Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
10635	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
20202	94 060	48 942	143 002	225 876	105 598	331 474	230 071	97 909	327 980	89 865	56 631	146 496
20208	29 438	4 555	33 993	29 390	3 308	32 698	34 634	3 175	37 809	24 194	4 688	28 882
20209	0	0	0	220 489	86 420	306 909	220 489	86 420	306 909	0	0	0
30102	498 295	0	498 295	10 845 377	0	10 845 377	10 829 163	0	10 829 163	514 509	0	514 509
30110	20 784	2 127 294	2 148 078	36 927	1 526 598	1 563 525	36 699	441 688	478 387	21 012	3 212 204	3 233 216
30114	0	6 947 349	6 947 349	0	3 678 591	3 678 591	0	2 503 764	2 503 764	0	8 122 176	8 122 176
30128	25	0	25	8	0	8	0	0	0	33	0	33
30202	315 771	0	315 771	18 521	0	18 521	0	0	0	334 292	0	334 292
30233	136 692	0	136 692	1 922 431	7 651	1 930 082	1 972 947	7 651	1 980 598	86 176	0	86 176
30302	138 328	7 751 148	7 889 476	16 869	2 318 807	2 335 676	22 498	1 031 223	1 053 721	132 699	9 038 732	9 171 431
30306	2 844 585	2 820 563	5 665 148	16 990	844 302	861 292	11 207	408 575	419 782	2 850 368	3 256 290	6 106 658
31902	0	0	0	4 415 000	0	4 415 000	4 415 000	0	4 415 000	0	0	0
31903	1 015 000	0	1 015 000	4 215 000	0	4 215 000	4 245 000	0	4 245 000	985 000	0	985 000
32104	0	1 339 818	1 339 818	0	1 947 580	1 947 580	0	1 732 748	1 732 748	0	1 554 650	1 554 650
32116	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
32201	2 945	7 838	10 783	0	2 292	2 292	0	1 035	1 035	2 945	9 095	12 040
32212	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
32401	360	0	360	0	0	0	1	0	1	359	0	359
45208	4 927	0	4 927	0	0	0	130	0	130	4 797	0	4 797
45216	5 092	0	5 092	0	0	0	5 092	0	5 092	0	0	0
45505	327	0	327	30	0	30	93	0	93	264	0	264
45506	1 284	0	1 284	0	0	0	178	0	178	1 106	0	1 106
45507	7 168	0	7 168	0	0	0	418	0	418	6 750	0	6 750
45523	1 595	0	1 595	43	0	43	437	0	437	1 201	0	1 201
45812	436	0	436	263	0	263	1	0	1	698	0	698
45814	35	0	35	2	0	2	1	0	1	36	0	36
45815	2 412	0	2 412	8	0	8	1	0	1	2 419	0	2 419
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	126	0	126	127	0	127	123	0	123	130	0	130
45912	1 073	0	1 073	71	0	71	0	0	0	1 144	0	1 144
45915	2 607	0	2 607	1	0	1	1	0	1	2 607	0	2 607
45920	69	0	69	0	0	0	60	0	60	9	0	9
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	3 141	0	3 141	160	0	160	0	0	0	3 301	0	3 301
474.1	0	0	0	113 375	117 652	231 027	113 375	117 652	231 027	0	0	0
47417	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	12 081	0	12 081	4 579 076	80 048	4 659 124	4 578 839	80 048	4 658 887	12 318	0	12 318
47427	621	194	815	5 260	4 865	10 125	4 766	5 016	9 782	1 115	43	1 158
47465	5 944	0	5 944	1 186	0	1 186	85	0	85	7 045	0	7 045
50205	587 130	0	587 130	3 880	0	3 880	6 482	0	6 482	584 528	0	584 528
50206	144 909	0	144 909	813	0	813	0	0	0	145 722	0	145 722
50221	32 776	0	32 776	0	0	0	10 906	0	10 906	21 870	0	21 870
60302	8 251	0	8 251	2	0	2	1 343	0	1 343	6 910	0	6 910
60306	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	639	0	639	1 109	0	1 109	468	0	468	1 280	0	1 280
60312	16 103	0	16 103	5 436	0	5 436	9 457	0	9 457	12 082	0	12 082
