Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
10610	13 564	0	13 564	0	0	0	0	0	0	13 564	0	13 564
10635	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
20202	150 291	59 289	209 580	18 903	3 832	22 735	80 870	4 814	85 684	88 324	58 307	146 631
20208	35 317	4 437	39 754	17 089	1 613	18 702	23 075	1 686	24 761	29 331	4 364	33 695
20209	0	0	0	48 624	2 894	51 518	48 624	2 894	51 518	0	0	0
30102	973 386	0	973 386	3 200 985	0	3 200 985	3 179 465	0	3 179 465	994 906	0	994 906
30110	90 326	4 082 879	4 173 205	796 886	743 446	1 540 332	840 741	1 381 314	2 222 055	46 471	3 445 011	3 491 482
30114	0	13 169 170	13 169 170	0	888 388	888 388	0	730 414	730 414	0	13 327 144	13 327 144
30128	844	0	844	1	0	1	277	0	277	568	0	568
30202	655 952	0	655 952	0	0	0	20 340	0	20 340	635 612	0	635 612
30233	123 962	0	123 962	2 792 496	183 571	2 976 067	2 812 506	183 565	2 996 071	103 952	6	103 958
30302	171 286	13 396 754	13 568 040	8 672	735 126	743 798	18 569	760 209	778 778	161 389	13 371 671	13 533 060
30306	3 268 785	7 053 444	10 322 229	24 901	376 762	401 663	51 037	419 016	470 053	3 242 649	7 011 190	10 253 839
31902	0	0	0	777 000	0	777 000	676 000	0	676 000	101 000	0	101 000
31903	0	0	0	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0
32105	0	1 471 740	1 471 740	0	47 698	47 698	0	71 992	71 992	0	1 447 446	1 447 446
32116	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
32201	3 812	8 610	12 422	0	279	279	0	421	421	3 812	8 468	12 280
32212	0	0	0	39	0	39	8	0	8	31	0	31
32401	439	0	439	4	0	4	0	0	0	443	0	443
45505	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45506	925	0	925	0	0	0	179	0	179	746	0	746
45507	12 748	0	12 748	1 000	0	1 000	359	0	359	13 389	0	13 389
45523	2 706	0	2 706	218	0	218	1 360	0	1 360	1 564	0	1 564
45812	216	0	216	1	0	1	2	0	2	215	0	215
45813	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45814	39	0	39	1	0	1	3	0	3	37	0	37
45815	2 533	0	2 533	2	0	2	3	0	3	2 532	0	2 532
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45912	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
45915	2 571	0	2 571	1	0	1	3	0	3	2 569	0	2 569
45920	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
47105	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47106	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47107	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47112	2 561	0	2 561	1 666	0	1 666	0	0	0	4 227	0	4 227
474.1	0	0	0	163 767	564 600	728 367	163 767	564 600	728 367	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	6 364	0	6 364	48 983	0	48 983	49 517	0	49 517	5 830	0	5 830
47427	153	127	280	324	627	951	337	472	809	140	282	422
47465	2 774	0	2 774	3	0	3	73	0	73	2 704	0	2 704
50205	596 855	0	596 855	3 755	0	3 755	7 380	0	7 380	593 230	0	593 230
50206	148 175	0	148 175	787	0	787	4 339	0	4 339	144 623	0	144 623
50221	17 915	0	17 915	0	0	0	6 531	0	6 531	11 384	0	11 384
60302	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
60306	4	0	4	6	0	6	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60310	300	0	300	503	0	503	560	0	560	243	0	243
60312	6 541	0	6 541	2 263	0	2 263	4 537	0	4 537	4 267	0	4 267
60336	1 556	0	1 556	1	0	1	2	0	2	1 555	0	1 555
60401	219 793	0	219 793	101	0	101	0	0	0	219 894	0	219 894
60404	13 060	0	13 060	0	0	0	0	0	0	13 060	0	13 060
60415	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60804	149 386	0	149 386	0	0	0	0	0	0	149 386	0	149 386
60901	74 670	0	74 670	0	0	0	0	0	0	74 670	0	74 670
70606	1 553 788	0	1 553 788	245 255	0	245 255	0	0	0	1 799 043	0	1 799 043
70608	19 492 836	0	19 492 836	3 164 991	0	3 164 991	0	0	0	22 657 827	0	22 657 827
70611	3 090	0	3 090	614	0	614	0	0	0	3 704	0	3 704
Итого по активу (баланс)	27 825 813	39 246 450	67 072 263	11 572 180	3 548 836	15 121 016	8 242 804	4 121 397	12 364 201	31 155 189	38 673 889	69 829 078
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	44 140	0	44 140	0	0	0	0	0	0	44 140	0	44 140
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	17 915	0	17 915	6 531	0	6 531	0	0	0	11 384	0	11 384
10634	923	0	923	22	0	22	9	0	9	910	0	910
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	729 508	0	729 508	0	0	0	0	0	0	729 508	0	729 508
30126	22 773	0	22 773	74 482	0	74 482	61 535	0	61 535	9 826	0	9 826
30129	6	0	6	277	0	277	277	0	277	6	0	6
30226	26 607	0	26 607	81 794	0	81 794	70 226	0	70 226	15 039	0	15 039
30232	114 933	10 391	125 324	2 453 711	32 253	2 485 964	2 433 461	27 433	2 460 894	94 683	5 571	100 254
