Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 304	0	2 304	0	0	0	21	0	21	2 283	0	2 283
20202	112 468	26 099	138 567	524 450	112 730	637 180	475 271	113 906	589 177	161 647	24 923	186 570
20208	20 020	0	20 020	38 920	0	38 920	40 745	0	40 745	18 195	0	18 195
20209	0	0	0	39 445	2 971	42 416	39 445	2 971	42 416	0	0	0
30102	95 410	0	95 410	32 195 679	0	32 195 679	32 271 810	0	32 271 810	19 279	0	19 279
30110	71 067	16 983	88 050	2 345 557	2 317 355	4 662 912	2 087 631	2 179 366	4 266 997	328 993	154 972	483 965
30114	0	22 026	22 026	0	343 978	343 978	0	362 315	362 315	0	3 689	3 689
30202	16 086	0	16 086	0	0	0	941	0	941	15 145	0	15 145
30204	3 639	0	3 639	0	0	0	2 791	0	2 791	848	0	848
30215	150	1 268	1 418	0	83	83	0	69	69	150	1 282	1 432
30221	0	0	0	374	285	659	374	0	374	0	285	285
30233	1 816	41	1 857	48 315	2 688	51 003	49 478	2 540	52 018	653	189	842
30302	43 396	0	43 396	421 438	37 193	458 631	423 289	37 193	460 482	41 545	0	41 545
30306	418 699	0	418 699	1 132 138	0	1 132 138	1 392 334	0	1 392 334	158 503	0	158 503
30424	7	0	7	151 193	0	151 193	151 182	0	151 182	18	0	18
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	10 380 000	0	10 380 000	10 380 000	0	10 380 000	0	0	0
31903	660 000	0	660 000	2 830 000	0	2 830 000	2 840 000	0	2 840 000	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	7 476 000	0	7 476 000	7 476 000	0	7 476 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 560 000	0	1 560 000	1 340 000	0	1 340 000	520 000	0	520 000
32201	871	7 341	8 212	39	477	516	0	399	399	910	7 419	8 329
45201	3 085	0	3 085	10 620	0	10 620	8 569	0	8 569	5 136	0	5 136
45204	6 200	0	6 200	11 182	0	11 182	3 482	0	3 482	13 900	0	13 900
45205	44 100	0	44 100	0	0	0	300	0	300	43 800	0	43 800
45206	210 740	0	210 740	31 000	0	31 000	24 970	0	24 970	216 770	0	216 770
45207	800 559	0	800 559	24 060	0	24 060	40 261	0	40 261	784 358	0	784 358
45407	1 464	0	1 464	0	0	0	62	0	62	1 402	0	1 402
45408	50 179	0	50 179	0	0	0	0	0	0	50 179	0	50 179
45502	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45505	522	0	522	0	0	0	105	0	105	417	0	417
45506	27 243	0	27 243	1 547	0	1 547	1 830	0	1 830	26 960	0	26 960
45507	17 882	0	17 882	0	0	0	717	0	717	17 165	0	17 165
45812	118 306	0	118 306	45 960	0	45 960	575	0	575	163 691	0	163 691
45815	8 018	0	8 018	141	0	141	41	0	41	8 118	0	8 118
45912	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45915	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47404	0	0	0	4 870 850	4 689 504	9 560 354	4 870 850	4 689 504	9 560 354	0	0	0
47408	0	0	0	0	6 809 276	6 809 276	0	6 809 276	6 809 276	0	0	0
47423	18 316	1	18 317	933	18	951	1 198	17	1 215	18 051	2	18 053
47427	676	206	882	627	72	699	675	206	881	628	72	700
47803	36 075	0	36 075	42 236	0	42 236	31 962	0	31 962	46 349	0	46 349
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	5 466	0	5 466	1 907	0	1 907	0	0	0	7 373	0	7 373
60306	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60308	0	0	0	68	0	68	53	0	53	15	0	15
60310	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60312	1 799	0	1 799	8 780	0	8 780	9 250	0	9 250	1 329	0	1 329
60314	3 002	0	3 002	1 069	557	1 626	1 069	557	1 626	3 002	0	3 002
60323	37	0	37	542	0	542	208	0	208	371	0	371
60336	158	0	158	46	0	46	194	0	194	10	0	10
