Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Спутник" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 507	0	2 507	3 508	0	3 508	3 176	0	3 176	2 839	0	2 839
10610	12 265	0	12 265	0	0	0	0	0	0	12 265	0	12 265
10901	248 144	0	248 144	0	0	0	0	0	0	248 144	0	248 144
20202	202 149	15 626	217 775	338 426	99 815	438 241	309 310	102 815	412 125	231 265	12 626	243 891
20209	515	0	515	170 151	3 392	173 543	168 085	3 392	171 477	2 581	0	2 581
30102	47 177	0	47 177	1 968 173	0	1 968 173	1 968 515	0	1 968 515	46 835	0	46 835
30110	14 135	5 386	19 521	134 813	21 870	156 683	144 010	20 820	164 830	4 938	6 436	11 374
30202	11 145	0	11 145	296	0	296	0	0	0	11 441	0	11 441
30204	82	0	82	0	0	0	18	0	18	64	0	64
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30215	50	847	897	0	29	29	0	28	28	50	848	898
30221	626	0	626	76 750	6	76 756	76 750	6	76 756	626	0	626
30233	104	53	157	5 459	2 346	7 805	5 526	2 354	7 880	37	45	82
30302	0	0	0	10 199	7 297	17 496	3 508	1 144	4 652	6 691	6 153	12 844
30306	154 110	0	154 110	142 666	1	142 667	100 332	0	100 332	196 444	1	196 445
30602	65	0	65	572 645	0	572 645	567 261	0	567 261	5 449	0	5 449
31902	0	0	0	712 000	0	712 000	712 000	0	712 000	0	0	0
31903	85 000	0	85 000	161 000	0	161 000	246 000	0	246 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45204	9 830	0	9 830	3 218	0	3 218	12 137	0	12 137	911	0	911
45205	15 700	0	15 700	8 670	0	8 670	8 140	0	8 140	16 230	0	16 230
45206	80 141	0	80 141	19 633	0	19 633	9 885	0	9 885	89 889	0	89 889
45207	1 300	0	1 300	0	0	0	220	0	220	1 080	0	1 080
45208	50 587	0	50 587	0	0	0	756	0	756	49 831	0	49 831
45408	2 302	0	2 302	0	0	0	32	0	32	2 270	0	2 270
45505	1 315	0	1 315	45	0	45	13	0	13	1 347	0	1 347
45506	1 043	0	1 043	50	0	50	84	0	84	1 009	0	1 009
45507	28 570	0	28 570	2 584	0	2 584	1 030	0	1 030	30 124	0	30 124
45812	5 243	0	5 243	0	0	0	6	0	6	5 237	0	5 237
45815	5 374	0	5 374	48	0	48	65	0	65	5 357	0	5 357
45912	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47408	0	0	0	0	9 702	9 702	0	9 702	9 702	0	0	0
47423	1 686	0	1 686	121	0	121	145	0	145	1 662	0	1 662
47427	613	0	613	2 050	0	2 050	2 010	0	2 010	653	0	653
47802	15 255	0	15 255	0	0	0	2	0	2	15 253	0	15 253
50205	25 518	0	25 518	9 660	0	9 660	9 796	0	9 796	25 382	0	25 382
50206	181 661	0	181 661	98 271	0	98 271	123 599	0	123 599	156 333	0	156 333
50207	122 680	0	122 680	223 769	0	223 769	195 458	0	195 458	150 991	0	150 991
50208	167 495	0	167 495	110 977	0	110 977	127 096	0	127 096	151 376	0	151 376
50214	499 418	0	499 418	26 385	0	26 385	117 138	0	117 138	408 665	0	408 665
50221	433	0	433	2 495	0	2 495	2 303	0	2 303	625	0	625
60302	2 509	0	2 509	719	0	719	9	0	9	3 219	0	3 219
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	28	0	28	99	0	99	106	0	106	21	0	21
60310	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60312	11 089	0	11 089	4 760	0	4 760	8 462	0	8 462	7 387	0	7 387
60323	983	695	1 678	0	24	24	1	24	25	982	695	1 677
60401	232 480	0	232 480	1 000	0	1 000	8 067	0	8 067	225 413	0	225 413
60404	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60415	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60901	5 226	0	5 226	730	0	730	47	0	47	5 909	0	5 909
