Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 727	160 186	244 913	101 562	171 127	272 689	153 695	135 654	289 349	32 594	195 659	228 253
20207	1 061	98	1 159	4 823	130	4 953	5 884	228	6 112	0	0	0
20208	6 016	1 563	7 579	0	135	135	1 236	101	1 337	4 780	1 597	6 377
20209	0	0	0	64 208	156 874	221 082	64 208	156 874	221 082	0	0	0
30102	478 998	0	478 998	4 760 120	0	4 760 120	5 070 407	0	5 070 407	168 711	0	168 711
30110	7 396	156 221	163 617	2 185	28 777	30 962	1 352	181 394	182 746	8 229	3 604	11 833
30202	31 405	0	31 405	0	0	0	6 215	0	6 215	25 190	0	25 190
30204	1 905	0	1 905	5 897	0	5 897	0	0	0	7 802	0	7 802
30213	3 613	738	4 351	1 453	551	2 004	152	414	566	4 914	875	5 789
30219	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 465	1 465	0	632	632	0	833	833
30233	39	0	39	9 116	929	10 045	8 979	919	9 898	176	10	186
30302	43 484	1 422	44 906	405 623	103	405 726	5 033	80	5 113	444 074	1 445	445 519
30306	342 997	0	342 997	10 000	0	10 000	0	0	0	352 997	0	352 997
30402	5	0	5	7 451 977	0	7 451 977	7 451 004	0	7 451 004	978	0	978
30602	108	0	108	23 419	0	23 419	23 411	0	23 411	116	0	116
31902	0	0	0	5 451 000	0	5 451 000	5 451 000	0	5 451 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31904	410 000	0	410 000	760 000	0	760 000	410 000	0	410 000	760 000	0	760 000
31905	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32201	200	2 559	2 759	0	141	141	0	1 937	1 937	200	763	963
44207	2 750	0	2 750	0	0	0	250	0	250	2 500	0	2 500
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45207	18 856	0	18 856	0	0	0	545	0	545	18 311	0	18 311
45406	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45407	4 497	0	4 497	0	0	0	572	0	572	3 925	0	3 925
45408	10 273	0	10 273	0	0	0	943	0	943	9 330	0	9 330
45505	26 758	0	26 758	3 841	0	3 841	4 939	0	4 939	25 660	0	25 660
45506	33 110	0	33 110	4 103	0	4 103	5 646	0	5 646	31 567	0	31 567
45507	52 907	0	52 907	14 335	0	14 335	3 979	0	3 979	63 263	0	63 263
45815	5 321	0	5 321	859	0	859	914	0	914	5 266	0	5 266
45915	425	0	425	114	0	114	154	0	154	385	0	385
47408	0	0	0	12 223	19 084	31 307	12 223	19 084	31 307	0	0	0
47423	1 202	223	1 425	1 971	154 924	156 895	1 643	154 909	156 552	1 530	238	1 768
47427	1 378	0	1 378	3 357	0	3 357	3 648	0	3 648	1 087	0	1 087
50104	468 612	0	468 612	3 105	0	3 105	0	0	0	471 717	0	471 717
50105	41 615	0	41 615	20 853	0	20 853	21 178	0	21 178	41 290	0	41 290
50106	125 356	0	125 356	987	0	987	0	0	0	126 343	0	126 343
50107	44 817	0	44 817	446	0	446	2 617	0	2 617	42 646	0	42 646
50121	11	0	11	28	0	28	11	0	11	28	0	28
51405	58 401	0	58 401	325	0	325	0	0	0	58 726	0	58 726
51406	114 917	0	114 917	647	0	647	0	0	0	115 564	0	115 564
60302	512	0	512	52	0	52	31	0	31	533	0	533
60306	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
60308	30	0	30	349	0	349	379	0	379	0	0	0
60310	381	0	381	704	0	704	546	0	546	539	0	539
60312	2 192	0	2 192	4 484	0	4 484	6 409	0	6 409	267	0	267
60323	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
60401	8 189	0	8 189	2 359	0	2 359	0	0	0	10 548	0	10 548
60701	6 733	0	6 733	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	6 733	0	6 733
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	4	0	4	101	0	101	104	0	104	1	0	1
61009	21	0	21	295	0	295	295	0	295	21	0	21
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	6 399	0	6 399	0	0	0	2 288	0	2 288	4 111	0	4 111
61209	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
61210	0	0	0	20 376	0	20 376	20 376	0	20 376	0	0	0
61403	2 307	0	2 307	866	0	866	141	0	141	3 032	0	3 032
70606	127 741	0	127 741	14 719	0	14 719	0	0	0	142 460	0	142 460
70607	12 018	0	12 018	1 515	0	1 515	522	0	522	13 011	0	13 011
70608	105 585	0	105 585	28 226	0	28 226	0	0	0	133 811	0	133 811
70611	4 267	0	4 267	531	0	531	0	0	0	4 798	0	4 798
Пассив
10207	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10601	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	36 408	0	36 408	0	0	0	0	0	0	36 408	0	36 408
10801	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
30232	0	0	0	1 681	777	2 458	1 681	777	2 458	0	0	0
30301	43 484	1 422	44 906	5 033	80	5 113	405 623	103	405 726	444 074	1 445	445 519
