Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 842	11 963	54 805	223 460	27 755	251 215	227 661	25 901	253 562	38 641	13 817	52 458
20208	25 581	2 067	27 648	34 230	2 615	36 845	38 339	2 277	40 616	21 472	2 405	23 877
20209	0	0	0	206 545	25 169	231 714	206 545	25 169	231 714	0	0	0
30102	239 514	0	239 514	2 919 907	0	2 919 907	2 888 473	0	2 888 473	270 948	0	270 948
30110	55 512	29 505	85 017	35 919 571	60 401	35 979 972	35 932 271	46 933	35 979 204	42 812	42 973	85 785
30114	0	280 561	280 561	0	199 985	199 985	0	61 479	61 479	0	419 067	419 067
30202	31 836	0	31 836	986	0	986	0	0	0	32 822	0	32 822
30204	3 276	0	3 276	420	0	420	0	0	0	3 696	0	3 696
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
30233	24 125	0	24 125	1 564 289	2 086	1 566 375	1 562 657	2 086	1 564 743	25 757	0	25 757
30302	43 006	573 715	616 721	3 993	231 147	235 140	132	91 631	91 763	46 867	713 231	760 098
30306	2 167 041	315 870	2 482 911	1 665 194	37 383	1 702 577	1 943 524	18 308	1 961 832	1 888 711	334 945	2 223 656
30602	1 998	0	1 998	0	0	0	24	0	24	1 974	0	1 974
31902	1 900 000	0	1 900 000	35 482 000	0	35 482 000	35 678 000	0	35 678 000	1 704 000	0	1 704 000
32201	0	1 622	1 622	0	66	66	0	82	82	0	1 606	1 606
44207	1 750	0	1 750	0	0	0	250	0	250	1 500	0	1 500
44208	7 900	0	7 900	0	0	0	350	0	350	7 550	0	7 550
45106	600	0	600	0	0	0	67	0	67	533	0	533
45107	11 174	0	11 174	0	0	0	974	0	974	10 200	0	10 200
45108	3 226	0	3 226	0	0	0	90	0	90	3 136	0	3 136
45206	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45207	13 843	0	13 843	0	0	0	727	0	727	13 116	0	13 116
45208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45407	1 389	0	1 389	0	0	0	70	0	70	1 319	0	1 319
45408	4 596	0	4 596	0	0	0	82	0	82	4 514	0	4 514
45503	30	0	30	50	0	50	10	0	10	70	0	70
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	567	0	567	0	0	0	61	0	61	506	0	506
45506	9 574	0	9 574	10	0	10	857	0	857	8 727	0	8 727
45507	79 659	0	79 659	5 375	0	5 375	3 844	0	3 844	81 190	0	81 190
45812	3 189	0	3 189	473	0	473	96	0	96	3 566	0	3 566
45814	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45815	7 375	0	7 375	1 192	0	1 192	301	0	301	8 266	0	8 266
45912	14	0	14	25	0	25	39	0	39	0	0	0
45915	88	0	88	28	0	28	39	0	39	77	0	77
47101	37 792	0	37 792	0	0	0	0	0	0	37 792	0	37 792
47105	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
47408	0	0	0	123 198	70 149	193 347	123 198	70 149	193 347	0	0	0
47423	4 447	0	4 447	105 298	0	105 298	104 194	0	104 194	5 551	0	5 551
47427	674	0	674	10 195	1	10 196	9 954	1	9 955	915	0	915
50104	577 490	0	577 490	3 782	0	3 782	0	0	0	581 272	0	581 272
50105	121 899	0	121 899	717	0	717	0	0	0	122 616	0	122 616
50106	245 983	0	245 983	1 631	0	1 631	0	0	0	247 614	0	247 614
50107	45 404	0	45 404	467	0	467	0	0	0	45 871	0	45 871
50121	1 534	0	1 534	1 029	0	1 029	1 478	0	1 478	1 085	0	1 085
51403	0	0	0	96 367	0	96 367	96 367	0	96 367	0	0	0
51404	19 363	0	19 363	40	0	40	0	0	0	19 403	0	19 403
51405	300 368	0	300 368	1 297	0	1 297	0	0	0	301 665	0	301 665
51406	110 704	0	110 704	754	0	754	0	0	0	111 458	0	111 458
60202	2 045	0	2 045	0	0	0	2 035	0	2 035	10	0	10
60302	960	0	960	7	0	7	23	0	23	944	0	944
60306	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
60308	15	0	15	349	0	349	349	0	349	15	0	15
60310	230	0	230	459	0	459	422	0	422	267	0	267
60312	1 792	0	1 792	4 882	0	4 882	4 575	0	4 575	2 099	0	2 099
