Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 351	2 424	35 775	378 067	3 301	381 368	358 233	5 026	363 259	53 185	699	53 884
20209	0	0	0	137 099	508	137 607	137 099	508	137 607	0	0	0
30102	337 715	0	337 715	6 533 257	0	6 533 257	6 594 957	0	6 594 957	276 015	0	276 015
30110	339	306 850	307 189	312 792	10 716	323 508	312 691	317 531	630 222	440	35	475
30202	6 502	0	6 502	1 378	0	1 378	0	0	0	7 880	0	7 880
30204	11 012	0	11 012	2 400	0	2 400	0	0	0	13 412	0	13 412
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30233	0	0	0	776	19	795	776	19	795	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	247 300	621 471	868 771	38 000	213 409	251 409	43 920	209 968	253 888	241 380	624 912	866 292
45207	272 725	0	272 725	16 450	0	16 450	26 915	0	26 915	262 260	0	262 260
45208	71 300	0	71 300	0	0	0	0	0	0	71 300	0	71 300
45407	1 150	0	1 150	0	0	0	28	0	28	1 122	0	1 122
45506	2 274	0	2 274	0	0	0	91	0	91	2 183	0	2 183
45507	458	0	458	0	0	0	15	0	15	443	0	443
47408	0	0	0	311 344	5 904	317 248	311 344	5 904	317 248	0	0	0
47423	1 090	0	1 090	2	0	2	2	0	2	1 090	0	1 090
47427	12	0	12	5 187	4 443	9 630	5 199	4 443	9 642	0	0	0
51401	0	0	0	250 461	0	250 461	250 461	0	250 461	0	0	0
51402	60 076	0	60 076	30 121	0	30 121	90 197	0	90 197	0	0	0
51403	170 384	0	170 384	90 817	0	90 817	50 208	0	50 208	210 993	0	210 993
60306	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	50	0	50	5	0	5
60310	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60312	123	0	123	1 525	0	1 525	1 418	0	1 418	230	0	230
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	12 958	0	12 958	0	0	0	0	0	0	12 958	0	12 958
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	2	0	2	57	0	57	55	0	55	4	0	4
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	140 464	0	140 464	140 464	0	140 464	0	0	0
61403	2 087	0	2 087	290	0	290	78	0	78	2 299	0	2 299
70606	60 206	0	60 206	9 509	0	9 509	0	0	0	69 715	0	69 715
70608	315 021	0	315 021	52 201	0	52 201	0	0	0	367 222	0	367 222
70611	4 653	0	4 653	987	0	987	0	0	0	5 640	0	5 640
Итого по активу (баланс)	1 660 772	930 745	2 591 517	8 315 213	238 300	8 553 513	8 376 175	543 399	8 919 574	1 599 810	625 646	2 225 456
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 179	480	1 659	1 179	480	1 659	0	0	0
30236	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40602	0	0	0	883	0	883	1 179	0	1 179	296	0	296
40603	1 147	0	1 147	511	0	511	332	0	332	968	0	968
40702	424 172	306 810	730 982	10 149 541	696 355	10 845 896	10 038 609	389 545	10 428 154	313 240	0	313 240
40703	8 119	0	8 119	3 157	0	3 157	3 182	0	3 182	8 144	0	8 144
40802	14 163	0	14 163	109 218	0	109 218	108 186	0	108 186	13 131	0	13 131
40817	11 471	296	11 767	36 645	1 932	38 577	30 735	1 639	32 374	5 561	3	5 564
40821	0	0	0	437	0	437	444	0	444	7	0	7
40905	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
40909	0	0	0	108	33	141	108	33	141	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
40912	0	0	0	442	74	516	442	74	516	0	0	0
40913	0	0	0	55	337	392	55	337	392	0	0	0
42107	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
42301	58	0	58	0	0	0	9	0	9	67	0	67
42305	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880
42306	110 755	610 474	721 229	284 231	21 576	305 807	267 681	25 251	292 932	94 205	614 149	708 354
42307	1 141	0	1 141	105	0	105	0	0	0	1 036	0	1 036
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	9 087	0	9 087	2 545	0	2 545	815	0	815	7 357	0	7 357
45515	83	0	83	3	0	3	0	0	0	80	0	80
47407	0	0	0	5 898	311 344	317 242	5 898	311 344	317 242	0	0	0
47411	0	0	0	27	0	27	679	4 016	4 695	652	4 016	4 668
47416	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
47422	0	0	0	140 830	2 682	143 512	140 830	2 682	143 512	0	0	0
47425	1 805	0	1 805	175	0	175	217	0	217	1 847	0	1 847
47426	347	0	347	714	0	714	747	0	747	380	0	380
60301	15	0	15	1 490	0	1 490	1 486	0	1 486	11	0	11
60305	431	0	431	1 289	0	1 289	1 358	0	1 358	500	0	500
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	758	0	758	758	0	758	0	0	0	0	0	0
60324	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
60601	4 306	0	4 306	0	0	0	94	0	94	4 400	0	4 400
70601	79 353	0	79 353	0	0	0	15 162	0	15 162	94 515	0	94 515
70603	315 135	0	315 135	0	0	0	52 424	0	52 424	367 559	0	367 559
Итого по пассиву (баланс)	1 673 937	917 580	2 591 517	10 744 224	1 034 813	11 779 037	10 677 575	735 401	11 412 976	1 607 288	618 168	2 225 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 436	0	74 436	1 745	0	1 745	13	0	13	76 168	0	76 168
90902	27 274	0	27 274	2 236	0	2 236	3 935	0	3 935	25 575	0	25 575
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	679 298	0	679 298	0	0	0	0	0	0	679 298	0	679 298
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	634	0	634	0	0	0	3	0	3	631	0	631
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 502 912	0	1 502 912	311 985	0	311 985	328 805	0	328 805	1 486 092	0	1 486 092
Итого по активу (баланс)	2 285 297	0	2 285 297	315 970	0	315 970	332 761	0	332 761	2 268 506	0	2 268 506
Пассив
91003	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
91004	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
91312	1 443 745	0	1 443 745	306 488	0	306 488	281 436	0	281 436	1 418 693	0	1 418 693
91315	29 498	0	29 498	2 089	0	2 089	271	0	271	27 680	0	27 680
91316	0	0	0	15 450	0	15 450	20 000	0	20 000	4 550	0	4 550
91317	21 350	0	21 350	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500	26 850	0	26 850
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	782 385	0	782 385	3 943	0	3 943	3 972	0	3 972	782 414	0	782 414
Итого по пассиву (баланс)	2 285 297	0	2 285 297	332 748	0	332 748	315 957	0	315 957	2 268 506	0	2 268 506
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?