Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 089	0	3 089	135	0	135	0	0	0	3 224	0	3 224
20202	93 169	11 997	105 166	271 829	58 120	329 949	287 720	53 332	341 052	77 278	16 785	94 063
20208	2 497	0	2 497	6 830	0	6 830	4 698	0	4 698	4 629	0	4 629
20209	0	0	0	35 010	182	35 192	35 010	182	35 192	0	0	0
30102	15 344	0	15 344	22 182 498	0	22 182 498	22 186 234	0	22 186 234	11 608	0	11 608
30110	4 499	45 637	50 136	271 489	168 878	440 367	271 439	168 815	440 254	4 549	45 700	50 249
30114	0	1 133	1 133	0	80 379	80 379	0	75 999	75 999	0	5 513	5 513
30202	4 200	0	4 200	0	0	0	1 105	0	1 105	3 095	0	3 095
30215	150	1 426	1 576	0	114	114	0	44	44	150	1 496	1 646
30233	580	1 321	1 901	9 828	1 425	11 253	9 895	1 333	11 228	513	1 413	1 926
30302	2 212	0	2 212	131 480	17 636	149 116	133 214	17 636	150 850	478	0	478
30306	589 348	0	589 348	458 146	0	458 146	404 100	0	404 100	643 394	0	643 394
30424	3	0	3	108	0	108	99	0	99	12	0	12
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	180 000	0	180 000	3 425 000	0	3 425 000	3 605 000	0	3 605 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 772 000	0	4 772 000	4 764 000	0	4 764 000	1 008 000	0	1 008 000
32002	500 000	0	500 000	8 550 000	0	8 550 000	9 050 000	0	9 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 000 000	0	2 000 000	700 000	0	700 000
32201	983	951	1 934	0	76	76	0	29	29	983	998	1 981
45205	59 630	0	59 630	8 630	0	8 630	56 975	0	56 975	11 285	0	11 285
45206	108 087	0	108 087	15 106	0	15 106	6 565	0	6 565	116 628	0	116 628
45207	26 723	0	26 723	20 000	0	20 000	2 455	0	2 455	44 268	0	44 268
45208	149 100	0	149 100	0	0	0	900	0	900	148 200	0	148 200
45216	60 898	0	60 898	639	0	639	1 013	0	1 013	60 524	0	60 524
45407	2 705	0	2 705	0	0	0	193	0	193	2 512	0	2 512
45408	23 829	0	23 829	0	0	0	1 000	0	1 000	22 829	0	22 829
45416	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
45505	250	0	250	0	0	0	25	0	25	225	0	225
45506	6 038	0	6 038	350	0	350	398	0	398	5 990	0	5 990
45507	290	0	290	0	0	0	106	0	106	184	0	184
45523	485	0	485	7	0	7	201	0	201	291	0	291
45812	35 939	0	35 939	164	0	164	197	0	197	35 906	0	35 906
45813	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
45814	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
45815	3 192	0	3 192	139	0	139	123	0	123	3 208	0	3 208
45820	161	0	161	91	0	91	0	0	0	252	0	252
45912	3 848	0	3 848	0	0	0	0	0	0	3 848	0	3 848
45915	618	0	618	1	0	1	7	0	7	612	0	612
45920	4 458	0	4 458	0	0	0	0	0	0	4 458	0	4 458
47404	0	0	0	673 382	172 107	845 489	673 382	172 107	845 489	0	0	0
47408	0	0	0	0	172 801	172 801	0	172 801	172 801	0	0	0
47423	58	0	58	65	7	72	77	7	84	46	0	46
47427	89	4	93	727	14	741	1	4	5	815	14	829
47450	496	0	496	22	0	22	46	0	46	472	0	472
47465	214	0	214	656	0	656	219	0	219	651	0	651
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60302	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60306	63	0	63	4	0	4	4	0	4	63	0	63
60308	1 126	0	1 126	17	0	17	17	0	17	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60312	1 179	0	1 179	7 832	0	7 832	7 270	0	7 270	1 741	0	1 741
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	479	0	479	117	0	117	123	0	123	473	0	473
60401	108 374	0	108 374	0	0	0	0	0	0	108 374	0	108 374
60901	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
61008	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61209	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
61702	3 587	0	3 587	207	0	207	311	0	311	3 483	0	3 483
61703	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
62001	6 520	0	6 520	0	0	0	3 780	0	3 780	2 740	0	2 740
62102	19 638	0	19 638	0	0	0	0	0	0	19 638	0	19 638
70606	364 343	0	364 343	40 911	0	40 911	0	0	0	405 254	0	405 254
70608	34 363	0	34 363	5 428	0	5 428	0	0	0	39 791	0	39 791
70616	296	0	296	284	0	284	208	0	208	372	0	372
Итого по активу (баланс)	3 455 024	62 469	3 517 493	43 593 612	671 751	44 265 363	43 512 581	662 301	44 174 882	3 536 055	71 919	3 607 974
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	662	0	662	27	0	27	0	0	0	635	0	635
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	501 565	0	501 565	0	0	0	0	0	0	501 565	0	501 565
30126	38	0	38	16	0	16	10	0	10	32	0	32
30129	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
30220	0	0	0	48	818	866	50	818	868	2	0	2