60323	0	54	54	2 035	2	2 037	2 035	2	2 037	0	54	54
60401	99 068	0	99 068	0	0	0	0	0	0	99 068	0	99 068
60404	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60701	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61008	2	0	2	616	0	616	565	0	565	53	0	53
61009	122	0	122	29	0	29	29	0	29	122	0	122
61209	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
61210	0	0	0	96 410	0	96 410	96 410	0	96 410	0	0	0
61403	5 246	0	5 246	1	0	1	158	0	158	5 089	0	5 089
70606	64 215	0	64 215	31 723	0	31 723	0	0	0	95 938	0	95 938
70607	7 741	0	7 741	10 934	0	10 934	144	0	144	18 531	0	18 531
70608	211 712	0	211 712	132 918	0	132 918	0	0	0	344 630	0	344 630
70611	2 700	0	2 700	1 614	0	1 614	0	0	0	4 314	0	4 314
70706	340 858	0	340 858	253 312	0	253 312	594 170	0	594 170	0	0	0
70707	16 550	0	16 550	16 550	0	16 550	33 100	0	33 100	0	0	0
70708	640 498	0	640 498	312 804	0	312 804	953 302	0	953 302	0	0	0
70711	16 805	0	16 805	0	0	0	16 805	0	16 805	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 563 378	1 215 357	8 778 735	79 241 512	656 759	79 898 271	80 529 242	344 018	80 873 260	6 275 648	1 528 098	7 803 746
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	85 884	0	85 884	0	0	0	0	0	0	85 884	0	85 884
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	3 141	0	3 141	453	0	453	0	0	0	2 688	0	2 688
30220	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30226	465	0	465	517	0	517	458	0	458	406	0	406
30232	47 011	0	47 011	1 512 620	1 838	1 514 458	1 514 798	1 844	1 516 642	49 189	6	49 195
30301	43 006	573 715	616 721	132	91 631	91 763	3 993	231 147	235 140	46 867	713 231	760 098
30305	2 167 041	315 870	2 482 911	1 943 524	18 308	1 961 832	1 665 194	37 383	1 702 577	1 888 711	334 945	2 223 656
40701	2 210	0	2 210	119 585	0	119 585	145 073	0	145 073	27 698	0	27 698
40702	2 283 047	7 212	2 290 259	5 258 715	12 203	5 270 918	5 062 749	12 355	5 075 104	2 087 081	7 364	2 094 445
40703	1 269	0	1 269	999	0	999	486	0	486	756	0	756
40802	10 301	0	10 301	21 266	0	21 266	19 872	0	19 872	8 907	0	8 907
40807	232	311 579	311 811	10 401	64 152	74 553	10 400	197 013	207 413	231	444 440	444 671
40817	57 636	6 923	64 559	98 095	15 284	113 379	90 095	15 234	105 329	49 636	6 873	56 509
40820	31	60	91	1 639	3	1 642	1 639	3	1 642	31	60	91
40821	9 957	0	9 957	255 799	0	255 799	265 204	0	265 204	19 362	0	19 362
40903	3 008	0	3 008	150 035	0	150 035	150 114	0	150 114	3 087	0	3 087
40905	3	0	3	488	0	488	486	0	486	1	0	1
40907	98	0	98	2 240	0	2 240	2 210	0	2 210	68	0	68
40909	0	0	0	1 496	127	1 623	1 496	127	1 623	0	0	0
40910	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
40911	261	0	261	24 849	0	24 849	27 707	0	27 707	3 119	0	3 119
40912	0	0	0	92	302	394	92	302	394	0	0	0
40913	0	0	0	123	59	182	123	59	182	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	632	0	632	388	0	388	4	0	4	248	0	248
42304	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
42305	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
42309	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
42313	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42314	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	6 335	0	6 335	100	0	100	1 625	0	1 625	7 860	0	7 860
44215	79	0	79	3	0	3	315	0	315	391	0	391
45115	2 368	0	2 368	267	0	267	56	0	56	2 157	0	2 157
45215	3 124	0	3 124	119	0	119	563	0	563	3 568	0	3 568
45515	15 658	0	15 658	1 663	0	1 663	4 007	0	4 007	18 002	0	18 002
