Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11	0	11	42	0	42	11	0	11	42	0	42
10610	13 564	0	13 564	0	0	0	0	0	0	13 564	0	13 564
20202	88 324	58 307	146 631	136 871	6 238	143 109	112 969	5 113	118 082	112 226	59 432	171 658
20208	29 331	4 364	33 695	29 536	2 514	32 050	25 705	2 833	28 538	33 162	4 045	37 207
20209	0	0	0	111 943	4 811	116 754	111 943	4 811	116 754	0	0	0
30102	994 906	0	994 906	3 937 202	0	3 937 202	3 996 285	0	3 996 285	935 823	0	935 823
30110	46 471	3 445 011	3 491 482	524 730	769 714	1 294 444	537 374	1 180 266	1 717 640	33 827	3 034 459	3 068 286
30114	0	13 327 144	13 327 144	0	1 188 504	1 188 504	0	703 009	703 009	0	13 812 639	13 812 639
30128	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
30202	635 612	0	635 612	0	0	0	22 706	0	22 706	612 906	0	612 906
30233	103 952	6	103 958	2 382 791	146 778	2 529 569	2 352 838	146 784	2 499 622	133 905	0	133 905
30302	161 389	13 371 671	13 533 060	7 703	1 097 500	1 105 203	24	686 232	686 256	169 068	13 782 939	13 952 007
30306	3 242 649	7 011 190	10 253 839	27 928	518 744	546 672	44 058	387 157	431 215	3 226 519	7 142 777	10 369 296
31902	101 000	0	101 000	1 321 000	0	1 321 000	1 422 000	0	1 422 000	0	0	0
31903	0	0	0	647 000	0	647 000	517 000	0	517 000	130 000	0	130 000
32105	0	1 447 446	1 447 446	0	84 678	84 678	0	69 348	69 348	0	1 462 776	1 462 776
32201	3 812	8 468	12 280	77	495	572	0	406	406	3 889	8 557	12 446
32212	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
32401	443	0	443	5	0	5	0	0	0	448	0	448
45505	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45506	746	0	746	0	0	0	41	0	41	705	0	705
45507	13 389	0	13 389	0	0	0	377	0	377	13 012	0	13 012
45523	1 564	0	1 564	0	0	0	1	0	1	1 563	0	1 563
45812	215	0	215	0	0	0	1	0	1	214	0	214
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
45815	2 532	0	2 532	4	0	4	9	0	9	2 527	0	2 527
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	616	0	616	0	0	0	50	0	50	566	0	566
45915	2 569	0	2 569	0	0	0	4	0	4	2 565	0	2 565
45920	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47107	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47112	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
474.1	0	0	0	133 524	569 668	703 192	133 524	569 668	703 192	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	5 830	0	5 830	45 411	0	45 411	44 607	0	44 607	6 634	0	6 634
47427	140	282	422	655	587	1 242	587	420	1 007	208	449	657
47465	2 704	0	2 704	0	0	0	0	0	0	2 704	0	2 704
50205	593 230	0	593 230	3 879	0	3 879	6 631	0	6 631	590 478	0	590 478
50206	144 623	0	144 623	813	0	813	0	0	0	145 436	0	145 436
50221	11 384	0	11 384	191	0	191	1 973	0	1 973	9 602	0	9 602
60302	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
60306	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	243	0	243	331	0	331	313	0	313	261	0	261
60312	4 267	0	4 267	6 968	0	6 968	3 116	0	3 116	8 119	0	8 119
60323	0	0	0	81	0	81	0	0	0	81	0	81
60336	1 555	0	1 555	0	0	0	1 555	0	1 555	0	0	0
60401	219 894	0	219 894	0	0	0	0	0	0	219 894	0	219 894
60404	13 060	0	13 060	0	0	0	0	0	0	13 060	0	13 060
60804	149 386	0	149 386	0	0	0	0	0	0	149 386	0	149 386
60901	74 670	0	74 670	35	0	35	0	0	0	74 705	0	74 705
60906	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
70606	1 799 043	0	1 799 043	175 403	0	175 403	0	0	0	1 974 446	0	1 974 446
70608	22 657 827	0	22 657 827	4 047 978	0	4 047 978	0	0	0	26 705 805	0	26 705 805
70611	3 704	0	3 704	635	0	635	0	0	0	4 339	0	4 339
Итого по активу (баланс)	31 155 189	38 673 889	69 829 078	13 542 942	4 390 231	17 933 173	9 335 917	3 756 047	13 091 964	35 362 214	39 308 073	74 670 287
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	44 140	0	44 140	0	0	0	0	0	0	44 140	0	44 140
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	11 384	0	11 384	1 973	0	1 973	191	0	191	9 602	0	9 602
10634	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	729 508	0	729 508	0	0	0	0	0	0	729 508	0	729 508
30126	9 826	0	9 826	26 078	0	26 078	25 139	0	25 139	8 887	0	8 887
30129	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30226	15 039	0	15 039	41 393	0	41 393	43 292	0	43 292	16 938	0	16 938
30232	94 683	5 571	100 254	2 188 186	30 020	2 218 206	2 227 164	34 475	2 261 639	133 661	10 026	143 687
