Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 322	0	2 322	59	0	59	0	0	0	2 381	0	2 381
20202	105 843	24 499	130 342	430 391	151 679	582 070	430 160	148 276	578 436	106 074	27 902	133 976
20208	20 495	0	20 495	36 800	0	36 800	41 329	0	41 329	15 966	0	15 966
20209	0	0	0	70 000	2 763	72 763	70 000	2 763	72 763	0	0	0
30102	70 728	0	70 728	19 914 281	0	19 914 281	19 914 289	0	19 914 289	70 720	0	70 720
30110	56 431	27 032	83 463	2 324 718	1 983 082	4 307 800	2 237 107	1 977 470	4 214 577	144 042	32 644	176 686
30114	0	9 989	9 989	0	544 455	544 455	0	550 609	550 609	0	3 835	3 835
30202	15 125	0	15 125	0	0	0	1 292	0	1 292	13 833	0	13 833
30204	2 671	0	2 671	372	0	372	0	0	0	3 043	0	3 043
30210	0	0	0	11 013	0	11 013	11 013	0	11 013	0	0	0
30215	150	1 272	1 422	0	105	105	0	48	48	150	1 329	1 479
30221	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
30233	1 300	26	1 326	48 137	6 951	55 088	47 540	6 936	54 476	1 897	41	1 938
30302	32 998	0	32 998	332 895	35 414	368 309	350 813	35 414	386 227	15 080	0	15 080
30306	158 389	0	158 389	293 025	0	293 025	293 622	0	293 622	157 792	0	157 792
30424	25	0	25	666 012	0	666 012	666 004	0	666 004	33	0	33
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	930 000	0	930 000	4 150 000	0	4 150 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	950 000	0	950 000	450 000	0	450 000
32002	226 000	0	226 000	5 284 000	0	5 284 000	5 510 000	0	5 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 911 000	0	1 911 000	1 346 000	0	1 346 000	565 000	0	565 000
32201	910	7 358	8 268	0	611	611	0	276	276	910	7 693	8 603
45201	1 353	0	1 353	239	0	239	1 592	0	1 592	0	0	0
45204	12 672	0	12 672	11 580	0	11 580	12 600	0	12 600	11 652	0	11 652
45205	43 100	0	43 100	39 700	0	39 700	40 900	0	40 900	41 900	0	41 900
45206	195 980	0	195 980	12 000	0	12 000	46 290	0	46 290	161 690	0	161 690
45207	764 931	0	764 931	37 131	0	37 131	26 922	0	26 922	775 140	0	775 140
45208	13 085	0	13 085	0	0	0	1 430	0	1 430	11 655	0	11 655
45407	1 339	0	1 339	0	0	0	64	0	64	1 275	0	1 275
45408	49 744	0	49 744	0	0	0	530	0	530	49 214	0	49 214
45505	6 755	0	6 755	0	0	0	6 445	0	6 445	310	0	310
45506	24 276	0	24 276	300	0	300	4 252	0	4 252	20 324	0	20 324
45507	13 798	0	13 798	0	0	0	2 004	0	2 004	11 794	0	11 794
45812	177 040	0	177 040	5 500	0	5 500	66 370	0	66 370	116 170	0	116 170
45815	11 556	0	11 556	1 739	0	1 739	360	0	360	12 935	0	12 935
45912	5	0	5	8 852	0	8 852	8 792	0	8 792	65	0	65
45915	24	0	24	0	0	0	16	0	16	8	0	8
47404	0	0	0	13 015 478	12 309 872	25 325 350	13 015 478	12 309 872	25 325 350	0	0	0
47408	0	0	0	0	22 176 864	22 176 864	0	22 176 864	22 176 864	0	0	0
47417	0	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0
47423	794	1	795	24 968	23	24 991	24 852	23	24 875	910	1	911
47427	400	162	562	1 088	62	1 150	800	6	806	688	218	906
47803	15 274	0	15 274	0	0	0	5 638	0	5 638	9 636	0	9 636
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	7 373	0	7 373	0	0	0	0	0	0	7 373	0	7 373
60306	33	0	33	55	0	55	26	0	26	62	0	62
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60312	1 450	0	1 450	8 673	0	8 673	8 618	0	8 618	1 505	0	1 505
60314	3 002	0	3 002	1 059	50	1 109	1 059	50	1 109	3 002	0	3 002
60323	343	0	343	105	0	105	0	0	0	448	0	448
60336	10	0	10	35	0	35	26	0	26	19	0	19
