Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 365	0	2 365	1 959	0	1 959	2 115	0	2 115	2 209	0	2 209
10610	1 691	0	1 691	1 637	0	1 637	0	0	0	3 328	0	3 328
20202	92 537	44 763	137 300	146 871	11 044	157 915	147 082	8 964	156 046	92 326	46 843	139 169
20208	25 264	3 866	29 130	44 637	4 233	48 870	42 348	4 044	46 392	27 553	4 055	31 608
20209	0	0	0	125 213	6 584	131 797	125 213	6 584	131 797	0	0	0
30102	637 197	0	637 197	20 381 909	0	20 381 909	20 438 345	0	20 438 345	580 761	0	580 761
30110	21 092	7 288 302	7 309 394	86 281	8 908 508	8 994 789	76 883	14 879 941	14 956 824	30 490	1 316 869	1 347 359
30114	0	197 776	197 776	0	16 506 189	16 506 189	0	9 935 223	9 935 223	0	6 768 742	6 768 742
30128	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30202	380 850	0	380 850	0	0	0	44 320	0	44 320	336 530	0	336 530
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	82 857	0	82 857	1 702 160	8 862	1 711 022	1 670 013	8 862	1 678 875	115 004	0	115 004
30302	82 408	7 156 850	7 239 258	18 782	658 424	677 206	6 469	238 509	244 978	94 721	7 576 765	7 671 486
30306	2 647 989	5 711 420	8 359 409	9 047	23 552 560	23 561 607	40	26 458 158	26 458 198	2 656 996	2 805 822	5 462 818
30602	6 623	0	6 623	0	0	0	6 619	0	6 619	4	0	4
31902	0	0	0	8 350 000	0	8 350 000	8 350 000	0	8 350 000	0	0	0
31903	2 700 000	0	2 700 000	9 520 000	0	9 520 000	10 050 000	0	10 050 000	2 170 000	0	2 170 000
32104	0	1 267 582	1 267 582	0	1 426 330	1 426 330	0	1 364 118	1 364 118	0	1 329 794	1 329 794
32116	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
32201	2 950	4 899	7 849	0	2 420	2 420	0	205	205	2 950	7 114	10 064
32212	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
32401	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
44207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44216	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45208	5 754	0	5 754	0	0	0	112	0	112	5 642	0	5 642
45216	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
45504	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45505	425	0	425	160	0	160	39	0	39	546	0	546
45506	2 110	0	2 110	0	0	0	242	0	242	1 868	0	1 868
45507	10 528	0	10 528	0	0	0	781	0	781	9 747	0	9 747
45523	4 222	0	4 222	81	0	81	211	0	211	4 092	0	4 092
45812	67	0	67	2	0	2	3	0	3	66	0	66
45813	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45814	42	0	42	2	0	2	6	0	6	38	0	38
45815	2 425	0	2 425	2	0	2	10	0	10	2 417	0	2 417
45817	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45820	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	1 061	0	1 061	0	0	0	40	0	40	1 021	0	1 021
45915	2 676	0	2 676	1	0	1	7	0	7	2 670	0	2 670
45920	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	25 000	0	25 000	2 000	0	2 000	0	0	0	27 000	0	27 000
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	5 138	0	5 138	0	0	0	0	0	0	5 138	0	5 138
47408	0	0	0	35 578	31 505	67 083	35 578	31 505	67 083	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	12 563	0	12 563	41 044	0	41 044	40 649	0	40 649	12 958	0	12 958
47427	228	123	351	14 986	8 361	23 347	13 854	8 421	22 275	1 360	63	1 423
47465	4 858	0	4 858	0	0	0	8	0	8	4 850	0	4 850
50205	580 966	0	580 966	3 880	0	3 880	0	0	0	584 846	0	584 846
50206	143 683	0	143 683	814	0	814	0	0	0	144 497	0	144 497
