Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 750	0	17 750	0	0	0	0	0	0	17 750	0	17 750
10635	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
20202	119 085	60 730	179 815	19 608	6 362	25 970	78 432	8 079	86 511	60 261	59 013	119 274
20208	27 897	4 195	32 092	29 040	3 623	32 663	24 873	3 371	28 244	32 064	4 447	36 511
20209	0	0	0	35 508	4 829	40 337	35 508	4 829	40 337	0	0	0
30102	916 782	0	916 782	5 626 773	0	5 626 773	5 628 458	0	5 628 458	915 097	0	915 097
30110	71 262	5 353 230	5 424 492	520 541	814 578	1 335 119	531 131	1 410 755	1 941 886	60 672	4 757 053	4 817 725
30114	0	10 953 982	10 953 982	0	1 176 967	1 176 967	0	1 004 792	1 004 792	0	11 126 157	11 126 157
30128	850	0	850	11	0	11	84	0	84	777	0	777
30202	609 567	0	609 567	0	0	0	4 746	0	4 746	604 821	0	604 821
30233	137 769	0	137 769	2 442 600	133 688	2 576 288	2 512 740	133 688	2 646 428	67 629	0	67 629
30302	152 053	12 128 973	12 281 026	15 078	1 040 577	1 055 655	18 714	989 508	1 008 222	148 417	12 180 042	12 328 459
30306	3 178 749	6 235 239	9 413 988	6 129	675 925	682 054	10 983	610 650	621 633	3 173 895	6 300 514	9 474 409
31902	0	0	0	2 183 000	0	2 183 000	2 183 000	0	2 183 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	885 000	0	885 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32105	0	1 517 198	1 517 198	0	82 172	82 172	0	121 856	121 856	0	1 477 514	1 477 514
32116	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
32201	3 984	8 876	12 860	0	480	480	0	713	713	3 984	8 643	12 627
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32401	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
45505	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45506	1 354	0	1 354	0	0	0	114	0	114	1 240	0	1 240
45507	9 258	0	9 258	0	0	0	259	0	259	8 999	0	8 999
45523	2 347	0	2 347	80	0	80	1 267	0	1 267	1 160	0	1 160
45811	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	213	0	213	3	0	3	2	0	2	214	0	214
45813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45814	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
45815	2 502	0	2 502	4	0	4	2	0	2	2 504	0	2 504
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	5	0	5	2	0	2	5	0	5	2	0	2
45912	741	0	741	0	0	0	25	0	25	716	0	716
45915	2 587	0	2 587	0	0	0	2	0	2	2 585	0	2 585
45920	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	4 000	0	4 000	23 000	0	23 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	4 403	0	4 403	6	0	6	1 358	0	1 358	3 051	0	3 051
474.1	0	0	0	466 324	591 207	1 057 531	466 324	591 207	1 057 531	0	0	0
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	6 270	0	6 270	775 339	0	775 339	775 976	0	775 976	5 633	0	5 633
47427	185	202	387	706	6 845	7 551	764	6 596	7 360	127	451	578
47465	2 666	0	2 666	1	0	1	329	0	329	2 338	0	2 338
50205	594 571	0	594 571	3 880	0	3 880	7 380	0	7 380	591 071	0	591 071
50206	147 761	0	147 761	813	0	813	4 361	0	4 361	144 213	0	144 213
50221	45 008	0	45 008	0	0	0	1 688	0	1 688	43 320	0	43 320
60302	10 932	0	10 932	0	0	0	1 385	0	1 385	9 547	0	9 547
60306	273	0	273	0	0	0	220	0	220	53	0	53
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	722	0	722	324	0	324	452	0	452	594	0	594
60312	11 350	0	11 350	10 881	0	10 881	13 458	0	13 458	8 773	0	8 773
60336	1 591	0	1 591	145	0	145	164	0	164	1 572	0	1 572
60401	210 374	0	210 374	20 523	0	20 523	1 883	0	1 883	229 014	0	229 014
60404	13 113	0	13 113	0	0	0	53	0	53	13 060	0	13 060
60804	137 106	0	137 106	0	0	0	0	0	0	137 106	0	137 106
60901	72 513	0	72 513	0	0	0	320	0	320	72 193	0	72 193
61002	99	0	99	8	0	8	107	0	107	0	0	0
61008	186	0	186	222	0	222	408	0	408	0	0	0
61009	165	0	165	25	0	25	25	0	25	165	0	165
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
70606	3 873 967	0	3 873 967	260 780	0	260 780	0	0	0	4 134 747	0	4 134 747
70608	47 248 910	0	47 248 910	4 774 498	0	4 774 498	0	0	0	52 023 408	0	52 023 408
70611	6 854	0	6 854	635	0	635	0	0	0	7 489	0	7 489
Итого по активу (баланс)	57 822 888	36 262 625	94 085 513	18 180 992	4 537 253	22 718 245	13 348 510	4 886 044	18 234 554	62 655 370	35 913 834	98 569 204
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	43 795	0	43 795	53	0	53	398	0	398	44 140	0	44 140
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	45 008	0	45 008	1 688	0	1 688	0	0	0	43 320	0	43 320
10634	945	0	945	8	0	8	9	0	9	946	0	946
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	728 302	0	728 302	0	0	0	0	0	0	728 302	0	728 302
30126	18 751	0	18 751	34 768	0	34 768	26 119	0	26 119	10 102	0	10 102
30129	17	0	17	84	0	84	75	0	75	8	0	8
30226	27 852	0	27 852	113 385	0	113 385	103 451	0	103 451	17 918	0	17 918
