Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 373	2 753	50 126	205 750	2 902	208 652	203 751	3 043	206 794	49 372	2 612	51 984
20208	9 180	16	9 196	3 200	346	3 546	4 480	40	4 520	7 900	322	8 222
20209	0	0	0	160 644	1 813	162 457	160 644	1 813	162 457	0	0	0
30102	191 010	0	191 010	3 153 076	0	3 153 076	3 171 395	0	3 171 395	172 691	0	172 691
30110	10 554	14 221	24 775	6 579	20 460	27 039	5 583	21 570	27 153	11 550	13 111	24 661
30114	0	95 315	95 315	0	5 225	5 225	0	7 052	7 052	0	93 488	93 488
30202	30 813	0	30 813	1 528	0	1 528	0	0	0	32 341	0	32 341
30204	3 376	0	3 376	0	0	0	1 020	0	1 020	2 356	0	2 356
30213	6 286	651	6 937	932	528	1 460	93	418	511	7 125	761	7 886
30219	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 631	1 631	0	1 631	1 631	0	0	0
30233	343	0	343	10 860	906	11 766	11 092	906	11 998	111	0	111
30302	955 868	4 740	960 608	246 527	246	246 773	89 727	348	90 075	1 112 668	4 638	1 117 306
30306	392 497	0	392 497	10 000	0	10 000	0	0	0	402 497	0	402 497
30402	12 139	0	12 139	28 504 506	0	28 504 506	28 510 005	0	28 510 005	6 640	0	6 640
30602	34	0	34	48 434	0	48 434	48 420	0	48 420	48	0	48
31902	0	0	0	23 270 000	0	23 270 000	21 910 000	0	21 910 000	1 360 000	0	1 360 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	5 240 000	0	5 240 000	6 440 000	0	6 440 000	0	0	0
31904	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	800 000	0	800 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	301	1 796	2 097	0	98	98	1	133	134	300	1 761	2 061
44207	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
44208	5 032	0	5 032	0	0	0	265	0	265	4 767	0	4 767
45106	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45107	7 517	0	7 517	3 050	0	3 050	311	0	311	10 256	0	10 256
45206	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45207	33 468	0	33 468	0	0	0	1 286	0	1 286	32 182	0	32 182
45406	6 500	0	6 500	0	0	0	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
45407	3 157	0	3 157	0	0	0	103	0	103	3 054	0	3 054
45408	8 560	0	8 560	0	0	0	130	0	130	8 430	0	8 430
45505	34 321	0	34 321	5 589	0	5 589	3 807	0	3 807	36 103	0	36 103
45506	26 086	0	26 086	943	0	943	1 379	0	1 379	25 650	0	25 650
45507	71 373	0	71 373	7 146	0	7 146	2 021	0	2 021	76 498	0	76 498
45815	6 334	0	6 334	158	0	158	416	0	416	6 076	0	6 076
45915	274	0	274	105	0	105	167	0	167	212	0	212
47101	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
47408	0	0	0	60 785	17 452	78 237	60 785	17 452	78 237	0	0	0
47423	4 016	0	4 016	187 260	66	187 326	188 886	66	188 952	2 390	0	2 390
47427	1 431	0	1 431	6 317	1	6 318	6 364	1	6 365	1 384	0	1 384
50104	476 914	0	476 914	3 136	0	3 136	5 352	0	5 352	474 698	0	474 698
50105	41 162	0	41 162	237	0	237	0	0	0	41 399	0	41 399
50106	166 102	0	166 102	1 129	0	1 129	44 150	0	44 150	123 081	0	123 081
50121	68	0	68	183	0	183	0	0	0	251	0	251
51403	0	0	0	44 824	0	44 824	44 824	0	44 824	0	0	0
51405	38 344	0	38 344	191	0	191	0	0	0	38 535	0	38 535
51406	134 666	0	134 666	693	0	693	0	0	0	135 359	0	135 359
60302	92	0	92	169	0	169	59	0	59	202	0	202
60306	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60308	0	0	0	434	0	434	407	0	407	27	0	27
60310	524	0	524	396	0	396	352	0	352	568	0	568
60312	1 585	0	1 585	3 258	0	3 258	4 288	0	4 288	555	0	555
60323	0	0	0	156	0	156	1	0	1	155	0	155
60401	9 276	0	9 276	719	0	719	0	0	0	9 995	0	9 995
60404	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60701	7 085	0	7 085	819	0	819	719	0	719	7 185	0	7 185
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	250	0	250	242	0	242	10	0	10
61009	45	0	45	357	0	357	221	0	221	181	0	181
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
61210	0	0	0	85 905	0	85 905	85 905	0	85 905	0	0	0
61403	4 193	0	4 193	257	0	257	154	0	154	4 296	0	4 296
70606	118 329	0	118 329	17 186	0	17 186	0	0	0	135 515	0	135 515
70607	4 311	0	4 311	136	0	136	703	0	703	3 744	0	3 744
70608	172 570	0	172 570	15 103	0	15 103	0	0	0	187 673	0	187 673
70611	2 463	0	2 463	484	0	484	0	0	0	2 947	0	2 947
Итого по активу (баланс)	4 438 012	119 492	4 557 504	62 478 907	51 674	62 530 581	62 187 654	54 473	62 242 127	4 729 265	116 693	4 845 958
Пассив
10207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30220	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	1	0	1	1 403	884	2 287	1 402	884	2 286	0	0	0
30301	955 868	4 740	960 608	89 727	348	90 075	246 527	246	246 773	1 112 668	4 638	1 117 306
30305	392 497	0	392 497	0	0	0	10 000	0	10 000	402 497	0	402 497
40602	75	0	75	45	0	45	0	0	0	30	0	30
40701	0	0	0	10 208	0	10 208	10 241	0	10 241	33	0	33
