Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 354	0	2 354	98	0	98	0	0	0	2 452	0	2 452
20202	133 521	26 760	160 281	562 363	159 972	722 335	553 074	160 123	713 197	142 810	26 609	169 419
20208	9 574	0	9 574	10 450	0	10 450	11 873	0	11 873	8 151	0	8 151
20209	0	0	0	53 000	573	53 573	53 000	573	53 573	0	0	0
30102	71 859	0	71 859	26 373 739	0	26 373 739	26 402 578	0	26 402 578	43 020	0	43 020
30110	120 577	48 021	168 598	888 872	1 960 735	2 849 607	973 019	1 950 255	2 923 274	36 430	58 501	94 931
30114	0	3 620	3 620	0	395 144	395 144	0	395 894	395 894	0	2 870	2 870
30202	13 139	0	13 139	389	0	389	0	0	0	13 528	0	13 528
30204	848	0	848	0	0	0	116	0	116	732	0	732
30210	3 000	0	3 000	19 000	0	19 000	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000
30215	150	1 321	1 471	0	55	55	0	71	71	150	1 305	1 455
30221	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
30233	1 715	12	1 727	22 818	2 746	25 564	23 712	2 732	26 444	821	26	847
30302	66 834	0	66 834	704 100	27 237	731 337	722 516	27 237	749 753	48 418	0	48 418
30306	232 541	0	232 541	499 919	0	499 919	499 396	0	499 396	233 064	0	233 064
30424	33	0	33	21 229	0	21 229	21 211	0	21 211	51	0	51
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	680 000	0	680 000	12 550 000	0	12 550 000	13 230 000	0	13 230 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 470 000	0	3 470 000	2 720 000	0	2 720 000	750 000	0	750 000
32002	195 000	0	195 000	2 797 000	0	2 797 000	2 992 000	0	2 992 000	0	0	0
32003	0	0	0	998 000	0	998 000	828 000	0	828 000	170 000	0	170 000
32201	902	3 230	4 132	0	134	134	0	173	173	902	3 191	4 093
45201	3 773	0	3 773	5 909	0	5 909	7 167	0	7 167	2 515	0	2 515
45204	47 968	0	47 968	0	0	0	5 968	0	5 968	42 000	0	42 000
45205	76 600	0	76 600	2 500	0	2 500	5 900	0	5 900	73 200	0	73 200
45206	113 010	0	113 010	5 400	0	5 400	49 680	0	49 680	68 730	0	68 730
45207	778 456	0	778 456	33 400	0	33 400	20 434	0	20 434	791 422	0	791 422
45208	93 295	0	93 295	0	0	0	1 930	0	1 930	91 365	0	91 365
45407	1 160	0	1 160	0	0	0	40	0	40	1 120	0	1 120
45408	48 179	0	48 179	0	0	0	4 000	0	4 000	44 179	0	44 179
45505	125	0	125	0	0	0	45	0	45	80	0	80
45506	14 646	0	14 646	150	0	150	4 322	0	4 322	10 474	0	10 474
45507	8 642	0	8 642	2 745	0	2 745	1 163	0	1 163	10 224	0	10 224
45812	115 589	0	115 589	5 931	0	5 931	100	0	100	121 420	0	121 420
45815	5 398	0	5 398	309	0	309	2 368	0	2 368	3 339	0	3 339
45915	3	0	3	611	0	611	573	0	573	41	0	41
47404	0	0	0	2 479 691	2 111 155	4 590 846	2 479 691	2 111 155	4 590 846	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 115 969	2 115 969	0	2 115 969	2 115 969	0	0	0
47423	768	5	773	65	19	84	65	23	88	768	1	769
47427	408	15	423	468	11	479	345	1	346	531	25	556
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60306	143	0	143	66	0	66	77	0	77	132	0	132
60308	0	0	0	179	0	179	84	0	84	95	0	95
60310	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60312	1 137	0	1 137	8 002	0	8 002	7 980	0	7 980	1 159	0	1 159
60314	3 065	0	3 065	1 094	15	1 109	1 094	15	1 109	3 065	0	3 065
60323	72	0	72	7	0	7	69	0	69	10	0	10
60336	139	0	139	224	0	224	92	0	92	271	0	271
60401	110 014	0	110 014	0	0	0	0	0	0	110 014	0	110 014
