Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 375	0	3 375	0	0	0	121	0	121	3 254	0	3 254
20202	120 185	14 043	134 228	733 277	65 792	799 069	687 794	62 431	750 225	165 668	17 404	183 072
20208	6 643	0	6 643	4 780	0	4 780	3 858	0	3 858	7 565	0	7 565
20209	0	0	0	182 730	332	183 062	182 730	332	183 062	0	0	0
30102	59 315	0	59 315	35 746 013	0	35 746 013	35 784 063	0	35 784 063	21 265	0	21 265
30110	9 741	22 380	32 121	224 486	2 454 264	2 678 750	231 462	2 420 807	2 652 269	2 765	55 837	58 602
30114	0	5 409	5 409	0	29 386	29 386	0	28 637	28 637	0	6 158	6 158
30202	12 655	0	12 655	0	0	0	10 116	0	10 116	2 539	0	2 539
30204	739	0	739	964	0	964	0	0	0	1 703	0	1 703
30215	150	1 563	1 713	0	22	22	0	98	98	150	1 487	1 637
30221	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
30233	110	1 496	1 606	5 260	711	5 971	4 312	774	5 086	1 058	1 433	2 491
30302	0	0	0	179 110	20 750	199 860	177 688	20 750	198 438	1 422	0	1 422
30306	585 690	0	585 690	9 279 608	0	9 279 608	9 223 030	0	9 223 030	642 268	0	642 268
30424	5	0	5	64	0	64	65	0	65	4	0	4
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	4 857 000	0	4 857 000	4 535 000	0	4 535 000	322 000	0	322 000
31903	0	0	0	4 991 000	0	4 991 000	3 991 000	0	3 991 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	1 542 000	0	1 542 000	0	0	0	1 542 000	0	1 542 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	5 500 000	0	5 500 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	1 050	1 108	2 158	0	15	15	7	69	76	1 043	1 054	2 097
45205	6 424	0	6 424	35 997	0	35 997	3 290	0	3 290	39 131	0	39 131
45206	110 321	0	110 321	42 864	0	42 864	44 008	0	44 008	109 177	0	109 177
45207	93 056	0	93 056	0	0	0	15 497	0	15 497	77 559	0	77 559
45208	283 650	0	283 650	0	0	0	1 560	0	1 560	282 090	0	282 090
45407	3 802	0	3 802	0	0	0	107	0	107	3 695	0	3 695
45408	35 799	0	35 799	0	0	0	550	0	550	35 249	0	35 249
45506	8 549	0	8 549	1 050	0	1 050	1 208	0	1 208	8 391	0	8 391
45507	2 296	0	2 296	0	0	0	230	0	230	2 066	0	2 066
45812	1 200	0	1 200	10 149	0	10 149	30	0	30	11 319	0	11 319
45813	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
45814	0	0	0	12	0	12	1	0	1	11	0	11
45815	556	0	556	205	0	205	125	0	125	636	0	636
45912	0	0	0	4 226	0	4 226	0	0	0	4 226	0	4 226
45915	0	0	0	193	0	193	0	0	0	193	0	193
47404	0	0	0	2 443 235	2 323 930	4 767 165	2 443 235	2 323 930	4 767 165	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 323 930	2 323 930	0	2 323 930	2 323 930	0	0	0
47423	630	1	631	130	24	154	713	25	738	47	0	47
47427	1 348	98	1 446	5 003	170	5 173	6 057	98	6 155	294	170	464
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60306	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60308	1 126	0	1 126	82	0	82	82	0	82	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60312	896	0	896	4 395	0	4 395	4 042	0	4 042	1 249	0	1 249
60314	0	0	0	0	511	511	0	511	511	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60336	1 176	0	1 176	0	0	0	577	0	577	599	0	599
60401	108 267	0	108 267	0	0	0	0	0	0	108 267	0	108 267
60901	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
61702	5 461	0	5 461	0	0	0	0	0	0	5 461	0	5 461
61703	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	1 132 709	0	1 132 709	53 386	0	53 386	1 135 056	0	1 135 056	51 039	0	51 039
70608	202 737	0	202 737	12 395	0	12 395	202 737	0	202 737	12 395	0	12 395
70706	0	0	0	1 132 768	0	1 132 768	3	0	3	1 132 765	0	1 132 765
70708	0	0	0	202 737	0	202 737	0	0	0	202 737	0	202 737
Итого по активу (баланс)	4 474 817	46 098	4 520 915	67 446 625	7 219 837	74 666 462	67 125 971	7 182 392	74 308 363	4 795 471	83 543	4 879 014
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	563 762	0	563 762	0	0	0	0	0	0	563 762	0	563 762
30126	117	0	117	95	0	95	15	0	15	37	0	37
30220	2	0	2	68	0	68	66	0	66	0	0	0
30222	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30223	0	0	0	265 938	0	265 938	304 947	0	304 947	39 009	0	39 009
30226	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
30232	0	855	855	3 139	5 854	8 993	3 154	4 999	8 153	15	0	15
30236	0	0	0	136 325	2 339	138 664	139 661	2 339	142 000	3 336	0	3 336
30301	0	0	0	177 688	20 750	198 438	179 110	20 750	199 860	1 422	0	1 422
30305	585 690	0	585 690	9 223 030	0	9 223 030	9 279 608	0	9 279 608	642 268	0	642 268
