Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	34 111	15 374	49 485	195 439	17 407	212 846	206 548	18 000	224 548	23 002	14 781	37 783
20208	546	0	546	200	0	200	52	0	52	694	0	694
20209	1 434	0	1 434	10 513	0	10 513	11 418	0	11 418	529	0	529
30102	40 134	0	40 134	3 057 996	0	3 057 996	3 040 643	0	3 040 643	57 487	0	57 487
30110	1 211	15 271	16 482	3 399 517	8 750	3 408 267	3 399 314	7 446	3 406 760	1 414	16 575	17 989
30114	0	2 927	2 927	0	16 790	16 790	0	12 084	12 084	0	7 633	7 633
30202	6 126	0	6 126	226	0	226	0	0	0	6 352	0	6 352
30204	606	0	606	0	0	0	75	0	75	531	0	531
30221	0	0	0	15	29	44	15	29	44	0	0	0
30233	660	0	660	1 766	0	1 766	1 929	0	1 929	497	0	497
31902	85 000	0	85 000	1 764 000	0	1 764 000	1 719 000	0	1 719 000	130 000	0	130 000
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32004	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	167	1 301	1 468	0	151	151	0	119	119	167	1 333	1 500
44607	2 013	0	2 013	0	0	0	51	0	51	1 962	0	1 962
45203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
45204	36 000	0	36 000	4 732	0	4 732	11 000	0	11 000	29 732	0	29 732
45206	207 730	0	207 730	35 068	0	35 068	55 725	0	55 725	187 073	0	187 073
45207	181 093	0	181 093	27 593	0	27 593	12 193	0	12 193	196 493	0	196 493
45208	38 355	0	38 355	1 100	0	1 100	880	0	880	38 575	0	38 575
45404	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45406	300	0	300	0	0	0	25	0	25	275	0	275
45407	14 746	0	14 746	0	0	0	4 082	0	4 082	10 664	0	10 664
45408	966	0	966	4 000	0	4 000	11	0	11	4 955	0	4 955
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	150	0	150	1 695	0	1 695	0	0	0	1 845	0	1 845
45505	1 112	0	1 112	400	0	400	151	0	151	1 361	0	1 361
45506	83 384	2 597	85 981	4 123	302	4 425	7 458	239	7 697	80 049	2 660	82 709
45507	39 689	443	40 132	250	52	302	285	41	326	39 654	454	40 108
45812	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45815	2 005	0	2 005	55	0	55	0	0	0	2 060	0	2 060
45915	42	0	42	70	0	70	0	0	0	112	0	112
47408	0	0	0	0	20 125	20 125	0	20 125	20 125	0	0	0
47423	4 202	21	4 223	0	212	212	4 199	233	4 432	3	0	3
47427	482	0	482	9 518	9	9 527	9 644	9	9 653	356	0	356
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	451	0	451	772	0	772	866	0	866	357	0	357
60401	192 318	0	192 318	0	0	0	0	0	0	192 318	0	192 318
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60411	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	90	0	90	10	0	10	15	0	15	85	0	85
61011	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
61403	1 439	0	1 439	87	0	87	81	0	81	1 445	0	1 445
70606	69 874	0	69 874	14 050	0	14 050	23	0	23	83 901	0	83 901
70608	68 135	0	68 135	8 567	0	8 567	0	0	0	76 702	0	76 702
70611	1 047	0	1 047	13	0	13	0	0	0	1 060	0	1 060
Итого по активу (баланс)	1 227 720	37 934	1 265 654	9 133 061	63 827	9 196 888	9 102 069	58 325	9 160 394	1 258 712	43 436	1 302 148
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 251	0	4 251	0	0	0	80	0	80	4 331	0	4 331
10801	52 213	0	52 213	0	0	0	15 147	0	15 147	67 360	0	67 360
30232	0	0	0	1 068	185	1 253	1 068	185	1 253	0	0	0
40502	16	0	16	182	0	182	182	0	182	16	0	16
40602	593	0	593	206	0	206	178	0	178	565	0	565
40701	601	0	601	151	0	151	648	0	648	1 098	0	1 098
40702	170 100	3 408	173 508	931 874	17 374	949 248	908 849	22 238	931 087	147 075	8 272	155 347
40703	7 912	0	7 912	4 613	0	4 613	4 790	0	4 790	8 089	0	8 089
40802	5 239	2	5 241	56 283	0	56 283	57 086	0	57 086	6 042	2	6 044
40817	2 611	2 423	5 034	14 586	325	14 911	14 713	304	15 017	2 738	2 402	5 140
