Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 089	5 287	50 376	106 943	2 922	109 865	109 877	1 427	111 304	42 155	6 782	48 937
20208	25 881	1 532	27 413	26 673	892	27 565	27 856	1 325	29 181	24 698	1 099	25 797
20209	0	0	0	78 510	1 413	79 923	78 510	1 413	79 923	0	0	0
30102	294 045	0	294 045	3 412 767	0	3 412 767	3 547 900	0	3 547 900	158 912	0	158 912
30110	43 655	23 512	67 167	21 939 971	44 337	21 984 308	21 951 728	30 277	21 982 005	31 898	37 572	69 470
30114	0	433 135	433 135	0	54 921	54 921	0	54 649	54 649	0	433 407	433 407
30202	37 296	0	37 296	579	0	579	0	0	0	37 875	0	37 875
30204	6 496	0	6 496	543	0	543	0	0	0	7 039	0	7 039
30233	1 117	0	1 117	32 569	2 212	34 781	32 478	2 212	34 690	1 208	0	1 208
30302	7 245	362 422	369 667	2 385	62 279	64 664	198	28 265	28 463	9 432	396 436	405 868
30306	1 199 022	39 146	1 238 168	163 472	36 233	199 705	206 126	15 980	222 106	1 156 368	59 399	1 215 767
30602	97	0	97	88 972	0	88 972	88 704	0	88 704	365	0	365
31902	1 201 000	0	1 201 000	21 815 000	0	21 815 000	21 865 000	0	21 865 000	1 151 000	0	1 151 000
31904	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
31905	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
32201	200	875	1 075	0	30	30	0	20	20	200	885	1 085
44207	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
44208	10 218	0	10 218	0	0	0	191	0	191	10 027	0	10 027
45106	650	0	650	0	0	0	217	0	217	433	0	433
45107	11 761	0	11 761	0	0	0	614	0	614	11 147	0	11 147
45206	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45207	20 052	0	20 052	0	0	0	1 423	0	1 423	18 629	0	18 629
45208	1 610	0	1 610	0	0	0	210	0	210	1 400	0	1 400
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	6 006	0	6 006	0	0	0	805	0	805	5 201	0	5 201
45408	6 438	0	6 438	0	0	0	131	0	131	6 307	0	6 307
45505	11 841	0	11 841	0	0	0	1 200	0	1 200	10 641	0	10 641
45506	24 492	0	24 492	589	0	589	1 752	0	1 752	23 329	0	23 329
45507	93 350	0	93 350	4 500	0	4 500	2 101	0	2 101	95 749	0	95 749
45812	1 139	0	1 139	569	0	569	0	0	0	1 708	0	1 708
45814	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
45815	8 905	0	8 905	345	0	345	540	0	540	8 710	0	8 710
45915	293	0	293	102	0	102	118	0	118	277	0	277
47101	26 792	0	26 792	0	0	0	0	0	0	26 792	0	26 792
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	28 275	54 703	82 978	28 275	54 703	82 978	0	0	0
47423	23 884	0	23 884	846 390	0	846 390	851 622	0	851 622	18 652	0	18 652
47427	1 247	0	1 247	6 590	1	6 591	6 552	1	6 553	1 285	0	1 285
50104	496 627	0	496 627	91 968	0	91 968	2 871	0	2 871	585 724	0	585 724
50105	99 346	0	99 346	582	0	582	0	0	0	99 928	0	99 928
50106	283 173	0	283 173	2 016	0	2 016	0	0	0	285 189	0	285 189
50107	81 956	0	81 956	683	0	683	0	0	0	82 639	0	82 639
50121	10 488	0	10 488	0	0	0	2 960	0	2 960	7 528	0	7 528
51405	202 645	0	202 645	990	0	990	0	0	0	203 635	0	203 635
51406	133 759	0	133 759	781	0	781	0	0	0	134 540	0	134 540
60202	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60302	340	0	340	0	0	0	80	0	80	260	0	260