30222	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30223	65 104	0	65 104	367 701	0	367 701	312 714	0	312 714	10 117	0	10 117
30226	13	0	13	2	0	2	3	0	3	14	0	14
30232	10	0	10	5 090	6 209	11 299	5 102	6 209	11 311	22	0	22
30236	3 622	0	3 622	183 243	0	183 243	180 572	0	180 572	951	0	951
30243	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30301	2 212	0	2 212	133 214	17 636	150 850	131 480	17 636	149 116	478	0	478
30305	589 348	0	589 348	404 100	0	404 100	458 146	0	458 146	643 394	0	643 394
32211	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
32213	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
407	266 732	39 161	305 893	1 559 844	209 913	1 769 757	1 604 991	220 225	1 825 216	311 879	49 473	361 352
408.1	6 990	0	6 990	79 233	8 627	87 860	80 764	8 627	89 391	8 521	0	8 521
40807	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
40817	40 863	6 497	47 360	253 822	11 799	265 621	254 722	8 587	263 309	41 763	3 285	45 048
40820	0	1 737	1 737	0	102	102	0	139	139	0	1 774	1 774
40905	1	0	1	232	0	232	232	0	232	1	0	1
40909	0	0	0	3 171	953	4 124	3 171	953	4 124	0	0	0
40910	0	0	0	431	337	768	431	337	768	0	0	0
40911	13	0	13	660	0	660	647	0	647	0	0	0
40912	0	0	0	682	3 572	4 254	682	3 572	4 254	0	0	0
40913	0	0	0	1 433	1 379	2 812	1 433	1 379	2 812	0	0	0
42301	15 791	1 406	17 197	8 111	123	8 234	5 994	190	6 184	13 674	1 473	15 147
42305	141 702	3 488	145 190	7 752	140	7 892	22 874	662	23 536	156 824	4 010	160 834
42306	1 142 467	0	1 142 467	31 366	0	31 366	21 546	0	21 546	1 132 647	0	1 132 647
42606	0	0	0	0	0	0	960	0	960	960	0	960
45215	89 171	0	89 171	1 796	0	1 796	4 686	0	4 686	92 061	0	92 061
45217	13	0	13	34	0	34	3 449	0	3 449	3 428	0	3 428
45415	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45515	645	0	645	169	0	169	18	0	18	494	0	494
45524	267	0	267	7	0	7	1	0	1	261	0	261
45818	39 147	0	39 147	239	0	239	215	0	215	39 123	0	39 123
45821	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45918	4 466	0	4 466	7	0	7	0	0	0	4 459	0	4 459
47405	0	0	0	166 544	5 059	171 603	166 544	5 059	171 603	0	0	0
47407	0	0	0	173 454	0	173 454	173 454	0	173 454	0	0	0
47411	19 182	1	19 183	6 243	2	6 245	8 394	2	8 396	21 333	1	21 334
47416	228	3	231	2 417	1 903	4 320	2 191	1 900	4 091	2	0	2
47422	4	68	72	229	68	297	229	62	291	4	62	66
47425	847	0	847	1 978	0	1 978	2 610	0	2 610	1 479	0	1 479
47426	29	0	29	29	0	29	10	0	10	10	0	10
47445	440	0	440	65	0	65	56	0	56	431	0	431
47452	4 510	0	4 510	0	0	0	2	0	2	4 512	0	4 512
47466	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
50720	3 089	0	3 089	0	0	0	135	0	135	3 224	0	3 224
60301	244	0	244	1 392	0	1 392	1 270	0	1 270	122	0	122
60305	8 625	0	8 625	12 584	0	12 584	10 714	0	10 714	6 755	0	6 755
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	73	0	73	0	0	0	58	0	58	131	0	131
60311	53	0	53	173	0	173	238	0	238	118	0	118
60322	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60324	1 140	0	1 140	14	0	14	0	0	0	1 126	0	1 126
60335	2 604	0	2 604	3 377	0	3 377	2 813	0	2 813	2 040	0	2 040
60414	45 346	0	45 346	0	0	0	513	0	513	45 859	0	45 859
60903	6 982	0	6 982	0	0	0	11	0	11	6 993	0	6 993
70601	337 213	0	337 213	0	0	0	23 543	0	23 543	360 756	0	360 756
70603	33 459	0	33 459	0	0	0	5 901	0	5 901	39 360	0	39 360
Итого по пассиву (баланс)	3 465 132	52 361	3 517 493	3 414 083	268 640	3 682 723	3 496 847	276 357	3 773 204	3 547 896	60 078	3 607 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	333 380	0	333 380	73 003	0	73 003	13 497	0	13 497	392 886	0	392 886
90902	332 211	0	332 211	11 398	0	11 398	72 894	0	72 894	270 715	0	270 715
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	891 757	0	891 757	30 221	0	30 221	60 503	0	60 503	861 475	0	861 475
99998	686 776	0	686 776	181 440	0	181 440	100 727	0	100 727	767 489	0	767 489
Итого по активу (баланс)	2 244 127	0	2 244 127	296 062	0	296 062	247 621	0	247 621	2 292 568	0	2 292 568
Пассив
91312	603 418	0	603 418	65 992	0	65 992	95 675	0	95 675	633 101	0	633 101
91317	7 770	0	7 770	34 735	0	34 735	85 765	0	85 765	58 800	0	58 800
91507	75 453	0	75 453	0	0	0	0	0	0	75 453	0	75 453
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	1 557 351	0	1 557 351	87 481	0	87 481	55 209	0	55 209	1 525 079	0	1 525 079
Итого по пассиву (баланс)	2 244 127	0	2 244 127	188 208	0	188 208	236 649	0	236 649	2 292 568	0	2 292 568

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?