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
40905	18	0	18	15	0	15	15	0	15	18	0	18
40909	0	7	7	0	134	134	0	134	134	0	7	7
40911	1	0	1	489	0	489	489	0	489	1	0	1
40912	0	0	0	5	10	15	5	10	15	0	0	0
40913	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
42105	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
42106	28 200	0	28 200	0	0	0	0	0	0	28 200	0	28 200
42301	11 912	4 223	16 135	41 153	3 470	44 623	40 069	3 746	43 815	10 828	4 499	15 327
42302	91	181	272	91	189	280	100	181	281	100	173	273
42303	4 254	0	4 254	647	0	647	955	187	1 142	4 562	187	4 749
42304	179 923	2 650	182 573	9 729	1 381	11 110	24 042	1 175	25 217	194 236	2 444	196 680
42305	115 462	4 212	119 674	3 447	622	4 069	5 435	1 726	7 161	117 450	5 316	122 766
42306	131 543	20 411	151 954	22 691	3 408	26 099	13 241	2 838	16 079	122 093	19 841	141 934
42309	3 167	103	3 270	0	9	9	0	12	12	3 167	106	3 273
42601	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45215	13 168	0	13 168	70	0	70	2 872	0	2 872	15 970	0	15 970
45415	2 702	0	2 702	8	0	8	0	0	0	2 694	0	2 694
45515	9 340	0	9 340	383	0	383	335	0	335	9 292	0	9 292
45818	1 853	0	1 853	124	0	124	87	0	87	1 816	0	1 816
45918	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
47407	0	0	0	39 352	0	39 352	39 352	0	39 352	0	0	0
47411	3 897	55	3 952	4 064	86	4 150	5 641	96	5 737	5 474	65	5 539
47416	617	0	617	2 616	0	2 616	2 094	0	2 094	95	0	95
47422	0	0	0	749	16 777	17 526	749	16 777	17 526	0	0	0
47425	1 190	0	1 190	934	0	934	247	0	247	503	0	503
47426	342	0	342	147	0	147	190	0	190	385	0	385
60301	40	0	40	978	0	978	982	0	982	44	0	44
60305	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	14	0	14	43	0	43
60311	6	0	6	312	0	312	421	0	421	115	0	115
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	33 909	0	33 909	0	0	0	264	0	264	34 173	0	34 173
61701	23 653	0	23 653	169	0	169	0	0	0	23 484	0	23 484
70601	74 170	0	74 170	217	0	217	14 353	0	14 353	88 306	0	88 306
70603	68 161	0	68 161	0	0	0	8 568	0	8 568	76 729	0	76 729
70615	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
70801	15 227	0	15 227	15 227	0	15 227	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 227 978	37 676	1 265 654	1 155 605	44 374	1 199 979	1 186 460	50 013	1 236 473	1 258 833	43 315	1 302 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	21	0	21	1 705	0	1 705	1 719	0	1 719	7	0	7
90902	49 803	0	49 803	1 653	0	1 653	1 303	0	1 303	50 153	0	50 153
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 760 882	5 446	1 766 328	114 037	634	114 671	146 591	500	147 091	1 728 328	5 580	1 733 908
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	563	0	563	311	13	324	196	0	196	678	13	691
91704	254	0	254	0	0	0	4	0	4	250	0	250
91802	12 754	0	12 754	0	0	0	3	0	3	12 751	0	12 751
99998	875 631	0	875 631	163 424	0	163 424	132 590	0	132 590	906 465	0	906 465
Итого по активу (баланс)	2 724 148	5 446	2 729 594	281 130	647	281 777	282 406	500	282 906	2 722 872	5 593	2 728 465
Пассив
91003	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91312	832 497	0	832 497	49 752	0	49 752	73 341	0	73 341	856 086	0	856 086
91316	13 896	0	13 896	46 967	0	46 967	46 619	0	46 619	13 548	0	13 548
91317	29 203	0	29 203	35 720	0	35 720	43 313	0	43 313	36 796	0	36 796
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 853 963	0	1 853 963	150 316	0	150 316	118 353	0	118 353	1 822 000	0	1 822 000
Итого по пассиву (баланс)	2 729 594	0	2 729 594	282 906	0	282 906	281 777	0	281 777	2 728 465	0	2 728 465

Страница была полезной?