Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 904	0	10 904	0	0	0	3 287	0	3 287	7 617	0	7 617
10610	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
20202	98 262	43 933	142 195	205 492	6 843	212 335	125 305	9 245	134 550	178 449	41 531	219 980
20208	26 113	3 643	29 756	26 485	2 643	29 128	28 939	2 754	31 693	23 659	3 532	27 191
20209	0	0	0	184 014	4 513	188 527	184 014	4 513	188 527	0	0	0
30102	597 493	0	597 493	41 558 224	0	41 558 224	41 552 694	0	41 552 694	603 023	0	603 023
30110	17 457	791 250	808 707	42 809	1 419 693	1 462 502	44 067	1 381 646	1 425 713	16 199	829 297	845 496
30114	0	8 307 917	8 307 917	0	1 422 919	1 422 919	0	3 056 937	3 056 937	0	6 673 899	6 673 899
30128	55	0	55	2	0	2	9	0	9	48	0	48
30202	387 878	0	387 878	962	0	962	0	0	0	388 840	0	388 840
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	76 039	7	76 046	1 590 757	8 764	1 599 521	1 519 430	8 771	1 528 201	147 366	0	147 366
30302	77 886	7 365 358	7 443 244	17 098	158 302	175 400	24 346	360 247	384 593	70 638	7 163 413	7 234 051
30306	2 633 983	4 497 453	7 131 436	14 024	1 488 511	1 502 535	22 455	2 975 759	2 998 214	2 625 552	3 010 205	5 635 757
30602	28	0	28	11 718	0	11 718	11 736	0	11 736	10	0	10
31902	0	0	0	22 210 000	0	22 210 000	22 210 000	0	22 210 000	0	0	0
31903	3 395 000	0	3 395 000	15 905 000	0	15 905 000	15 930 000	0	15 930 000	3 370 000	0	3 370 000
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32104	0	1 301 166	1 301 166	0	1 281 984	1 281 984	0	1 321 638	1 321 638	0	1 261 512	1 261 512
32116	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
32201	3 126	4 886	8 012	0	97	97	0	246	246	3 126	4 737	7 863
32212	459	0	459	3	0	3	436	0	436	26	0	26
32401	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
45208	5 976	0	5 976	0	0	0	109	0	109	5 867	0	5 867
45216	1 159	0	1 159	0	0	0	61	0	61	1 098	0	1 098
45504	53	0	53	20	0	20	23	0	23	50	0	50
45505	110	0	110	60	0	60	10	0	10	160	0	160
45506	646	0	646	480	0	480	282	0	282	844	0	844
45507	9 046	0	9 046	1 010	0	1 010	397	0	397	9 659	0	9 659
45523	1 898	0	1 898	441	0	441	639	0	639	1 700	0	1 700
45812	106	0	106	7	0	7	43	0	43	70	0	70
45813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45814	48	0	48	4	0	4	9	0	9	43	0	43
45815	2 436	0	2 436	4	0	4	14	0	14	2 426	0	2 426
45817	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45820	14	0	14	5	0	5	8	0	8	11	0	11
45912	1 111	0	1 111	0	0	0	30	0	30	1 081	0	1 081
45915	2 688	0	2 688	0	0	0	5	0	5	2 683	0	2 683
45920	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	9 000	0	9 000	1 606	0	1 606	5 468	0	5 468	5 138	0	5 138
47408	0	0	0	1 322 422	1 319 115	2 641 537	1 322 422	1 319 115	2 641 537	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	11 565	0	11 565	13 571 154	0	13 571 154	13 571 060	0	13 571 060	11 659	0	11 659
47427	1 546	190	1 736	19 957	9 214	29 171	19 264	9 281	28 545	2 239	123	2 362
47465	3 847	0	3 847	1 016	0	1 016	6	0	6	4 857	0	4 857
50205	587 343	0	587 343	3 755	0	3 755	7 380	0	7 380	583 718	0	583 718
50206	146 422	0	146 422	787	0	787	4 339	0	4 339	142 870	0	142 870
50221	11 978	0	11 978	3 824	0	3 824	0	0	0	15 802	0	15 802
60302	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	145	0	145	115	0	115	30	0	30
60310	1 552	0	1 552	1 116	0	1 116	804	0	804	1 864	0	1 864
