Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Спутник" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 588	0	11 588	5 806	0	5 806	3 141	0	3 141	14 253	0	14 253
10610	10 200	0	10 200	635	0	635	813	0	813	10 022	0	10 022
20202	114 490	28 315	142 805	441 307	39 781	481 088	330 515	40 270	370 785	225 282	27 826	253 108
20208	4 831	0	4 831	17 271	0	17 271	16 723	0	16 723	5 379	0	5 379
20209	710	0	710	569 331	20 928	590 259	568 835	20 928	589 763	1 206	0	1 206
30102	21 665	0	21 665	761 993	0	761 993	650 022	0	650 022	133 636	0	133 636
30110	300 800	5 606	306 406	127 228	21 386	148 614	119 362	21 188	140 550	308 666	5 804	314 470
30202	11 391	0	11 391	187	0	187	0	0	0	11 578	0	11 578
30204	129	0	129	10	0	10	0	0	0	139	0	139
30210	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
30215	50	804	854	0	30	30	0	41	41	50	793	843
30221	655	0	655	63 147	8 491	71 638	63 163	8 491	71 654	639	0	639
30233	59	0	59	14 292	4 468	18 760	14 266	4 468	18 734	85	0	85
30602	1 957	0	1 957	884 270	0	884 270	881 804	0	881 804	4 423	0	4 423
45203	1 241	0	1 241	0	0	0	1 241	0	1 241	0	0	0
45204	209	0	209	0	0	0	209	0	209	0	0	0
45205	60	0	60	50	0	50	0	0	0	110	0	110
45206	1 931	0	1 931	0	0	0	50	0	50	1 881	0	1 881
45207	35 220	0	35 220	3 500	0	3 500	34 030	0	34 030	4 690	0	4 690
45208	99 550	0	99 550	0	0	0	663	0	663	98 887	0	98 887
45407	1 300	0	1 300	8 089	0	8 089	3 259	0	3 259	6 130	0	6 130
45408	2 656	0	2 656	0	0	0	32	0	32	2 624	0	2 624
45505	1 300	0	1 300	50	0	50	1 043	0	1 043	307	0	307
45506	1 757	0	1 757	0	0	0	81	0	81	1 676	0	1 676
45507	40 917	0	40 917	4 700	0	4 700	744	0	744	44 873	0	44 873
45812	5 500	0	5 500	0	0	0	2	0	2	5 498	0	5 498
45815	12 117	0	12 117	35	0	35	52	0	52	12 100	0	12 100
45912	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	404	0	404	0	0	0	1	0	1	403	0	403
47408	0	0	0	0	10 376	10 376	0	10 376	10 376	0	0	0
47423	2 055	0	2 055	182	0	182	181	0	181	2 056	0	2 056
47427	598	0	598	1 308	0	1 308	1 533	0	1 533	373	0	373
47802	15 303	0	15 303	0	0	0	6	0	6	15 297	0	15 297
50205	88 644	0	88 644	559 203	0	559 203	485 921	0	485 921	161 926	0	161 926
50207	248 409	0	248 409	66 111	0	66 111	169 992	0	169 992	144 528	0	144 528
50208	488 578	0	488 578	262 654	0	262 654	227 062	0	227 062	524 170	0	524 170
50221	1 556	0	1 556	5 431	0	5 431	5 109	0	5 109	1 878	0	1 878
60302	866	0	866	48	0	48	39	0	39	875	0	875
60308	116	0	116	161	0	161	157	0	157	120	0	120
60312	3 626	0	3 626	2 222	0	2 222	1 877	0	1 877	3 971	0	3 971
60323	200	0	200	933	658	1 591	23	6	29	1 110	652	1 762
60401	272 236	0	272 236	0	0	0	2 981	0	2 981	269 255	0	269 255
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60901	4 953	0	4 953	0	0	0	0	0	0	4 953	0	4 953
61002	106	0	106	67	0	67	46	0	46	127	0	127
61008	482	0	482	169	0	169	180	0	180	471	0	471
61009	109	0	109	45	0	45	45	0	45	109	0	109
61209	0	0	0	101 823	0	101 823	101 823	0	101 823	0	0	0
