Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86	0	86	2 183	0	2 183	0	0	0	2 269	0	2 269
10610	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
10635	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
20202	112 873	67 075	179 948	73 716	4 951	78 667	97 001	6 196	103 197	89 588	65 830	155 418
20208	32 982	4 069	37 051	26 278	1 982	28 260	26 079	2 027	28 106	33 181	4 024	37 205
20209	0	0	0	64 663	3 647	68 310	64 663	3 647	68 310	0	0	0
30102	918 091	0	918 091	5 277 122	0	5 277 122	5 225 683	0	5 225 683	969 530	0	969 530
30110	30 443	3 366 273	3 396 716	360 325	209 786	570 111	367 432	525 001	892 433	23 336	3 051 058	3 074 394
30114	0	13 544 848	13 544 848	0	780 594	780 594	0	658 594	658 594	0	13 666 848	13 666 848
30128	568	0	568	5	0	5	24	0	24	549	0	549
30202	614 157	0	614 157	0	0	0	2 950	0	2 950	611 207	0	611 207
30233	97 047	0	97 047	2 354 010	130 675	2 484 685	2 343 543	130 675	2 474 218	107 514	0	107 514
30302	183 582	14 132 658	14 316 240	8 268	699 482	707 750	22 156	648 312	670 468	169 694	14 183 828	14 353 522
30306	3 237 075	6 480 265	9 717 340	6 657	298 629	305 286	12 640	346 021	358 661	3 231 092	6 432 873	9 663 965
31902	75 000	0	75 000	2 085 000	0	2 085 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 079 240	0	1 079 240	1 079 240	0	1 079 240	150 000	0	150 000
32107	0	1 471 488	1 471 488	0	49 734	49 734	0	66 006	66 006	0	1 455 216	1 455 216
32116	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32201	3 889	8 608	12 497	0	291	291	0	386	386	3 889	8 513	12 402
32212	31	0	31	156	0	156	0	0	0	187	0	187
32401	448	0	448	589	0	589	0	0	0	1 037	0	1 037
45505	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45506	667	0	667	0	0	0	38	0	38	629	0	629
45507	13 162	0	13 162	0	0	0	349	0	349	12 813	0	12 813
45523	2 058	0	2 058	3	0	3	788	0	788	1 273	0	1 273
45812	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45814	39	0	39	1	0	1	2	0	2	38	0	38
45815	2 530	0	2 530	7	0	7	8	0	8	2 529	0	2 529
45817	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45820	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45912	566	0	566	0	0	0	40	0	40	526	0	526
45915	2 562	0	2 562	0	0	0	3	0	3	2 559	0	2 559
45920	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47107	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47112	4 227	0	4 227	0	0	0	14	0	14	4 213	0	4 213
474.1	0	0	0	143 125	91 845	234 970	143 125	91 845	234 970	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	5 751	0	5 751	556 455	0	556 455	556 395	0	556 395	5 811	0	5 811
47427	309	108	417	1 301	539	1 840	1 440	395	1 835	170	252	422
47465	2 704	0	2 704	4	0	4	199	0	199	2 509	0	2 509
50205	594 358	0	594 358	3 754	0	3 754	6 482	0	6 482	591 630	0	591 630
50206	146 250	0	146 250	787	0	787	0	0	0	147 037	0	147 037
50221	9 065	0	9 065	0	0	0	3 066	0	3 066	5 999	0	5 999
60302	932	0	932	909	0	909	909	0	909	932	0	932
60306	0	0	0	19	0	19	4	0	4	15	0	15
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	183	0	183	514	0	514	529	0	529	168	0	168
60312	11 152	0	11 152	2 254	0	2 254	4 648	0	4 648	8 758	0	8 758
60323	81	0	81	10	0	10	10	0	10	81	0	81
60336	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60401	220 123	0	220 123	0	0	0	0	0	0	220 123	0	220 123
60404	13 060	0	13 060	0	0	0	0	0	0	13 060	0	13 060
60804	149 386	0	149 386	0	0	0	24 031	0	24 031	125 355	0	125 355
60901	74 705	0	74 705	0	0	0	0	0	0	74 705	0	74 705
61209	0	0	0	24 876	0	24 876	24 876	0	24 876	0	0	0
70606	2 144 917	0	2 144 917	165 679	0	165 679	0	0	0	2 310 596	0	2 310 596
70608	29 042 076	0	29 042 076	3 010 645	0	3 010 645	0	0	0	32 052 721	0	32 052 721
70611	4 973	0	4 973	614	0	614	0	0	0	5 587	0	5 587
Итого по активу (баланс)	37 938 145	39 075 392	77 013 537	15 249 303	2 272 155	17 521 458	12 168 508	2 479 105	14 647 613	41 018 940	38 868 442	79 887 382
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	44 140	0	44 140	0	0	0	0	0	0	44 140	0	44 140
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	9 065	0	9 065	3 066	0	3 066	0	0	0	5 999	0	5 999
10634	910	0	910	16	0	16	8	0	8	902	0	902
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	729 508	0	729 508	0	0	0	0	0	0	729 508	0	729 508
30126	8 074	0	8 074	19 945	0	19 945	21 469	0	21 469	9 598	0	9 598
30129	6	0	6	24	0	24	24	0	24	6	0	6
30226	14 326	0	14 326	46 337	0	46 337	48 232	0	48 232	16 221	0	16 221
30232	109 113	8 039	117 152	2 330 687	28 132	2 358 819	2 310 212	28 703	2 338 915	88 638	8 610	97 248