60312	11 048	0	11 048	8 747	0	8 747	9 018	0	9 018	10 777	0	10 777
60323	0	98	98	0	2	2	0	5	5	0	95	95
60336	436	0	436	153	0	153	175	0	175	414	0	414
60401	218 050	0	218 050	512	0	512	0	0	0	218 562	0	218 562
60404	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
60415	2 139	0	2 139	2 760	0	2 760	512	0	512	4 387	0	4 387
60901	66 091	0	66 091	687	0	687	0	0	0	66 778	0	66 778
60906	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
61002	410	0	410	77	0	77	350	0	350	137	0	137
61008	68	0	68	330	0	330	329	0	329	69	0	69
61009	380	0	380	149	0	149	147	0	147	382	0	382
61702	7 594	0	7 594	0	0	0	0	0	0	7 594	0	7 594
70606	411 526	0	411 526	203 791	0	203 791	0	0	0	615 317	0	615 317
70608	7 641 685	0	7 641 685	1 512 819	0	1 512 819	0	0	0	9 154 504	0	9 154 504
70611	17 439	0	17 439	3 493	0	3 493	0	0	0	20 932	0	20 932
Итого по активу (баланс)	16 537 569	22 315 901	38 853 470	98 929 437	7 122 600	106 052 037	97 101 254	10 450 157	107 551 411	18 365 752	18 988 344	37 354 096
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	8 455	0	8 455	0	0	0	0	0	0	8 455	0	8 455
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	11 978	0	11 978	0	0	0	3 824	0	3 824	15 802	0	15 802
10609	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
10634	871	0	871	0	0	0	22	0	22	893	0	893
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	633 955	0	633 955	0	0	0	0	0	0	633 955	0	633 955
30126	5 400	0	5 400	296	0	296	283	0	283	5 387	0	5 387
30129	7	0	7	10	0	10	7	0	7	4	0	4
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30226	18 657	0	18 657	78 479	0	78 479	105 179	0	105 179	45 357	0	45 357
30232	56 853	3	56 856	1 394 366	5 489	1 399 855	1 466 242	5 585	1 471 827	128 729	99	128 828
30301	77 886	7 365 358	7 443 244	24 346	360 247	384 593	17 098	158 302	175 400	70 638	7 163 413	7 234 051
30305	2 633 983	4 497 453	7 131 436	22 455	2 975 759	2 998 214	14 024	1 488 511	1 502 535	2 625 552	3 010 205	5 635 757
30607	4	0	4	1 110	0	1 110	1 107	0	1 107	1	0	1
32117	812	0	812	812	0	812	794	0	794	794	0	794
32211	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
32213	8	0	8	436	0	436	434	0	434	6	0	6
32403	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
407	1 427 171	745	1 427 916	2 209 851	4 078	2 213 929	3 065 257	3 976	3 069 233	2 282 577	643	2 283 220
408.1	16 644	54	16 698	159 863	2	159 865	161 558	1	161 559	18 339	53	18 392
40807	172	10 242 150	10 242 322	1 318 475	1 832 728	3 151 203	1 318 371	197 523	1 515 894	68	8 606 945	8 607 013
40817	300 594	112 766	413 360	334 138	6 696	340 834	313 978	3 564	317 542	280 434	109 634	390 068
40820	154	7	161	477	1	478	382	0	382	59	6	65
40821	0	0	0	20	0	20	40	0	40	20	0	20
40903	1 584 860	0	1 584 860	845 671	0	845 671	852 194	0	852 194	1 591 383	0	1 591 383
40905	1	0	1	4 299	479	4 778	4 301	479	4 780	3	0	3
40909	0	0	0	1 271	912	2 183	1 271	912	2 183	0	0	0
40910	0	0	0	231	2 169	2 400	231	2 169	2 400	0	0	0
40911	0	0	0	12 137	36	12 173	12 137	36	12 173	0	0	0
40912	0	0	0	273	815	1 088	273	815	1 088	0	0	0
40913	0	0	0	195	62	257	195	62	257	0	0	0
42102	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
42103	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
42314	69	0	69	3	0	3	6	0	6	72	0	72
42315	75	0	75	9	0	9	3	0	3	69	0	69