60401	108 959	0	108 959	0	0	0	0	0	0	108 959	0	108 959
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
61009	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
61212	0	0	0	5 638	0	5 638	5 638	0	5 638	0	0	0
61214	0	0	0	98 197	0	98 197	98 197	0	98 197	0	0	0
61403	1 102	0	1 102	34	0	34	177	0	177	959	0	959
61702	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	592 197	0	592 197	213 384	0	213 384	4	0	4	805 577	0	805 577
70608	164 066	0	164 066	30 620	0	30 620	0	0	0	194 686	0	194 686
Итого по активу (баланс)	3 990 528	70 356	4 060 884	50 391 888	37 211 931	87 603 819	50 331 059	37 208 624	87 539 683	4 051 357	73 663	4 125 020
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	527 619	0	527 619	0	0	0	17 286	0	17 286	544 905	0	544 905
30126	906	0	906	2 359	0	2 359	2 672	0	2 672	1 219	0	1 219
30220	2	0	2	332	0	332	332	0	332	2	0	2
30222	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30223	52 331	0	52 331	1 473 493	0	1 473 493	1 518 730	0	1 518 730	97 568	0	97 568
30226	39	0	39	55	0	55	57	0	57	41	0	41
30232	20	1 256	1 276	138 755	25 623	164 378	138 795	25 286	164 081	60	919	979
30236	4 080	0	4 080	379 653	0	379 653	405 254	0	405 254	29 681	0	29 681
30301	32 998	0	32 998	350 813	35 414	386 227	332 895	35 414	368 309	15 080	0	15 080
30305	158 389	0	158 389	293 622	0	293 622	293 025	0	293 025	157 792	0	157 792
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32211	1 545	0	1 545	58	0	58	128	0	128	1 615	0	1 615
407	555 984	33 947	589 931	4 776 824	1 407 027	6 183 851	4 638 495	1 401 852	6 040 347	417 655	28 772	446 427
408.1	4 333	0	4 333	25 305	1 590	26 895	24 909	1 979	26 888	3 937	389	4 326
408.2	42 204	8 909	51 113	121 247	6 272	127 519	123 915	8 095	132 010	44 872	10 732	55 604
40905	1	0	1	2 281	204	2 485	2 281	204	2 485	1	0	1
40909	0	0	0	2 481	4 293	6 774	2 481	4 293	6 774	0	0	0
40910	0	0	0	352	1 949	2 301	352	1 949	2 301	0	0	0
40911	3	0	3	6 931	0	6 931	6 928	0	6 928	0	0	0
40912	0	0	0	3 403	13 107	16 510	3 403	13 107	16 510	0	0	0
40913	0	0	0	9 996	10 673	20 669	9 996	10 673	20 669	0	0	0
42301	27 479	3 266	30 745	9 366	706	10 072	12 703	616	13 319	30 816	3 176	33 992
42304	600	0	600	0	0	0	306	0	306	906	0	906
42305	13 955	737	14 692	4 852	214	5 066	6 468	576	7 044	15 571	1 099	16 670
42306	1 143 352	1 512	1 144 864	114 364	976	115 340	85 415	367	85 782	1 114 403	903	1 115 306
42307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42601	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42606	3 425	0	3 425	0	0	0	19	0	19	3 444	0	3 444
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	145 457	0	145 457	28 596	0	28 596	6 040	0	6 040	122 901	0	122 901
45415	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
45515	7 505	0	7 505	4 362	0	4 362	686	0	686	3 829	0	3 829
45818	135 698	0	135 698	53 383	0	53 383	14 425	0	14 425	96 740	0	96 740
45918	8	0	8	3	0	3	8	0	8	13	0	13
47401	0	0	0	6 264	0	6 264	6 264	0	6 264	0	0	0
47405	0	0	0	1 376 497	5 294	1 381 791	1 376 497	5 294	1 381 791	0	0	0
47407	0	0	0	22 221 382	0	22 221 382	22 221 382	0	22 221 382	0	0	0
47411	16 008	1	16 009	11 096	2	11 098	9 367	1	9 368	14 279	0	14 279
47416	420	0	420	6 429	10 523	16 952	6 186	10 523	16 709	177	0	177
47422	8	0	8	123	0	123	123	0	123	8	0	8
47425	4 445	0	4 445	15 607	0	15 607	17 175	0	17 175	6 013	0	6 013