60306	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
60308	18	0	18	328	0	328	290	0	290	56	0	56
60310	468	0	468	222	0	222	212	0	212	478	0	478
60312	506	0	506	4 212	0	4 212	3 783	0	3 783	935	0	935
60323	0	0	0	0	47	47	0	0	0	0	47	47
60401	14 641	0	14 641	67	0	67	0	0	0	14 708	0	14 708
60701	6 884	0	6 884	124	0	124	67	0	67	6 941	0	6 941
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	2	0	2	130	0	130	130	0	130	2	0	2
61009	122	0	122	134	0	134	134	0	134	122	0	122
61010	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
61403	5 667	0	5 667	156	0	156	181	0	181	5 642	0	5 642
70606	96 954	0	96 954	25 029	0	25 029	0	0	0	121 983	0	121 983
70607	1 660	0	1 660	3 172	0	3 172	0	0	0	4 832	0	4 832
70608	171 162	0	171 162	47 038	0	47 038	0	0	0	218 200	0	218 200
70611	3 338	0	3 338	1 009	0	1 009	0	0	0	4 347	0	4 347
Итого по активу (баланс)	4 919 721	865 909	5 785 630	49 966 025	259 990	50 226 015	49 996 632	190 272	50 186 904	4 889 114	935 627	5 824 741
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	37 612	0	37 612	0	0	0	48 272	0	48 272	85 884	0	85 884
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	2	0	2	3 774	2 470	6 244	3 810	2 470	6 280	38	0	38
30301	7 245	362 422	369 667	198	28 265	28 463	2 385	62 279	64 664	9 432	396 436	405 868
30305	1 199 022	39 146	1 238 168	206 126	15 980	222 106	163 472	36 233	199 705	1 156 368	59 399	1 215 767
40701	1 278	0	1 278	2 715	0	2 715	4 847	0	4 847	3 410	0	3 410
40702	2 100 888	0	2 100 888	4 041 190	10 699	4 051 889	3 981 745	10 700	3 992 445	2 041 443	1	2 041 444
40703	297	0	297	1 153	0	1 153	1 264	0	1 264	408	0	408
40802	7 372	0	7 372	19 546	0	19 546	21 124	0	21 124	8 950	0	8 950
40807	73	437 658	437 731	20 405	55 960	76 365	20 433	80 134	100 567	101	461 832	461 933
40817	35 669	11 827	47 496	49 847	791	50 638	57 397	859	58 256	43 219	11 895	55 114
40820	302	5 104	5 406	1	110	111	21	127	148	322	5 121	5 443
40821	30 288	0	30 288	480 895	0	480 895	470 181	0	470 181	19 574	0	19 574
40903	46	0	46	30 306	0	30 306	30 304	0	30 304	44	0	44
40905	3	0	3	301	0	301	298	0	298	0	0	0
40909	0	0	0	1 723	11	1 734	1 723	11	1 734	0	0	0
40910	0	0	0	3	16	19	3	16	19	0	0	0
40911	675	0	675	18 465	0	18 465	18 154	0	18 154	364	0	364
40912	0	0	0	19	131	150	19	131	150	0	0	0
40913	0	0	0	83	21	104	83	21	104	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	994	0	994	244	0	244	849	0	849	1 599	0	1 599
42303	280	91	371	200	2	202	61	2	63	141	91	232
42304	1 799	0	1 799	97	0	97	99	0	99	1 801	0	1 801
42305	1 156	0	1 156	73	0	73	2	0	2	1 085	0	1 085
42309	2 219	0	2 219	3	0	3	3	0	3	2 219	0	2 219
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42314	63	0	63	12	0	12	3	0	3	54	0	54
44215	234	0	234	8	0	8	0	0	0	226	0	226
45115	4 042	0	4 042	314	0	314	0	0	0	3 728	0	3 728
45215	1 389	0	1 389	96	0	96	0	0	0	1 293	0	1 293
45415	26	0	26	0	0	0	9	0	9	35	0	35
45515	7 389	0	7 389	1 753	0	1 753	2 058	0	2 058	7 694	0	7 694
45818	8 600	0	8 600	394	0	394	79	0	79	8 285	0	8 285
45918	147	0	147	32	0	32	30	0	30	145	0	145
