Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	25 471	16 350	41 821	254 641	34 138	288 779	258 854	30 598	289 452	21 258	19 890	41 148
20208	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
20209	528	0	528	11 132	577	11 709	10 996	577	11 573	664	0	664
30102	31 045	0	31 045	3 273 847	0	3 273 847	3 265 088	0	3 265 088	39 804	0	39 804
30110	738	24 241	24 979	4 151 809	18 333	4 170 142	4 151 872	18 025	4 169 897	675	24 549	25 224
30114	0	78 560	78 560	0	31 628	31 628	0	33 024	33 024	0	77 164	77 164
30202	6 945	0	6 945	0	0	0	2 532	0	2 532	4 413	0	4 413
30204	1 325	0	1 325	0	0	0	274	0	274	1 051	0	1 051
30221	0	0	0	10	7	17	10	7	17	0	0	0
30233	84	0	84	1 753	2	1 755	1 404	2	1 406	433	0	433
31902	80 000	0	80 000	2 070 000	0	2 070 000	2 080 000	0	2 080 000	70 000	0	70 000
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	167	1 672	1 839	0	164	164	0	170	170	167	1 666	1 833
44607	1 827	0	1 827	0	0	0	50	0	50	1 777	0	1 777
45203	1 200	0	1 200	1 800	0	1 800	1 200	0	1 200	1 800	0	1 800
45204	15 899	0	15 899	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 899	0	15 899
45206	217 972	0	217 972	30 067	0	30 067	17 501	0	17 501	230 538	0	230 538
45207	199 388	0	199 388	17 101	0	17 101	10 347	0	10 347	206 142	0	206 142
45208	28 900	0	28 900	0	0	0	798	0	798	28 102	0	28 102
45404	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45406	1 700	0	1 700	1 500	0	1 500	1 525	0	1 525	1 675	0	1 675
45407	7 839	0	7 839	0	0	0	101	0	101	7 738	0	7 738
45408	8 019	0	8 019	0	0	0	12	0	12	8 007	0	8 007
45504	101	0	101	20	0	20	28	0	28	93	0	93
45505	4 624	0	4 624	0	0	0	264	0	264	4 360	0	4 360
45506	72 187	3 215	75 402	3 080	316	3 396	3 917	328	4 245	71 350	3 203	74 553
45507	40 171	569	40 740	509	56	565	2 387	58	2 445	38 293	567	38 860
45812	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	3 197	123	3 320	1 644	12	1 656	0	18	18	4 841	117	4 958
45915	322	0	322	271	0	271	153	0	153	440	0	440
47408	0	0	0	4 398	34 155	38 553	4 398	34 155	38 553	0	0	0
47427	601	0	601	9 555	11	9 566	9 594	11	9 605	562	0	562
60306	2	0	2	15	0	15	16	0	16	1	0	1
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	443	0	443	1 057	0	1 057	1 120	0	1 120	380	0	380
60401	190 428	0	190 428	0	0	0	0	0	0	190 428	0	190 428
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60411	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	83	0	83	12	0	12	22	0	22	73	0	73
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61011	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
61403	1 277	0	1 277	115	0	115	78	0	78	1 314	0	1 314
70606	135 228	0	135 228	16 424	0	16 424	58	0	58	151 594	0	151 594
70608	160 414	0	160 414	28 043	0	28 043	0	0	0	188 457	0	188 457
70611	1 938	0	1 938	295	0	295	0	0	0	2 233	0	2 233
Итого по активу (баланс)	1 428 390	124 730	1 553 120	10 109 421	119 399	10 228 820	10 054 922	116 973	10 171 895	1 482 889	127 156	1 610 045
Пассив
10207	83 100	0	83 100	26	0	26	26	0	26	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
10801	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
30232	0	0	0	1 510	114	1 624	1 510	114	1 624	0	0	0
405	3	0	3	238	0	238	269	0	269	34	0	34
406	1 245	0	1 245	121	0	121	4	0	4	1 128	0	1 128
407	148 219	5 234	153 453	1 166 538	44 242	1 210 780	1 163 673	44 390	1 208 063	145 354	5 382	150 736
408.1	6 742	3	6 745	61 967	0	61 967	64 098	0	64 098	8 873	3	8 876
408.2	2 132	3 705	5 837	68 793	559	69 352	69 343	638	69 981	2 682	3 784	6 466
