 377 000	200 000	0	200 000
32201	0	1 477	1 477	0	89	89	0	77	77	0	1 489	1 489
44608	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
45204	33 000	0	33 000	13 000	0	13 000	33 000	0	33 000	13 000	0	13 000
45206	157 127	0	157 127	19 714	0	19 714	32 667	0	32 667	144 174	0	144 174
45207	183 427	0	183 427	50 230	0	50 230	18 892	0	18 892	214 765	0	214 765
45306	55 300	0	55 300	0	0	0	0	0	0	55 300	0	55 300
45404	46	0	46	47	0	47	46	0	46	47	0	47
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	74	0	74	156	0	156	100	0	100	130	0	130
45407	6 005	0	6 005	800	0	800	1 055	0	1 055	5 750	0	5 750
45408	13 090	0	13 090	1 055	0	1 055	233	0	233	13 912	0	13 912
45505	287	0	287	30	0	30	45	0	45	272	0	272
45506	35 233	0	35 233	2 750	0	2 750	1 604	0	1 604	36 379	0	36 379
45507	25 511	0	25 511	3 000	0	3 000	674	0	674	27 837	0	27 837
45815	6 975	2 127	9 102	0	0	0	13	2 127	2 140	6 962	0	6 962
45915	127	0	127	0	0	0	11	0	11	116	0	116
47408	0	0	0	0	5 367	5 367	0	5 367	5 367	0	0	0
47423	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47427	98	0	98	6 898	0	6 898	6 752	0	6 752	244	0	244
52503	0	283	283	0	22	22	0	38	38	0	267	267
60306	39	0	39	19	0	19	7	0	7	51	0	51
60308	1	0	1	39	0	39	40	0	40	0	0	0
60312	22	0	22	815	0	815	828	0	828	9	0	9
60323	37 185	0	37 185	18	0	18	18	0	18	37 185	0	37 185
60336	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
60401	187 452	0	187 452	0	0	0	0	0	0	187 452	0	187 452
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60901	1 390	0	1 390	40	0	40	0	0	0	1 430	0	1 430
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	29	0	29	20	0	20	18	0	18	31	0	31
61009	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61214	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	0	0	0
61403	195	0	195	0	0	0	37	0	37	158	0	158
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61906	42 432	0	42 432	0	0	0	0	0	0	42 432	0	42 432
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
61908	7 476	0	7 476	0	0	0	0	0	0	7 476	0	7 476
70606	136 163	0	136 163	12 838	0	12 838	18	0	18	148 983	0	148 983
70608	46 538	0	46 538	5 560	0	5 560	0	0	0	52 098	0	52 098
70611	1 045	0	1 045	1 550	0	1 550	0	0	0	2 595	0	2 595
Итого по активу (баланс)	1 408 936	48 375	1 457 311	13 199 198	37 897	13 237 095	13 178 342	36 710	13 215 052	1 429 792	49 562	1 479 354
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 371	0	4 371	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
10801	75 208	0	75 208	0	0	0	0	0	0	75 208	0	75 208
30126	525	0	525	7	0	7	0	0	0	518	0	518
30232	0	0	0	1 035	11	1 046	1 035	11	1 046	0	0	0
32211	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
405	7	0	7	162	0	162	282	0	282	127	0	127
406	23	0	23	19	0	19	0	0	0	4	0	4
407	163 855	303	164 158	908 886	4 682	913 568	913 493	4 683	918 176	168 462	304	168 766
408.1	11 567	2	11 569	64 085	0	64 085	62 055	0	62 055	9 537	2	9 539
408.2	2 683	946	3 629	20 463	63	20 526	20 493	74	20 567	2 713	957	3 670
40905	18	0	18	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	18	0	18
40909	0	8	8	0	4	4	0	4	4	0	8	8
40911	1 201	0	1 201	25 751	0	25 751	24 551	0	24 551	1	0	1
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40913	0	0	0	25	12	37	25	12	37	0	0	0
42105	22 710	0	22 710	0	0	0	390	0	390	23 100	0	23 100
42301	20 590	6 381	26 971	56 985	2 509	59 494	58 439	2 345	60 784	22 044	6 217	28 261
42302	0	0	0	0	3	3	175	72	247	175	69	244
42303	3 154	0	3 154	207	0	207	2 504	0	2 504	5 451	0	5 451
