Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 061	0	11 061	788	0	788	1 794	0	1 794	10 055	0	10 055
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	60 713	23 444	84 157	115 270	26 491	141 761	123 632	24 956	148 588	52 351	24 979	77 330
20208	20 730	2 967	23 697	36 312	3 628	39 940	33 289	3 681	36 970	23 753	2 914	26 667
20209	0	0	0	92 105	24 661	116 766	92 105	24 661	116 766	0	0	0
30102	192 174	0	192 174	2 994 060	0	2 994 060	2 945 445	0	2 945 445	240 789	0	240 789
30110	34 573	181 472	216 045	40 171 711	115 614	40 287 325	40 164 550	287 035	40 451 585	41 734	10 051	51 785
30114	0	3 418 924	3 418 924	0	443 756	443 756	0	653 547	653 547	0	3 209 133	3 209 133
30202	41 516	0	41 516	1 548	0	1 548	0	0	0	43 064	0	43 064
30204	67 923	0	67 923	0	0	0	2 605	0	2 605	65 318	0	65 318
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
30233	66 806	0	66 806	2 250 666	2 896	2 253 562	2 259 131	2 873	2 262 004	58 341	23	58 364
30302	111 702	3 152 020	3 263 722	3 462	648 500	651 962	138	1 004 665	1 004 803	115 026	2 795 855	2 910 881
30306	2 130 090	399 839	2 529 929	477 680	294 278	771 958	412 228	283 713	695 941	2 195 542	410 404	2 605 946
30602	120	0	120	0	0	0	30	0	30	90	0	90
31901	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	2 001 000	0	2 001 000	39 465 000	0	39 465 000	39 365 000	0	39 365 000	2 101 000	0	2 101 000
32201	0	2 897	2 897	0	234	234	0	150	150	0	2 981	2 981
45207	1 514	0	1 514	0	0	0	10	0	10	1 504	0	1 504
45208	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
45408	2 226	0	2 226	0	0	0	428	0	428	1 798	0	1 798
45506	739	0	739	0	0	0	90	0	90	649	0	649
45507	40 593	0	40 593	0	0	0	6 301	0	6 301	34 292	0	34 292
45812	3 817	0	3 817	0	0	0	0	0	0	3 817	0	3 817
45814	1 019	0	1 019	346	0	346	399	0	399	966	0	966
45815	7 222	0	7 222	1 269	0	1 269	116	0	116	8 375	0	8 375
45915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	22 000	0	22 000	12 000	0	12 000	0	0	0	34 000	0	34 000
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	15 205	13	15 218	15 205	13	15 218	0	0	0
47423	6 520	0	6 520	23 594	0	23 594	24 445	0	24 445	5 669	0	5 669
47427	1 242	0	1 242	18 785	48	18 833	19 233	48	19 281	794	0	794
50205	808 166	0	808 166	6 239	0	6 239	0	0	0	814 405	0	814 405
50206	123 479	0	123 479	690	0	690	4	0	4	124 165	0	124 165
50207	300 918	0	300 918	2 752	0	2 752	0	0	0	303 670	0	303 670
50221	3 301	0	3 301	38	0	38	782	0	782	2 557	0	2 557
51403	49 819	0	49 819	181	0	181	50 000	0	50 000	0	0	0
51406	19 076	0	19 076	224	0	224	0	0	0	19 300	0	19 300
60302	147	0	147	175	0	175	62	0	62	260	0	260
60306	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
60308	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60310	465	0	465	657	0	657	621	0	621	501	0	501
60312	2 128	0	2 128	9 039	0	9 039	6 458	0	6 458	4 709	0	4 709
60323	8	97	105	2	7	9	1	5	6	9	99	108
60401	101 300	0	101 300	10	0	10	0	0	0	101 310	0	101 310
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60701	1 090	0	1 090	30	0	30	9	0	9	1 111	0	1 111
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	224	0	224	51	0	51	175	0	175	100	0	100
61008	1	0	1	170	0	170	131	0	131	40	0	40
61009	243	0	243	111	0	111	68	0	68	286	0	286
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	6 279	0	6 279	139	0	139	410	0	410	6 008	0	6 008
70606	481 896	0	481 896	49 785	0	49 785	0	0	0	531 681	0	531 681
70608	18 440 729	0	18 440 729	851 360	0	851 360	0	0	0	19 292 089	0	19 292 089
70611	36 699	0	36 699	3 795	0	3 795	0	0	0	40 494	0	40 494
Итого по активу (баланс)	25 459 210	7 181 660	32 640 870	86 658 073	1 560 788	88 218 861	85 577 719	2 286 009	87 863 728	26 539 564	6 456 439	32 996 003
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	3 301	0	3 301	782	0	782	38	0	38	2 557	0	2 557
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	75 643	0	75 643	0	0	0	0	0	0	75 643	0	75 643
30126	3 792	0	3 792	307	0	307	426	0	426	3 911	0	3 911
30226	3 286	0	3 286	616	0	616	57	0	57	2 727	0	2 727
30232	108 872	81	108 953	2 241 374	2 507	2 243 881	2 212 114	2 436	2 214 550	79 612	10	79 622
30301	111 702	3 152 020	3 263 722	138	1 004 665	1 004 803	3 462	648 500	651 962	115 026	2 795 855	2 910 881
