Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 864	2 476	95 340	430 327	2 523	432 850	425 047	2 665	427 712	98 144	2 334	100 478
20208	3 517	876	4 393	3 200	340	3 540	2 265	794	3 059	4 452	422	4 874
20209	0	0	0	342 757	1 738	344 495	342 757	1 738	344 495	0	0	0
30102	101 746	0	101 746	3 522 790	0	3 522 790	3 469 945	0	3 469 945	154 591	0	154 591
30110	10 794	149 759	160 553	3 160	41 681	44 841	3 426	186 644	190 070	10 528	4 796	15 324
30114	0	0	0	0	168 771	168 771	0	9 617	9 617	0	159 154	159 154
30202	28 952	0	28 952	2 906	0	2 906	0	0	0	31 858	0	31 858
30204	6 530	0	6 530	0	0	0	3 011	0	3 011	3 519	0	3 519
30213	7 316	748	8 064	1 021	268	1 289	265	311	576	8 072	705	8 777
30219	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 557	1 557	0	1 557	1 557	0	0	0
30233	911	0	911	7 374	1 645	9 019	8 210	1 645	9 855	75	0	75
30302	746 184	148 270	894 454	639 109	157 264	796 373	361 782	300 851	662 633	1 023 511	4 683	1 028 194
30306	392 497	0	392 497	0	0	0	0	0	0	392 497	0	392 497
30402	4 099	0	4 099	23 353 918	0	23 353 918	23 350 005	0	23 350 005	8 012	0	8 012
30602	205	0	205	85 634	0	85 634	85 747	0	85 747	92	0	92
31902	0	0	0	18 850 000	0	18 850 000	17 550 000	0	17 550 000	1 300 000	0	1 300 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 400 000	0	4 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
31904	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	750 000	0	750 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	200	1 401	1 601	100	396	496	0	21	21	300	1 776	2 076
44207	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
44208	5 561	0	5 561	0	0	0	265	0	265	5 296	0	5 296
45107	0	0	0	3 680	0	3 680	0	0	0	3 680	0	3 680
45207	29 712	0	29 712	0	0	0	2 153	0	2 153	27 559	0	27 559
45406	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45407	3 362	0	3 362	0	0	0	103	0	103	3 259	0	3 259
45408	8 821	0	8 821	0	0	0	130	0	130	8 691	0	8 691
45505	39 840	0	39 840	3 270	0	3 270	6 700	0	6 700	36 410	0	36 410
45506	30 677	0	30 677	1 170	0	1 170	1 806	0	1 806	30 041	0	30 041
45507	74 255	0	74 255	8 135	0	8 135	6 424	0	6 424	75 966	0	75 966
45812	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
45815	5 881	0	5 881	564	0	564	206	0	206	6 239	0	6 239
45912	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
45915	445	0	445	65	0	65	82	0	82	428	0	428
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47408	0	0	0	79 816	39 733	119 549	79 816	39 733	119 549	0	0	0
47423	1 887	209	2 096	196 493	15	196 508	195 639	224	195 863	2 741	0	2 741
47427	1 635	0	1 635	5 381	18	5 399	5 588	18	5 606	1 428	0	1 428
50104	473 333	0	473 333	3 136	0	3 136	2 589	0	2 589	473 880	0	473 880
50105	40 694	0	40 694	237	0	237	0	0	0	40 931	0	40 931
50106	165 954	0	165 954	42 273	0	42 273	41 721	0	41 721	166 506	0	166 506
50107	44 386	0	44 386	445	0	445	0	0	0	44 831	0	44 831
50121	778	0	778	0	0	0	778	0	778	0	0	0
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	19 834	0	19 834	39 848	0	39 848	59 682	0	59 682	0	0	0
51405	75 166	0	75 166	318	0	318	37 324	0	37 324	38 160	0	38 160
51406	96 437	0	96 437	568	0	568	0	0	0	97 005	0	97 005
60302	493	0	493	91	0	91	474	0	474	110	0	110
60306	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
60308	30	0	30	371	0	371	349	0	349	52	0	52
60310	455	0	455	169	0	169	186	0	186	438	0	438
60312	898	0	898	3 782	0	3 782	3 913	0	3 913	767	0	767
60401	9 167	0	9 167	109	0	109	0	0	0	9 276	0	9 276
60404	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60701	6 733	0	6 733	108	0	108	108	0	108	6 733	0	6 733
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	9	0	9	78	0	78	79	0	79	8	0	8
61009	21	0	21	315	0	315	315	0	315	21	0	21
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
61210	0	0	0	137 843	0	137 843	137 843	0	137 843	0	0	0
61403	3 227	0	3 227	1 253	0	1 253	396	0	396	4 084	0	4 084
70606	83 804	0	83 804	14 448	0	14 448	0	0	0	98 252	0	98 252
70607	1 785	0	1 785	2 435	0	2 435	0	0	0	4 220	0	4 220
70608	119 522	0	119 522	27 137	0	27 137	0	0	0	146 659	0	146 659
70611	1 478	0	1 478	484	0	484	0	0	0	1 962	0	1 962
Итого по активу (баланс)	3 933 996	303 739	4 237 735	53 353 476	415 949	53 769 425	52 725 000	545 818	53 270 818	4 562 472	173 870	4 736 342
Пассив
10207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	37 612	0	37 612	0	0	0	0	0	0	37 612	0	37 612
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30232	8	0	8	1 236	1 526	2 762	1 228	1 526	2 754	0	0	0
30301	746 184	148 270	894 454	361 782	300 851	662 633	639 109	157 264	796 373	1 023 511	4 683	1 028 194