30301	183 582	14 132 658	14 316 240	22 156	648 312	670 468	8 268	699 482	707 750	169 694	14 183 828	14 353 522
30305	3 237 075	6 480 265	9 717 340	12 640	346 021	358 661	6 657	298 629	305 286	3 231 092	6 432 873	9 663 965
32117	790	0	790	4	0	4	0	0	0	786	0	786
32211	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	448	0	448	0	0	0	589	0	589	1 037	0	1 037
407	167 692	1 003	168 695	199 282	2 590	201 872	210 417	2 585	213 002	178 827	998	179 825
408.1	31 506	61	31 567	48 286	2	48 288	50 638	2	50 640	33 858	61	33 919
40807	374 371	18 227 240	18 601 611	76 691	1 371 884	1 448 575	76 688	1 153 147	1 229 835	374 368	18 008 503	18 382 871
40817	225 275	129 684	354 959	165 847	7 882	173 729	154 517	5 029	159 546	213 945	126 831	340 776
40820	103	7	110	409	0	409	407	0	407	101	7	108
40821	3 239	0	3 239	109 842	0	109 842	110 139	0	110 139	3 536	0	3 536
40903	368 262	0	368 262	85 169	0	85 169	72 430	0	72 430	355 523	0	355 523
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40914	290 160	0	290 160	844 459	0	844 459	839 140	0	839 140	284 841	0	284 841
40915	180	0	180	541	0	541	642	0	642	281	0	281
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42314	66	0	66	39	0	39	6	0	6	33	0	33
42315	120	0	120	0	0	0	39	0	39	159	0	159
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 829	0	1 829	539	0	539	116	0	116	1 406	0	1 406
45524	31	0	31	788	0	788	801	0	801	44	0	44
45818	2 805	0	2 805	9	0	9	8	0	8	2 804	0	2 804
45821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	3 128	0	3 128	43	0	43	0	0	0	3 085	0	3 085
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
47113	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47407	0	0	0	87 880	146 870	234 750	87 880	146 870	234 750	0	0	0
47411	65	0	65	23	0	23	23	0	23	65	0	65
47416	0	0	0	541	8	549	541	8	549	0	0	0
47422	13 896	0	13 896	45 214	556	45 770	40 250	556	40 806	8 932	0	8 932
47425	3 221	0	3 221	13 821	0	13 821	13 854	0	13 854	3 254	0	3 254
47452	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
47466	0	0	0	199	0	199	200	0	200	1	0	1
50220	86	0	86	0	0	0	2 183	0	2 183	2 269	0	2 269
60301	661	0	661	2 117	0	2 117	2 113	0	2 113	657	0	657
60305	8 731	0	8 731	8 895	0	8 895	9 217	0	9 217	9 053	0	9 053
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	273	0	273	11 577	0	11 577	11 611	0	11 611	307	0	307
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	100	0	100	15	0	15	15	0	15	100	0	100
60324	11 125	0	11 125	4 147	0	4 147	1 761	0	1 761	8 739	0	8 739
60335	2 702	0	2 702	2 832	0	2 832	2 494	0	2 494	2 364	0	2 364
60349	4 070	0	4 070	241	0	241	499	0	499	4 328	0	4 328
60414	74 168	0	74 168	0	0	0	1 189	0	1 189	75 357	0	75 357
60805	91 703	0	91 703	16 276	0	16 276	3 133	0	3 133	78 560	0	78 560
60806	62 200	0	62 200	11 788	0	11 788	310	0	310	50 722	0	50 722
60903	29 152	0	29 152	0	0	0	824	0	824	29 976	0	29 976
61501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61701	2 512	0	2 512	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
70601	2 151 601	0	2 151 601	0	0	0	164 490	0	164 490	2 316 091	0	2 316 091
70603	29 035 416	0	29 035 416	0	0	0	3 009 253	0	3 009 253	32 044 669	0	32 044 669
70615	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
Итого по пассиву (баланс)	38 034 580	38 978 957	77 013 537	4 172 654	2 552 271	6 724 925	7 263 745	2 335 025	9 598 770	41 125 671	38 761 711	79 887 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 462	0	22 462	4 340	0	4 340	4 339	0	4 339	22 463	0	22 463
90902	5 400	0	5 400	158	0	158	77	0	77	5 481	0	5 481
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 640	0	17 640	0	0	0	0	0	0	17 640	0	17 640
91501	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91502	1 579	0	1 579	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
91704	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
91802	3 579	0	3 579	0	0	0	25	0	25	3 554	0	3 554
91803	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
99998	33 967	0	33 967	0	0	0	0	0	0	33 967	0	33 967
Итого по активу (баланс)	87 569	0	87 569	4 498	0	4 498	4 442	0	4 442	87 625	0	87 625
Пассив
91312	33 588	0	33 588	0	0	0	0	0	0	33 588	0	33 588
91508	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
99999	53 602	0	53 602	4 442	0	4 442	4 498	0	4 498	53 658	0	53 658
Итого по пассиву (баланс)	87 569	0	87 569	4 442	0	4 442	4 498	0	4 498	87 625	0	87 625

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?