Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Спутник" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 839	0	2 839	8 344	0	8 344	4 096	0	4 096	7 087	0	7 087
10610	12 265	0	12 265	0	0	0	3 165	0	3 165	9 100	0	9 100
10901	248 144	0	248 144	0	0	0	0	0	0	248 144	0	248 144
20202	231 265	12 626	243 891	342 866	39 237	382 103	357 290	36 853	394 143	216 841	15 010	231 851
20209	2 581	0	2 581	228 935	2 515	231 450	230 796	2 515	233 311	720	0	720
30102	46 835	0	46 835	3 777 845	0	3 777 845	3 748 238	0	3 748 238	76 442	0	76 442
30110	4 938	6 436	11 374	106 903	27 088	133 991	97 989	27 144	125 133	13 852	6 380	20 232
30202	11 441	0	11 441	0	0	0	279	0	279	11 162	0	11 162
30204	64	0	64	0	0	0	15	0	15	49	0	49
30215	50	848	898	0	119	119	0	48	48	50	919	969
30221	626	0	626	40 700	0	40 700	40 700	0	40 700	626	0	626
30233	37	45	82	7 304	1 794	9 098	7 303	1 728	9 031	38	111	149
30302	6 691	6 153	12 844	58 599	10 356	68 955	5 580	1 068	6 648	59 710	15 441	75 151
30306	196 444	1	196 445	170 872	1	170 873	188 744	1	188 745	178 572	1	178 573
30602	5 449	0	5 449	914 978	0	914 978	920 422	0	920 422	5	0	5
31902	0	0	0	1 768 000	0	1 768 000	1 768 000	0	1 768 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	450 000	0	450 000	50 000	0	50 000
32003	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45204	911	0	911	7 134	0	7 134	5 411	0	5 411	2 634	0	2 634
45205	16 230	0	16 230	31 470	0	31 470	18 730	0	18 730	28 970	0	28 970
45206	89 889	0	89 889	0	0	0	740	0	740	89 149	0	89 149
45207	1 080	0	1 080	25 000	0	25 000	220	0	220	25 860	0	25 860
45208	49 831	0	49 831	0	0	0	754	0	754	49 077	0	49 077
45408	2 270	0	2 270	0	0	0	32	0	32	2 238	0	2 238
45505	1 347	0	1 347	0	0	0	1 289	0	1 289	58	0	58
45506	1 009	0	1 009	0	0	0	45	0	45	964	0	964
45507	30 124	0	30 124	0	0	0	1 678	0	1 678	28 446	0	28 446
45812	5 237	0	5 237	0	0	0	2	0	2	5 235	0	5 235
45815	5 357	0	5 357	28	0	28	500	0	500	4 885	0	4 885
45912	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47408	0	0	0	0	12 192	12 192	0	12 192	12 192	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 662	0	1 662	108	0	108	116	0	116	1 654	0	1 654
47427	653	0	653	2 625	0	2 625	2 615	0	2 615	663	0	663
47802	15 253	0	15 253	0	0	0	1	0	1	15 252	0	15 252
50205	25 382	0	25 382	6 046	0	6 046	5 866	0	5 866	25 562	0	25 562
50206	156 333	0	156 333	52 746	0	52 746	31 347	0	31 347	177 732	0	177 732
50207	150 991	0	150 991	223 492	0	223 492	210 235	0	210 235	164 248	0	164 248
50208	151 376	0	151 376	83 488	0	83 488	41 014	0	41 014	193 850	0	193 850
50214	408 665	0	408 665	466 061	0	466 061	562 020	0	562 020	312 706	0	312 706
50221	625	0	625	1 199	0	1 199	1 560	0	1 560	264	0	264
60302	3 219	0	3 219	51	0	51	12	0	12	3 258	0	3 258
60308	21	0	21	84	0	84	79	0	79	26	0	26
60312	7 387	0	7 387	54 687	0	54 687	4 237	0	4 237	57 837	0	57 837
60323	982	695	1 677	0	97	97	0	38	38	982	754	1 736
60401	225 413	0	225 413	442	0	442	147 640	0	147 640	78 215	0	78 215
60404	193	0	193	0	0	0	48	0	48	145	0	145
60901	5 909	0	5 909	0	0	0	0	0	0	5 909	0	5 909
61002	100	0	100	20	0	20	20	0	20	100	0	100
61008	87	0	87	36	0	36	34	0	34	89	0	89
61009	179	0	179	21	0	21	21	0	21	179	0	179