42304	125 894	1 087	126 981	24 997	191	25 188	22 375	223	22 598	123 272	1 119	124 391
42305	59 178	5 831	65 009	4 242	1 530	5 772	2 010	817	2 827	56 946	5 118	62 064
42306	308 117	17 700	325 817	27 481	970	28 451	26 098	2 359	28 457	306 734	19 089	325 823
42309	1 433	118	1 551	0	6	6	0	7	7	1 433	119	1 552
42601	61	0	61	0	0	0	609	0	609	670	0	670
42606	1 450	0	1 450	600	0	600	0	0	0	850	0	850
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45215	23 070	0	23 070	2 692	0	2 692	4 041	0	4 041	24 419	0	24 419
45315	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
45415	4 781	0	4 781	32	0	32	16	0	16	4 765	0	4 765
45515	13 521	0	13 521	52	0	52	163	0	163	13 632	0	13 632
45818	8 935	0	8 935	2 127	0	2 127	56	0	56	6 864	0	6 864
45918	121	0	121	10	0	10	2	0	2	113	0	113
47405	0	0	0	17	17	34	17	17	34	0	0	0
47407	0	0	0	10 472	0	10 472	10 472	0	10 472	0	0	0
47411	30	24	54	3 155	31	3 186	3 425	27	3 452	300	20	320
47416	0	0	0	117	0	117	167	0	167	50	0	50
47422	0	0	0	606	4 063	4 669	606	4 063	4 669	0	0	0
47425	1 588	0	1 588	620	0	620	755	0	755	1 723	0	1 723
47426	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
52301	1 754	0	1 754	0	0	0	1 126	0	1 126	2 880	0	2 880
52305	0	14 788	14 788	0	672	672	0	1 149	1 149	0	15 265	15 265
60301	1 122	0	1 122	2 980	0	2 980	1 858	0	1 858	0	0	0
60305	2 199	0	2 199	2 754	0	2 754	2 479	0	2 479	1 924	0	1 924
60307	3	0	3	50	0	50	47	0	47	0	0	0
60309	133	0	133	133	0	133	59	0	59	59	0	59
60311	2 402	0	2 402	2 643	0	2 643	2 848	0	2 848	2 607	0	2 607
60322	675	0	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0
60324	37 182	0	37 182	0	0	0	0	0	0	37 182	0	37 182
60335	664	0	664	770	0	770	640	0	640	534	0	534
60414	37 423	0	37 423	0	0	0	232	0	232	37 655	0	37 655
60903	724	0	724	0	0	0	31	0	31	755	0	755
61701	22 493	0	22 493	0	0	0	0	0	0	22 493	0	22 493
70601	107 519	0	107 519	0	0	0	16 641	0	16 641	124 160	0	124 160
70603	46 642	0	46 642	0	0	0	5 579	0	5 579	52 221	0	52 221
70615	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
Итого по пассиву (баланс)	1 410 123	47 188	1 457 311	1 166 670	14 764	1 181 434	1 187 614	15 863	1 203 477	1 431 067	48 287	1 479 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96	0	96	989	0	989	1 085	0	1 085	0	0	0
90902	278 389	0	278 389	13 274	0	13 274	16 207	0	16 207	275 456	0	275 456
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 562 980	5 649	1 568 629	199 611	206	199 817	69 871	5 855	75 726	1 692 720	0	1 692 720
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	1 108	0	1 108	391	0	391	387	0	387	1 112	0	1 112
91704	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91802	14 021	0	14 021	0	0	0	7	0	7	14 014	0	14 014
99998	828 839	0	828 839	135 075	0	135 075	135 251	0	135 251	828 663	0	828 663
Итого по активу (баланс)	2 710 206	5 649	2 715 855	349 341	206	349 547	222 809	5 855	228 664	2 836 738	0	2 836 738
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	742 776	0	742 776	33 667	0	33 667	33 292	0	33 292	742 401	0	742 401
91316	13 057	0	13 057	57 657	0	57 657	56 500	0	56 500	11 900	0	11 900
91317	72 971	0	72 971	43 907	0	43 907	45 263	0	45 263	74 327	0	74 327
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 887 016	0	1 887 016	93 412	0	93 412	214 471	0	214 471	2 008 075	0	2 008 075
Итого по пассиву (баланс)	2 715 855	0	2 715 855	228 663	0	228 663	349 546	0	349 546	2 836 738	0	2 836 738

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?