43801	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 255	0	1 255	23	0	23	0	0	0	1 232	0	1 232
45217	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45515	1 378	0	1 378	116	0	116	501	0	501	1 763	0	1 763
45524	52	0	52	640	0	640	631	0	631	43	0	43
45818	2 605	0	2 605	63	0	63	13	0	13	2 555	0	2 555
45821	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45918	3 799	0	3 799	35	0	35	0	0	0	3 764	0	3 764
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	5 234	0	5 234	0	0	0	0	0	0	5 234	0	5 234
47113	0	0	0	5 468	0	5 468	5 468	0	5 468	0	0	0
47407	0	0	0	1 319 058	1 322 447	2 641 505	1 319 058	1 322 447	2 641 505	0	0	0
47411	61	0	61	50	0	50	50	0	50	61	0	61
47416	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
47422	5 067	2	5 069	36 188	31	36 219	35 341	31	35 372	4 220	2	4 222
47425	6 557	0	6 557	9 826	0	9 826	12 284	0	12 284	9 015	0	9 015
47426	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
47452	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47466	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
50220	10 904	0	10 904	3 287	0	3 287	0	0	0	7 617	0	7 617
60301	828	0	828	5 188	0	5 188	5 011	0	5 011	651	0	651
60305	9 470	0	9 470	9 735	0	9 735	10 451	0	10 451	10 186	0	10 186
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	8	0	8	84	0	84	83	0	83	7	0	7
60311	250	0	250	9 942	0	9 942	10 051	0	10 051	359	0	359
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	158	0	158	43	0	43	43	0	43	158	0	158
60324	11 069	0	11 069	7 727	0	7 727	7 451	0	7 451	10 793	0	10 793
60335	2 772	0	2 772	2 969	0	2 969	2 956	0	2 956	2 759	0	2 759
60349	36 630	0	36 630	36 630	0	36 630	262	0	262	262	0	262
60414	47 203	0	47 203	0	0	0	1 206	0	1 206	48 409	0	48 409
60903	7 927	0	7 927	0	0	0	706	0	706	8 633	0	8 633
70601	530 201	0	530 201	0	0	0	223 468	0	223 468	753 669	0	753 669
70603	7 637 616	0	7 637 616	0	0	0	1 510 189	0	1 510 189	9 147 805	0	9 147 805
70615	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
Итого по пассиву (баланс)	16 634 932	22 218 538	38 853 470	9 458 485	6 511 963	15 970 448	11 286 649	3 184 425	14 471 074	18 463 096	18 891 000	37 354 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 619	0	107 619	1 246	0	1 246	3 299	0	3 299	105 566	0	105 566
90902	25 442	0	25 442	1 542	0	1 542	553	0	553	26 431	0	26 431
91202	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	46 555	0	46 555	1 560	0	1 560	1 028	0	1 028	47 087	0	47 087
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 332	0	1 332	79	0	79	95	0	95	1 316	0	1 316
91704	1 585	0	1 585	0	0	0	2	0	2	1 583	0	1 583
91802	4 460	0	4 460	0	0	0	17	0	17	4 443	0	4 443
91803	178	0	178	47	0	47	0	0	0	225	0	225
99998	101 531	0	101 531	1 702	0	1 702	5 584	0	5 584	97 649	0	97 649
Итого по активу (баланс)	290 743	0	290 743	6 178	0	6 178	10 578	0	10 578	286 343	0	286 343
Пассив
91003	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
91312	51 066	0	51 066	1 159	0	1 159	484	0	484	50 391	0	50 391
91507	50 098	0	50 098	3 443	0	3 443	250	0	250	46 905	0	46 905
91508	367	0	367	20	0	20	6	0	6	353	0	353
99999	189 212	0	189 212	4 994	0	4 994	4 476	0	4 476	188 694	0	188 694
Итого по пассиву (баланс)	290 743	0	290 743	10 578	0	10 578	6 178	0	6 178	286 343	0	286 343

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?