Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

107

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	14 884	13 228	28 112	719 025	180 675	899 700	716 230	184 955	901 185	17 679	8 948	26 627
20208	107 820	0	107 820	714 126	0	714 126	709 030	0	709 030	112 916	0	112 916
20209	82 709	14 456	97 165	4 764 698	979 411	5 744 109	4 766 919	973 322	5 740 241	80 488	20 545	101 033
30102	319 556	0	319 556	30 237 639	0	30 237 639	29 789 870	0	29 789 870	767 325	0	767 325
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30114	1 556	143 829	145 385	401 722	8 505 519	8 907 241	401 556	8 616 620	9 018 176	1 722	32 728	34 450
30118	0	465	465	0	138	138	0	101	101	0	502	502
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50107	956 848	0	956 848	22 050 662	0	22 050 662	22 851 501	0	22 851 501	156 009	0	156 009
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60302	6 955	0	6 955	1 904	0	1 904	2 589	0	2 589	6 270	0	6 270
60306	8	0	8	23 961	0	23 961	23 969	0	23 969	0	0	0
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60310	4 247	0	4 247	8 290	0	8 290	8 235	0	8 235	4 302	0	4 302
60312	73 237	0	73 237	146 344	0	146 344	153 785	0	153 785	65 796	0	65 796
60314	186	3 586	3 772	479	3 321	3 800	665	5 339	6 004	0	1 568	1 568
60323	88 151	1 673	89 824	2 899	61	2 960	40 725	92	40 817	50 325	1 642	51 967
60401	685 126	0	685 126	8 954	0	8 954	11 095	0	11 095	682 985	0	682 985
60404	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
60701	3 574	0	3 574	74 016	0	74 016	1 122	0	1 122	76 468	0	76 468
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43805	4 643	0	4 643	0	0	0	0	0	0	4 643	0	4 643
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52305	276 941	11 161	288 102	164 000	342	164 342	0	346	346	112 941	11 165	124 106
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52406	2 817	0	2 817	695 396	0	695 396	698 334	0	698 334	5 755	0	5 755
52501	12 431	38 251	50 682	4 037	1 172	5 209	1 432	6 695	8 127	9 826	43 774	53 600
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60301	30 800	0	30 800	91 963	0	91 963	88 208	0	88 208	27 045	0	27 045
60305	42 268	0	42 268	103 721	0	103 721	100 015	0	100 015	38 562	0	38 562
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60309	1 493	0	1 493	530	0	530	1 684	0	1 684	2 647	0	2 647
60311	658	0	658	7 912	0	7 912	10 870	0	10 870	3 616	0	3 616
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60320	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60322	796	3	799	1 506	24	1 530	1 486	24	1 510	776	3	779
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61301	1 900	0	1 900	260	0	260	546	0	546	2 186	0	2 186
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61501	1 151	0	1 151	106	0	106	377	0	377	1 422	0	1 422
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70602	34 699	0	34 699	2 530	0	2 530	43 800	0	43 800	75 969	0	75 969
70603	2 463 485	0	2 463 485	1 413	0	1 413	1 548 183	0	1 548 183	4 010 255	0	4 010 255
70604	140	0	140	0	0	0	138	0	138	278	0	278
70605	96	0	96	0	0	0	5	0	5	101	0	101
70701	20 044 501	0	20 044 501	38 647 872	0	38 647 872	18 603 371	0	18 603 371	0	0	0
70702	1 285	0	1 285	2 570	0	2 570	1 285	0	1 285	0	0	0
70703	20 851 276	0	20 851 276	36 876 755	0	36 876 755	16 025 479	0	16 025 479	0	0	0
70704	710	0	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0
70705	362	0	362	650	0	650	288	0	288	0	0	0
70801	0	0	0	40 856 917	0	40 856 917	40 898 169	0	40 898 169	41 252	0	41 252
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 591	0	1 591	5 700	0	5 700	5 344	0	5 344	1 947	0	1 947
80601	0	0	0	5 420	0	5 420	5 420	0	5 420	0	0	0
80801	3 542	0	3 542	4 767	0	4 767	5 428	0	5 428	2 881	0	2 881
80901	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
81001	18	0	18	185	0	185	0	0	0	203	0	203
Пассив
85101	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
85201	6	0	6	5 083	0	5 083	5 083	0	5 083	6	0	6
85401	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
85501	120	0	120	591	0	591	471	0	471	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	152 523	0	152 523	152 523	0	152 523	0	0	0
90705	0	0	0	40 058	0	40 058	40 058	0	40 058	0	0	0
90802	0	0	0	20 058	0	20 058	20 058	0	20 058	0	0	0
90803	96 046	536 098	632 144	5 000	16 623	21 623	20 000	16 422	36 422	81 046	536 299	617 345
90901	2 465 727	0	2 465 727	369 143	0	369 143	614 278	0	614 278	2 220 592	0	2 220 592
90902	1 932 408	83	1 932 491	322 564	3	322 567	213 577	5	213 582	2 041 395	81	2 041 476
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	200 106	26 100	226 206	152 533	1 043	153 576	152 535	1 504	154 039	200 104	25 639	225 743
91203	6	0	6	152 537	0	152 537	152 537	0	152 537	6	0	6
91207	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91220	0	47 722	47 722	0	1 480	1 480	0	1 462	1 462	0	47 740	47 740