30305	392 497	0	392 497	0	0	0	0	0	0	392 497	0	392 497
32211	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
40602	148	0	148	17	0	17	4	0	4	135	0	135
40702	1 472 978	0	1 472 978	3 485 362	15 888	3 501 250	3 702 109	15 888	3 717 997	1 689 725	0	1 689 725
40703	812	0	812	936	0	936	1 211	0	1 211	1 087	0	1 087
40802	13 351	0	13 351	23 964	0	23 964	25 975	0	25 975	15 362	0	15 362
40807	19	146 934	146 953	4	2 067	2 071	5	17 521	17 526	20	162 388	162 408
40817	108 194	0	108 194	237 644	28 817	266 461	290 761	28 817	319 578	161 311	0	161 311
40820	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
40821	1 005	0	1 005	438 345	0	438 345	456 177	0	456 177	18 837	0	18 837
40903	21	0	21	467	0	467	458	0	458	12	0	12
40905	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
40909	0	0	0	314	212	526	314	212	526	0	0	0
40910	0	0	0	13	3	16	13	3	16	0	0	0
40911	1 077	0	1 077	15 080	0	15 080	14 663	0	14 663	660	0	660
40912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40913	0	0	0	2	10	12	2	10	12	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	2 611	0	2 611	1 029	0	1 029	547	0	547	2 129	0	2 129
42302	529	0	529	594	0	594	494	0	494	429	0	429
42303	640	86	726	269	1	270	68	4	72	439	89	528
42304	1 827	0	1 827	30	0	30	5	0	5	1 802	0	1 802
42305	847	0	847	65	0	65	73	0	73	855	0	855
42309	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42314	57	0	57	6	0	6	3	0	3	54	0	54
44215	141	0	141	10	0	10	0	0	0	131	0	131
45115	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45215	26	0	26	6	0	6	68	0	68	88	0	88
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	13 304	0	13 304	5 567	0	5 567	297	0	297	8 034	0	8 034
45818	5 394	0	5 394	144	0	144	352	0	352	5 602	0	5 602
45918	317	0	317	18	0	18	9	0	9	308	0	308
47407	0	0	0	79 573	39 965	119 538	79 573	39 965	119 538	0	0	0
47411	153	0	153	3	0	3	9	0	9	159	0	159
47416	157	0	157	1 778	0	1 778	2 377	0	2 377	756	0	756
47422	79	1	80	188 381	3	188 384	196 747	2	196 749	8 445	0	8 445
47425	131	0	131	10	0	10	53	0	53	174	0	174
47426	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
50120	12 128	0	12 128	102	0	102	7 504	0	7 504	19 530	0	19 530
60301	941	0	941	2 270	0	2 270	3 155	0	3 155	1 826	0	1 826
60305	0	0	0	2 540	0	2 540	4 912	0	4 912	2 372	0	2 372
60309	329	0	329	1 718	0	1 718	1 502	0	1 502	113	0	113
60311	998	0	998	1 291	0	1 291	1 287	0	1 287	994	0	994
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	254	0	254	369	0	369	410	0	410	295	0	295
60601	2 658	0	2 658	0	0	0	109	0	109	2 767	0	2 767
60903	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
61012	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61304	130	0	130	50	0	50	127	0	127	207	0	207
70601	87 076	0	87 076	568	0	568	24 701	0	24 701	111 209	0	111 209
70602	8 363	0	8 363	5 847	0	5 847	0	0	0	2 516	0	2 516
70603	118 704	0	118 704	0	0	0	27 674	0	27 674	146 378	0	146 378
Итого по пассиву (баланс)	3 942 444	295 291	4 237 735	4 860 098	389 349	5 249 447	5 486 836	261 218	5 748 054	4 569 182	167 160	4 736 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
90901	17 779	0	17 779	2 586	0	2 586	707	0	707	19 658	0	19 658
90902	57 118	0	57 118	1 600	0	1 600	2 544	0	2 544	56 174	0	56 174
91202	239	0	239	18	0	18	39	0	39	218	0	218
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	109 012	0	109 012	11 151	0	11 151	4 238	0	4 238	115 925	0	115 925
91604	1 288	0	1 288	525	0	525	394	0	394	1 419	0	1 419
91704	3 138	0	3 138	0	0	0	18	0	18	3 120	0	3 120
91802	7 414	0	7 414	0	0	0	45	0	45	7 369	0	7 369
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	394 817	0	394 817	21 058	0	21 058	2 938	0	2 938	412 937	0	412 937
Итого по активу (баланс)	691 343	0	691 343	36 939	0	36 939	50 923	0	50 923	677 359	0	677 359
Пассив
91312	355 729	0	355 729	2 909	0	2 909	21 030	0	21 030	373 850	0	373 850
91313	136	0	136	19	0	19	19	0	19	136	0	136
91507	38 919	0	38 919	1	0	1	0	0	0	38 918	0	38 918
91508	33	0	33	10	0	10	10	0	10	33	0	33
99999	296 526	0	296 526	46 105	0	46 105	14 001	0	14 001	264 422	0	264 422
Итого по пассиву (баланс)	691 343	0	691 343	49 044	0	49 044	35 060	0	35 060	677 359	0	677 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	684 590,0000	0	0	40 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	684 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	684 603,0000	0	0	40 004,0000	0	0	40 007,0000	0	0	684 600,0000
Пассив
98050	0	0	684 603,0000	0	0	40 007,0000	0	0	40 004,0000	0	0	684 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	684 603,0000	0	0	40 007,0000	0	0	40 004,0000	0	0	684 600,0000

Страница была полезной?