Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 755	1 193	40 948	372 273	5 148	377 421	351 087	3 332	354 419	60 941	3 009	63 950
20209	0	0	0	287 275	684	287 959	287 275	684	287 959	0	0	0
30102	580 513	0	580 513	3 025 107	0	3 025 107	2 926 451	0	2 926 451	679 169	0	679 169
30110	520	81	601	3 931	5 126	9 057	4 024	4 973	8 997	427	234	661
30202	18 798	0	18 798	0	0	0	160	0	160	18 638	0	18 638
30204	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
30221	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
31904	310 000	0	310 000	250 000	0	250 000	310 000	0	310 000	250 000	0	250 000
45206	931 000	0	931 000	86 400	0	86 400	99 000	0	99 000	918 400	0	918 400
45207	161 295	0	161 295	23 900	0	23 900	30 963	0	30 963	154 232	0	154 232
45208	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45407	2 591	0	2 591	0	0	0	104	0	104	2 487	0	2 487
45506	2 720	0	2 720	0	0	0	671	0	671	2 049	0	2 049
45507	896	0	896	0	0	0	20	0	20	876	0	876
45815	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45912	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47408	0	0	0	0	5 326	5 326	0	5 326	5 326	0	0	0
47423	1 111	0	1 111	1 732	471	2 203	1 738	471	2 209	1 105	0	1 105
47427	403	0	403	9 480	0	9 480	9 435	0	9 435	448	0	448
51401	0	0	0	100 094	0	100 094	100 094	0	100 094	0	0	0
51402	50 061	0	50 061	11	0	11	50 072	0	50 072	0	0	0
51403	0	0	0	130 267	0	130 267	0	0	0	130 267	0	130 267
60302	12	0	12	225	0	225	0	0	0	237	0	237
60306	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	296	0	296	986	0	986	891	0	891	391	0	391
60323	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60401	12 323	0	12 323	0	0	0	0	0	0	12 323	0	12 323
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	3	0	3	62	0	62	63	0	63	2	0	2
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	50 094	0	50 094	50 094	0	50 094	0	0	0
61403	2 478	0	2 478	0	0	0	50	0	50	2 428	0	2 428
70606	8 556	0	8 556	8 949	0	8 949	2	0	2	17 503	0	17 503
70608	67	0	67	92	0	92	0	0	0	159	0	159
70611	440	0	440	440	0	440	0	0	0	880	0	880
70706	120 156	0	120 156	0	0	0	120 156	0	120 156	0	0	0
70708	1 370	0	1 370	0	0	0	1 370	0	1 370	0	0	0
70711	6 089	0	6 089	0	0	0	6 089	0	6 089	0	0	0
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	2	0	2	0	0	0	72	0	72	74	0	74
40602	1 980	0	1 980	1 827	0	1 827	46	0	46	199	0	199
40603	887	0	887	334	0	334	762	0	762	1 315	0	1 315
40702	859 817	0	859 817	3 449 622	100	3 449 722	3 483 053	100	3 483 153	893 248	0	893 248
40703	4 066	0	4 066	3 527	0	3 527	2 451	0	2 451	2 990	0	2 990
40802	15 107	0	15 107	122 745	0	122 745	122 720	0	122 720	15 082	0	15 082
40817	6 946	3	6 949	12 906	4 700	17 606	12 638	4 739	17 377	6 678	42	6 720
40821	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
40905	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
40909	0	0	0	243	71	314	243	71	314	0	0	0
40910	0	0	0	33	326	359	33	326	359	0	0	0
40911	0	0	0	4 339	0	4 339	4 339	0	4 339	0	0	0
40912	0	0	0	612	108	720	612	108	720	0	0	0
40913	0	0	0	34	75	109	34	75	109	0	0	0
42107	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	1 831	0	1 831	1 803	0	1 803	24	0	24	52	0	52
42302	0	0	0	0	0	0	395	0	395	395	0	395
42305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42306	653 692	0	653 692	65 534	0	65 534	149 118	0	149 118	737 276	0	737 276
42307	87 411	0	87 411	104	0	104	390	0	390	87 697	0	87 697
45215	18 741	0	18 741	791	0	791	1 214	0	1 214	19 164	0	19 164
45515	188	0	188	8	0	8	0	0	0	180	0	180
45818	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45918	99	0	99	0	0	0	9	0	9	108	0	108
47407	0	0	0	5 313	0	5 313	5 313	0	5 313	0	0	0
47411	4 864	0	4 864	81	0	81	4 885	0	4 885	9 668	0	9 668
47416	0	0	0	2 181	0	2 181	2 185	0	2 185	4	0	4
47422	0	0	0	56 030	259	56 289	56 034	259	56 293	4	0	4
47425	1 483	0	1 483	214	0	214	110	0	110	1 379	0	1 379
47426	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
60301	5	0	5	921	0	921	931	0	931	15	0	15
60305	481	0	481	1 150	0	1 150	1 118	0	1 118	449	0	449
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	3 269	0	3 269	0	0	0	114	0	114	3 383	0	3 383
70601	12 258	0	12 258	0	0	0	11 808	0	11 808	24 066	0	24 066
70603	20	0	20	0	0	0	32	0	32	52	0	52
70701	152 091	0	152 091	152 091	0	152 091	0	0	0	0	0	0
70703	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	127 403	0	127 403	153 533	0	153 533	26 130	0	26 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 787	0	20 787	143	0	143	16 372	0	16 372	4 558	0	4 558
90902	15 569	0	15 569	19 294	0	19 294	1 313	0	1 313	33 550	0	33 550
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 060 029	0	1 060 029	0	0	0	18 080	0	18 080	1 041 949	0	1 041 949
91501	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	362	0	362	8	0	8	7	0	7	363	0	363
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	689	0	689	0	0	0	5	0	5	684	0	684
99998	1 651 221	0	1 651 221	158 080	0	158 080	176 757	0	176 757	1 632 544	0	1 632 544
Пассив
91312	1 521 124	0	1 521 124	151 458	0	151 458	140 681	0	140 681	1 510 347	0	1 510 347
91317	121 778	0	121 778	25 300	0	25 300	17 400	0	17 400	113 878	0	113 878
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	1 097 825	0	1 097 825	19 548	0	19 548	3 216	0	3 216	1 081 493	0	1 081 493
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?