Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Спутник" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134	0	134	28	0	28	35	0	35	127	0	127
10610	8 658	0	8 658	0	0	0	0	0	0	8 658	0	8 658
10901	248 144	0	248 144	0	0	0	0	0	0	248 144	0	248 144
20202	263 514	22 527	286 041	475 214	295 562	770 776	481 595	276 256	757 851	257 133	41 833	298 966
20208	4 254	0	4 254	3 100	0	3 100	4 248	0	4 248	3 106	0	3 106
20209	100	0	100	177 135	592	177 727	177 160	592	177 752	75	0	75
30102	3 978	0	3 978	3 474 416	0	3 474 416	3 458 838	0	3 458 838	19 556	0	19 556
30110	3 029	362 120	365 149	533 829	48 683	582 512	535 587	403 683	939 270	1 271	7 120	8 391
30202	5 730	0	5 730	318	0	318	0	0	0	6 048	0	6 048
30210	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
30215	50	955	1 005	0	59	59	0	70	70	50	944	994
30221	626	0	626	504 161	54 073	558 234	504 161	54 073	558 234	626	0	626
30233	62	48	110	6 623	3 165	9 788	6 608	3 213	9 821	77	0	77
30602	66	0	66	216 678	0	216 678	216 671	0	216 671	73	0	73
31902	0	0	0	381 000	0	381 000	381 000	0	381 000	0	0	0
31903	134 000	0	134 000	264 000	0	264 000	398 000	0	398 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	200 000	0	200 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	5 632	0	5 632	4 366	0	4 366	0	0	0	9 998	0	9 998
45205	40 689	0	40 689	36 450	0	36 450	32 329	0	32 329	44 810	0	44 810
45207	116 147	0	116 147	0	0	0	874	0	874	115 273	0	115 273
45208	18 188	0	18 188	0	0	0	136	0	136	18 052	0	18 052
45216	186	0	186	67	0	67	94	0	94	159	0	159
45407	2 720	0	2 720	0	0	0	160	0	160	2 560	0	2 560
45408	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45506	1 662	0	1 662	0	0	0	71	0	71	1 591	0	1 591
45507	58 249	0	58 249	50 000	0	50 000	433	0	433	107 816	0	107 816
45523	450	0	450	675	0	675	245	0	245	880	0	880
45812	12 022	0	12 022	75	0	75	3	0	3	12 094	0	12 094
45813	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	3 157	0	3 157	7	0	7	19	0	19	3 145	0	3 145
45912	2 276	0	2 276	97	0	97	0	0	0	2 373	0	2 373
45915	207	0	207	2	0	2	2	0	2	207	0	207
474.1	0	0	0	2 886 476	2 960 613	5 847 089	2 886 476	2 960 613	5 847 089	0	0	0
47423	7	0	7	11	0	11	8	0	8	10	0	10
47427	1 099	0	1 099	3 295	0	3 295	3 593	0	3 593	801	0	801
47443	1 363	0	1 363	0	0	0	5	0	5	1 358	0	1 358
47465	338	0	338	28	0	28	7	0	7	359	0	359
50205	20 291	0	20 291	101 870	0	101 870	20 477	0	20 477	101 684	0	101 684
50206	53 667	0	53 667	447	0	447	3 075	0	3 075	51 039	0	51 039
50207	58 713	0	58 713	55 702	0	55 702	1 031	0	1 031	113 384	0	113 384
50208	37 447	0	37 447	249	0	249	27 662	0	27 662	10 034	0	10 034
50214	351 912	0	351 912	1 124	0	1 124	101 136	0	101 136	251 900	0	251 900
50221	3 904	0	3 904	226	0	226	2 351	0	2 351	1 779	0	1 779
60302	1 090	0	1 090	1 609	0	1 609	99	0	99	2 600	0	2 600
60306	2 424	0	2 424	2 908	0	2 908	2 424	0	2 424	2 908	0	2 908
60308	38	0	38	42	0	42	59	0	59	21	0	21
60312	60 050	0	60 050	8 698	0	8 698	5 235	0	5 235	63 513	0	63 513
60314	1 432	0	1 432	0	0	0	530	0	530	902	0	902
60323	964	780	1 744	0	48	48	2	56	58	962	772	1 734
60401	84 197	0	84 197	0	0	0	0	0	0	84 197	0	84 197
60404	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60804	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60901	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
61002	100	0	100	45	0	45	45	0	45	100	0	100