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	20 999	61 955	82 954	20 999	61 955	82 954	0	0	0
47411	129	0	129	4	0	4	8	0	8	133	0	133
47416	72	1	73	976	0	976	982	0	982	78	1	79
47422	42 312	0	42 312	865 177	74	865 251	843 203	74	843 277	20 338	0	20 338
47425	2 063	0	2 063	70	0	70	2 363	0	2 363	4 356	0	4 356
47426	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
50120	13 012	0	13 012	0	0	0	3 341	0	3 341	16 353	0	16 353
60301	112	0	112	3 618	0	3 618	3 617	0	3 617	111	0	111
60305	0	0	0	6 149	0	6 149	6 149	0	6 149	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	75	0	75	78	0	78	6	0	6
60311	422	0	422	776	0	776	739	0	739	385	0	385
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	3	0	3	20	0	20	41	0	41	24	0	24
60324	97	0	97	377	0	377	582	0	582	302	0	302
60601	4 418	0	4 418	0	0	0	195	0	195	4 613	0	4 613
60903	94	0	94	0	0	0	5	0	5	99	0	99
61304	100	0	100	33	0	33	116	0	116	183	0	183
70601	125 736	0	125 736	6	0	6	32 108	0	32 108	157 838	0	157 838
70602	3 917	0	3 917	3 129	0	3 129	0	0	0	788	0	788
70603	171 812	0	171 812	0	0	0	46 990	0	46 990	218 802	0	218 802
70801	48 272	0	48 272	48 272	0	48 272	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 929 381	856 249	5 785 630	5 831 720	176 492	6 008 212	5 792 304	255 019	6 047 323	4 889 965	934 776	5 824 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
90901	14 813	0	14 813	1 246	0	1 246	1 223	0	1 223	14 836	0	14 836
90902	26 852	0	26 852	1 455	0	1 455	4 693	0	4 693	23 614	0	23 614
91202	142	0	142	0	0	0	1	0	1	141	0	141
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	147 071	0	147 071	1 040	0	1 040	1 670	0	1 670	146 441	0	146 441
91604	1 043	0	1 043	466	0	466	305	0	305	1 204	0	1 204
91704	3 138	0	3 138	0	0	0	24	0	24	3 114	0	3 114
91802	9 082	0	9 082	0	0	0	46	0	46	9 036	0	9 036
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	548 825	0	548 825	10 046	0	10 046	12 279	0	12 279	546 592	0	546 592
Итого по активу (баланс)	926 486	0	926 486	14 254	0	14 254	20 242	0	20 242	920 498	0	920 498
Пассив
91003	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
91004	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
91312	486 478	0	486 478	11 157	0	11 157	8 619	0	8 619	483 940	0	483 940
91315	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
91317	6 676	0	6 676	0	0	0	305	0	305	6 981	0	6 981
91507	37 184	0	37 184	0	0	0	0	0	0	37 184	0	37 184
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	377 661	0	377 661	7 381	0	7 381	3 626	0	3 626	373 906	0	373 906
Итого по пассиву (баланс)	926 486	0	926 486	19 660	0	19 660	13 672	0	13 672	920 498	0	920 498
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	913 905,0000	0	0	85 901,0000	0	0	0,0000	0	0	999 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	913 923,0000	0	0	85 901,0000	0	0	0,0000	0	0	999 824,0000
Пассив
98050	0	0	913 923,0000	0	0	0,0000	0	0	85 901,0000	0	0	999 824,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	913 923,0000	0	0	0,0000	0	0	85 901,0000	0	0	999 824,0000

Страница была полезной?