61210	0	0	0	872 304	0	872 304	872 304	0	872 304	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	837	0	837	49	0	49	194	0	194	692	0	692
61703	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
61901	440 000	0	440 000	0	0	0	275 000	0	275 000	165 000	0	165 000
61902	5 336	0	5 336	0	0	0	0	0	0	5 336	0	5 336
61904	8 855	0	8 855	0	0	0	0	0	0	8 855	0	8 855
62001	18 070	0	18 070	171 116	0	171 116	0	0	0	189 186	0	189 186
70606	202 010	0	202 010	254 746	0	254 746	24	0	24	456 732	0	456 732
70608	20 140	0	20 140	2 233	0	2 233	0	0	0	22 373	0	22 373
70611	423	0	423	79	0	79	0	0	0	502	0	502
70616	98	0	98	974	0	974	0	0	0	1 072	0	1 072
Итого по активу (баланс)	2 524 656	34 725	2 559 381	5 204 139	106 118	5 310 257	4 834 928	105 768	4 940 696	2 893 867	35 075	2 928 942
Пассив
10207	125 000	0	125 000	5	0	5	5	0	5	125 000	0	125 000
10601	54 099	0	54 099	0	0	0	0	0	0	54 099	0	54 099
10603	1 556	0	1 556	5 109	0	5 109	5 431	0	5 431	1 878	0	1 878
10609	0	0	0	0	0	0	457	0	457	457	0	457
10614	401 942	0	401 942	0	0	0	191 116	0	191 116	593 058	0	593 058
10701	8 915	0	8 915	0	0	0	0	0	0	8 915	0	8 915
10801	12 082	0	12 082	0	0	0	0	0	0	12 082	0	12 082
30111	538 277	0	538 277	2 413	0	2 413	120 613	0	120 613	656 477	0	656 477
30223	0	0	0	2 878	0	2 878	2 878	0	2 878	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1	322	323	37 488	12 058	49 546	37 487	11 769	49 256	0	33	33
407	72 628	0	72 628	207 399	0	207 399	200 136	0	200 136	65 365	0	65 365
408.1	28 028	0	28 028	99 253	0	99 253	101 696	0	101 696	30 471	0	30 471
408.2	6 945	716	7 661	37 508	998	38 506	40 429	323	40 752	9 866	41	9 907
40905	0	0	0	1 356	307	1 663	1 356	307	1 663	0	0	0
40906	0	0	0	12 130	0	12 130	12 130	0	12 130	0	0	0
40909	0	0	0	4 599	2 169	6 768	4 599	2 169	6 768	0	0	0
40910	0	0	0	937	275	1 212	937	275	1 212	0	0	0
40911	724	0	724	66 877	10	66 887	67 337	10	67 347	1 184	0	1 184
40912	0	0	0	6 176	2 587	8 763	6 176	2 587	8 763	0	0	0
40913	0	0	0	15 797	7 179	22 976	15 797	7 179	22 976	0	0	0
42105	2 855	0	2 855	600	0	600	550	0	550	2 805	0	2 805
42301	29 710	8 058	37 768	40 639	5 293	45 932	41 033	1 169	42 202	30 104	3 934	34 038
42303	2 443	0	2 443	2 096	0	2 096	1 077	0	1 077	1 424	0	1 424
42304	11 026	868	11 894	551	43	594	736	35	771	11 211	860	12 071
42305	87 617	2 713	90 330	5 162	981	6 143	3 255	96	3 351	85 710	1 828	87 538
42306	328 712	0	328 712	15 317	0	15 317	15 685	0	15 685	329 080	0	329 080
42307	429 075	0	429 075	24 340	0	24 340	15 723	0	15 723	420 458	0	420 458
42601	16	0	16	149	0	149	141	0	141	8	0	8
42607	594	0	594	141	0	141	0	0	0	453	0	453
45215	35 492	0	35 492	128	0	128	53	0	53	35 417	0	35 417
45415	165	0	165	84	0	84	70	0	70	151	0	151
45515	736	0	736	42	0	42	0	0	0	694	0	694
45818	17 413	0	17 413	20	0	20	0	0	0	17 393	0	17 393
45918	557	0	557	1	0	1	0	0	0	556	0	556
47407	0	0	0	10 361	0	10 361	10 361	0	10 361	0	0	0
