Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	37 060	21 418	58 478	242 706	38 047	280 753	249 572	37 356	286 928	30 194	22 109	52 303
20208	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
20209	679	0	679	15 171	446	15 617	15 272	446	15 718	578	0	578
30102	53 603	0	53 603	3 371 019	0	3 371 019	3 385 656	0	3 385 656	38 966	0	38 966
30110	350	24 512	24 862	3 768 181	23 220	3 791 401	3 767 999	19 013	3 787 012	532	28 719	29 251
30114	0	70 025	70 025	0	52 425	52 425	0	47 239	47 239	0	75 211	75 211
30202	4 562	0	4 562	0	0	0	182	0	182	4 380	0	4 380
30204	1 046	0	1 046	0	0	0	18	0	18	1 028	0	1 028
30233	476	0	476	2 138	0	2 138	2 544	0	2 544	70	0	70
31902	50 000	0	50 000	1 876 000	0	1 876 000	1 891 000	0	1 891 000	35 000	0	35 000
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32005	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000
32201	167	1 666	1 833	0	242	242	0	74	74	167	1 834	2 001
44607	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
45203	1 800	0	1 800	4 000	0	4 000	3 800	0	3 800	2 000	0	2 000
45204	18 499	0	18 499	22 001	0	22 001	16 000	0	16 000	24 500	0	24 500
45206	237 606	0	237 606	41 139	0	41 139	37 497	0	37 497	241 248	0	241 248
45207	193 750	0	193 750	22 622	0	22 622	22 125	0	22 125	194 247	0	194 247
45208	12 433	0	12 433	0	0	0	798	0	798	11 635	0	11 635
45403	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45404	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45406	1 625	0	1 625	0	0	0	25	0	25	1 600	0	1 600
45407	7 884	0	7 884	0	0	0	371	0	371	7 513	0	7 513
45408	7 982	0	7 982	0	0	0	13	0	13	7 969	0	7 969
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	3 323	0	3 323	0	0	0	369	0	369	2 954	0	2 954
45506	76 355	2 221	78 576	6 050	322	6 372	3 768	119	3 887	78 637	2 424	81 061
45507	39 775	567	40 342	0	82	82	366	25	391	39 409	624	40 033
45812	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45815	3 769	160	3 929	65	43	108	0	7	7	3 834	196	4 030
45912	63	0	63	55	0	55	63	0	63	55	0	55
45915	611	0	611	0	0	0	10	0	10	601	0	601
47408	0	0	0	6 366	56 931	63 297	6 366	56 931	63 297	0	0	0
47427	503	0	503	9 738	5	9 743	9 628	5	9 633	613	0	613
60306	1	0	1	14	0	14	15	0	15	0	0	0
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	548	0	548	990	0	990	1 052	0	1 052	486	0	486
60401	190 359	0	190 359	0	0	0	0	0	0	190 359	0	190 359
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	44	0	44	35	0	35	26	0	26	53	0	53
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
61403	1 214	0	1 214	76	0	76	81	0	81	1 209	0	1 209
70606	182 987	0	182 987	16 993	0	16 993	4	0	4	199 976	0	199 976
70608	242 967	0	242 967	26 626	0	26 626	0	0	0	269 593	0	269 593
70611	2 407	0	2 407	429	0	429	0	0	0	2 836	0	2 836
Итого по активу (баланс)	1 564 459	120 569	1 685 028	9 602 916	171 763	9 774 679	9 577 475	161 215	9 738 690	1 589 900	131 117	1 721 017
Пассив
10207	83 100	0	83 100	52	0	52	52	0	52	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
10801	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
30126	612	0	612	0	0	0	62	0	62	674	0	674
30232	0	0	0	929	58	987	929	58	987	0	0	0
405	0	0	0	304	0	304	305	0	305	1	0	1
406	1 038	0	1 038	360	0	360	268	0	268	946	0	946
407	160 874	4 076	164 950	1 621 692	57 508	1 679 200	1 594 195	57 053	1 651 248	133 377	3 621	136 998
408.1	8 606	3	8 609	81 484	0	81 484	79 874	0	79 874	6 996	3	6 999
408.2	2 429	3 712	6 141	21 608	1 106	22 714	21 237	1 484	22 721	2 058	4 090	6 148