47426	727	0	727	738	0	738	837	0	837	826	0	826
47804	595	0	595	306	0	306	0	0	0	289	0	289
50720	2 322	0	2 322	0	0	0	59	0	59	2 381	0	2 381
60105	30 934	0	30 934	10 103	0	10 103	0	0	0	20 831	0	20 831
60301	253	0	253	1 699	0	1 699	2 714	0	2 714	1 268	0	1 268
60305	8 823	0	8 823	12 743	0	12 743	14 123	0	14 123	10 203	0	10 203
60307	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60309	588	0	588	725	0	725	137	0	137	0	0	0
60311	264	0	264	528	0	528	437	0	437	173	0	173
60322	0	0	0	45	0	45	1 551	0	1 551	1 506	0	1 506
60324	1 766	0	1 766	0	0	0	79	0	79	1 845	0	1 845
60335	2 665	0	2 665	3 562	0	3 562	3 978	0	3 978	3 081	0	3 081
60414	31 207	0	31 207	0	0	0	666	0	666	31 873	0	31 873
60903	3 575	0	3 575	0	0	0	202	0	202	3 777	0	3 777
61909	264	0	264	0	0	0	4	0	4	268	0	268
61910	6 316	0	6 316	0	0	0	107	0	107	6 423	0	6 423
61912	2 685	0	2 685	11	0	11	0	0	0	2 674	0	2 674
62002	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
70601	566 607	0	566 607	4	0	4	181 121	0	181 121	747 724	0	747 724
70603	180 190	0	180 190	0	0	0	64 796	0	64 796	244 986	0	244 986
70615	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
70801	17 286	0	17 286	17 286	0	17 286	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 011 250	49 634	4 060 884	31 501 187	1 523 867	33 025 054	31 568 960	1 520 230	33 089 190	4 079 023	45 997	4 125 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 189 902	0	1 189 902	175 897	0	175 897	65 535	0	65 535	1 300 264	0	1 300 264
90902	664 059	0	664 059	40 045	0	40 045	218 161	0	218 161	485 943	0	485 943
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 579 100	0	3 579 100	103 517	0	103 517	716 981	0	716 981	2 965 636	0	2 965 636
91418	15 900	0	15 900	0	0	0	6 264	0	6 264	9 636	0	9 636
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	17 933	0	17 933	723	0	723	11 685	0	11 685	6 971	0	6 971
91801	0	1 878	1 878	0	188	188	0	57	57	0	2 009	2 009
99998	1 942 242	0	1 942 242	134 040	0	134 040	254 227	0	254 227	1 822 055	0	1 822 055
Итого по активу (баланс)	7 416 155	1 878	7 418 033	454 222	188	454 410	1 272 853	57	1 272 910	6 597 524	2 009	6 599 533
Пассив
91311	80 155	0	80 155	0	0	0	0	0	0	80 155	0	80 155
91312	1 760 792	0	1 760 792	171 522	0	171 522	19 038	0	19 038	1 608 308	0	1 608 308
91316	1 181	0	1 181	29 000	0	29 000	57 000	0	57 000	29 181	0	29 181
91317	18 191	0	18 191	53 208	0	53 208	58 002	0	58 002	22 985	0	22 985
91507	80 753	0	80 753	373	0	373	0	0	0	80 380	0	80 380
91508	1 170	0	1 170	124	0	124	0	0	0	1 046	0	1 046
99999	5 475 791	0	5 475 791	857 826	0	857 826	159 513	0	159 513	4 777 478	0	4 777 478
Итого по пассиву (баланс)	7 418 033	0	7 418 033	1 112 053	0	1 112 053	293 553	0	293 553	6 599 533	0	6 599 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 393 874	0	10 393 874	10 393 874	0	10 393 874	0	0	0
99996	0	0	0	10 421 784	0	10 421 784	10 421 784	0	10 421 784	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 815 658	0	20 815 658	20 815 658	0	20 815 658	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	10 421 784	10 421 784	0	10 421 784	10 421 784	0	0	0
99997	0	0	0	10 393 874	0	10 393 874	10 393 874	0	10 393 874	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 393 874	10 421 784	20 815 658	10 393 874	10 421 784	20 815 658	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?