91412	1 256 991	0	1 256 991	13 210	0	13 210	90 579	0	90 579	1 179 622	0	1 179 622
91414	19 608 597	1 225 403	20 834 000	2 365 212	878 312	3 243 524	643 484	49 936	693 420	21 330 325	2 053 779	23 384 104
91418	75 514	0	75 514	0	0	0	116	0	116	75 398	0	75 398
91501	36 724	0	36 724	46	0	46	113	0	113	36 657	0	36 657
91502	410	0	410	11	0	11	0	0	0	421	0	421
91604	154 541	179 187	333 728	38 376	15 415	53 791	8 881	26 315	35 196	184 036	168 287	352 323
91703	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91704	62 464	1 749	64 213	0	70	70	0	101	101	62 464	1 718	64 182
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	129 798	161 408	291 206	0	6 451	6 451	0	9 303	9 303	129 798	158 556	288 354
91803	1 481	0	1 481	0	0	0	0	0	0	1 481	0	1 481
99998	42 510 805	0	42 510 805	7 182 794	0	7 182 794	5 388 874	0	5 388 874	44 304 725	0	44 304 725
Пассив
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91004	0	0	0	39 405	0	39 405	39 405	0	39 405	0	0	0
91211	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
91311	1 762 155	22 930	1 785 085	496	702	1 198	2 205 055	711	2 205 766	3 966 714	22 939	3 989 653
91312	16 062 407	21 391 375	37 453 782	844 382	841 520	1 685 902	586 073	988 609	1 574 682	15 804 098	21 538 464	37 342 562
91314	75 588	0	75 588	699 217	0	699 217	623 629	0	623 629	0	0	0
91315	962 595	160 814	1 123 409	295 733	13 583	309 316	104 604	5 758	110 362	771 466	152 989	924 455
91316	31 966	71 697	103 663	1 118 681	327 832	1 446 513	1 096 780	266 715	1 363 495	10 065	10 580	20 645
91317	323 275	1 090	324 365	1 063 133	4 075	1 067 208	1 131 489	4 061	1 135 550	391 631	1 076	392 707
91318	1 151	0	1 151	107	0	107	377	0	377	1 421	0	1 421
91507	1 643 722	0	1 643 722	15 264	0	15 264	4 783	0	4 783	1 633 241	0	1 633 241
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	28 203 648	0	28 203 648	1 894 468	0	1 894 468	4 231 349	0	4 231 349	30 540 529	0	30 540 529
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 453 266	1 804 296	5 257 562	30 624 421	30 611 678	61 236 099	32 070 645	30 556 308	62 626 953	2 007 042	1 859 666	3 866 708
93002	19 900	111 617	131 517	285 550	3 465 106	3 750 656	287 650	3 495 218	3 782 868	17 800	81 505	99 305
93301	0	0	0	0	516 190	516 190	0	516 190	516 190	0	0	0
93302	0	0	0	0	517 054	517 054	0	517 054	517 054	0	0	0
93303	11 349	0	11 349	30 376	0	30 376	41 725	0	41 725	0	0	0
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93503	9 004	0	9 004	10 274	0	10 274	19 278	0	19 278	0	0	0
93801	95 905	0	95 905	129 568	0	129 568	102 886	0	102 886	122 587	0	122 587
94001	0	0	0	0	3 893	3 893	0	3 893	3 893	0	0	0
Пассив
96001	234 173	5 024 241	5 258 414	8 178 231	54 477 646	62 655 877	8 359 389	52 906 062	61 265 451	415 331	3 452 657	3 867 988
96002	0	131 578	131 578	2 071 140	1 694 446	3 765 586	2 073 140	1 660 659	3 733 799	2 000	97 791	99 791
96301	0	0	0	0	511 905	511 905	0	511 905	511 905	0	0	0
96302	0	0	0	0	519 890	519 890	0	519 890	519 890	0	0	0
96303	20 354	0	20 354	41 951	0	41 951	21 597	0	21 597	0	0	0
96306	0	0	0	0	62 596	62 596	0	62 596	62 596	0	0	0
96307	0	0	0	0	126 341	126 341	0	126 341	126 341	0	0	0
96309	0	31 117	31 117	0	48 783	48 783	0	17 666	17 666	0	0	0
96406	0	0	0	0	47 033	47 033	0	47 033	47 033	0	0	0
96407	0	0	0	0	47 563	47 563	0	47 563	47 563	0	0	0
96408	0	39 764	39 764	0	48 972	48 972	0	9 208	9 208	0	0	0
96409	0	0	0	0	46 765	46 765	0	46 765	46 765	0	0	0
96503	0	0	0	19 053	0	19 053	19 053	0	19 053	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	9 572	0	9 572	9 572	0	9 572
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96506	0	0	0	0	182 414	182 414	0	182 414	182 414	0	0	0
96507	0	0	0	0	184 267	184 267	0	184 267	184 267	0	0	0
96510	0	220 758	220 758	0	12 725	12 725	0	8 823	8 823	0	216 856	216 856
96801	94 991	0	94 991	345 542	0	345 542	371 372	0	371 372	120 821	0	120 821
97001	0	0	0	0	260	260	0	260	260	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	15 630 652 840,0000	0	0	1 377 437 110,0000	0	0	1 313 988 899,0000	0	0	15 694 101 051,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	6 934 559 129,0000	0	0	1 624 707 826,0000	0	0	3 237 329 680,0000	0	0	8 547 180 983,0000
98050	0	0	17 014 148,0000	0	0	11 846 366,0000	0	0	4 599 568,0000	0	0	9 767 350,0000
98053	0	0	1 046 810 791,0000	0	0	9 564 767 246,0000	0	0	9 640 967 482,0000	0	0	1 123 011 027,0000
98055	0	0	5 515 468,0000	0	0	17 268 846,0000	0	0	11 763 619,0000	0	0	10 241,0000
98060	0	0	117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117,0000
98070	0	0	7 626 753 272,0000	0	0	6 835 494 371,0000	0	0	5 222 872 515,0000	0	0	6 014 131 416,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

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