Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 187	8 526	32 713	230 722	18 431	249 153	228 405	16 774	245 179	26 504	10 183	36 687
20208	2 005	0	2 005	8 350	0	8 350	7 455	0	7 455	2 900	0	2 900
20209	312	361	673	17 446	5 012	22 458	16 356	5 373	21 729	1 402	0	1 402
30102	55 195	0	55 195	1 514 664	0	1 514 664	1 533 194	0	1 533 194	36 665	0	36 665
30110	4 413	13 654	18 067	5 247 517	8 188	5 255 705	5 247 578	7 562	5 255 140	4 352	14 280	18 632
30114	0	2 746	2 746	0	3 937	3 937	0	5 645	5 645	0	1 038	1 038
30202	7 987	0	7 987	1 959	0	1 959	0	0	0	9 946	0	9 946
30204	557	0	557	17	0	17	0	0	0	574	0	574
30221	0	0	0	39	35	74	39	35	74	0	0	0
30233	813	0	813	3 427	0	3 427	3 856	0	3 856	384	0	384
31902	175 000	0	175 000	4 605 000	0	4 605 000	4 660 000	0	4 660 000	120 000	0	120 000
32201	0	831	831	0	30	30	0	52	52	0	809	809
44607	1 631	0	1 631	450	0	450	342	0	342	1 739	0	1 739
45203	6 470	0	6 470	7 263	0	7 263	6 598	0	6 598	7 135	0	7 135
45204	11 755	0	11 755	773	0	773	899	0	899	11 629	0	11 629
45205	30 695	0	30 695	0	0	0	0	0	0	30 695	0	30 695
45206	39 010	0	39 010	92 075	0	92 075	38 263	0	38 263	92 822	0	92 822
45207	361 230	0	361 230	16 714	0	16 714	13 287	0	13 287	364 657	0	364 657
45208	28 062	0	28 062	3 350	0	3 350	803	0	803	30 609	0	30 609
45403	150	0	150	180	0	180	150	0	150	180	0	180
45406	190	0	190	0	0	0	23	0	23	167	0	167
45407	17 949	706	18 655	450	26	476	10 231	67	10 298	8 168	665	8 833
45408	278	0	278	9 800	0	9 800	9 803	0	9 803	275	0	275
45502	120	0	120	300	0	300	420	0	420	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	8 539	0	8 539	420	0	420	400	0	400	8 559	0	8 559
45506	64 152	8 030	72 182	13 305	274	13 579	4 541	1 781	6 322	72 916	6 523	79 439
45507	11 971	0	11 971	9 120	0	9 120	131	0	131	20 960	0	20 960
45509	15	0	15	31	0	31	34	0	34	12	0	12
45814	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	0	10 530	10 530	0	10 530	10 530	0	0	0
47423	604	199	803	0	203	203	0	156	156	604	246	850
47427	22	0	22	6 764	7	6 771	6 786	7	6 793	0	0	0
60306	0	0	0	55	0	55	52	0	52	3	0	3
60308	2	0	2	31	0	31	33	0	33	0	0	0
60312	6 097	0	6 097	864	0	864	689	0	689	6 272	0	6 272
60323	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
60401	136 080	0	136 080	0	0	0	0	0	0	136 080	0	136 080
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
60411	13 623	0	13 623	0	0	0	0	0	0	13 623	0	13 623
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61008	85	0	85	10	0	10	24	0	24	71	0	71
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	1 172	0	1 172	139	0	139	67	0	67	1 244	0	1 244
70606	78 253	0	78 253	14 863	0	14 863	25	0	25	93 091	0	93 091
70608	18 445	0	18 445	3 235	0	3 235	0	0	0	21 680	0	21 680
70611	2 336	0	2 336	454	0	454	0	0	0	2 790	0	2 790
Итого по активу (баланс)	1 133 845	35 053	1 168 898	11 809 813	46 673	11 856 486	11 790 505	47 982	11 838 487	1 153 153	33 744	1 186 897
Пассив
10207	63 100	0	63 100	0	0	0	0	0	0	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
10801	42 976	0	42 976	0	0	0	0	0	0	42 976	0	42 976
30109	479	0	479	969	0	969	563	0	563	73	0	73
30232	0	0	0	2 553	326	2 879	2 553	326	2 879	0	0	0
40502	147 452	35	147 487	80 181	5	80 186	38 457	20	38 477	105 728	50	105 778
40602	2	0	2	121	0	121	120	0	120	1	0	1
40701	835	0	835	521	0	521	640	0	640	954	0	954
40702	151 411	2 655	154 066	994 208	5 373	999 581	1 033 547	5 921	1 039 468	190 750	3 203	193 953
40703	9 249	0	9 249	3 654	0	3 654	3 350	0	3 350	8 945	0	8 945
40802	12 146	1	12 147	76 987	28	77 015	77 105	28	77 133	12 264	1	12 265
40817	4 582	3 761	8 343	8 708	421	9 129	8 186	169	8 355	4 060	3 509	7 569
40820	1	0	1	14	0	14	18	0	18	5	0	5