60906	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
61002	87	0	87	27	0	27	14	0	14	100	0	100
61008	87	0	87	144	0	144	144	0	144	87	0	87
61009	179	0	179	7	0	7	7	0	7	179	0	179
61209	0	0	0	8 073	0	8 073	8 073	0	8 073	0	0	0
61210	0	0	0	556 929	0	556 929	556 929	0	556 929	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 148	0	1 148	46	0	46	197	0	197	997	0	997
61703	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
61905	168 716	0	168 716	0	0	0	0	0	0	168 716	0	168 716
61906	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
61907	7 180	0	7 180	0	0	0	0	0	0	7 180	0	7 180
61908	15 048	0	15 048	0	0	0	0	0	0	15 048	0	15 048
62001	43 283	0	43 283	0	0	0	0	0	0	43 283	0	43 283
70606	134 560	0	134 560	68 606	0	68 606	0	0	0	203 166	0	203 166
70608	19 099	0	19 099	1 129	0	1 129	0	0	0	20 228	0	20 228
70611	4 191	0	4 191	702	0	702	711	0	711	4 182	0	4 182
Итого по активу (баланс)	2 661 837	22 607	2 684 444	5 529 015	144 482	5 673 497	5 499 155	140 285	5 639 440	2 691 697	26 804	2 718 501
Пассив
10207	125 000	0	125 000	62 959	0	62 959	62 959	0	62 959	125 000	0	125 000
10601	69 848	0	69 848	2 456	0	2 456	0	0	0	67 392	0	67 392
10603	433	0	433	2 303	0	2 303	2 495	0	2 495	625	0	625
10614	477 390	0	477 390	0	0	0	0	0	0	477 390	0	477 390
10701	8 915	0	8 915	0	0	0	0	0	0	8 915	0	8 915
10801	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456
30111	575 753	0	575 753	0	0	0	0	0	0	575 753	0	575 753
30126	3 106	0	3 106	100	0	100	102	0	102	3 108	0	3 108
30226	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	2	11	13	25 284	12 081	37 365	25 289	12 081	37 370	7	11	18
30301	0	0	0	3 508	1 144	4 652	10 199	7 297	17 496	6 691	6 153	12 844
30305	154 110	0	154 110	100 332	0	100 332	142 666	1	142 667	196 444	1	196 445
32015	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800
407	142 010	0	142 010	755 351	0	755 351	715 365	0	715 365	102 024	0	102 024
408.1	36 406	0	36 406	86 616	0	86 616	83 867	0	83 867	33 657	0	33 657
40807	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40817	3 867	0	3 867	11 977	0	11 977	13 687	0	13 687	5 577	0	5 577
40820	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40821	172	0	172	24 046	0	24 046	24 052	0	24 052	178	0	178
40905	0	0	0	1 244	89	1 333	1 244	89	1 333	0	0	0
40906	0	0	0	23 697	0	23 697	23 697	0	23 697	0	0	0
40909	0	0	0	3 294	2 019	5 313	3 294	2 019	5 313	0	0	0
40910	0	0	0	870	114	984	870	114	984	0	0	0
40911	1 360	0	1 360	53 329	0	53 329	52 568	0	52 568	599	0	599
40912	0	0	0	8 183	4 484	12 667	8 183	4 484	12 667	0	0	0
40913	0	0	0	9 808	6 353	16 161	9 808	6 353	16 161	0	0	0
42301	33 345	1 578	34 923	27 629	55	27 684	22 157	58	22 215	27 873	1 581	29 454
42303	755	0	755	744	0	744	804	0	804	815	0	815
42304	10 325	358	10 683	584	13	597	59	14	73	9 800	359	10 159
42305	76 196	2 097	78 293	3 647	74	3 721	2 878	77	2 955	75 427	2 100	77 527
42306	228 598	0	228 598	24 563	0	24 563	14 492	0	14 492	218 527	0	218 527
42307	398 125	0	398 125	13 020	0	13 020	7 389	0	7 389	392 494	0	392 494
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	104	0	104	9	0	9	8	0	8	103	0	103