40905	18	0	18	10	0	10	10	0	10	18	0	18
40909	0	9	9	0	8	8	0	8	8	0	9	9
40911	1	0	1	548	0	548	586	0	586	39	0	39
40912	0	0	0	113	43	156	113	43	156	0	0	0
40913	0	0	0	28	244	272	28	244	272	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	900	0	900	2 400	0	2 400
42106	26 400	0	26 400	2 500	0	2 500	0	0	0	23 900	0	23 900
42301	20 090	4 024	24 114	47 089	3 650	50 739	44 946	3 832	48 778	17 947	4 206	22 153
42302	6 229	0	6 229	6 251	0	6 251	2 422	0	2 422	2 400	0	2 400
42303	4 049	0	4 049	1 605	0	1 605	2 189	0	2 189	4 633	0	4 633
42304	112 243	5 350	117 593	19 128	1 874	21 002	20 410	1 974	22 384	113 525	5 450	118 975
42305	190 489	9 472	199 961	2 822	1 654	4 476	8 563	4 010	12 573	196 230	11 828	208 058
42306	143 029	96 625	239 654	11 796	12 276	24 072	12 409	12 012	24 421	143 642	96 361	240 003
42309	3 141	133	3 274	0	14	14	0	13	13	3 141	132	3 273
42601	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	10 830	0	10 830	632	0	632	678	0	678	10 876	0	10 876
45415	2 899	0	2 899	4	0	4	0	0	0	2 895	0	2 895
45515	11 103	0	11 103	2 134	0	2 134	994	0	994	9 963	0	9 963
45818	5 040	0	5 040	0	0	0	1 581	0	1 581	6 621	0	6 621
45918	56	0	56	4	0	4	73	0	73	125	0	125
47405	0	0	0	261	257	518	261	257	518	0	0	0
47407	0	0	0	73 354	4 398	77 752	73 354	4 398	77 752	0	0	0
47411	11 441	124	11 565	3 446	330	3 776	5 446	346	5 792	13 441	140	13 581
47416	55	0	55	786	0	786	760	0	760	29	0	29
47422	0	0	0	875	34 192	35 067	875	34 192	35 067	0	0	0
47425	1 475	0	1 475	115	0	115	65	0	65	1 425	0	1 425
47426	0	0	0	416	0	416	421	0	421	5	0	5
60301	0	0	0	1 200	0	1 200	2 287	0	2 287	1 087	0	1 087
60305	0	0	0	2 331	0	2 331	2 349	0	2 349	18	0	18
60307	15	0	15	116	0	116	101	0	101	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	782	0	782	834	0	834
60311	16	0	16	969	0	969	5 203	0	5 203	4 250	0	4 250
60322	1	0	1	0	0	0	592	0	592	593	0	593
60601	33 153	0	33 153	0	0	0	261	0	261	33 414	0	33 414
61701	23 229	0	23 229	0	0	0	0	0	0	23 229	0	23 229
70601	141 266	0	141 266	0	0	0	16 406	0	16 406	157 672	0	157 672
70603	160 216	0	160 216	0	0	0	28 043	0	28 043	188 259	0	188 259
70615	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
Итого по пассиву (баланс)	1 428 441	124 679	1 553 120	1 477 726	103 855	1 581 581	1 532 035	106 471	1 638 506	1 482 750	127 295	1 610 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	175	0	175	1 186	0	1 186	1 360	0	1 360	1	0	1
90902	70 635	0	70 635	77 532	0	77 532	92 326	0	92 326	55 841	0	55 841
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 786 576	7 002	1 793 578	185 130	688	185 818	25 741	713	26 454	1 945 965	6 977	1 952 942
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	873	65	938	94	4	98	220	69	289	747	0	747
91704	239	0	239	0	0	0	4	0	4	235	0	235
91802	12 742	0	12 742	0	0	0	3	0	3	12 739	0	12 739
99998	938 929	0	938 929	113 116	0	113 116	79 541	0	79 541	972 504	0	972 504
Итого по активу (баланс)	2 834 409	7 067	2 841 476	377 058	692	377 750	199 195	782	199 977	3 012 272	6 977	3 019 249
Пассив
91312	879 688	0	879 688	14 728	0	14 728	48 613	0	48 613	913 573	0	913 573
91316	21 909	0	21 909	1 584	0	1 584	0	0	0	20 325	0	20 325
91317	37 297	0	37 297	63 229	0	63 229	64 503	0	64 503	38 571	0	38 571
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 902 547	0	1 902 547	120 436	0	120 436	264 634	0	264 634	2 046 745	0	2 046 745
Итого по пассиву (баланс)	2 841 476	0	2 841 476	199 977	0	199 977	377 750	0	377 750	3 019 249	0	3 019 249

Страница была полезной?