30232	97 912	13 862	111 774	2 350 934	38 356	2 389 290	2 318 114	51 827	2 369 941	65 092	27 333	92 425
30301	152 053	12 128 973	12 281 026	18 714	989 508	1 008 222	15 078	1 040 577	1 055 655	148 417	12 180 042	12 328 459
30305	3 178 749	6 235 239	9 413 988	10 983	610 650	621 633	6 129	675 925	682 054	3 173 895	6 300 514	9 474 409
32117	988	0	988	57	0	57	0	0	0	931	0	931
32213	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
32403	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
407	575 175	1 073	576 248	935 772	27 379	963 151	534 582	27 350	561 932	173 985	1 044	175 029
408.1	25 776	63	25 839	60 145	5	60 150	57 488	4	57 492	23 119	62	23 181
40807	8 044	17 689 739	17 697 783	42 704	2 509 466	2 552 170	334 704	2 074 702	2 409 406	300 044	17 254 975	17 555 019
40817	208 625	100 668	309 293	138 971	7 626	146 597	130 865	6 222	137 087	200 519	99 264	299 783
40820	426	8	434	663	1	664	805	0	805	568	7	575
40821	1 103	0	1 103	11 970	0	11 970	11 068	0	11 068	201	0	201
40903	380 116	0	380 116	289 080	0	289 080	192 215	0	192 215	283 251	0	283 251
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40914	280 561	0	280 561	707 376	0	707 376	713 263	0	713 263	286 448	0	286 448
40915	179	0	179	364	0	364	328	0	328	143	0	143
42102	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42314	111	0	111	12	0	12	0	0	0	99	0	99
42315	78	0	78	0	0	0	12	0	12	90	0	90
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	1 658	0	1 658	519	0	519	107	0	107	1 246	0	1 246
45524	21	0	21	1 266	0	1 266	1 280	0	1 280	35	0	35
45818	2 771	0	2 771	4	0	4	7	0	7	2 774	0	2 774
45821	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45918	3 328	0	3 328	27	0	27	0	0	0	3 301	0	3 301
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	5 124	0	5 124	2 000	0	2 000	0	0	0	3 124	0	3 124
47113	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
47407	0	0	0	365 760	691 446	1 057 206	365 760	691 446	1 057 206	0	0	0
47411	63	0	63	51	0	51	52	0	52	64	0	64
47416	0	0	0	1 223	15 264	16 487	1 238	15 264	16 502	15	0	15
47422	2 892	0	2 892	44 997	479	45 476	50 560	479	51 039	8 455	0	8 455
47425	3 697	0	3 697	15 830	0	15 830	15 136	0	15 136	3 003	0	3 003
47426	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47452	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47466	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60301	871	0	871	3 191	0	3 191	3 027	0	3 027	707	0	707
60305	5 915	0	5 915	7 672	0	7 672	8 946	0	8 946	7 189	0	7 189
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	277	0	277	3 485	0	3 485	3 618	0	3 618	410	0	410
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	133	0	133	79	0	79	16	0	16	70	0	70
60324	11 238	0	11 238	10 347	0	10 347	7 806	0	7 806	8 697	0	8 697
60335	1 323	0	1 323	1 986	0	1 986	2 221	0	2 221	1 558	0	1 558
60349	3 312	0	3 312	260	0	260	516	0	516	3 568	0	3 568
60414	70 836	0	70 836	1 883	0	1 883	5 131	0	5 131	74 084	0	74 084
60805	64 269	0	64 269	0	0	0	2 965	0	2 965	67 234	0	67 234
60806	78 116	0	78 116	3 368	0	3 368	425	0	425	75 173	0	75 173
60903	22 218	0	22 218	320	0	320	827	0	827	22 725	0	22 725
61501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61701	10 130	0	10 130	0	0	0	0	0	0	10 130	0	10 130
70601	3 760 782	0	3 760 782	3 729	0	3 729	290 394	0	290 394	4 047 447	0	4 047 447
70603	47 359 572	0	47 359 572	0	0	0	4 771 068	0	4 771 068	52 130 640	0	52 130 640
70615	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
Итого по пассиву (баланс)	57 915 888	36 169 625	94 085 513	5 557 793	4 890 195	10 447 988	10 347 868	4 583 811	14 931 679	62 705 963	35 863 241	98 569 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 726	0	74 726	4 349	0	4 349	7 090	0	7 090	71 985	0	71 985
90902	11 812	0	11 812	241	0	241	126	0	126	11 927	0	11 927
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 032	0	22 032	0	0	0	3 723	0	3 723	18 309	0	18 309
91501	836	0	836	265	0	265	0	0	0	1 101	0	1 101
91502	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
91704	1 429	0	1 429	0	0	0	17	0	17	1 412	0	1 412
91802	3 734	0	3 734	0	0	0	25	0	25	3 709	0	3 709
91803	637	0	637	1	0	1	0	0	0	638	0	638
99998	33 062	0	33 062	38	0	38	1 228	0	1 228	31 872	0	31 872
Итого по активу (баланс)	149 596	0	149 596	4 894	0	4 894	12 210	0	12 210	142 280	0	142 280
Пассив
91312	32 502	0	32 502	1 228	0	1 228	0	0	0	31 274	0	31 274
91507	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91508	309	0	309	0	0	0	38	0	38	347	0	347
99999	116 534	0	116 534	10 981	0	10 981	4 855	0	4 855	110 408	0	110 408
Итого по пассиву (баланс)	149 596	0	149 596	12 209	0	12 209	4 893	0	4 893	142 280	0	142 280

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?