50221	18 148	0	18 148	2 160	0	2 160	0	0	0	20 308	0	20 308
60302	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60310	1 297	0	1 297	1 463	0	1 463	477	0	477	2 283	0	2 283
60312	18 441	0	18 441	11 633	0	11 633	12 950	0	12 950	17 124	0	17 124
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	0	95	95	1	8	9	0	3	3	1	100	101
60336	423	0	423	97	0	97	103	0	103	417	0	417
60401	221 228	0	221 228	0	0	0	0	0	0	221 228	0	221 228
60404	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
60415	1 920	0	1 920	2 703	0	2 703	0	0	0	4 623	0	4 623
60901	67 266	0	67 266	326	0	326	0	0	0	67 592	0	67 592
60906	3 000	0	3 000	326	0	326	326	0	326	3 000	0	3 000
61002	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
61008	69	0	69	62	0	62	62	0	62	69	0	69
61009	563	0	563	256	0	256	106	0	106	713	0	713
61702	7 594	0	7 594	0	0	0	3 257	0	3 257	4 337	0	4 337
70606	931 414	0	931 414	278 534	0	278 534	1	0	1	1 209 947	0	1 209 947
70608	10 148 042	0	10 148 042	2 225 499	0	2 225 499	0	0	0	12 373 541	0	12 373 541
70611	22 370	0	22 370	2 995	0	2 995	0	0	0	25 365	0	25 365
Итого по активу (баланс)	18 940 690	21 675 676	40 616 366	43 014 181	51 125 032	94 139 213	41 069 348	52 944 541	94 013 889	20 885 523	19 856 167	40 741 690
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	8 455	0	8 455	0	0	0	0	0	0	8 455	0	8 455
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	18 148	0	18 148	0	0	0	2 160	0	2 160	20 308	0	20 308
10609	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0
10634	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	633 955	0	633 955	0	0	0	0	0	0	633 955	0	633 955
30126	10 468	0	10 468	4 309	0	4 309	285	0	285	6 444	0	6 444
30129	4	0	4	0	0	0	10	0	10	14	0	14
30226	30 562	0	30 562	151 257	0	151 257	173 997	0	173 997	53 302	0	53 302
30232	147 893	3	147 896	3 030 962	7 019	3 037 981	3 015 954	14 439	3 030 393	132 885	7 423	140 308
30301	82 408	7 156 850	7 239 258	6 469	238 509	244 978	18 782	658 424	677 206	94 721	7 576 765	7 671 486
30305	2 647 989	5 711 420	8 359 409	40	26 458 158	26 458 198	9 047	23 552 560	23 561 607	2 656 996	2 805 822	5 462 818
30607	993	0	993	993	0	993	0	0	0	0	0	0
32117	795	0	795	795	0	795	841	0	841	841	0	841
32211	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32213	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32403	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
407	1 760 790	801	1 761 591	3 899 795	427	3 900 222	2 412 840	167	2 413 007	273 835	541	274 376
408.1	18 688	52	18 740	51 517	1	51 518	57 246	4	57 250	24 417	55	24 472
40807	895	8 644 319	8 645 214	30 521	310 840	341 361	29 679	964 434	994 113	53	9 297 913	9 297 966
40817	236 416	109 747	346 163	191 752	4 525	196 277	195 857	10 226	206 083	240 521	115 448	355 969
40820	140	6	146	474	0	474	411	1	412	77	7	84
40821	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40903	1 266 136	0	1 266 136	921 171	0	921 171	382 904	0	382 904	727 869	0	727 869
40905	0	0	0	5 880	334	6 214	5 880	334	6 214	0	0	0
40909	0	0	0	644	1 259	1 903	644	1 259	1 903	0	0	0
40910	0	0	0	85	51	136	85	51	136	0	0	0
40911	0	0	0	9 701	956	10 657	9 701	956	10 657	0	0	0
40912	0	0	0	175	447	622	175	447	622	0	0	0
40913	0	0	0	259	86	345	259	86	345	0	0	0
40914	34 932	0	34 932	1 800 532	0	1 800 532	2 235 332	0	2 235 332	469 732	0	469 732