32211	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
407	458 253	19 746	477 999	3 387 616	2 435 514	5 823 130	3 355 967	2 481 941	5 837 908	426 604	66 173	492 777
408.1	7 713	639	8 352	71 048	2 593	73 641	68 561	1 954	70 515	5 226	0	5 226
40817	20 718	1 483	22 201	101 943	8 190	110 133	103 874	8 132	112 006	22 649	1 425	24 074
40820	0	2 451	2 451	0	245	245	0	40	40	0	2 246	2 246
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	383	351	734	383	351	734	0	0	0
40910	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
40911	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
40912	0	0	0	219	2 895	3 114	219	2 895	3 114	0	0	0
40913	0	0	0	76	142	218	76	142	218	0	0	0
42301	16 221	11 307	27 528	70 406	2 282	72 688	78 651	345	78 996	24 466	9 370	33 836
42305	72 363	2 333	74 696	15 822	206	16 028	51 885	959	52 844	108 426	3 086	111 512
42306	1 018 010	116	1 018 126	350 396	116	350 512	491 117	0	491 117	1 158 731	0	1 158 731
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	112 543	0	112 543	14 102	0	14 102	4 316	0	4 316	102 757	0	102 757
45217	0	0	0	429	0	429	6 041	0	6 041	5 612	0	5 612
45415	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
45515	2 828	0	2 828	275	0	275	42	0	42	2 595	0	2 595
45524	0	0	0	0	0	0	435	0	435	435	0	435
45818	1 624	0	1 624	140	0	140	10 006	0	10 006	11 490	0	11 490
45821	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
45918	0	0	0	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379
45921	0	0	0	1 851	0	1 851	1 890	0	1 890	39	0	39
47405	0	0	0	2 324 678	5 842	2 330 520	2 324 678	5 842	2 330 520	0	0	0
47407	0	0	0	2 327 074	0	2 327 074	2 327 074	0	2 327 074	0	0	0
47411	6 255	1	6 256	5 021	3	5 024	7 370	3	7 373	8 604	1	8 605
47416	0	0	0	90 978	0	90 978	90 978	0	90 978	0	0	0
47422	0	54	54	124	54	178	130	47	177	6	47	53
47425	665	0	665	4 272	0	4 272	3 901	0	3 901	294	0	294
47426	0	0	0	517	0	517	629	0	629	112	0	112
47466	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
50720	3 375	0	3 375	121	0	121	0	0	0	3 254	0	3 254
60301	731	0	731	1 364	0	1 364	1 230	0	1 230	597	0	597
60305	8 917	0	8 917	10 070	0	10 070	9 768	0	9 768	8 615	0	8 615
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
60311	2 201	0	2 201	2 380	0	2 380	274	0	274	95	0	95
60322	1 857	0	1 857	60	0	60	60	0	60	1 857	0	1 857
60324	1 141	0	1 141	1	0	1	0	0	0	1 140	0	1 140
60335	2 693	0	2 693	2 993	0	2 993	2 902	0	2 902	2 602	0	2 602
60414	41 502	0	41 502	0	0	0	578	0	578	42 080	0	42 080
60903	6 889	0	6 889	0	0	0	14	0	14	6 903	0	6 903
61909	340	0	340	0	0	0	4	0	4	344	0	344
61912	430	0	430	2	0	2	0	0	0	428	0	428
70601	1 066 234	0	1 066 234	1 066 235	0	1 066 235	41 045	0	41 045	41 044	0	41 044
70603	208 370	0	208 370	208 370	0	208 370	12 176	0	12 176	12 176	0	12 176
70615	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 066 234	0	1 066 234	1 066 234	0	1 066 234
70703	0	0	0	0	0	0	208 370	0	208 370	208 370	0	208 370
70715	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
Итого по пассиву (баланс)	4 481 930	38 985	4 520 915	19 899 680	2 487 575	22 387 255	20 214 416	2 530 938	22 745 354	4 796 666	82 348	4 879 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	671 205	0	671 205	20 476	0	20 476	178 189	0	178 189	513 492	0	513 492
90902	114 128	0	114 128	14 818	0	14 818	16 279	0	16 279	112 667	0	112 667
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 417 697	0	1 417 697	0	0	0	137 353	0	137 353	1 280 344	0	1 280 344
91604	2 739	0	2 739	0	0	0	2 739	0	2 739	0	0	0
91801	0	2 364	2 364	0	45	45	0	160	160	0	2 249	2 249
99998	1 052 231	0	1 052 231	53 050	0	53 050	141 739	0	141 739	963 542	0	963 542
Итого по активу (баланс)	3 258 006	2 364	3 260 370	88 344	45	88 389	476 299	160	476 459	2 870 051	2 249	2 872 300
Пассив
91311	22 920	0	22 920	0	0	0	0	0	0	22 920	0	22 920
91312	915 156	0	915 156	62 879	0	62 879	2 360	0	2 360	854 637	0	854 637
91317	40 523	0	40 523	78 860	0	78 860	50 690	0	50 690	12 353	0	12 353
91507	73 498	0	73 498	0	0	0	0	0	0	73 498	0	73 498
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	2 208 139	0	2 208 139	309 418	0	309 418	10 037	0	10 037	1 908 758	0	1 908 758
Итого по пассиву (баланс)	3 260 370	0	3 260 370	451 157	0	451 157	63 087	0	63 087	2 872 300	0	2 872 300

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?