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	684	0	684	72	0	72	164	0	164	592	0	592
60401	209 886	0	209 886	0	0	0	63	0	63	209 823	0	209 823
60404	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113
60415	0	0	0	542	0	542	0	0	0	542	0	542
60804	137 976	0	137 976	0	0	0	3 488	0	3 488	134 488	0	134 488
60901	72 416	0	72 416	0	0	0	0	0	0	72 416	0	72 416
61002	91	0	91	14	0	14	0	0	0	105	0	105
61008	41	0	41	79	0	79	67	0	67	53	0	53
61009	444	0	444	67	0	67	141	0	141	370	0	370
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
70606	648 494	0	648 494	337 609	0	337 609	0	0	0	986 103	0	986 103
70608	4 195 287	0	4 195 287	9 081 092	0	9 081 092	0	0	0	13 276 379	0	13 276 379
70611	3 909	0	3 909	1 975	0	1 975	0	0	0	5 884	0	5 884
Итого по активу (баланс)	11 262 934	21 047 701	32 310 635	36 099 837	10 723 712	46 823 549	26 758 580	6 516 904	33 275 484	20 604 191	25 254 509	45 858 700
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	43 795	0	43 795	0	0	0	0	0	0	43 795	0	43 795
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	32 776	0	32 776	10 906	0	10 906	0	0	0	21 870	0	21 870
10634	936	0	936	22	0	22	0	0	0	914	0	914
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	629 839	0	629 839	0	0	0	0	0	0	629 839	0	629 839
30126	5 790	0	5 790	765	0	765	614	0	614	5 639	0	5 639
30129	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
30222	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
30226	56 569	0	56 569	240 890	0	240 890	215 275	0	215 275	30 954	0	30 954
30232	110 390	8 635	119 025	1 968 037	21 896	1 989 933	1 923 815	28 475	1 952 290	66 168	15 214	81 382
30301	138 328	7 751 148	7 889 476	22 498	1 031 223	1 053 721	16 869	2 318 807	2 335 676	132 699	9 038 732	9 171 431
30305	2 844 585	2 820 563	5 665 148	11 207	408 575	419 782	16 990	844 302	861 292	2 850 368	3 256 290	6 106 658
32117	810	0	810	822	0	822	992	0	992	980	0	980
32211	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
32213	9	0	9	25	0	25	32	0	32	16	0	16
32403	360	0	360	1	0	1	0	0	0	359	0	359
407	344 926	197	345 123	2 619 316	6 200	2 625 516	2 560 506	6 332	2 566 838	286 116	329	286 445
408.1	20 223	55	20 278	52 852	7	52 859	52 248	17	52 265	19 619	65	19 684
40807	40	10 390 865	10 390 905	32 448	1 498 697	1 531 145	32 466	3 908 417	3 940 883	58	12 800 585	12 800 643
40817	112 773	26 457	139 230	279 907	90 441	370 348	298 295	122 553	420 848	131 161	58 569	189 730
40820	292	7	299	759	1	760	776	2	778	309	8	317
40821	60	0	60	298	0	298	250	0	250	12	0	12
40903	165 527	0	165 527	460 916	0	460 916	484 452	0	484 452	189 063	0	189 063
40905	1	0	1	3 821	29	3 850	3 821	29	3 850	1	0	1
40909	0	0	0	1 015	1 430	2 445	1 015	1 430	2 445	0	0	0
40910	0	0	0	360	791	1 151	360	791	1 151	0	0	0
40911	0	0	0	4 119	1 438	5 557	4 119	1 438	5 557	0	0	0
40912	0	0	0	1 229	141	1 370	1 229	141	1 370	0	0	0
40913	0	0	0	43	299	342	43	299	342	0	0	0
40914	279 034	0	279 034	403 004	0	403 004	407 566	0	407 566	283 596	0	283 596
42102	600 000	0	600 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	600 000	0	600 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 927	0	4 927	130	0	130	0	0	0	4 797	0	4 797
45217	0	0	0	5 092	0	5 092	5 092	0	5 092	0	0	0
