Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 492	0	17 492	0	0	0	3 928	0	3 928	13 564	0	13 564
20202	78 923	59 740	138 663	175 871	3 638	179 509	104 503	4 089	108 592	150 291	59 289	209 580
20208	28 063	4 485	32 548	30 168	1 964	32 132	22 914	2 012	24 926	35 317	4 437	39 754
20209	0	0	0	144 966	3 717	148 683	144 966	3 717	148 683	0	0	0
30102	1 019 429	0	1 019 429	2 268 373	0	2 268 373	2 314 416	0	2 314 416	973 386	0	973 386
30110	52 719	4 953 687	5 006 406	884 737	1 373 802	2 258 539	847 130	2 244 610	3 091 740	90 326	4 082 879	4 173 205
30114	0	13 092 658	13 092 658	0	2 119 873	2 119 873	0	2 043 361	2 043 361	0	13 169 170	13 169 170
30128	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
30202	628 619	0	628 619	27 333	0	27 333	0	0	0	655 952	0	655 952
30233	122 546	0	122 546	3 091 837	182 789	3 274 626	3 090 421	182 789	3 273 210	123 962	0	123 962
30302	164 111	13 303 738	13 467 849	7 197	575 346	582 543	22	482 330	482 352	171 286	13 396 754	13 568 040
30306	3 236 943	7 163 490	10 400 433	31 900	355 781	387 681	58	465 827	465 885	3 268 785	7 053 444	10 322 229
32105	0	1 487 646	1 487 646	0	1 519 876	1 519 876	0	1 535 782	1 535 782	0	1 471 740	1 471 740
32116	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
32201	3 812	8 703	12 515	0	166	166	0	259	259	3 812	8 610	12 422
32401	359	0	359	80	0	80	0	0	0	439	0	439
45505	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45506	977	0	977	0	0	0	52	0	52	925	0	925
45507	14 576	0	14 576	0	0	0	1 828	0	1 828	12 748	0	12 748
45523	3 096	0	3 096	0	0	0	390	0	390	2 706	0	2 706
45812	215	0	215	1	0	1	0	0	0	216	0	216
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	37	0	37	2	0	2	0	0	0	39	0	39
45815	2 537	0	2 537	2	0	2	6	0	6	2 533	0	2 533
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
45915	2 574	0	2 574	0	0	0	3	0	3	2 571	0	2 571
45920	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
47105	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47106	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47107	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47112	2 565	0	2 565	0	0	0	4	0	4	2 561	0	2 561
474.1	0	0	0	226 211	1 181 523	1 407 734	226 211	1 181 523	1 407 734	0	0	0
47417	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	7 337	0	7 337	51 886	0	51 886	52 859	0	52 859	6 364	0	6 364
47427	161	590	751	157	748	905	165	1 211	1 376	153	127	280
47465	2 774	0	2 774	0	0	0	0	0	0	2 774	0	2 774
50205	592 975	0	592 975	3 880	0	3 880	0	0	0	596 855	0	596 855
50206	147 361	0	147 361	814	0	814	0	0	0	148 175	0	148 175
50221	21 888	0	21 888	0	0	0	3 973	0	3 973	17 915	0	17 915
60302	4 206	0	4 206	0	0	0	3 274	0	3 274	932	0	932
60306	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	498	0	498	337	0	337	535	0	535	300	0	300
60312	6 306	0	6 306	4 408	0	4 408	4 173	0	4 173	6 541	0	6 541
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60336	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
60401	219 793	0	219 793	0	0	0	0	0	0	219 793	0	219 793
60404	13 060	0	13 060	0	0	0	0	0	0	13 060	0	13 060
60804	148 518	0	148 518	868	0	868	0	0	0	149 386	0	149 386
60807	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
60901	74 077	0	74 077	893	0	893	300	0	300	74 670	0	74 670
60906	893	0	893	0	0	0	893	0	893	0	0	0
61209	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
70606	1 189 371	0	1 189 371	364 417	0	364 417	0	0	0	1 553 788	0	1 553 788
70608	17 543 175	0	17 543 175	1 949 661	0	1 949 661	0	0	0	19 492 836	0	19 492 836
70611	2 456	0	2 456	634	0	634	0	0	0	3 090	0	3 090
Итого по активу (баланс)	25 382 219	40 074 737	65 456 956	9 269 430	7 319 230	16 588 660	6 825 836	8 147 517	14 973 353	27 825 813	39 246 450	67 072 263
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	44 140	0	44 140	0	0	0	0	0	0	44 140	0	44 140
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	21 888	0	21 888	3 973	0	3 973	0	0	0	17 915	0	17 915
10634	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	728 136	0	728 136	3 721	0	3 721	5 093	0	5 093	729 508	0	729 508
30126	13 838	0	13 838	80 567	0	80 567	89 502	0	89 502	22 773	0	22 773
30129	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30226	31 102	0	31 102	158 010	0	158 010	153 515	0	153 515	26 607	0	26 607
30232	107 876	19 411	127 287	2 566 999	36 222	2 603 221	2 574 056	27 202	2 601 258	114 933	10 391	125 324