40702	1 564 296	0	1 564 296	3 588 049	12 040	3 600 089	3 689 483	12 040	3 701 523	1 665 730	0	1 665 730
40703	2 483	0	2 483	2 323	0	2 323	1 103	0	1 103	1 263	0	1 263
40802	16 644	0	16 644	34 031	0	34 031	33 264	0	33 264	15 877	0	15 877
40807	20	98 584	98 604	0	7 294	7 294	0	5 404	5 404	20	96 694	96 714
40817	158 465	9 845	168 310	26 594	4 718	31 312	60 138	4 529	64 667	192 009	9 656	201 665
40820	138	0	138	1	0	1	32	0	32	169	0	169
40821	39 173	0	39 173	769 338	0	769 338	730 613	0	730 613	448	0	448
40903	18	0	18	807	0	807	804	0	804	15	0	15
40905	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
40909	0	0	0	4	545	549	4	545	549	0	0	0
40910	0	0	0	33	16	49	33	16	49	0	0	0
40911	955	0	955	19 421	0	19 421	18 987	0	18 987	521	0	521
40912	0	0	0	23	358	381	23	358	381	0	0	0
40913	0	0	0	56	10	66	56	10	66	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	2 644	0	2 644	1 397	0	1 397	679	0	679	1 926	0	1 926
42302	339	0	339	339	0	339	330	0	330	330	0	330
42303	410	91	501	154	6	160	259	2	261	515	87	602
42304	1 528	0	1 528	376	0	376	650	0	650	1 802	0	1 802
42305	815	0	815	2	0	2	0	0	0	813	0	813
42309	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
42311	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	15	0	15	6	0	6	3	0	3	12	0	12
42314	57	0	57	0	0	0	6	0	6	63	0	63
44215	121	0	121	11	0	11	0	0	0	110	0	110
45115	26	0	26	18	0	18	26	0	26	34	0	34
45215	152	0	152	8	0	8	0	0	0	144	0	144
45415	160	0	160	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45515	2 565	0	2 565	1 431	0	1 431	1 586	0	1 586	2 720	0	2 720
45818	6 012	0	6 012	157	0	157	28	0	28	5 883	0	5 883
45918	89	0	89	8	0	8	18	0	18	99	0	99
47407	0	0	0	62 156	16 042	78 198	62 156	16 042	78 198	0	0	0
47411	158	0	158	6	0	6	8	0	8	160	0	160
47416	3	0	3	3 878	0	3 878	3 881	0	3 881	6	0	6
47422	14 087	0	14 087	191 877	820	192 697	186 252	820	187 072	8 462	0	8 462
47425	257	0	257	91	0	91	28	0	28	194	0	194
47426	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
50120	17 041	0	17 041	5 057	0	5 057	136	0	136	12 120	0	12 120
60301	1 312	0	1 312	2 446	0	2 446	3 032	0	3 032	1 898	0	1 898
60305	0	0	0	3 111	0	3 111	5 263	0	5 263	2 152	0	2 152
60309	114	0	114	856	0	856	743	0	743	1	0	1
60311	1 031	0	1 031	2 063	0	2 063	1 408	0	1 408	376	0	376
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	2	0	2	22	0	22	20	0	20	0	0	0
60324	964	0	964	1 543	0	1 543	813	0	813	234	0	234
60601	2 875	0	2 875	0	0	0	113	0	113	2 988	0	2 988
60903	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61304	175	0	175	26	0	26	119	0	119	268	0	268
70601	137 361	0	137 361	0	0	0	21 031	0	21 031	158 392	0	158 392
70602	2 743	0	2 743	0	0	0	3 561	0	3 561	6 304	0	6 304
70603	172 385	0	172 385	0	0	0	14 960	0	14 960	187 345	0	187 345
Итого по пассиву (баланс)	4 444 244	113 260	4 557 504	4 921 658	43 088	4 964 746	5 212 297	40 903	5 253 200	4 734 883	111 075	4 845 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	19 743	0	19 743	639	0	639	438	0	438	19 944	0	19 944
90902	55 800	0	55 800	1 934	0	1 934	1 207	0	1 207	56 527	0	56 527
91202	207	0	207	209	0	209	250	0	250	166	0	166
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	115 893	0	115 893	1 689	0	1 689	1 503	0	1 503	116 079	0	116 079
91604	604	0	604	131	0	131	119	0	119	616	0	616
91704	3 658	0	3 658	0	0	0	37	0	37	3 621	0	3 621
91802	9 718	0	9 718	0	0	0	42	0	42	9 676	0	9 676
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	408 177	0	408 177	73 584	0	73 584	24 317	0	24 317	457 444	0	457 444
Итого по активу (баланс)	714 339	0	714 339	78 187	0	78 187	27 914	0	27 914	764 612	0	764 612
Пассив
91003	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
91312	373 715	0	373 715	23 626	0	23 626	54 685	0	54 685	404 774	0	404 774
91313	142	0	142	57	0	57	13	0	13	98	0	98
91315	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331	18 331	0	18 331
91507	34 287	0	34 287	126	0	126	47	0	47	34 208	0	34 208
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	306 162	0	306 162	3 402	0	3 402	4 408	0	4 408	307 168	0	307 168
Итого по пассиву (баланс)	714 339	0	714 339	27 719	0	27 719	77 992	0	77 992	764 612	0	764 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	644 590,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	604 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	644 602,0000	0	0	5,0000	0	0	40 005,0000	0	0	604 602,0000
Пассив
98050	0	0	644 602,0000	0	0	40 005,0000	0	0	5,0000	0	0	604 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	644 602,0000	0	0	40 005,0000	0	0	5,0000	0	0	604 602,0000

Страница была полезной?