40905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40909	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
40911	1	0	1	346	0	346	346	0	346	1	0	1
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	1 200	0	1 200	4 200	0	4 200
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	25 563	3 904	29 467	126 443	11 476	137 919	122 624	11 715	134 339	21 744	4 143	25 887
42302	173	0	173	374	0	374	241	0	241	40	0	40
42303	5 778	0	5 778	3 739	0	3 739	2 698	0	2 698	4 737	0	4 737
42304	148 017	4 929	152 946	44 147	2 537	46 684	64 967	2 068	67 035	168 837	4 460	173 297
42305	105 878	9 736	115 614	55 992	2 483	58 475	21 825	1 770	23 595	71 711	9 023	80 734
42306	189 066	94 692	283 758	10 245	10 790	21 035	47 363	20 765	68 128	226 184	104 667	330 851
42309	3 141	132	3 273	1 708	6	1 714	0	20	20	1 433	146	1 579
42601	29	0	29	0	0	0	4	0	4	33	0	33
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	9 791	0	9 791	2 078	0	2 078	1 873	0	1 873	9 586	0	9 586
45415	2 891	0	2 891	5	0	5	1	0	1	2 887	0	2 887
45515	13 337	0	13 337	395	0	395	249	0	249	13 191	0	13 191
45818	5 423	0	5 423	2 500	0	2 500	2	0	2	2 925	0	2 925
45918	333	0	333	5	0	5	11	0	11	339	0	339
47405	0	0	0	30	30	60	30	30	60	0	0	0
47407	0	0	0	119 391	6 355	125 746	119 391	6 355	125 746	0	0	0
47411	4 616	143	4 759	9 317	385	9 702	4 733	383	5 116	32	141	173
47416	69	0	69	2 638	0	2 638	2 599	0	2 599	30	0	30
47422	0	0	0	679	54 825	55 504	679	54 825	55 504	0	0	0
47425	1 343	0	1 343	862	0	862	774	0	774	1 255	0	1 255
47426	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60301	0	0	0	1 672	0	1 672	2 670	0	2 670	998	0	998
60305	0	0	0	3 882	0	3 882	3 882	0	3 882	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	822	0	822	0	0	0	25	0	25	847	0	847
60311	57	0	57	334	0	334	338	0	338	61	0	61
60322	1	0	1	0	0	0	603	0	603	604	0	604
60601	33 868	0	33 868	0	0	0	254	0	254	34 122	0	34 122
61701	23 030	0	23 030	0	0	0	0	0	0	23 030	0	23 030
70601	189 872	0	189 872	1	0	1	17 291	0	17 291	207 162	0	207 162
70603	242 771	0	242 771	0	0	0	26 638	0	26 638	269 409	0	269 409
70615	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
Итого по пассиву (баланс)	1 563 692	121 336	1 685 028	2 113 694	147 559	2 261 253	2 140 715	156 527	2 297 242	1 590 713	130 304	1 721 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 888	0	1 888	1 870	0	1 870	18	0	18
90902	94 665	0	94 665	5 225	0	5 225	10 171	0	10 171	89 719	0	89 719
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 931 677	6 977	1 938 654	113 370	1 010	114 380	122 949	311	123 260	1 922 098	7 676	1 929 774
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	973	0	973	349	0	349	306	0	306	1 016	0	1 016
91704	355	0	355	286	0	286	43	0	43	598	0	598
91802	13 932	0	13 932	2 500	0	2 500	819	0	819	15 613	0	15 613
99998	956 779	0	956 779	167 822	0	167 822	133 227	0	133 227	991 374	0	991 374
Итого по активу (баланс)	3 022 610	6 977	3 029 587	291 440	1 010	292 450	269 385	311	269 696	3 044 665	7 676	3 052 341
Пассив
91312	897 862	0	897 862	50 692	0	50 692	85 165	0	85 165	932 335	0	932 335
91316	13 929	0	13 929	14 521	0	14 521	16 930	0	16 930	16 338	0	16 338
91317	44 953	0	44 953	68 014	0	68 014	65 727	0	65 727	42 666	0	42 666
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 072 808	0	2 072 808	136 183	0	136 183	124 342	0	124 342	2 060 967	0	2 060 967
Итого по пассиву (баланс)	3 029 587	0	3 029 587	269 410	0	269 410	292 164	0	292 164	3 052 341	0	3 052 341

Страница была полезной?