Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	25 369	15 851	41 220	218 788	31 174	249 962	218 686	30 675	249 361	25 471	16 350	41 821
20208	405	0	405	0	0	0	80	0	80	325	0	325
20209	758	0	758	19 961	844	20 805	20 191	844	21 035	528	0	528
30102	32 208	0	32 208	3 278 863	0	3 278 863	3 280 026	0	3 280 026	31 045	0	31 045
30110	634	23 667	24 301	4 437 520	36 237	4 473 757	4 437 416	35 663	4 473 079	738	24 241	24 979
30114	0	65 774	65 774	0	43 023	43 023	0	30 237	30 237	0	78 560	78 560
30202	6 619	0	6 619	326	0	326	0	0	0	6 945	0	6 945
30204	1 189	0	1 189	136	0	136	0	0	0	1 325	0	1 325
30221	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30233	167	0	167	2 149	0	2 149	2 232	0	2 232	84	0	84
31902	120 000	0	120 000	2 198 000	0	2 198 000	2 238 000	0	2 238 000	80 000	0	80 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	167	1 484	1 651	0	362	362	0	174	174	167	1 672	1 839
44607	1 872	0	1 872	0	0	0	45	0	45	1 827	0	1 827
45203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
45204	15 486	0	15 486	15 899	0	15 899	15 486	0	15 486	15 899	0	15 899
45206	206 024	0	206 024	26 948	0	26 948	15 000	0	15 000	217 972	0	217 972
45207	214 764	0	214 764	5 624	0	5 624	21 000	0	21 000	199 388	0	199 388
45208	29 698	0	29 698	0	0	0	798	0	798	28 900	0	28 900
45404	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45406	225	0	225	1 500	0	1 500	25	0	25	1 700	0	1 700
45407	7 609	0	7 609	300	0	300	70	0	70	7 839	0	7 839
45408	8 031	0	8 031	0	0	0	12	0	12	8 019	0	8 019
45504	2 160	0	2 160	0	0	0	2 059	0	2 059	101	0	101
45505	4 747	0	4 747	175	0	175	298	0	298	4 624	0	4 624
45506	79 297	2 963	82 260	1 383	723	2 106	8 493	471	8 964	72 187	3 215	75 402
45507	41 941	505	42 446	460	123	583	2 230	59	2 289	40 171	569	40 740
45812	300	0	300	2 200	0	2 200	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	2 148	0	2 148	1 049	123	1 172	0	0	0	3 197	123	3 320
45914	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45915	61	0	61	280	0	280	19	0	19	322	0	322
47408	0	0	0	7 358	41 211	48 569	7 358	41 211	48 569	0	0	0
47423	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47427	682	0	682	9 639	12	9 651	9 720	12	9 732	601	0	601
60306	0	0	0	54	0	54	52	0	52	2	0	2
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	426	0	426	1 076	0	1 076	1 059	0	1 059	443	0	443
60401	192 318	0	192 318	0	0	0	1 890	0	1 890	190 428	0	190 428
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60411	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	91	0	91	8	0	8	16	0	16	83	0	83
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61011	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
61209	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
61403	1 289	0	1 289	70	0	70	82	0	82	1 277	0	1 277
70606	115 156	0	115 156	20 119	0	20 119	47	0	47	135 228	0	135 228
70608	113 936	0	113 936	46 478	0	46 478	0	0	0	160 414	0	160 414
70611	1 492	0	1 492	446	0	446	0	0	0	1 938	0	1 938
Итого по активу (баланс)	1 414 009	110 244	1 524 253	10 450 017	153 833	10 603 850	10 435 636	139 347	10 574 983	1 428 390	124 730	1 553 120
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
10801	67 360	0	67 360	0	0	0	0	0	0	67 360	0	67 360
30232	0	0	0	980	1	981	980	1	981	0	0	0
40502	57	0	57	395	0	395	341	0	341	3	0	3
40602	1 355	0	1 355	115	0	115	5	0	5	1 245	0	1 245
40701	959	0	959	119	0	119	368	0	368	1 208	0	1 208
40702	196 292	9 547	205 839	1 035 854	55 130	1 090 984	976 772	50 817	1 027 589	137 210	5 234	142 444
40703	9 224	0	9 224	4 303	0	4 303	4 880	0	4 880	9 801	0	9 801
40802	9 139	2	9 141	67 066	0	67 066	64 669	1	64 670	6 742	3	6 745