30301	164 111	13 303 738	13 467 849	22	482 330	482 352	7 197	575 346	582 543	171 286	13 396 754	13 568 040
30305	3 236 943	7 163 490	10 400 433	58	465 827	465 885	31 900	355 781	387 681	3 268 785	7 053 444	10 322 229
32117	818	0	818	818	0	818	806	0	806	806	0	806
32211	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32403	359	0	359	0	0	0	80	0	80	439	0	439
407	157 241	1 051	158 292	126 299	118	126 417	134 959	106	135 065	165 901	1 039	166 940
408.1	15 872	62	15 934	33 023	2	33 025	49 178	1	49 179	32 027	61	32 088
40807	300 027	19 390 118	19 690 145	45 312	2 270 805	2 316 117	119 618	1 472 966	1 592 584	374 333	18 592 279	18 966 612
40817	172 111	136 799	308 910	141 888	4 343	146 231	140 726	3 308	144 034	170 949	135 764	306 713
40820	349	7	356	411	0	411	234	0	234	172	7	179
40821	2 783	0	2 783	61 660	0	61 660	65 431	0	65 431	6 554	0	6 554
40903	379 980	0	379 980	88 575	0	88 575	89 011	0	89 011	380 416	0	380 416
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
40914	300 293	0	300 293	1 032 954	0	1 032 954	1 022 976	0	1 022 976	290 315	0	290 315
40915	102	0	102	442	0	442	483	0	483	143	0	143
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42315	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	2 172	0	2 172	569	0	569	17	0	17	1 620	0	1 620
45524	39	0	39	389	0	389	389	0	389	39	0	39
45818	2 809	0	2 809	5	0	5	4	0	4	2 808	0	2 808
45918	3 190	0	3 190	3	0	3	0	0	0	3 187	0	3 187
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	2 606	0	2 606	5	0	5	1 700	0	1 700	4 301	0	4 301
47113	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	136 919	1 272 078	1 408 997	136 919	1 272 078	1 408 997	0	0	0
47411	64	0	64	23	0	23	23	0	23	64	0	64
47416	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
47422	11 035	0	11 035	42 425	162	42 587	43 788	162	43 950	12 398	0	12 398
47425	3 663	0	3 663	19 414	0	19 414	19 523	0	19 523	3 772	0	3 772
47452	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47466	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	1 647	0	1 647	2 539	0	2 539	1 670	0	1 670	778	0	778
60305	7 963	0	7 963	7 043	0	7 043	6 900	0	6 900	7 820	0	7 820
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60311	271	0	271	11 599	0	11 599	11 607	0	11 607	279	0	279
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	72	0	72	50	0	50	50	0	50	72	0	72
60324	6 249	0	6 249	3 731	0	3 731	3 987	0	3 987	6 505	0	6 505
60335	2 343	0	2 343	2 122	0	2 122	2 079	0	2 079	2 300	0	2 300
60349	3 799	0	3 799	226	0	226	226	0	226	3 799	0	3 799
60414	69 279	0	69 279	0	0	0	1 235	0	1 235	70 514	0	70 514
60805	78 926	0	78 926	0	0	0	3 219	0	3 219	82 145	0	82 145
60806	74 386	0	74 386	3 648	0	3 648	1 258	0	1 258	71 996	0	71 996
60903	26 008	0	26 008	300	0	300	869	0	869	26 577	0	26 577
61501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61701	9 575	0	9 575	4 298	0	4 298	0	0	0	5 277	0	5 277
70601	1 183 340	0	1 183 340	0	0	0	352 728	0	352 728	1 536 068	0	1 536 068
70603	17 540 196	0	17 540 196	0	0	0	1 948 374	0	1 948 374	19 488 570	0	19 488 570
70615	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
70801	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 442 280	40 014 676	65 456 956	4 582 794	4 531 902	9 114 696	7 023 038	3 706 965	10 730 003	27 882 524	39 189 739	67 072 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 640	0	32 640	748	0	748	3 102	0	3 102	30 286	0	30 286
90902	9 876	0	9 876	163	0	163	71	0	71	9 968	0	9 968
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 141	0	17 141	0	0	0	0	0	0	17 141	0	17 141
91501	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91502	1 315	0	1 315	64	0	64	0	0	0	1 379	0	1 379
91704	1 240	0	1 240	0	0	0	20	0	20	1 220	0	1 220
91802	3 653	0	3 653	0	0	0	15	0	15	3 638	0	3 638
91803	639	0	639	1	0	1	0	0	0	640	0	640
99998	33 661	0	33 661	27 351	0	27 351	27 437	0	27 437	33 575	0	33 575
Итого по активу (баланс)	101 278	0	101 278	28 327	0	28 327	30 646	0	30 646	98 959	0	98 959
Пассив
91003	0	0	0	27 333	0	27 333	27 333	0	27 333	0	0	0
91312	33 332	0	33 332	0	0	0	0	0	0	33 332	0	33 332
91508	329	0	329	103	0	103	17	0	17	243	0	243
99999	67 617	0	67 617	3 209	0	3 209	976	0	976	65 384	0	65 384
Итого по пассиву (баланс)	101 278	0	101 278	30 645	0	30 645	28 326	0	28 326	98 959	0	98 959

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?