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61002	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61009	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61214	0	0	0	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	0	0	0
61403	1 410	0	1 410	15	0	15	162	0	162	1 263	0	1 263
61702	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
70606	1 045 483	0	1 045 483	49 050	0	49 050	58	0	58	1 094 475	0	1 094 475
70608	256 865	0	256 865	7 685	0	7 685	0	0	0	264 550	0	264 550
Итого по активу (баланс)	4 408 624	82 984	4 491 608	51 580 654	6 773 765	58 354 419	51 643 089	6 764 221	58 407 310	4 346 189	92 528	4 438 717
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	544 905	0	544 905	0	0	0	0	0	0	544 905	0	544 905
30126	722	0	722	540	0	540	562	0	562	744	0	744
30220	0	0	0	221	199	420	222	199	421	1	0	1
30223	106 626	0	106 626	1 039 553	0	1 039 553	967 132	0	967 132	34 205	0	34 205
30226	47	0	47	146	0	146	142	0	142	43	0	43
30232	7	196	203	27 046	9 530	36 576	27 058	9 407	36 465	19	73	92
30236	65 717	0	65 717	255 989	128	256 117	203 225	128	203 353	12 953	0	12 953
30301	66 834	0	66 834	722 516	27 237	749 753	704 100	27 237	731 337	48 418	0	48 418
30305	232 541	0	232 541	499 396	0	499 396	499 919	0	499 919	233 064	0	233 064
32211	678	0	678	36	0	36	28	0	28	670	0	670
407	351 140	44 339	395 479	4 605 260	1 446 593	6 051 853	4 684 444	1 457 782	6 142 226	430 324	55 528	485 852
408.1	6 223	0	6 223	66 756	1 342	68 098	66 940	2 300	69 240	6 407	958	7 365
40817	28 391	3 468	31 859	96 837	12 098	108 935	94 991	12 603	107 594	26 545	3 973	30 518
40820	0	4 079	4 079	0	417	417	0	163	163	0	3 825	3 825
40905	2	0	2	1 757	208	1 965	1 756	208	1 964	1	0	1
40909	0	1	1	4 563	1 525	6 088	4 563	1 524	6 087	0	0	0
40910	0	0	0	830	465	1 295	830	465	1 295	0	0	0
40911	0	0	0	5 943	0	5 943	5 947	0	5 947	4	0	4
40912	0	0	0	2 820	2 736	5 556	2 820	2 736	5 556	0	0	0
40913	0	0	0	10 740	5 535	16 275	10 740	5 535	16 275	0	0	0
42301	33 230	2 968	36 198	71 492	753	72 245	89 120	699	89 819	50 858	2 914	53 772
42304	914	0	914	310	0	310	3	0	3	607	0	607
42305	102 507	1 108	103 615	48 066	644	48 710	113 333	627	113 960	167 774	1 091	168 865
42306	1 009 106	922	1 010 028	230 270	56	230 326	100 689	38	100 727	879 525	904	880 429
42307	1 650	0	1 650	1 832	0	1 832	182	0	182	0	0	0
42601	1 213	7	1 220	0	0	0	0	0	0	1 213	7	1 220
42605	467	0	467	0	0	0	885	0	885	1 352	0	1 352
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	126 543	0	126 543	5 683	0	5 683	675	0	675	121 535	0	121 535
45415	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45515	1 718	0	1 718	1 131	0	1 131	162	0	162	749	0	749
45818	87 172	0	87 172	2 485	0	2 485	766	0	766	85 453	0	85 453
45918	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
47405	0	0	0	1 444 167	1 303	1 445 470	1 444 167	1 303	1 445 470	0	0	0
47407	0	0	0	2 120 399	0	2 120 399	2 120 399	0	2 120 399	0	0	0
47411	12 616	0	12 616	7 497	2	7 499	8 181	2	8 183	13 300	0	13 300
47416	310	0	310	3 493	0	3 493	3 512	0	3 512	329	0	329
47422	7	1	8	95	1	96	95	11	106	7	11	18
47425	4 377	0	4 377	4 290	0	4 290	837	0	837	924	0	924