30305	2 130 090	399 839	2 529 929	412 228	283 713	695 941	477 680	294 278	771 958	2 195 542	410 404	2 605 946
32211	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
407	2 186 727	2	2 186 729	3 953 736	15 114	3 968 850	4 033 519	15 113	4 048 632	2 266 510	1	2 266 511
408.1	11 397	3 280 656	3 292 053	35 646	765 784	801 430	36 435	396 892	433 327	12 186	2 911 764	2 923 950
408.2	106 710	315 693	422 403	54 893	19 839	74 732	76 364	26 093	102 457	128 181	321 947	450 128
40903	1 149	0	1 149	11 033	0	11 033	11 058	0	11 058	1 174	0	1 174
40905	1	0	1	371	0	371	371	0	371	1	0	1
40907	59	0	59	1 384	0	1 384	1 355	0	1 355	30	0	30
40909	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
40910	0	0	0	155	44	199	155	44	199	0	0	0
40911	294	0	294	13 044	0	13 044	12 916	0	12 916	166	0	166
40912	0	0	0	41	33	74	41	33	74	0	0	0
40913	0	0	0	249	79	328	249	79	328	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42309	2 123	0	2 123	45	0	45	0	0	0	2 078	0	2 078
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43801	13 943	0	13 943	0	0	0	0	0	0	13 943	0	13 943
45215	2 080	0	2 080	400	0	400	102	0	102	1 782	0	1 782
45415	2 086	0	2 086	393	0	393	0	0	0	1 693	0	1 693
45515	11 377	0	11 377	1 758	0	1 758	0	0	0	9 619	0	9 619
45818	12 050	0	12 050	500	0	500	1 543	0	1 543	13 093	0	13 093
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
46808	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47108	10 140	0	10 140	5 060	0	5 060	0	0	0	5 080	0	5 080
47407	0	0	0	13	15 205	15 218	13	15 205	15 218	0	0	0
47411	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47416	1	0	1	306	66	372	305	66	371	0	0	0
47422	13 827	0	13 827	23 862	170	24 032	24 215	170	24 385	14 180	0	14 180
47425	1 309	0	1 309	108	0	108	155	0	155	1 356	0	1 356
47426	0	0	0	3 863	0	3 863	3 863	0	3 863	0	0	0
50220	11 061	0	11 061	1 794	0	1 794	788	0	788	10 055	0	10 055
60301	255	0	255	6 515	0	6 515	6 407	0	6 407	147	0	147
60305	0	0	0	7 127	0	7 127	7 127	0	7 127	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	1 043	0	1 043	1 375	0	1 375	1 172	0	1 172	840	0	840
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	42	0	42	35	0	35	33	0	33	40	0	40
60324	374	0	374	295	0	295	1 370	0	1 370	1 449	0	1 449
60348	4 920	0	4 920	0	0	0	988	0	988	5 908	0	5 908
60601	15 791	0	15 791	0	0	0	539	0	539	16 330	0	16 330
60706	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
60903	263	0	263	0	0	0	6	0	6	269	0	269
61304	222	0	222	42	0	42	0	0	0	180	0	180
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	675 845	0	675 845	0	0	0	76 066	0	76 066	751 911	0	751 911
70603	18 435 429	0	18 435 429	0	0	0	852 001	0	852 001	19 287 430	0	19 287 430
Итого по пассиву (баланс)	25 492 579	7 148 291	32 640 870	6 780 318	2 107 230	8 887 548	7 843 761	1 398 920	9 242 681	26 556 022	6 439 981	32 996 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	0	70 000	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
90901	50 006	0	50 006	1 119	0	1 119	352	0	352	50 773	0	50 773
90902	15 201	0	15 201	895	0	895	2 297	0	2 297	13 799	0	13 799
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	145 121	0	145 121	0	0	0	7 685	0	7 685	137 436	0	137 436
91502	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91604	6 906	0	6 906	463	0	463	482	0	482	6 887	0	6 887
91704	2 348	0	2 348	0	0	0	12	0	12	2 336	0	2 336
91802	6 819	0	6 819	0	0	0	6	0	6	6 813	0	6 813
91803	474	0	474	0	0	0	1	0	1	473	0	473
99998	252 585	0	252 585	11	0	11	3 768	0	3 768	248 828	0	248 828
Итого по активу (баланс)	550 217	0	550 217	2 488	0	2 488	64 603	0	64 603	488 102	0	488 102
Пассив
91312	206 413	0	206 413	2 783	0	2 783	0	0	0	203 630	0	203 630
91507	46 098	0	46 098	985	0	985	0	0	0	45 113	0	45 113
91508	74	0	74	0	0	0	11	0	11	85	0	85
99999	297 632	0	297 632	60 835	0	60 835	2 477	0	2 477	239 274	0	239 274
Итого по пассиву (баланс)	550 217	0	550 217	64 603	0	64 603	2 488	0	2 488	488 102	0	488 102
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 265 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 265 006,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	1 265 001,0000
Пассив
98050	0	0	1 265 006,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 265 006,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1 265 001,0000

Страница была полезной?