30301	161 389	13 371 671	13 533 060	24	686 232	686 256	7 703	1 097 500	1 105 203	169 068	13 782 939	13 952 007
30305	3 242 649	7 011 190	10 253 839	44 058	387 157	431 215	27 928	518 744	546 672	3 226 519	7 142 777	10 369 296
32117	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
32211	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	443	0	443	0	0	0	5	0	5	448	0	448
407	178 503	1 709	180 212	199 691	16 978	216 669	179 037	16 303	195 340	157 849	1 034	158 883
408.1	30 233	60	30 293	51 779	3	51 782	49 653	4	49 657	28 107	61	28 168
40807	374 327	18 082 758	18 457 085	73 522	1 633 689	1 707 211	73 569	1 696 247	1 769 816	374 374	18 145 316	18 519 690
40817	167 423	133 802	301 225	139 848	7 522	147 370	138 499	7 702	146 201	166 074	133 982	300 056
40820	144	7	151	408	0	408	457	0	457	193	7	200
40821	1 935	0	1 935	64 364	0	64 364	66 629	0	66 629	4 200	0	4 200
40903	369 734	0	369 734	81 603	0	81 603	82 198	0	82 198	370 329	0	370 329
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
40914	289 191	0	289 191	869 033	0	869 033	870 101	0	870 101	290 259	0	290 259
40915	245	0	245	632	0	632	603	0	603	216	0	216
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	33	0	33	6	0	6	3	0	3	30	0	30
42314	66	0	66	0	0	0	6	0	6	72	0	72
42315	120	0	120	3	0	3	0	0	0	117	0	117
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 687	0	1 687	129	0	129	20	0	20	1 578	0	1 578
45524	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45818	2 805	0	2 805	10	0	10	5	0	5	2 800	0	2 800
45918	3 185	0	3 185	54	0	54	0	0	0	3 131	0	3 131
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 306	0	4 306	0	0	0	0	0	0	4 306	0	4 306
47407	0	0	0	77 482	625 400	702 882	77 482	625 400	702 882	0	0	0
47411	65	0	65	23	0	23	23	0	23	65	0	65
47416	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47422	9 839	0	9 839	41 990	801	42 791	45 780	801	46 581	13 629	0	13 629
47425	3 251	0	3 251	13 308	0	13 308	14 067	0	14 067	4 010	0	4 010
47452	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
50220	11	0	11	11	0	11	42	0	42	42	0	42
60301	633	0	633	1 550	0	1 550	1 583	0	1 583	666	0	666
60305	9 460	0	9 460	7 097	0	7 097	6 930	0	6 930	9 293	0	9 293
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	277	0	277	12 501	0	12 501	12 476	0	12 476	252	0	252
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	72	0	72	173	0	173	173	0	173	72	0	72
60324	4 142	0	4 142	2 737	0	2 737	6 680	0	6 680	8 085	0	8 085
60335	2 936	0	2 936	2 098	0	2 098	2 048	0	2 048	2 886	0	2 886
60349	4 024	0	4 024	196	0	196	242	0	242	4 070	0	4 070
60414	71 707	0	71 707	0	0	0	1 231	0	1 231	72 938	0	72 938
60805	85 278	0	85 278	0	0	0	3 188	0	3 188	88 466	0	88 466
60806	68 698	0	68 698	3 659	0	3 659	356	0	356	65 395	0	65 395
60903	27 425	0	27 425	0	0	0	867	0	867	28 292	0	28 292
61501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61701	5 277	0	5 277	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277
70601	1 810 639	0	1 810 639	4	0	4	164 171	0	164 171	1 974 806	0	1 974 806
70603	22 651 344	0	22 651 344	0	0	0	4 047 915	0	4 047 915	26 699 259	0	26 699 259
70615	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
Итого по пассиву (баланс)	31 222 310	38 606 768	69 829 078	3 946 009	3 387 817	7 333 826	8 177 844	3 997 191	12 175 035	35 454 145	39 216 142	74 670 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 655	0	24 655	1 932	0	1 932	4 126	0	4 126	22 461	0	22 461
90902	5 354	0	5 354	61	0	61	19	0	19	5 396	0	5 396
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 036	0	18 036	0	0	0	396	0	396	17 640	0	17 640
91501	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91502	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91704	1 220	0	1 220	0	0	0	31	0	31	1 189	0	1 189
91802	3 614	0	3 614	0	0	0	20	0	20	3 594	0	3 594
91803	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
99998	33 976	0	33 976	0	0	0	120	0	120	33 856	0	33 856
Итого по активу (баланс)	90 123	0	90 123	1 993	0	1 993	4 712	0	4 712	87 404	0	87 404
Пассив
91312	33 588	0	33 588	0	0	0	0	0	0	33 588	0	33 588
91508	388	0	388	120	0	120	0	0	0	268	0	268
99999	56 147	0	56 147	4 592	0	4 592	1 993	0	1 993	53 548	0	53 548
Итого по пассиву (баланс)	90 123	0	90 123	4 712	0	4 712	1 993	0	1 993	87 404	0	87 404

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?