Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 543	12 660	45 203	229 207	21 269	250 476	231 871	22 865	254 736	29 879	11 064	40 943
20208	2 101	0	2 101	10 410	0	10 410	8 416	0	8 416	4 095	0	4 095
20209	1 347	395	1 742	42 059	6 017	48 076	42 996	6 303	49 299	410	109	519
30102	32 984	0	32 984	1 099 364	0	1 099 364	1 083 664	0	1 083 664	48 684	0	48 684
30110	6 329	2 582	8 911	4 583	5 916	10 499	3 963	5 874	9 837	6 949	2 624	9 573
30114	0	17 520	17 520	0	35 569	35 569	0	28 188	28 188	0	24 901	24 901
30202	8 275	0	8 275	0	0	0	995	0	995	7 280	0	7 280
30204	831	0	831	0	0	0	10	0	10	821	0	821
30221	0	0	0	159	4 633	4 792	159	4 633	4 792	0	0	0
30233	877	0	877	3 780	0	3 780	4 148	0	4 148	509	0	509
30402	101	0	101	905 505	0	905 505	905 425	0	905 425	181	0	181
31901	110 000	0	110 000	830 000	0	830 000	805 000	0	805 000	135 000	0	135 000
32201	0	820	820	0	45	45	0	61	61	0	804	804
44607	2 075	0	2 075	0	0	0	108	0	108	1 967	0	1 967
45203	5 463	0	5 463	12 246	0	12 246	5 663	0	5 663	12 046	0	12 046
45205	0	0	0	3 128	0	3 128	500	0	500	2 628	0	2 628
45206	69 435	0	69 435	15 000	0	15 000	1 094	0	1 094	83 341	0	83 341
45207	236 077	4 988	241 065	23 508	160	23 668	24 102	3 860	27 962	235 483	1 288	236 771
45208	22 900	6 014	28 914	6 665	144	6 809	0	6 158	6 158	29 565	0	29 565
45403	0	0	0	195	0	195	100	0	100	95	0	95
45405	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45406	3 092	0	3 092	2 000	0	2 000	5 009	0	5 009	83	0	83
45407	70 612	1 053	71 665	5 400	58	5 458	1 150	101	1 251	74 862	1 010	75 872
45408	3 389	0	3 389	0	0	0	8	0	8	3 381	0	3 381
45504	688	0	688	500	0	500	800	0	800	388	0	388
45505	14 294	0	14 294	1 070	0	1 070	2 240	0	2 240	13 124	0	13 124
45506	59 957	5 320	65 277	12 232	290	12 522	3 012	668	3 680	69 177	4 942	74 119
45507	5 438	147	5 585	5 000	8	5 008	249	17	266	10 189	138	10 327
45509	18	0	18	40	0	40	37	0	37	21	0	21
45812	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47408	0	0	0	0	35 278	35 278	0	35 278	35 278	0	0	0
47423	355	156	511	5	532	537	0	471	471	360	217	577
47427	40	0	40	5 995	82	6 077	6 011	82	6 093	24	0	24
60306	43	0	43	56	0	56	95	0	95	4	0	4
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	13 778	0	13 778	659	0	659	887	0	887	13 550	0	13 550
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	135 856	0	135 856	0	0	0	0	0	0	135 856	0	135 856
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60411	10 034	0	10 034	0	0	0	0	0	0	10 034	0	10 034
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	112	0	112	10	0	10	19	0	19	103	0	103
61009	70	0	70	2	0	2	30	0	30	42	0	42
61403	825	0	825	31	0	31	39	0	39	817	0	817
70606	53 796	0	53 796	8 973	0	8 973	24	0	24	62 745	0	62 745
70608	35 707	0	35 707	6 257	0	6 257	0	0	0	41 964	0	41 964
70611	1 287	0	1 287	244	0	244	0	0	0	1 531	0	1 531
Итого по активу (баланс)	942 925	51 655	994 580	3 234 557	110 001	3 344 558	3 137 853	114 559	3 252 412	1 039 629	47 097	1 086 726
Пассив
10207	63 100	0	63 100	0	0	0	0	0	0	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
10801	30 817	0	30 817	0	0	0	0	0	0	30 817	0	30 817
30109	522	0	522	1 760	0	1 760	1 364	0	1 364	126	0	126
30232	0	0	0	2 552	574	3 126	2 552	574	3 126	0	0	0
40502	803	605	1 408	39 206	50	39 256	41 493	48	41 541	3 090	603	3 693
40602	1 286	0	1 286	573	0	573	418	0	418	1 131	0	1 131
40603	449	0	449	443	0	443	38	0	38	44	0	44
40701	1 952	0	1 952	1 161	0	1 161	1 529	0	1 529	2 320	0	2 320
40702	187 010	2 648	189 658	1 039 943	38 831	1 078 774	1 129 077	44 404	1 173 481	276 144	8 221	284 365
40703	9 764	0	9 764	3 611	0	3 611	3 388	0	3 388	9 541	0	9 541
40802	14 038	1	14 039	89 818	34	89 852	87 364	34	87 398	11 584	1	11 585
40817	5 722	4 084	9 806	8 921	524	9 445	8 320	271	8 591	5 121	3 831	8 952
40820	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40821	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
