Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 135	0	3 135	13	0	13	0	0	0	3 148	0	3 148
20202	87 915	20 372	108 287	363 307	37 545	400 852	345 359	41 472	386 831	105 863	16 445	122 308
20208	3 298	0	3 298	12 970	0	12 970	6 343	0	6 343	9 925	0	9 925
20209	0	0	0	88 218	1 981	90 199	88 218	1 981	90 199	0	0	0
30102	54 974	0	54 974	43 353 372	0	43 353 372	43 345 688	0	43 345 688	62 658	0	62 658
30110	6 712	35 427	42 139	264 724	1 580 201	1 844 925	266 777	1 406 640	1 673 417	4 659	208 988	213 647
30114	0	3 071	3 071	0	94 683	94 683	0	93 828	93 828	0	3 926	3 926
30202	13 654	0	13 654	630	0	630	0	0	0	14 284	0	14 284
30204	1 248	0	1 248	648	0	648	0	0	0	1 896	0	1 896
30215	150	1 532	1 682	0	57	57	0	113	113	150	1 476	1 626
30233	131	1 499	1 630	11 599	1 503	13 102	10 697	1 532	12 229	1 033	1 470	2 503
30302	6 567	0	6 567	127 299	13 649	140 948	115 269	13 649	128 918	18 597	0	18 597
30306	449 540	0	449 540	7 497 746	0	7 497 746	7 466 244	0	7 466 244	481 042	0	481 042
30424	5	0	5	88	0	88	84	0	84	9	0	9
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	8 618 000	0	8 618 000	8 618 000	0	8 618 000	0	0	0
31903	890 000	0	890 000	5 670 000	0	5 670 000	5 332 000	0	5 332 000	1 228 000	0	1 228 000
32002	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	1 850 000	0	1 850 000	1 950 000	0	1 950 000	700 000	0	700 000
32201	961	1 086	2 047	0	40	40	0	80	80	961	1 046	2 007
45204	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000	0	76 000	0	0	0
45205	42 550	0	42 550	18 902	0	18 902	36 300	0	36 300	25 152	0	25 152
45206	129 668	0	129 668	0	0	0	18 476	0	18 476	111 192	0	111 192
45207	431 222	0	431 222	12 730	0	12 730	67 610	0	67 610	376 342	0	376 342
45208	74 000	0	74 000	126 200	0	126 200	74 200	0	74 200	126 000	0	126 000
45407	4 313	0	4 313	0	0	0	73	0	73	4 240	0	4 240
45408	37 959	0	37 959	0	0	0	540	0	540	37 419	0	37 419
45504	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
45505	161	0	161	0	0	0	33	0	33	128	0	128
45506	12 154	0	12 154	191	0	191	1 129	0	1 129	11 216	0	11 216
45507	2 862	0	2 862	0	0	0	158	0	158	2 704	0	2 704
45812	110 745	0	110 745	700	0	700	21 021	0	21 021	90 424	0	90 424
45815	418	0	418	108	0	108	191	0	191	335	0	335
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	1 334 628	1 112 966	2 447 594	1 334 628	1 112 966	2 447 594	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 112 966	1 112 966	0	1 112 966	1 112 966	0	0	0
47423	640	17	657	70	105	175	80	116	196	630	6	636
47427	230	40	270	1 483	18	1 501	694	40	734	1 019	18	1 037
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60306	71	0	71	16	0	16	23	0	23	64	0	64
60308	1 126	0	1 126	64	0	64	64	0	64	1 126	0	1 126
60310	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60312	1 839	0	1 839	5 112	0	5 112	5 270	0	5 270	1 681	0	1 681
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	557	0	557	5	0	5	20	0	20	542	0	542
60401	108 242	0	108 242	165	0	165	0	0	0	108 407	0	108 407
60415	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61214	0	0	0	18 303	0	18 303	18 303	0	18 303	0	0	0
61403	421	0	421	5	0	5	70	0	70	356	0	356
61702	6 418	0	6 418	0	0	0	0	0	0	6 418	0	6 418
61703	9 889	0	9 889	0	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70606	768 233	0	768 233	83 718	0	83 718	0	0	0	851 951	0	851 951
70608	172 120	0	172 120	9 445	0	9 445	0	0	0	181 565	0	181 565
Итого по активу (баланс)	4 332 931	63 044	4 395 975	78 971 500	3 955 732	82 927 232	78 700 621	3 785 401	82 486 022	4 603 810	233 375	4 837 185
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	563 762	0	563 762	0	0	0	0	0	0	563 762	0	563 762
30126	35	0	35	24	0	24	15	0	15	26	0	26
30220	0	0	0	90	99 028	99 118	90	99 028	99 118	0	0	0
30222	0	0	0	300	148	448	300	148	448	0	0	0
30223	7 889	0	7 889	486 116	0	486 116	487 325	0	487 325	9 098	0	9 098
30226	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
30232	0	257	257	14 596	8 321	22 917	14 767	8 127	22 894	171	63	234
30236	3 514	0	3 514	132 991	792	133 783	135 734	792	136 526	6 257	0	6 257
30301	6 567	0	6 567	115 269	13 649	128 918	127 299	13 649	140 948	18 597	0	18 597
30305	449 540	0	449 540	7 466 244	0	7 466 244	7 497 746	0	7 497 746	481 042	0	481 042