61008	87	0	87	429	0	429	429	0	429	87	0	87
61009	381	0	381	158	0	158	158	0	158	381	0	381
61210	0	0	0	153 747	0	153 747	153 747	0	153 747	0	0	0
61703	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
61905	253 191	0	253 191	0	0	0	0	0	0	253 191	0	253 191
61907	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
61908	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	10 850	0	10 850
62001	66 933	0	66 933	0	0	0	0	0	0	66 933	0	66 933
62102	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
70606	235 023	0	235 023	34 701	0	34 701	1 607	0	1 607	268 117	0	268 117
70608	42 888	0	42 888	16 388	0	16 388	0	0	0	59 276	0	59 276
70611	1 635	0	1 635	415	0	415	0	0	0	2 050	0	2 050
70616	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
70802	36 137	0	36 137	0	0	0	0	0	0	36 137	0	36 137
Итого по активу (баланс)	2 495 518	386 430	2 881 948	11 540 809	3 362 795	14 903 604	11 452 425	3 698 556	15 150 981	2 583 902	50 669	2 634 571
Пассив
10207	125 000	0	125 000	46 920	0	46 920	46 920	0	46 920	125 000	0	125 000
10601	51 299	0	51 299	0	0	0	0	0	0	51 299	0	51 299
10603	3 904	0	3 904	2 350	0	2 350	225	0	225	1 779	0	1 779
10614	581 786	0	581 786	0	0	0	0	0	0	581 786	0	581 786
10630	45	0	45	13	0	13	0	0	0	32	0	32
10701	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
30111	575 753	0	575 753	0	0	0	0	0	0	575 753	0	575 753
30226	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	157	12	169	11 975	7 161	19 136	11 818	7 211	19 029	0	62	62
407	586 349	0	586 349	880 323	0	880 323	587 151	0	587 151	293 177	0	293 177
408.1	46 442	0	46 442	64 807	0	64 807	65 683	0	65 683	47 318	0	47 318
40817	6 920	0	6 920	154 604	0	154 604	151 305	0	151 305	3 621	0	3 621
40820	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40821	1 105	0	1 105	4 232	0	4 232	4 296	0	4 296	1 169	0	1 169
40905	0	0	0	419	7	426	419	7	426	0	0	0
40906	0	0	0	35 693	0	35 693	35 693	0	35 693	0	0	0
40909	0	0	0	3 608	2 005	5 613	3 608	2 005	5 613	0	0	0
40910	0	0	0	382	241	623	382	241	623	0	0	0
40911	359	0	359	20 253	0	20 253	20 192	0	20 192	298	0	298
40912	0	0	0	4 397	5 349	9 746	4 397	5 349	9 746	0	0	0
40913	0	0	0	2 245	1 310	3 555	2 245	1 310	3 555	0	0	0
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	33 254	372	33 626	35 650	23	35 673	32 749	35	32 784	30 353	384	30 737
42303	3 389	0	3 389	2 961	0	2 961	2 029	0	2 029	2 457	0	2 457
42304	15 669	1 139	16 808	1 953	81	2 034	64	71	135	13 780	1 129	14 909
42305	74 414	1 329	75 743	4 238	92	4 330	2 940	82	3 022	73 116	1 319	74 435
42306	356 678	2 286	358 964	12 392	168	12 560	23 508	142	23 650	367 794	2 260	370 054
42307	90 115	0	90 115	5 682	0	5 682	2 350	0	2 350	86 783	0	86 783
42309	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42601	29	0	29	21	0	21	0	0	0	8	0	8
45215	6 862	0	6 862	233	0	233	399	0	399	7 028	0	7 028
45217	1 528	0	1 528	631	0	631	328	0	328	1 225	0	1 225
45415	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45515	793	0	793	78	0	78	650	0	650	1 365	0	1 365
45524	53	0	53	3	0	3	87	0	87	137	0	137
45818	15 251	0	15 251	19	0	19	0	0	0	15 232	0	15 232
45918	2 482	0	2 482	0	0	0	97	0	97	2 579	0	2 579
47407	0	0	0	2 589 663	2 923 049	5 512 712	2 589 663	2 923 049	5 512 712	0	0	0
47411	2 529	10	2 539	2 875	12	2 887	2 395	4	2 399	2 049	2	2 051