30301	171 286	13 396 754	13 568 040	18 569	760 209	778 778	8 672	735 126	743 798	161 389	13 371 671	13 533 060
30305	3 268 785	7 053 444	10 322 229	51 037	419 016	470 053	24 901	376 762	401 663	3 242 649	7 011 190	10 253 839
32117	806	0	806	24	0	24	0	0	0	782	0	782
32211	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
32213	18	0	18	8	0	8	0	0	0	10	0	10
32403	439	0	439	0	0	0	4	0	4	443	0	443
407	165 901	1 039	166 940	155 622	9 659	165 281	168 224	10 329	178 553	178 503	1 709	180 212
408.1	32 027	61	32 088	51 175	3	51 178	49 381	2	49 383	30 233	60	30 293
40807	374 333	18 592 279	18 966 612	46 163	1 779 351	1 825 514	46 157	1 269 830	1 315 987	374 327	18 082 758	18 457 085
40817	170 949	135 764	306 713	135 565	13 576	149 141	132 039	11 614	143 653	167 423	133 802	301 225
40820	172	7	179	498	0	498	470	0	470	144	7	151
40821	6 554	0	6 554	69 427	0	69 427	64 808	0	64 808	1 935	0	1 935
40903	380 416	0	380 416	93 476	0	93 476	82 794	0	82 794	369 734	0	369 734
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40914	290 315	0	290 315	957 854	0	957 854	956 730	0	956 730	289 191	0	289 191
40915	143	0	143	383	0	383	485	0	485	245	0	245
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42314	72	0	72	6	0	6	0	0	0	66	0	66
42315	117	0	117	0	0	0	3	0	3	120	0	120
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 620	0	1 620	214	0	214	281	0	281	1 687	0	1 687
45524	39	0	39	1 360	0	1 360	1 352	0	1 352	31	0	31
45818	2 808	0	2 808	7	0	7	4	0	4	2 805	0	2 805
45821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45918	3 187	0	3 187	3	0	3	1	0	1	3 185	0	3 185
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 301	0	4 301	0	0	0	5	0	5	4 306	0	4 306
47407	0	0	0	73 579	654 777	728 356	73 579	654 777	728 356	0	0	0
47411	64	0	64	23	0	23	24	0	24	65	0	65
47416	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
47422	12 398	0	12 398	45 777	173	45 950	43 218	173	43 391	9 839	0	9 839
47425	3 772	0	3 772	16 763	0	16 763	16 242	0	16 242	3 251	0	3 251
47452	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47466	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60301	778	0	778	2 074	0	2 074	1 929	0	1 929	633	0	633
60305	7 820	0	7 820	6 974	0	6 974	8 614	0	8 614	9 460	0	9 460
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	279	0	279	11 979	0	11 979	11 977	0	11 977	277	0	277
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	72	0	72	27	0	27	27	0	27	72	0	72
60324	6 505	0	6 505	4 135	0	4 135	1 772	0	1 772	4 142	0	4 142
60335	2 300	0	2 300	2 045	0	2 045	2 681	0	2 681	2 936	0	2 936
60349	3 799	0	3 799	226	0	226	451	0	451	4 024	0	4 024
60414	70 514	0	70 514	0	0	0	1 193	0	1 193	71 707	0	71 707
60805	82 145	0	82 145	0	0	0	3 133	0	3 133	85 278	0	85 278
60806	71 996	0	71 996	3 659	0	3 659	361	0	361	68 698	0	68 698
60903	26 577	0	26 577	0	0	0	848	0	848	27 425	0	27 425
61501	36	0	36	20	0	20	10	0	10	26	0	26
61701	5 277	0	5 277	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277
70601	1 536 068	0	1 536 068	0	0	0	274 571	0	274 571	1 810 639	0	1 810 639
70603	19 488 570	0	19 488 570	0	0	0	3 162 774	0	3 162 774	22 651 344	0	22 651 344
70615	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
Итого по пассиву (баланс)	27 882 524	39 189 739	67 072 263	4 366 200	3 669 032	8 035 232	7 705 986	3 086 061	10 792 047	31 222 310	38 606 768	69 829 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 286	0	30 286	5 045	0	5 045	10 676	0	10 676	24 655	0	24 655
90902	9 968	0	9 968	566	0	566	5 180	0	5 180	5 354	0	5 354
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 141	0	17 141	1 323	0	1 323	428	0	428	18 036	0	18 036
91501	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91502	1 379	0	1 379	136	0	136	0	0	0	1 515	0	1 515
91704	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
91802	3 638	0	3 638	0	0	0	24	0	24	3 614	0	3 614
91803	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
99998	33 575	0	33 575	682	0	682	281	0	281	33 976	0	33 976
Итого по активу (баланс)	98 959	0	98 959	7 753	0	7 753	16 589	0	16 589	90 123	0	90 123
Пассив
91312	33 332	0	33 332	281	0	281	537	0	537	33 588	0	33 588
91508	243	0	243	0	0	0	145	0	145	388	0	388
99999	65 384	0	65 384	16 308	0	16 308	7 071	0	7 071	56 147	0	56 147
Итого по пассиву (баланс)	98 959	0	98 959	16 589	0	16 589	7 753	0	7 753	90 123	0	90 123

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?