40905	19	0	19	161	0	161	161	0	161	19	0	19
40909	0	5	5	0	262	262	0	262	262	0	5	5
40911	1	0	1	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	1	0	1
40912	0	0	0	72	882	954	72	882	954	0	0	0
40913	0	0	0	2	4 530	4 532	2	4 530	4 532	0	0	0
41505	35 180	0	35 180	15 820	0	15 820	3 720	0	3 720	23 080	0	23 080
41506	10 000	3 052	13 052	0	226	226	0	167	167	10 000	2 993	12 993
42102	0	3 705	3 705	0	11 849	11 849	0	8 144	8 144	0	0	0
42104	1 500	6 217	7 717	0	6 366	6 366	0	149	149	1 500	0	1 500
42105	0	6 933	6 933	0	513	513	800	381	1 181	800	6 801	7 601
42106	11 840	0	11 840	1 250	0	1 250	3 070	0	3 070	13 660	0	13 660
42301	18 181	3 778	21 959	55 392	8 448	63 840	64 229	7 377	71 606	27 018	2 707	29 725
42302	70	0	70	70	0	70	480	0	480	480	0	480
42303	3 373	1 512	4 885	2 298	669	2 967	1 709	1 358	3 067	2 784	2 201	4 985
42304	64 673	2 269	66 942	12 012	468	12 480	11 590	605	12 195	64 251	2 406	66 657
42305	25 924	3 527	29 451	1 128	1 297	2 425	3 867	886	4 753	28 663	3 116	31 779
42306	203 348	11 760	215 108	22 655	3 380	26 035	13 353	4 302	17 655	194 046	12 682	206 728
42309	3 316	66	3 382	28	5	33	0	4	4	3 288	65	3 353
42601	90	2	92	90	0	90	0	0	0	0	2	2
42604	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
45215	4 238	0	4 238	0	0	0	1 239	0	1 239	5 477	0	5 477
45415	7 695	0	7 695	3	0	3	12	0	12	7 704	0	7 704
45515	1 161	0	1 161	462	0	462	95	0	95	794	0	794
45818	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
47405	0	0	0	15	15	30	15	15	30	0	0	0
47407	0	0	0	63 669	816	64 485	63 669	816	64 485	0	0	0
47411	21	79	100	1 771	76	1 847	2 174	65	2 239	424	68	492
47416	11	0	11	602	0	602	611	0	611	20	0	20
47422	0	0	0	6 671	21 264	27 935	6 671	21 268	27 939	0	4	4
47425	849	0	849	584	0	584	139	0	139	404	0	404
47426	0	0	0	378	47	425	378	47	425	0	0	0
60301	761	0	761	1 880	0	1 880	1 119	0	1 119	0	0	0
60305	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	38	0	38	28	0	28	14	0	14	24	0	24
60311	73	0	73	458	0	458	394	0	394	9	0	9
60320	70	0	70	22	0	22	0	0	0	48	0	48
60322	366	0	366	360	0	360	15	0	15	21	0	21
60324	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
60601	23 265	0	23 265	0	0	0	182	0	182	23 447	0	23 447
70601	60 984	0	60 984	1	0	1	10 880	0	10 880	71 863	0	71 863
70603	35 552	0	35 552	0	0	0	6 260	0	6 260	41 812	0	41 812
Итого по пассиву (баланс)	944 337	50 243	994 580	1 382 433	101 126	1 483 559	1 479 116	96 589	1 575 705	1 041 020	45 706	1 086 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	477	0	477	3 034	0	3 034	3 482	0	3 482	29	0	29
90902	41 420	0	41 420	3 586	0	3 586	6 459	0	6 459	38 547	0	38 547
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 627 312	99 580	1 726 892	158 718	3 383	162 101	54 356	71 147	125 503	1 731 674	31 816	1 763 490
91417	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	0	0	0	2 872	0	2 872	0	0	0	2 872	0	2 872
91604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91704	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91801	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
91802	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
99998	738 798	0	738 798	148 382	0	148 382	135 002	0	135 002	752 178	0	752 178
Итого по активу (баланс)	2 415 943	99 580	2 515 523	336 592	3 383	339 975	199 299	71 147	270 446	2 553 236	31 816	2 585 052
Пассив
91312	677 338	0	677 338	46 822	0	46 822	63 835	0	63 835	694 351	0	694 351
91315	727	0	727	0	0	0	3 815	0	3 815	4 542	0	4 542
91316	44 562	166	44 728	58 518	173	58 691	35 600	7	35 607	21 644	0	21 644
91317	15 970	0	15 970	29 489	0	29 489	45 125	0	45 125	31 606	0	31 606
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 776 725	0	1 776 725	135 444	0	135 444	191 593	0	191 593	1 832 874	0	1 832 874
Итого по пассиву (баланс)	2 515 357	166	2 515 523	270 273	173	270 446	339 968	7	339 975	2 585 052	0	2 585 052

Страница была полезной?