40817	2 169	3 298	5 467	31 510	4 724	36 234	31 473	5 130	36 603	2 132	3 704	5 836
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
40905	18	0	18	21	0	21	21	0	21	18	0	18
40909	0	8	8	0	1	1	0	2	2	0	9	9
40911	1	0	1	381	0	381	381	0	381	1	0	1
40912	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40913	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42106	28 200	0	28 200	2 500	0	2 500	700	0	700	26 400	0	26 400
42301	17 785	3 802	21 587	54 314	12 045	66 359	56 619	12 267	68 886	20 090	4 024	24 114
42302	837	0	837	840	0	840	6 232	0	6 232	6 229	0	6 229
42303	3 886	0	3 886	1 253	0	1 253	1 416	0	1 416	4 049	0	4 049
42304	117 652	2 941	120 593	30 955	2 097	33 052	25 546	4 506	30 052	112 243	5 350	117 593
42305	179 354	7 264	186 618	4 417	1 186	5 603	15 552	3 394	18 946	190 489	9 472	199 961
42306	147 294	83 612	230 906	14 660	17 845	32 505	10 395	30 858	41 253	143 029	96 625	239 654
42309	3 159	118	3 277	18	14	32	0	29	29	3 141	133	3 274
42601	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	15 303	0	15 303	4 639	0	4 639	166	0	166	10 830	0	10 830
45415	3 109	0	3 109	228	0	228	18	0	18	2 899	0	2 899
45515	9 013	0	9 013	1 130	0	1 130	3 220	0	3 220	11 103	0	11 103
45818	1 829	0	1 829	0	0	0	3 211	0	3 211	5 040	0	5 040
45918	50	0	50	8	0	8	14	0	14	56	0	56
47405	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
47407	0	0	0	88 758	7 326	96 084	88 758	7 326	96 084	0	0	0
47411	8 835	86	8 921	2 964	322	3 286	5 570	360	5 930	11 441	124	11 565
47416	81	0	81	1 168	0	1 168	1 142	0	1 142	55	0	55
47422	0	0	0	710	43 725	44 435	710	43 725	44 435	0	0	0
47425	1 394	0	1 394	579	0	579	660	0	660	1 475	0	1 475
47426	434	0	434	889	0	889	455	0	455	0	0	0
60301	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
60305	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	43	0	43	15	0	15
60309	28	0	28	0	0	0	24	0	24	52	0	52
60311	7	0	7	184	0	184	193	0	193	16	0	16
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	34 701	0	34 701	1 812	0	1 812	264	0	264	33 153	0	33 153
61701	23 484	0	23 484	255	0	255	0	0	0	23 229	0	23 229
70601	120 710	0	120 710	0	0	0	20 556	0	20 556	141 266	0	141 266
70603	113 909	0	113 909	0	0	0	46 307	0	46 307	160 216	0	160 216
70615	169	0	169	0	0	0	255	0	255	424	0	424
Итого по пассиву (баланс)	1 413 574	110 679	1 524 253	1 359 710	144 588	1 504 298	1 374 577	158 588	1 533 165	1 428 441	124 679	1 553 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	12	0	12	1 302	0	1 302	1 139	0	1 139	175	0	175
90902	66 885	0	66 885	4 519	0	4 519	769	0	769	70 635	0	70 635
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 786 961	6 214	1 793 175	39 085	1 516	40 601	39 470	728	40 198	1 786 576	7 002	1 793 578
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	767	43	810	261	27	288	155	5	160	873	65	938
91704	243	0	243	0	0	0	4	0	4	239	0	239
91802	12 745	0	12 745	0	0	0	3	0	3	12 742	0	12 742
99998	918 702	0	918 702	169 128	0	169 128	148 901	0	148 901	938 929	0	938 929
Итого по активу (баланс)	2 810 555	6 257	2 816 812	214 295	1 543	215 838	190 441	733	191 174	2 834 409	7 067	2 841 476
Пассив
91003	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91312	867 185	0	867 185	96 704	0	96 704	109 207	0	109 207	879 688	0	879 688
91316	16 296	0	16 296	837	0	837	6 450	0	6 450	21 909	0	21 909
91317	35 186	0	35 186	50 898	0	50 898	53 009	0	53 009	37 297	0	37 297
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 898 110	0	1 898 110	42 273	0	42 273	46 710	0	46 710	1 902 547	0	1 902 547
Итого по пассиву (баланс)	2 816 812	0	2 816 812	191 174	0	191 174	215 838	0	215 838	2 841 476	0	2 841 476

Страница была полезной?