61209	0	0	0	104 350	0	104 350	104 350	0	104 350	0	0	0
61210	0	0	0	848 509	0	848 509	848 509	0	848 509	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	997	0	997	80	0	80	244	0	244	833	0	833
61703	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
61905	168 716	0	168 716	0	0	0	0	0	0	168 716	0	168 716
61906	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
61907	7 180	0	7 180	0	0	0	0	0	0	7 180	0	7 180
61908	15 048	0	15 048	0	0	0	6 384	0	6 384	8 664	0	8 664
62001	43 283	0	43 283	0	0	0	8 640	0	8 640	34 643	0	34 643
70606	203 166	0	203 166	53 916	0	53 916	3	0	3	257 079	0	257 079
70608	20 228	0	20 228	3 737	0	3 737	0	0	0	23 965	0	23 965
70611	4 182	0	4 182	738	0	738	45	0	45	4 875	0	4 875
70616	0	0	0	1 967	0	1 967	0	0	0	1 967	0	1 967
Итого по активу (баланс)	2 691 697	26 804	2 718 501	9 893 384	93 399	9 986 783	9 907 061	81 587	9 988 648	2 678 020	38 616	2 716 636
Пассив
10207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10601	67 392	0	67 392	31 967	0	31 967	218	0	218	35 643	0	35 643
10603	625	0	625	1 560	0	1 560	1 199	0	1 199	264	0	264
10609	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
10614	477 390	0	477 390	91 942	0	91 942	38 000	0	38 000	423 448	0	423 448
10701	8 915	0	8 915	0	0	0	0	0	0	8 915	0	8 915
10801	2 456	0	2 456	0	0	0	4 758	0	4 758	7 214	0	7 214
30111	575 753	0	575 753	0	0	0	0	0	0	575 753	0	575 753
30126	3 108	0	3 108	166	0	166	417	0	417	3 359	0	3 359
30226	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	7	11	18	32 124	15 110	47 234	32 132	15 111	47 243	15	12	27
30301	6 691	6 153	12 844	5 580	1 069	6 649	58 599	10 357	68 956	59 710	15 441	75 151
30305	196 444	1	196 445	188 744	0	188 744	170 872	0	170 872	178 572	1	178 573
32015	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0
407	102 024	0	102 024	998 717	6 315	1 005 032	1 027 041	6 341	1 033 382	130 348	26	130 374
408.1	33 657	0	33 657	54 873	0	54 873	50 920	0	50 920	29 704	0	29 704
40807	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40817	5 577	0	5 577	49 235	0	49 235	47 942	0	47 942	4 284	0	4 284
40820	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40821	178	0	178	11 994	0	11 994	11 993	0	11 993	177	0	177
40905	0	0	0	1 240	33	1 273	1 240	33	1 273	0	0	0
40906	0	0	0	8 844	0	8 844	8 844	0	8 844	0	0	0
40909	0	0	0	3 013	1 108	4 121	3 013	1 108	4 121	0	0	0
40910	0	0	0	2 999	306	3 305	2 999	306	3 305	0	0	0
40911	599	0	599	57 470	0	57 470	57 681	0	57 681	810	0	810
40912	0	0	0	8 073	3 893	11 966	8 073	3 893	11 966	0	0	0
40913	0	0	0	14 123	10 370	24 493	14 123	10 370	24 493	0	0	0
42301	27 873	1 581	29 454	24 439	760	25 199	25 199	214	25 413	28 633	1 035	29 668
42303	815	0	815	451	0	451	493	0	493	857	0	857
42304	9 800	359	10 159	754	19	773	695	50	745	9 741	390	10 131
42305	75 427	2 100	77 527	2 224	114	2 338	1 832	294	2 126	75 035	2 280	77 315
42306	218 527	0	218 527	23 996	0	23 996	16 985	0	16 985	211 516	0	211 516
42307	392 494	0	392 494	9 974	0	9 974	9 455	0	9 455	391 975	0	391 975
42309	15	0	15	10	0	10	5	0	5	10	0	10
42601	103	0	103	141	0	141	140	0	140	102	0	102
42607	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
