Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	63 199	466	63 665	231 977	2 360	234 337	263 732	1 944	265 676	31 444	882	32 326
20209	0	0	0	194 824	487	195 311	194 824	487	195 311	0	0	0
30102	144 992	0	144 992	4 413 733	0	4 413 733	4 483 587	0	4 483 587	75 138	0	75 138
30110	1 371	21	1 392	1	2 255	2 256	1	2 250	2 251	1 371	26	1 397
30202	4 372	0	4 372	0	0	0	91	0	91	4 281	0	4 281
31901	751 000	0	751 000	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	721 000	0	721 000
45206	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	210 000	0	210 000
45207	70 850	0	70 850	0	0	0	70 200	0	70 200	650	0	650
45407	1 589	0	1 589	0	0	0	61	0	61	1 528	0	1 528
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	1 558	0	1 558	0	0	0	128	0	128	1 430	0	1 430
47408	0	0	0	0	2 254	2 254	0	2 254	2 254	0	0	0
47423	19 672	0	19 672	10	0	10	19 680	0	19 680	2	0	2
47427	791	0	791	6 901	0	6 901	7 534	0	7 534	158	0	158
60302	2 661	0	2 661	0	0	0	675	0	675	1 986	0	1 986
60306	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	596	0	596	1 378	0	1 378	1 600	0	1 600	374	0	374
60336	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0	0	12 017	0	12 017
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
61008	3	0	3	47	0	47	47	0	47	3	0	3
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	525	0	525	148	0	148	74	0	74	599	0	599
70606	58 956	0	58 956	4 108	0	4 108	0	0	0	63 064	0	63 064
70608	589	0	589	47	0	47	0	0	0	636	0	636
70611	7 391	0	7 391	674	0	674	0	0	0	8 065	0	8 065
Итого по активу (баланс)	1 254 448	487	1 254 935	5 064 079	7 356	5 071 435	5 182 404	6 935	5 189 339	1 136 123	908	1 137 031
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	15 457	0	15 457	0	0	0	0	0	0	15 457	0	15 457
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	0	0	0	1 554	0	1 554	1 566	0	1 566	12	0	12
407	339 991	0	339 991	6 017 321	2 183	6 019 504	5 928 569	2 183	5 930 752	251 239	0	251 239
408.1	17 038	2	17 040	88 447	73	88 520	89 897	71	89 968	18 488	0	18 488
408.2	3 447	5	3 452	91 839	0	91 839	91 018	0	91 018	2 626	5	2 631
40911	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
42301	4 427	0	4 427	35	0	35	45	0	45	4 437	0	4 437
42306	33 537	0	33 537	25 325	0	25 325	26 793	0	26 793	35 005	0	35 005
42307	39 212	0	39 212	48 302	0	48 302	9 096	0	9 096	6	0	6
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	9 102	0	9 102	7 224	0	7 224	20	0	20	1 898	0	1 898
45415	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
47407	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
47411	481	0	481	398	0	398	262	0	262	345	0	345
47416	0	0	0	783	0	783	810	0	810	27	0	27
47425	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47426	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60301	14	0	14	877	0	877	880	0	880	17	0	17
60305	1 966	0	1 966	1 909	0	1 909	1 480	0	1 480	1 537	0	1 537
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60335	509	0	509	526	0	526	405	0	405	388	0	388
60414	5 807	0	5 807	0	0	0	61	0	61	5 868	0	5 868
60903	636	0	636	0	0	0	35	0	35	671	0	671
61701	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
70601	104 164	0	104 164	1	0	1	15 638	0	15 638	119 801	0	119 801
70603	451	0	451	0	0	0	34	0	34	485	0	485
70615	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
Итого по пассиву (баланс)	1 254 928	7	1 254 935	6 288 793	2 256	6 291 049	6 170 891	2 254	6 173 145	1 137 026	5	1 137 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111	0	111	2	0	2	2	0	2	111	0	111
90902	6 423	0	6 423	715	0	715	700	0	700	6 438	0	6 438
91414	9 193	0	9 193	0	0	0	819	0	819	8 374	0	8 374
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	431 424	0	431 424	168 177	0	168 177	116 033	0	116 033	483 568	0	483 568
Итого по активу (баланс)	448 959	0	448 959	168 894	0	168 894	117 554	0	117 554	500 299	0	500 299
Пассив
91312	423 105	0	423 105	116 033	0	116 033	168 177	0	168 177	475 249	0	475 249
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	17 535	0	17 535	1 521	0	1 521	717	0	717	16 731	0	16 731
Итого по пассиву (баланс)	448 959	0	448 959	117 554	0	117 554	168 894	0	168 894	500 299	0	500 299

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?