47411	7 979	3	7 982	6 137	2	6 139	6 147	2	6 149	7 989	3	7 992
47416	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
47422	42	0	42	349 386	0	349 386	350 196	0	350 196	852	0	852
47425	2 538	0	2 538	316	0	316	105	0	105	2 327	0	2 327
47426	50	0	50	0	0	0	14	0	14	64	0	64
47804	15 303	0	15 303	6	0	6	0	0	0	15 297	0	15 297
50220	11 588	0	11 588	3 141	0	3 141	5 806	0	5 806	14 253	0	14 253
52006	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
52501	480	0	480	0	0	0	424	0	424	904	0	904
60301	1 260	0	1 260	709	0	709	1 897	0	1 897	2 448	0	2 448
60305	2 769	0	2 769	9 847	0	9 847	8 866	0	8 866	1 788	0	1 788
60309	71	0	71	8	0	8	304	0	304	367	0	367
60311	0	0	0	103 207	0	103 207	103 207	0	103 207	0	0	0
60322	1 519	0	1 519	6 840	0	6 840	6 077	0	6 077	756	0	756
60324	990	0	990	43	0	43	159	0	159	1 106	0	1 106
60335	1 442	0	1 442	1 582	0	1 582	1 540	0	1 540	1 400	0	1 400
60414	52 776	0	52 776	2 981	0	2 981	671	0	671	50 466	0	50 466
60903	1 417	0	1 417	0	0	0	79	0	79	1 496	0	1 496
61301	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61701	53 990	0	53 990	1 271	0	1 271	1 609	0	1 609	54 328	0	54 328
61910	651	0	651	0	0	0	24	0	24	675	0	675
61912	1 354	0	1 354	2	0	2	0	0	0	1 352	0	1 352
70601	124 541	0	124 541	14	0	14	74 286	0	74 286	198 813	0	198 813
70603	19 254	0	19 254	0	0	0	1 913	0	1 913	21 167	0	21 167
Итого по пассиву (баланс)	2 546 701	12 680	2 559 381	1 086 318	31 902	1 118 220	1 461 860	25 921	1 487 781	2 922 243	6 699	2 928 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
90902	250 098	0	250 098	9 503	0	9 503	3 815	0	3 815	255 786	0	255 786
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 001 557	0	1 001 557	0	0	0	120 730	0	120 730	880 827	0	880 827
91418	16 010	0	16 010	0	0	0	5	0	5	16 005	0	16 005
91501	4 131	0	4 131	780	0	780	0	0	0	4 911	0	4 911
91604	5 750	0	5 750	1 161	0	1 161	177	0	177	6 734	0	6 734
91704	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
91802	11 940	0	11 940	0	0	0	0	0	0	11 940	0	11 940
91803	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
99998	734 010	0	734 010	38 258	0	38 258	170 852	0	170 852	601 416	0	601 416
Итого по активу (баланс)	2 024 870	0	2 024 870	49 792	0	49 792	295 669	0	295 669	1 778 993	0	1 778 993
Пассив
91003	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91312	681 934	0	681 934	111 312	0	111 312	0	0	0	570 622	0	570 622
91316	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
91317	32 759	0	32 759	55 844	0	55 844	37 764	0	37 764	14 679	0	14 679
91507	11 181	0	11 181	0	0	0	0	0	0	11 181	0	11 181
91508	3 836	0	3 836	0	0	0	298	0	298	4 134	0	4 134
99999	1 290 860	0	1 290 860	124 817	0	124 817	11 534	0	11 534	1 177 577	0	1 177 577
Итого по пассиву (баланс)	2 024 870	0	2 024 870	295 670	0	295 670	49 793	0	49 793	1 778 993	0	1 778 993

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?