30305	342 997	0	342 997	0	0	0	10 000	0	10 000	352 997	0	352 997
40404	2 961	0	2 961	7 766	0	7 766	4 805	0	4 805	0	0	0
40410	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
40602	708	0	708	260	0	260	139	0	139	587	0	587
40702	860 755	3 132	863 887	3 178 623	15 556	3 194 179	3 388 380	12 424	3 400 804	1 070 512	0	1 070 512
40703	2 455	0	2 455	1 927	0	1 927	1 014	0	1 014	1 542	0	1 542
40802	11 825	0	11 825	18 559	0	18 559	17 957	0	17 957	11 223	0	11 223
40807	19	131	150	0	8	8	0	11	11	19	134	153
40817	523 772	313 216	836 988	59 562	136 632	196 194	25 413	16 593	42 006	489 623	193 177	682 800
40820	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
40821	16 534	0	16 534	542 402	0	542 402	550 842	0	550 842	24 974	0	24 974
40903	8	0	8	268	0	268	261	0	261	1	0	1
40905	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
40909	0	0	0	563	377	940	563	377	940	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	682	0	682	18 128	0	18 128	18 572	0	18 572	1 126	0	1 126
40912	0	0	0	38	339	377	38	339	377	0	0	0
40913	0	0	0	35	41	76	35	41	76	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42301	4 715	0	4 715	1 929	0	1 929	2 942	0	2 942	5 728	0	5 728
42302	113	0	113	13	0	13	14	0	14	114	0	114
42303	834	92	926	315	96	411	361	96	457	880	92	972
42304	2 781	0	2 781	1 388	0	1 388	395	0	395	1 788	0	1 788
42305	475	0	475	165	0	165	118	0	118	428	0	428
42309	2 594	0	2 594	103	0	103	0	0	0	2 491	0	2 491
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44215	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
45215	416	0	416	42	0	42	0	0	0	374	0	374
45415	347	0	347	221	0	221	0	0	0	126	0	126
45515	3 170	0	3 170	1 846	0	1 846	1 623	0	1 623	2 947	0	2 947
45818	4 114	0	4 114	254	0	254	296	0	296	4 156	0	4 156
45918	332	0	332	26	0	26	16	0	16	322	0	322
47407	0	0	0	18 945	12 364	31 309	18 945	12 364	31 309	0	0	0
47411	462	0	462	22	0	22	10	0	10	450	0	450
47416	2	0	2	618	0	618	685	0	685	69	0	69
47422	18	0	18	117 313	156 545	273 858	117 303	156 545	273 848	8	0	8
47425	99	0	99	46	0	46	54	0	54	107	0	107
47426	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
50120	17 309	0	17 309	868	0	868	1 515	0	1 515	17 956	0	17 956
60301	456	0	456	2 399	0	2 399	2 151	0	2 151	208	0	208
60305	1 755	0	1 755	5 324	0	5 324	3 569	0	3 569	0	0	0
60309	153	0	153	467	0	467	521	0	521	207	0	207
60311	240	0	240	758	0	758	1 360	0	1 360	842	0	842
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	1 530	0	1 530	1 609	0	1 609	94	0	94	15	0	15
60601	3 089	0	3 089	0	0	0	93	0	93	3 182	0	3 182
60903	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
61304	157	0	157	55	0	55	6	0	6	108	0	108
70601	136 878	0	136 878	0	0	0	17 983	0	17 983	154 861	0	154 861
70602	6 921	0	6 921	11	0	11	28	0	28	6 938	0	6 938
70603	105 655	0	105 655	0	0	0	28 618	0	28 618	134 273	0	134 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	16 497	0	16 497	2 032	0	2 032	895	0	895	17 634	0	17 634
90902	57 671	0	57 671	2 318	0	2 318	2 879	0	2 879	57 110	0	57 110
91202	241	0	241	9	0	9	37	0	37	213	0	213
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91215	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	99 729	0	99 729	17 773	0	17 773	8 329	0	8 329	109 173	0	109 173
91502	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
91604	695	0	695	719	0	719	666	0	666	748	0	748
91704	3 238	0	3 238	0	0	0	50	0	50	3 188	0	3 188
91802	7 299	0	7 299	320	0	320	49	0	49	7 570	0	7 570
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	341 562	0	341 562	30 617	0	30 617	10 884	0	10 884	361 295	0	361 295
Пассив
91312	309 594	0	309 594	10 847	0	10 847	28 272	0	28 272	327 019	0	327 019
91313	114	0	114	37	0	37	9	0	9	86	0	86
91507	31 821	0	31 821	0	0	0	2 336	0	2 336	34 157	0	34 157
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	288 196	0	288 196	11 756	0	11 756	22 021	0	22 021	298 461	0	298 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	639 670,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	639 670,0000
Пассив
98050	0	0	639 685,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	639 685,0000

Страница была полезной?