47426	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	45	0	45	45	0	45
50720	2 354	0	2 354	0	0	0	98	0	98	2 452	0	2 452
52304	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
52406	0	0	0	4 807	0	4 807	4 807	0	4 807	0	0	0
52501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60105	20 831	0	20 831	0	0	0	400	0	400	21 231	0	21 231
60301	0	0	0	1 439	0	1 439	1 945	0	1 945	506	0	506
60305	6 836	0	6 836	12 475	0	12 475	13 608	0	13 608	7 969	0	7 969
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	329	0	329	502	0	502	173	0	173	0	0	0
60311	331	0	331	521	0	521	417	0	417	227	0	227
60322	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60324	1 610	0	1 610	14	0	14	83	0	83	1 679	0	1 679
60335	2 138	0	2 138	3 153	0	3 153	3 421	0	3 421	2 406	0	2 406
60414	33 252	0	33 252	0	0	0	629	0	629	33 881	0	33 881
60903	4 195	0	4 195	0	0	0	203	0	203	4 398	0	4 398
61909	276	0	276	0	0	0	4	0	4	280	0	280
61910	6 643	0	6 643	0	0	0	107	0	107	6 750	0	6 750
61912	5 211	0	5 211	22	0	22	0	0	0	5 189	0	5 189
70601	972 840	0	972 840	0	0	0	49 367	0	49 367	1 022 207	0	1 022 207
70603	318 664	0	318 664	0	0	0	7 358	0	7 358	326 022	0	326 022
70615	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
Итого по пассиву (баланс)	4 434 519	57 089	4 491 608	11 311 227	1 510 772	12 821 999	11 246 141	1 522 967	12 769 108	4 369 433	69 284	4 438 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
90901	862 102	0	862 102	17 450	0	17 450	1 818	0	1 818	877 734	0	877 734
90902	543 707	0	543 707	7 875	0	7 875	1 012	0	1 012	550 570	0	550 570
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 988 454	0	2 988 454	0	0	0	53 220	0	53 220	2 935 234	0	2 935 234
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	5 481	0	5 481	608	0	608	680	0	680	5 409	0	5 409
91801	0	2 080	2 080	0	85	85	0	135	135	0	2 030	2 030
99998	1 760 125	0	1 760 125	16 851	0	16 851	77 543	0	77 543	1 699 433	0	1 699 433
Итого по активу (баланс)	6 166 888	2 080	6 168 968	47 584	85	47 669	139 073	135	139 208	6 075 399	2 030	6 077 429
Пассив
91003	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91311	57 235	0	57 235	0	0	0	0	0	0	57 235	0	57 235
91312	1 602 047	0	1 602 047	44 060	0	44 060	962	0	962	1 558 949	0	1 558 949
91316	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
91317	18 113	0	18 113	31 367	0	31 367	15 616	0	15 616	2 362	0	2 362
91507	79 984	0	79 984	1 081	0	1 081	0	0	0	78 903	0	78 903
91508	1 046	0	1 046	762	0	762	0	0	0	284	0	284
99999	4 408 843	0	4 408 843	61 644	0	61 644	30 797	0	30 797	4 377 996	0	4 377 996
Итого по пассиву (баланс)	6 168 968	0	6 168 968	139 187	0	139 187	47 648	0	47 648	6 077 429	0	6 077 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	330 678	0	330 678	330 678	0	330 678	0	0	0
99996	0	0	0	330 135	0	330 135	330 135	0	330 135	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	660 813	0	660 813	660 813	0	660 813	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	330 135	330 135	0	330 135	330 135	0	0	0
99997	0	0	0	330 678	0	330 678	330 678	0	330 678	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	330 678	330 135	660 813	330 678	330 135	660 813	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?