32211	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
407	596 028	37 565	633 593	2 795 782	1 155 228	3 951 010	2 919 168	1 338 337	4 257 505	719 414	220 674	940 088
408.1	6 509	0	6 509	68 367	3 596	71 963	68 667	3 688	72 355	6 809	92	6 901
40817	15 825	2 046	17 871	104 264	5 608	109 872	105 177	5 493	110 670	16 738	1 931	18 669
40820	0	1 949	1 949	0	1 976	1 976	0	55	55	0	28	28
40905	1	0	1	2 105	662	2 767	2 105	662	2 767	1	0	1
40909	0	0	0	2 906	257	3 163	2 906	257	3 163	0	0	0
40910	0	0	0	531	263	794	531	263	794	0	0	0
40911	0	0	0	11 144	0	11 144	11 149	0	11 149	5	0	5
40912	0	0	0	2 364	3 361	5 725	2 364	3 361	5 725	0	0	0
40913	0	0	0	4 884	2 620	7 504	4 884	2 620	7 504	0	0	0
42301	14 867	2 306	17 173	18 238	448	18 686	18 709	368	19 077	15 338	2 226	17 564
42305	34 924	3 078	38 002	8 545	2 162	10 707	6 682	813	7 495	33 061	1 729	34 790
42306	1 241 042	357	1 241 399	76 923	27	76 950	86 020	14	86 034	1 250 139	344	1 250 483
42601	1 218	8	1 226	2 299	8	2 307	1 081	0	1 081	0	0	0
42606	2 280	0	2 280	1 081	0	1 081	1	0	1	1 200	0	1 200
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	143 148	0	143 148	3 743	0	3 743	9 775	0	9 775	149 180	0	149 180
45415	86	0	86	1	0	1	0	0	0	85	0	85
45515	2 910	0	2 910	685	0	685	801	0	801	3 026	0	3 026
45818	75 576	0	75 576	19 164	0	19 164	28 990	0	28 990	85 402	0	85 402
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47405	0	0	0	1 122 673	23 203	1 145 876	1 122 673	23 203	1 145 876	0	0	0
47407	0	0	0	1 117 567	0	1 117 567	1 117 567	0	1 117 567	0	0	0
47411	6 043	1	6 044	9 576	2	9 578	8 062	2	8 064	4 529	1	4 530
47416	64	0	64	5 510	0	5 510	5 554	0	5 554	108	0	108
47422	7	110	117	93	110	203	93	450	543	7	450	457
47425	602	0	602	2 206	0	2 206	2 323	0	2 323	719	0	719
47426	501	0	501	869	0	869	1 149	0	1 149	781	0	781
50720	3 135	0	3 135	0	0	0	13	0	13	3 148	0	3 148
60301	202	0	202	1 436	0	1 436	1 653	0	1 653	419	0	419
60305	7 198	0	7 198	10 512	0	10 512	11 845	0	11 845	8 531	0	8 531
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	315	0	315	412	0	412	97	0	97	0	0	0
60311	1 691	0	1 691	1 773	0	1 773	195	0	195	113	0	113
60322	0	0	0	46	0	46	2 062	0	2 062	2 016	0	2 016
60324	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
60335	2 179	0	2 179	2 788	0	2 788	3 185	0	3 185	2 576	0	2 576
60414	39 324	0	39 324	0	0	0	570	0	570	39 894	0	39 894
60903	6 657	0	6 657	0	0	0	203	0	203	6 860	0	6 860
61909	324	0	324	0	0	0	4	0	4	328	0	328
61912	307	0	307	2	0	2	0	0	0	305	0	305
70601	663 106	0	663 106	6	0	6	57 050	0	57 050	720 150	0	720 150
70603	177 857	0	177 857	0	0	0	8 891	0	8 891	186 748	0	186 748
70615	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
Итого по пассиву (баланс)	4 348 298	47 677	4 395 975	13 614 218	1 321 469	14 935 687	13 875 567	1 501 330	15 376 897	4 609 647	227 538	4 837 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	629 830	0	629 830	14 026	0	14 026	5 950	0	5 950	637 906	0	637 906
90902	142 766	0	142 766	31 305	0	31 305	17 512	0	17 512	156 559	0	156 559
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 995 225	0	1 995 225	0	0	0	197 822	0	197 822	1 797 403	0	1 797 403
91604	10 100	0	10 100	1 775	0	1 775	1 095	0	1 095	10 780	0	10 780
91801	0	2 366	2 366	0	96	96	0	197	197	0	2 265	2 265
99998	1 319 115	0	1 319 115	114 808	0	114 808	189 756	0	189 756	1 244 167	0	1 244 167
Итого по активу (баланс)	4 097 043	2 366	4 099 409	161 914	96	162 010	412 135	197	412 332	3 846 822	2 265	3 849 087
Пассив
91003	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
91004	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
91311	53 480	0	53 480	0	0	0	0	0	0	53 480	0	53 480
91312	1 183 817	0	1 183 817	88 146	0	88 146	0	0	0	1 095 671	0	1 095 671
91316	0	0	0	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0
91317	3 150	0	3 150	90 901	0	90 901	109 300	0	109 300	21 549	0	21 549
91507	78 351	0	78 351	5 018	0	5 018	0	0	0	73 333	0	73 333
91508	317	0	317	183	0	183	0	0	0	134	0	134
99999	2 780 294	0	2 780 294	214 029	0	214 029	38 655	0	38 655	2 604 920	0	2 604 920
Итого по пассиву (баланс)	4 099 409	0	4 099 409	403 785	0	403 785	153 463	0	153 463	3 849 087	0	3 849 087

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?