42102	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 000 000	0	1 000 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	54	0	54	3	0	3	9	0	9	60	0	60
42314	72	0	72	3	0	3	3	0	3	72	0	72
42315	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44215	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45215	1 208	0	1 208	23	0	23	0	0	0	1 185	0	1 185
45515	3 711	0	3 711	1 194	0	1 194	88	0	88	2 605	0	2 605
45524	43	0	43	212	0	212	212	0	212	43	0	43
45818	2 550	0	2 550	20	0	20	6	0	6	2 536	0	2 536
45918	3 737	0	3 737	47	0	47	1	0	1	3 691	0	3 691
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	5 234	0	5 234	1 200	0	1 200	468	0	468	4 502	0	4 502
47407	0	0	0	31 349	35 630	66 979	31 349	35 630	66 979	0	0	0
47411	61	0	61	51	0	51	51	0	51	61	0	61
47416	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
47422	2 496	0	2 496	46 091	887	46 978	46 680	887	47 567	3 085	0	3 085
47425	9 939	0	9 939	14 916	0	14 916	15 290	0	15 290	10 313	0	10 313
47426	0	0	0	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	0	0	0
47452	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47466	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50220	2 365	0	2 365	2 115	0	2 115	1 959	0	1 959	2 209	0	2 209
60301	853	0	853	4 041	0	4 041	4 074	0	4 074	886	0	886
60305	9 095	0	9 095	9 314	0	9 314	8 234	0	8 234	8 015	0	8 015
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	5	0	5	67	0	67	69	0	69	7	0	7
60311	240	0	240	10 678	0	10 678	10 703	0	10 703	265	0	265
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	160	0	160	40	67	107	40	67	107	160	0	160
60324	18 324	0	18 324	12 194	0	12 194	10 893	0	10 893	17 023	0	17 023
60335	2 430	0	2 430	2 657	0	2 657	2 334	0	2 334	2 107	0	2 107
60349	548	0	548	0	0	0	285	0	285	833	0	833
60414	49 619	0	49 619	0	0	0	1 323	0	1 323	50 942	0	50 942
60903	9 373	0	9 373	0	0	0	748	0	748	10 121	0	10 121
70601	1 093 624	0	1 093 624	0	0	0	275 121	0	275 121	1 368 745	0	1 368 745
70603	10 141 433	0	10 141 433	0	0	0	2 227 684	0	2 227 684	12 369 117	0	12 369 117
70615	781	0	781	152	0	152	0	0	0	629	0	629
Итого по пассиву (баланс)	18 993 168	21 623 198	40 616 366	12 247 880	27 059 208	39 307 088	14 192 428	25 239 984	39 432 412	20 937 716	19 803 974	40 741 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	104 027	0	104 027	2 988	0	2 988	1 429	0	1 429	105 586	0	105 586
90902	25 940	0	25 940	45	0	45	363	0	363	25 622	0	25 622
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	48 593	0	48 593	170	0	170	1 714	0	1 714	47 049	0	47 049
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
91704	1 581	0	1 581	0	0	0	16	0	16	1 565	0	1 565
91802	4 432	0	4 432	0	0	0	17	0	17	4 415	0	4 415
91803	226	0	226	2	0	2	0	0	0	228	0	228
99998	100 587	0	100 587	71	0	71	0	0	0	100 658	0	100 658
Итого по активу (баланс)	288 723	0	288 723	3 277	0	3 277	3 540	0	3 540	288 460	0	288 460
Пассив
91312	53 443	0	53 443	0	0	0	0	0	0	53 443	0	53 443
91507	46 905	0	46 905	0	0	0	0	0	0	46 905	0	46 905
91508	239	0	239	0	0	0	71	0	71	310	0	310
99999	188 136	0	188 136	3 539	0	3 539	3 205	0	3 205	187 802	0	187 802
Итого по пассиву (баланс)	288 723	0	288 723	3 539	0	3 539	3 276	0	3 276	288 460	0	288 460

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?