42607	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
45215	13 514	0	13 514	317	0	317	229	0	229	13 426	0	13 426
45415	138	0	138	1	0	1	0	0	0	137	0	137
45515	2 171	0	2 171	165	0	165	0	0	0	2 006	0	2 006
45818	10 504	0	10 504	56	0	56	0	0	0	10 448	0	10 448
45918	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47407	0	0	0	9 694	0	9 694	9 694	0	9 694	0	0	0
47411	5 467	1	5 468	4 001	1	4 002	4 035	0	4 035	5 501	0	5 501
47416	4	0	4	1 118	0	1 118	1 137	0	1 137	23	0	23
47422	64	0	64	14 370	0	14 370	14 364	0	14 364	58	0	58
47425	2 431	0	2 431	291	0	291	292	0	292	2 432	0	2 432
47804	15 255	0	15 255	2	0	2	0	0	0	15 253	0	15 253
50220	2 507	0	2 507	3 175	0	3 175	3 507	0	3 507	2 839	0	2 839
52006	50 001	0	50 001	50 000	0	50 000	0	0	0	1	0	1
52407	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
52501	57	0	57	396	0	396	339	0	339	0	0	0
60301	2 592	0	2 592	5 521	0	5 521	4 308	0	4 308	1 379	0	1 379
60305	3 869	0	3 869	11 146	0	11 146	10 315	0	10 315	3 038	0	3 038
60309	240	0	240	160	0	160	1 304	0	1 304	1 384	0	1 384
60311	100	0	100	28 462	0	28 462	28 534	0	28 534	172	0	172
60322	1 207	0	1 207	0	0	0	6 507	0	6 507	7 714	0	7 714
60324	1 346	0	1 346	80	0	80	19	0	19	1 285	0	1 285
60335	1 926	0	1 926	2 242	0	2 242	2 488	0	2 488	2 172	0	2 172
60414	21 666	0	21 666	236	0	236	677	0	677	22 107	0	22 107
60903	2 288	0	2 288	0	0	0	92	0	92	2 380	0	2 380
61701	42 822	0	42 822	0	0	0	0	0	0	42 822	0	42 822
70601	132 573	0	132 573	99	0	99	68 624	0	68 624	201 098	0	201 098
70603	20 531	0	20 531	0	0	0	1 129	0	1 129	21 660	0	21 660
70615	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	2 680 399	4 045	2 684 444	1 377 091	26 427	1 403 518	1 404 988	32 587	1 437 575	2 708 296	10 205	2 718 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38	0	38	67	0	67	67	0	67	38	0	38
90902	77 205	0	77 205	4 430	0	4 430	3 847	0	3 847	77 788	0	77 788
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 030 296	0	1 030 296	69 673	0	69 673	20 581	0	20 581	1 079 388	0	1 079 388
91418	15 963	0	15 963	0	0	0	2	0	2	15 961	0	15 961
91501	28 721	0	28 721	800	0	800	0	0	0	29 521	0	29 521
91604	1 609	0	1 609	350	0	350	339	0	339	1 620	0	1 620
91704	917	0	917	0	0	0	6	0	6	911	0	911
91802	14 615	0	14 615	0	0	0	0	0	0	14 615	0	14 615
91803	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
99998	780 829	0	780 829	61 076	0	61 076	57 019	0	57 019	784 886	0	784 886
Итого по активу (баланс)	1 951 384	0	1 951 384	136 396	0	136 396	81 861	0	81 861	2 005 919	0	2 005 919
Пассив
91003	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
91311	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91312	708 508	0	708 508	18 235	0	18 235	30 695	0	30 695	720 968	0	720 968
91317	57 701	0	57 701	37 871	0	37 871	30 067	0	30 067	49 897	0	49 897
91507	8 550	0	8 550	634	0	634	35	0	35	7 951	0	7 951
91508	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
99999	1 170 555	0	1 170 555	24 844	0	24 844	75 322	0	75 322	1 221 033	0	1 221 033
Итого по пассиву (баланс)	1 951 384	0	1 951 384	81 862	0	81 862	136 397	0	136 397	2 005 919	0	2 005 919

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?