Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	69 621	1 717	71 338	256 731	3 164	259 895	286 640	2 560	289 200	39 712	2 321	42 033
20209	0	0	0	269 321	0	269 321	269 321	0	269 321	0	0	0
30102	213 148	0	213 148	4 815 098	0	4 815 098	4 697 412	0	4 697 412	330 834	0	330 834
30110	1 369	5	1 374	1	449	450	0	451	451	1 370	3	1 373
30202	5 290	0	5 290	26	0	26	0	0	0	5 316	0	5 316
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31901	360 000	0	360 000	80 000	0	80 000	0	0	0	440 000	0	440 000
45206	422 520	0	422 520	92 680	0	92 680	168 750	0	168 750	346 450	0	346 450
45207	148 550	0	148 550	40 950	0	40 950	24 500	0	24 500	165 000	0	165 000
45208	106 000	0	106 000	0	0	0	2 000	0	2 000	104 000	0	104 000
45407	559	0	559	0	0	0	111	0	111	448	0	448
45506	2 773	0	2 773	0	0	0	147	0	147	2 626	0	2 626
47408	0	0	0	0	456	456	0	456	456	0	0	0
47427	590	0	590	10 451	0	10 451	10 927	0	10 927	114	0	114
60302	1 658	0	1 658	0	0	0	1 167	0	1 167	491	0	491
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	306	0	306	1 798	0	1 798	1 816	0	1 816	288	0	288
60336	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	11 925	0	11 925	306	0	306	135	0	135	12 096	0	12 096
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60415	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60901	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	4	0	4	37	0	37	37	0	37	4	0	4
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	463	0	463	188	0	188	56	0	56	595	0	595
62001	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70606	75 944	0	75 944	11 324	0	11 324	0	0	0	87 268	0	87 268
70608	2 452	0	2 452	192	0	192	0	0	0	2 644	0	2 644
70611	5 835	0	5 835	1 167	0	1 167	0	0	0	7 002	0	7 002
Итого по активу (баланс)	1 430 966	1 722	1 432 688	5 580 924	4 069	5 584 993	5 463 673	3 467	5 467 140	1 548 217	2 324	1 550 541
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	12 777	0	12 777	0	0	0	0	0	0	12 777	0	12 777
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
406	730	0	730	2 532	0	2 532	3 217	0	3 217	1 415	0	1 415
407	375 642	0	375 642	6 391 563	458	6 392 021	6 451 134	458	6 451 592	435 213	0	435 213
408.1	13 421	0	13 421	82 422	0	82 422	83 021	0	83 021	14 020	0	14 020
408.2	13 172	260	13 432	131 201	27	131 228	130 954	20	130 974	12 925	253	13 178
40911	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
42301	505	0	505	300	0	300	110	0	110	315	0	315
42305	102 722	0	102 722	103 311	0	103 311	104 313	0	104 313	103 724	0	103 724
42306	64 597	0	64 597	749	0	749	3 173	0	3 173	67 021	0	67 021
42307	33 098	0	33 098	21 525	0	21 525	60 004	0	60 004	71 577	0	71 577
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	37 038	0	37 038	3 085	0	3 085	4 817	0	4 817	38 770	0	38 770
45515	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
47411	1 542	0	1 542	3 300	0	3 300	1 758	0	1 758	0	0	0
47416	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
47422	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
47425	1 942	0	1 942	1 737	0	1 737	45	0	45	250	0	250
47426	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60301	13	0	13	1 391	0	1 391	1 402	0	1 402	24	0	24
60305	2 165	0	2 165	1 560	0	1 560	1 511	0	1 511	2 116	0	2 116
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	308	0	308	298	0	298
60324	152	0	152	53	0	53	2	0	2	101	0	101
60335	485	0	485	455	0	455	413	0	413	443	0	443
60414	5 568	0	5 568	131	0	131	53	0	53	5 490	0	5 490
60903	159	0	159	0	0	0	32	0	32	191	0	191
61701	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
70601	86 658	0	86 658	0	0	0	16 805	0	16 805	103 463	0	103 463
70603	1 791	0	1 791	0	0	0	115	0	115	1 906	0	1 906
70615	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
Итого по пассиву (баланс)	1 432 428	260	1 432 688	6 750 367	485	6 750 852	6 868 227	478	6 868 705	1 550 288	253	1 550 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
90902	5 873	0	5 873	397	0	397	287	0	287	5 983	0	5 983
91414	381 054	0	381 054	235	0	235	0	0	0	381 289	0	381 289
91501	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	997 748	0	997 748	210 265	0	210 265	359 401	0	359 401	848 612	0	848 612
Итого по активу (баланс)	1 386 162	0	1 386 162	211 599	0	211 599	359 690	0	359 690	1 238 071	0	1 238 071
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	942 500	0	942 500	333 746	0	333 746	204 989	0	204 989	813 743	0	813 743
91316	24 679	0	24 679	24 679	0	24 679	0	0	0	0	0	0
91317	22 250	0	22 250	950	0	950	5 250	0	5 250	26 550	0	26 550
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	388 414	0	388 414	289	0	289	1 334	0	1 334	389 459	0	389 459
Итого по пассиву (баланс)	1 386 162	0	1 386 162	359 690	0	359 690	211 599	0	211 599	1 238 071	0	1 238 071

Страница была полезной?