Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 525	802	69 327	411 068	5 410	416 478	441 761	2 979	444 740	37 832	3 233	41 065
20209	0	0	0	369 171	0	369 171	369 171	0	369 171	0	0	0
30102	589 706	0	589 706	3 876 506	0	3 876 506	3 880 614	0	3 880 614	585 598	0	585 598
30110	430	152	582	5 264	4 672	9 936	4 991	4 746	9 737	703	78	781
30202	17 039	0	17 039	0	0	0	387	0	387	16 652	0	16 652
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30221	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
31904	0	0	0	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
45206	1 113 500	0	1 113 500	59 800	0	59 800	69 800	0	69 800	1 103 500	0	1 103 500
45207	179 587	0	179 587	0	0	0	9 587	0	9 587	170 000	0	170 000
45208	82 278	0	82 278	0	0	0	0	0	0	82 278	0	82 278
45407	1 962	0	1 962	0	0	0	104	0	104	1 858	0	1 858
45506	1 804	0	1 804	500	0	500	106	0	106	2 198	0	2 198
45507	776	0	776	0	0	0	20	0	20	756	0	756
45812	400	0	400	0	0	0	300	0	300	100	0	100
45815	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45912	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47408	0	0	0	0	4 553	4 553	0	4 553	4 553	0	0	0
47423	1 153	0	1 153	3 802	136	3 938	3 795	133	3 928	1 160	3	1 163
47427	0	0	0	11 127	0	11 127	11 028	0	11 028	99	0	99
51401	0	0	0	240 468	0	240 468	240 468	0	240 468	0	0	0
51402	90 262	0	90 262	60 166	0	60 166	120 395	0	120 395	30 033	0	30 033
51403	0	0	0	30 071	0	30 071	0	0	0	30 071	0	30 071
60302	3	0	3	34	0	34	0	0	0	37	0	37
60306	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	1	0	1	71	0	71	71	0	71	1	0	1
60312	173	0	173	732	0	732	811	0	811	94	0	94
60323	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60401	12 323	0	12 323	0	0	0	0	0	0	12 323	0	12 323
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	9	0	9	47	0	47	46	0	46	10	0	10
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	120 468	0	120 468	120 468	0	120 468	0	0	0
61403	2 259	0	2 259	0	0	0	50	0	50	2 209	0	2 209
70606	94 321	0	94 321	14 398	0	14 398	33	0	33	108 686	0	108 686
70608	792	0	792	92	0	92	0	0	0	884	0	884
70611	5 636	0	5 636	936	0	936	0	0	0	6 572	0	6 572
Итого по активу (баланс)	2 263 159	954	2 264 113	5 277 010	14 771	5 291 781	5 296 299	12 411	5 308 710	2 243 870	3 314	2 247 184
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0	0	4 774	0	4 774
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	21	0	21	18	0	18	68	0	68	71	0	71
40602	551	0	551	1 320	0	1 320	1 694	0	1 694	925	0	925
40603	1 198	0	1 198	739	0	739	788	0	788	1 247	0	1 247
40702	775 120	0	775 120	5 140 950	0	5 140 950	5 130 077	0	5 130 077	764 247	0	764 247
40703	5 364	0	5 364	1 482	0	1 482	1 409	0	1 409	5 291	0	5 291
40802	15 245	0	15 245	132 846	0	132 846	131 145	0	131 145	13 544	0	13 544
40817	4 321	3	4 324	405 631	4 117	409 748	406 984	4 117	411 101	5 674	3	5 677
40821	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
40905	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
40909	0	0	0	2 494	56	2 550	2 494	56	2 550	0	0	0
40910	0	0	0	161	80	241	161	80	241	0	0	0
40911	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40912	0	0	0	411	192	603	411	192	603	0	0	0
40913	0	0	0	205	464	669	205	464	669	0	0	0
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	800	0	800	4 800	0	4 800
42301	12	0	12	1 000	0	1 000	1 008	0	1 008	20	0	20
42302	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42304	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42306	709 780	0	709 780	90 693	0	90 693	63 084	0	63 084	682 171	0	682 171
42307	86 793	0	86 793	183	0	183	5	0	5	86 615	0	86 615
45215	17 461	0	17 461	7 634	0	7 634	6 404	0	6 404	16 231	0	16 231
45515	139	0	139	8	0	8	0	0	0	131	0	131
45818	406	0	406	303	0	303	0	0	0	103	0	103
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47407	0	0	0	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0
47411	5 349	0	5 349	2 838	0	2 838	5 380	0	5 380	7 891	0	7 891
47416	199	0	199	8 033	0	8 033	7 836	0	7 836	2	0	2
47422	36	11	47	126 078	896	126 974	126 092	885	126 977	50	0	50
47425	1 425	0	1 425	545	0	545	273	0	273	1 153	0	1 153
47426	65	0	65	0	0	0	13	0	13	78	0	78
60301	9	0	9	1 377	0	1 377	1 380	0	1 380	12	0	12
60305	388	0	388	1 536	0	1 536	1 148	0	1 148	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	3 948	0	3 948	10	0	10	97	0	97	4 035	0	4 035
70601	119 709	0	119 709	273	0	273	21 032	0	21 032	140 468	0	140 468
70603	775	0	775	0	0	0	162	0	162	937	0	937
Итого по пассиву (баланс)	2 264 099	14	2 264 113	5 936 136	5 805	5 941 941	5 919 218	5 794	5 925 012	2 247 181	3	2 247 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 352	0	22 352	11 847	0	11 847	0	0	0	34 199	0	34 199
90902	28 814	0	28 814	15 984	0	15 984	3 673	0	3 673	41 125	0	41 125
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 012 783	0	1 012 783	1 331	0	1 331	135 625	0	135 625	878 489	0	878 489
91501	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	708	0	708	5	0	5	5	0	5	708	0	708
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	667	0	667	0	0	0	3	0	3	664	0	664
99998	1 900 432	0	1 900 432	157 697	0	157 697	173 640	0	173 640	1 884 489	0	1 884 489
Итого по активу (баланс)	2 966 145	0	2 966 145	186 864	0	186 864	312 946	0	312 946	2 840 063	0	2 840 063
Пассив
91312	1 824 071	0	1 824 071	146 376	0	146 376	148 475	0	148 475	1 826 170	0	1 826 170
91315	27 264	0	27 264	27 264	0	27 264	0	0	0	0	0	0
91317	40 778	0	40 778	0	0	0	9 222	0	9 222	50 000	0	50 000
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	1 065 713	0	1 065 713	139 260	0	139 260	29 121	0	29 121	955 574	0	955 574
Итого по пассиву (баланс)	2 966 145	0	2 966 145	312 900	0	312 900	186 818	0	186 818	2 840 063	0	2 840 063
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?