45818	7 000	0	7 000	159	0	159	708	0	708	7 549	0	7 549
45918	59	0	59	33	0	33	26	0	26	52	0	52
47108	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	144 669	48 526	193 195	144 669	48 526	193 195	0	0	0
47411	87	0	87	4	0	4	3	0	3	86	0	86
47416	9	1	10	1 920	0	1 920	1 912	0	1 912	1	1	2
47422	9 433	0	9 433	13 917	87	14 004	7 351	87	7 438	2 867	0	2 867
47425	6 065	0	6 065	190	0	190	1 707	0	1 707	7 582	0	7 582
47426	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
50120	30 675	0	30 675	0	0	0	9 485	0	9 485	40 160	0	40 160
60301	138	0	138	4 345	0	4 345	4 326	0	4 326	119	0	119
60305	0	0	0	3 260	0	3 260	6 317	0	6 317	3 057	0	3 057
60309	17	0	17	43	0	43	49	0	49	23	0	23
60311	417	0	417	1 245	0	1 245	833	0	833	5	0	5
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	13	0	13	32	0	32	38	0	38	19	0	19
60324	360	0	360	401	0	401	149	0	149	108	0	108
60601	6 924	0	6 924	0	0	0	440	0	440	7 364	0	7 364
60903	150	0	150	0	0	0	6	0	6	156	0	156
61304	265	0	265	48	0	48	14	0	14	231	0	231
70601	79 356	0	79 356	1	0	1	44 111	0	44 111	123 466	0	123 466
70602	29	0	29	29	0	29	885	0	885	885	0	885
70603	212 233	0	212 233	0	0	0	132 422	0	132 422	344 655	0	344 655
70701	430 468	0	430 468	787 955	0	787 955	357 487	0	357 487	0	0	0
70702	200	0	200	400	0	400	200	0	200	0	0	0
70703	640 652	0	640 652	953 262	0	953 262	312 610	0	312 610	0	0	0
70801	0	0	0	1 014 712	0	1 014 712	1 071 221	0	1 071 221	56 509	0	56 509
Итого по пассиву (баланс)	7 563 375	1 215 360	8 778 735	12 335 256	252 649	12 587 905	11 068 707	544 209	11 612 916	6 296 826	1 506 920	7 803 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
90901	21 503	0	21 503	11 918	0	11 918	5 920	0	5 920	27 501	0	27 501
90902	36 531	0	36 531	20 983	0	20 983	13 602	0	13 602	43 912	0	43 912
91202	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	157 448	0	157 448	2 785	0	2 785	2 070	0	2 070	158 163	0	158 163
91604	2 392	0	2 392	687	0	687	343	0	343	2 736	0	2 736
91704	2 542	0	2 542	0	0	0	24	0	24	2 518	0	2 518
91802	7 353	0	7 353	0	0	0	32	0	32	7 321	0	7 321
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	462 947	0	462 947	12 412	0	12 412	18 823	0	18 823	456 536	0	456 536
Итого по активу (баланс)	1 151 255	0	1 151 255	48 788	0	48 788	40 815	0	40 815	1 159 228	0	1 159 228
Пассив
91003	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
91004	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91312	410 488	0	410 488	15 805	0	15 805	9 381	0	9 381	404 064	0	404 064
91315	20 564	0	20 564	0	0	0	0	0	0	20 564	0	20 564
91317	3 343	0	3 343	0	0	0	13	0	13	3 356	0	3 356
91507	28 459	0	28 459	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	28 459	0	28 459
91508	93	0	93	44	0	44	44	0	44	93	0	93
99999	688 308	0	688 308	7 555	0	7 555	21 939	0	21 939	702 692	0	702 692
Итого по пассиву (баланс)	1 151 255	0	1 151 255	26 378	0	26 378	34 351	0	34 351	1 159 228	0	1 159 228
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	952 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	952 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	952 123,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	952 123,0000
Пассив
98050	0	0	952 123,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	952 123,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	952 123,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	952 123,0000

Страница была полезной?