45215	13 426	0	13 426	280	0	280	1 334	0	1 334	14 480	0	14 480
45415	137	0	137	1	0	1	0	0	0	136	0	136
45515	2 006	0	2 006	188	0	188	0	0	0	1 818	0	1 818
45818	10 448	0	10 448	468	0	468	0	0	0	9 980	0	9 980
45918	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47407	0	0	0	12 178	0	12 178	12 178	0	12 178	0	0	0
47411	5 501	0	5 501	3 758	0	3 758	3 925	1	3 926	5 668	1	5 669
47416	23	0	23	3 393	0	3 393	3 624	0	3 624	254	0	254
47422	58	0	58	12 128	0	12 128	12 127	0	12 127	57	0	57
47425	2 432	0	2 432	918	0	918	813	0	813	2 327	0	2 327
47804	15 253	0	15 253	1	0	1	0	0	0	15 252	0	15 252
50220	2 839	0	2 839	4 096	0	4 096	8 344	0	8 344	7 087	0	7 087
52006	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52407	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60301	1 379	0	1 379	1 406	0	1 406	2 555	0	2 555	2 528	0	2 528
60305	3 038	0	3 038	7 431	0	7 431	7 006	0	7 006	2 613	0	2 613
60309	1 384	0	1 384	32	0	32	89	0	89	1 441	0	1 441
60311	172	0	172	11 432	0	11 432	11 642	0	11 642	382	0	382
60322	7 714	0	7 714	7 320	0	7 320	385	0	385	779	0	779
60324	1 285	0	1 285	5	0	5	526	0	526	1 806	0	1 806
60335	2 172	0	2 172	1 898	0	1 898	1 213	0	1 213	1 487	0	1 487
60414	22 107	0	22 107	3 666	0	3 666	388	0	388	18 829	0	18 829
60903	2 380	0	2 380	0	0	0	96	0	96	2 476	0	2 476
61301	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61701	42 822	0	42 822	3 580	0	3 580	1 967	0	1 967	41 209	0	41 209
70601	201 098	0	201 098	0	0	0	36 049	0	36 049	237 147	0	237 147
70603	21 660	0	21 660	0	0	0	5 242	0	5 242	26 902	0	26 902
70615	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	2 708 296	10 205	2 718 501	1 715 764	39 097	1 754 861	1 704 918	48 078	1 752 996	2 697 450	19 186	2 716 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	38	0	38	119	0	119	119	0	119	38	0	38
90902	77 788	0	77 788	3 607	0	3 607	6 154	0	6 154	75 241	0	75 241
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 079 388	0	1 079 388	57 980	0	57 980	7 200	0	7 200	1 130 168	0	1 130 168
91418	15 961	0	15 961	0	0	0	1	0	1	15 960	0	15 960
91501	29 521	0	29 521	0	0	0	0	0	0	29 521	0	29 521
91604	1 620	0	1 620	341	0	341	342	0	342	1 619	0	1 619
91704	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
91802	14 615	0	14 615	0	0	0	0	0	0	14 615	0	14 615
91803	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
99998	784 886	0	784 886	101 388	0	101 388	63 804	0	63 804	822 470	0	822 470
Итого по активу (баланс)	2 005 919	0	2 005 919	213 435	0	213 435	77 620	0	77 620	2 141 734	0	2 141 734
Пассив
91311	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91312	720 968	0	720 968	195	0	195	52 242	0	52 242	773 015	0	773 015
91316	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
91317	49 897	0	49 897	38 609	0	38 609	24 146	0	24 146	35 434	0	35 434
91507	7 951	0	7 951	0	0	0	0	0	0	7 951	0	7 951
91508	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
99999	1 221 033	0	1 221 033	13 817	0	13 817	112 048	0	112 048	1 319 264	0	1 319 264
Итого по пассиву (баланс)	2 005 919	0	2 005 919	77 621	0	77 621	213 436	0	213 436	2 141 734	0	2 141 734

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?