45515	1 431	0	1 431	191	0	191	17	0	17	1 257	0	1 257
45524	34	0	34	437	0	437	431	0	431	28	0	28
45818	2 900	0	2 900	2	0	2	272	0	272	3 170	0	3 170
45821	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
45918	3 680	0	3 680	1	0	1	72	0	72	3 751	0	3 751
45921	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	3 392	0	3 392	0	0	0	0	0	0	3 392	0	3 392
47407	0	0	0	116 944	113 864	230 808	116 944	113 864	230 808	0	0	0
47411	62	0	62	51	0	51	51	0	51	62	0	62
47416	0	0	0	239	0	239	239	23 403	23 642	0	23 403	23 403
47422	3 138	0	3 138	52 675	80 271	132 946	54 567	80 271	134 838	5 030	0	5 030
47425	8 075	0	8 075	20 448	0	20 448	20 372	0	20 372	7 999	0	7 999
47426	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
47452	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47466	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60301	610	0	610	2 875	0	2 875	3 546	0	3 546	1 281	0	1 281
60305	9 017	0	9 017	7 914	0	7 914	9 327	0	9 327	10 430	0	10 430
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60311	237	0	237	10 464	0	10 464	10 469	0	10 469	242	0	242
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	58	0	58	142	0	142	144	0	144	60	0	60
60324	15 975	0	15 975	9 127	0	9 127	5 131	0	5 131	11 979	0	11 979
60335	1 812	0	1 812	2 273	0	2 273	3 597	0	3 597	3 136	0	3 136
60349	2 501	0	2 501	206	0	206	458	0	458	2 753	0	2 753
60414	58 666	0	58 666	63	0	63	1 475	0	1 475	60 078	0	60 078
60805	39 295	0	39 295	1 089	0	1 089	3 027	0	3 027	41 233	0	41 233
60806	103 564	0	103 564	5 851	0	5 851	580	0	580	98 293	0	98 293
60903	14 855	0	14 855	0	0	0	831	0	831	15 686	0	15 686
61701	9 766	0	9 766	0	0	0	0	0	0	9 766	0	9 766
70601	611 095	0	611 095	0	0	0	358 394	0	358 394	969 489	0	969 489
70603	4 199 796	0	4 199 796	0	0	0	9 087 528	0	9 087 528	13 287 324	0	13 287 324
70801	98 463	0	98 463	0	0	0	0	0	0	98 463	0	98 463
Итого по пассиву (баланс)	11 312 708	20 997 927	32 310 635	8 766 847	3 255 317	12 022 164	18 119 644	7 450 585	25 570 229	20 665 505	25 193 195	45 858 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 695	0	74 695	3 566	0	3 566	3 518	0	3 518	74 743	0	74 743
90902	10 879	0	10 879	989	0	989	1 058	0	1 058	10 810	0	10 810
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	44 370	0	44 370	0	0	0	509	0	509	43 861	0	43 861
91501	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91502	1 358	0	1 358	0	0	0	62	0	62	1 296	0	1 296
91704	1 442	0	1 442	0	0	0	4	0	4	1 438	0	1 438
91802	3 958	0	3 958	0	0	0	16	0	16	3 942	0	3 942
91803	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	48 097	0	48 097	18 521	0	18 521	19 136	0	19 136	47 482	0	47 482
Итого по активу (баланс)	185 973	0	185 973	23 076	0	23 076	24 304	0	24 304	184 745	0	184 745
Пассив
91003	0	0	0	18 521	0	18 521	18 521	0	18 521	0	0	0
91312	47 768	0	47 768	615	0	615	0	0	0	47 153	0	47 153
91508	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99999	137 876	0	137 876	5 167	0	5 167	4 554	0	4 554	137 263	0	137 263
Итого по пассиву (баланс)	185 973	0	185 973	24 303	0	24 303	23 075	0	23 075	184 745	0	184 745

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?