40821	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
40905	18	0	18	39	0	39	39	0	39	18	0	18
40909	0	5	5	0	129	129	0	129	129	0	5	5
40910	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40911	1	0	1	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	1	0	1
40912	0	0	0	23	500	523	23	500	523	0	0	0
40913	0	0	0	106	2 177	2 283	106	2 177	2 283	0	0	0
41505	30 820	0	30 820	13 110	0	13 110	11 250	0	11 250	28 960	0	28 960
41506	0	4 409	4 409	0	281	281	0	161	161	0	4 289	4 289
42104	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	2 400	0	2 400	2 900	0	2 900
42106	12 250	0	12 250	350	0	350	570	0	570	12 470	0	12 470
42301	25 259	3 523	28 782	97 850	5 188	103 038	96 058	5 170	101 228	23 467	3 505	26 972
42302	2 096	0	2 096	2 100	17	2 117	1 039	17	1 056	1 035	0	1 035
42303	3 973	0	3 973	1 444	0	1 444	849	0	849	3 378	0	3 378
42304	24 180	1 095	25 275	6 220	825	7 045	12 744	772	13 516	30 704	1 042	31 746
42305	68 769	6 533	75 302	9 222	1 838	11 060	4 108	1 500	5 608	63 655	6 195	69 850
42306	261 856	12 073	273 929	47 654	1 865	49 519	22 443	1 226	23 669	236 645	11 434	248 079
42309	3 408	67	3 475	6	5	11	0	3	3	3 402	65	3 467
45215	7 680	0	7 680	777	0	777	425	0	425	7 328	0	7 328
45415	209	0	209	104	0	104	95	0	95	200	0	200
45515	2 251	0	2 251	1 537	0	1 537	1 879	0	1 879	2 593	0	2 593
45818	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
47405	0	0	0	28	28	56	28	28	56	0	0	0
47407	0	0	0	14 794	2 207	17 001	14 794	2 207	17 001	0	0	0
47411	396	93	489	3 208	90	3 298	2 842	67	2 909	30	70	100
47416	8	0	8	1 072	0	1 072	1 082	0	1 082	18	0	18
47422	0	0	0	6 144	4 652	10 796	6 144	4 652	10 796	0	0	0
47425	1 450	0	1 450	3 228	0	3 228	3 633	0	3 633	1 855	0	1 855
47426	40	0	40	279	14	293	286	14	300	47	0	47
60301	0	0	0	1 284	0	1 284	2 151	0	2 151	867	0	867
60305	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	35	0	35	10	0	10
60309	25	0	25	0	0	0	19	0	19	44	0	44
60311	10	0	10	383	0	383	386	0	386	13	0	13
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	18	0	18	0	0	0	30 404	0	30 404	30 422	0	30 422
60324	5 361	0	5 361	0	0	0	2	0	2	5 363	0	5 363
60601	25 605	0	25 605	0	0	0	179	0	179	25 784	0	25 784
70601	87 171	0	87 171	5	0	5	15 699	0	15 699	102 865	0	102 865
70603	18 426	0	18 426	0	0	0	3 238	0	3 238	21 664	0	21 664
Итого по пассиву (баланс)	1 134 648	34 250	1 168 898	1 385 669	25 989	1 411 658	1 404 550	25 107	1 429 657	1 153 529	33 368	1 186 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1	0	1	3 141	0	3 141	3 105	0	3 105	37	0	37
90902	24 547	0	24 547	1 853	0	1 853	3 345	0	3 345	23 055	0	23 055
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 701 024	23 922	1 724 946	155 085	827	155 912	103 738	4 248	107 986	1 752 371	20 501	1 772 872
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872
91604	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	832 547	0	832 547	338 776	0	338 776	190 991	0	190 991	980 332	0	980 332
Итого по активу (баланс)	2 586 241	23 922	2 610 163	498 855	827	499 682	301 179	4 248	305 427	2 783 917	20 501	2 804 418
Пассив
91003	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	729 726	0	729 726	69 631	0	69 631	205 305	0	205 305	865 400	0	865 400
91315	3 390	0	3 390	222	0	222	0	0	0	3 168	0	3 168
91316	54 562	0	54 562	67 623	0	67 623	77 900	0	77 900	64 839	0	64 839
91317	44 834	0	44 834	51 539	0	51 539	53 595	0	53 595	46 890	0	46 890
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 777 616	0	1 777 616	114 436	0	114 436	160 906	0	160 906	1 824 086	0	1 824 086
Итого по пассиву (баланс)	2 610 163	0	2 610 163	305 427	0	305 427	499 682	0	499 682	2 804 418	0	2 804 418

Страница была полезной?