47416	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
47422	19	0	19	13 864	0	13 864	13 908	0	13 908	63	0	63
47425	2 407	0	2 407	427	0	427	194	0	194	2 174	0	2 174
47426	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
47444	0	0	0	164	0	164	301	0	301	137	0	137
47466	174	0	174	190	0	190	88	0	88	72	0	72
50220	134	0	134	34	0	34	27	0	27	127	0	127
52407	546	0	546	546	0	546	0	0	0	0	0	0
60301	42	0	42	1 459	0	1 459	1 422	0	1 422	5	0	5
60305	4 327	0	4 327	13 177	0	13 177	14 701	0	14 701	5 851	0	5 851
60309	179	0	179	37	0	37	77	0	77	219	0	219
60311	147	0	147	1 854	0	1 854	1 783	0	1 783	76	0	76
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	3 131	0	3 131	80	0	80	64	0	64	3 115	0	3 115
60335	1 371	0	1 371	2 027	0	2 027	1 963	0	1 963	1 307	0	1 307
60352	1 731	0	1 731	0	0	0	304	0	304	2 035	0	2 035
60414	21 649	0	21 649	0	0	0	217	0	217	21 866	0	21 866
60805	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
60806	48	0	48	4	0	4	0	0	0	44	0	44
60903	4 711	0	4 711	0	0	0	108	0	108	4 819	0	4 819
61701	26 449	0	26 449	0	0	0	0	0	0	26 449	0	26 449
70601	144 638	0	144 638	0	0	0	37 045	0	37 045	181 683	0	181 683
70603	36 532	0	36 532	0	0	0	11 312	0	11 312	47 844	0	47 844
Итого по пассиву (баланс)	2 876 800	5 148	2 881 948	3 923 944	2 939 498	6 863 442	3 676 559	2 939 506	6 616 065	2 629 415	5 156	2 634 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	50 001	0	50 001	0	0	0	50 001	0	50 001	0	0	0
90901	10	0	10	49	0	49	49	0	49	10	0	10
90902	56 760	0	56 760	384	0	384	1 949	0	1 949	55 195	0	55 195
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	818 193	0	818 193	0	0	0	0	0	0	818 193	0	818 193
91501	32 516	0	32 516	0	0	0	0	0	0	32 516	0	32 516
91704	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91802	3 485	0	3 485	0	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485
91803	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	1 167	0	1 167
99998	753 622	0	753 622	32 647	0	32 647	41 135	0	41 135	745 134	0	745 134
Итого по активу (баланс)	1 716 565	0	1 716 565	33 080	0	33 080	93 134	0	93 134	1 656 511	0	1 656 511
Пассив
91003	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
91312	647 343	0	647 343	0	0	0	0	0	0	647 343	0	647 343
91317	88 686	0	88 686	40 816	0	40 816	32 328	0	32 328	80 198	0	80 198
91507	12 323	0	12 323	0	0	0	0	0	0	12 323	0	12 323
91508	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
99999	962 943	0	962 943	51 998	0	51 998	432	0	432	911 377	0	911 377
Итого по пассиву (баланс)	1 716 565	0	1 716 565	93 132	0	93 132	33 078	0	33 078	1 656 511	0	1 656 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	371 270	0	371 270	2 533 869	35 407	2 569 276	2 825 853	0	2 825 853	79 286	35 407	114 693
99996	371 809	0	371 809	2 579 178	0	2 579 178	2 836 442	0	2 836 442	114 545	0	114 545
Итого по активу (баланс)	743 079	0	743 079	5 113 047	35 407	5 148 454	5 662 295	0	5 662 295	193 831	35 407	229 238
Пассив
96901	0	371 809	371 809	0	2 836 442	2 836 442	35 500	2 543 678	2 579 178	35 500	79 045	114 545
99997	371 270	0	371 270	2 825 853	0	2 825 853	2 569 276	0	2 569 276	114 693	0	114 693
Итого по пассиву (баланс)	371 270	371 809	743 079	2 825 853	2 836 442	5 662 295	2 604 776	2 543 678	5 148 454	150 193	79 045	229 238

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?