60401	109 216	0	109 216	0	0	0	257	0	257	108 959	0	108 959
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61009	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
61209	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61212	0	0	0	31 962	0	31 962	31 962	0	31 962	0	0	0
61403	732	0	732	428	0	428	161	0	161	999	0	999
61702	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	335 242	0	335 242	140 162	0	140 162	0	0	0	475 404	0	475 404
70608	78 108	0	78 108	26 234	0	26 234	0	0	0	104 342	0	104 342
70611	1 907	0	1 907	0	0	0	1 907	0	1 907	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 779 148	73 965	3 853 113	64 397 422	14 317 187	78 714 609	64 003 660	14 198 319	78 201 979	4 172 910	192 833	4 365 743
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	667	0	667	0	0	0	0	0	0
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	526 952	0	526 952	0	0	0	667	0	667	527 619	0	527 619
30126	970	0	970	4 237	0	4 237	6 440	0	6 440	3 173	0	3 173
30220	5	0	5	728	28	756	724	28	752	1	0	1
30223	55 576	0	55 576	1 414 668	0	1 414 668	1 680 170	0	1 680 170	321 078	0	321 078
30226	39	0	39	42	0	42	104	0	104	101	0	101
30232	96	455	551	370 350	17 433	387 783	370 292	16 995	387 287	38	17	55
30236	18 784	0	18 784	386 887	812	387 699	378 189	812	379 001	10 086	0	10 086
30301	43 396	0	43 396	423 289	37 193	460 482	421 438	37 193	458 631	41 545	0	41 545
30305	418 699	0	418 699	1 392 334	0	1 392 334	1 132 138	0	1 132 138	158 503	0	158 503
32015	0	0	0	46 160	0	46 160	46 160	0	46 160	0	0	0
32211	1 541	0	1 541	83	0	83	100	0	100	1 558	0	1 558
407	388 744	40 672	429 416	7 043 833	1 865 718	8 909 551	7 232 665	1 984 191	9 216 856	577 576	159 145	736 721
408.1	4 383	0	4 383	21 936	2 634	24 570	21 969	2 634	24 603	4 416	0	4 416
408.2	40 225	9 012	49 237	142 737	5 185	147 922	144 426	4 902	149 328	41 914	8 729	50 643
40905	1	0	1	2 461	277	2 738	2 461	277	2 738	1	0	1
40909	0	0	0	3 054	1 416	4 470	3 054	1 416	4 470	0	0	0
40910	0	0	0	313	612	925	313	612	925	0	0	0
40911	0	0	0	6 028	0	6 028	6 082	0	6 082	54	0	54
40912	0	0	0	2 665	7 181	9 846	2 665	7 181	9 846	0	0	0
40913	0	0	0	6 842	8 081	14 923	6 842	8 081	14 923	0	0	0
42106	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
42301	17 468	3 709	21 177	31 925	2 024	33 949	41 980	1 938	43 918	27 523	3 623	31 146
42304	500	0	500	505	0	505	605	0	605	600	0	600
42305	8 738	1 872	10 610	30 262	101	30 363	38 640	419	39 059	17 116	2 190	19 306
42306	1 143 964	1 468	1 145 432	65 525	75	65 600	97 042	106	97 148	1 175 481	1 499	1 176 980
42307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	3 387	0	3 387	0	0	0	19	0	19	3 406	0	3 406
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	208 609	0	208 609	58 813	0	58 813	13 594	0	13 594	163 390	0	163 390
45415	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
45515	8 860	0	8 860	990	0	990	1 099	0	1 099	8 969	0	8 969
45818	79 554	0	79 554	923	0	923	38 824	0	38 824	117 455	0	117 455
45918	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
47401	0	0	0	17 732	0	17 732	17 732	0	17 732	0	0	0
47405	0	0	0	1 946 168	1 175	1 947 343	1 946 168	1 175	1 947 343	0	0	0
47407	0	0	0	6 825 611	0	6 825 611	6 825 611	0	6 825 611	0	0	0
47411	17 014	1	17 015	9 877	2	9 879	9 767	2	9 769	16 904	1	16 905
47416	104	0	104	5 697	0	5 697	5 593	0	5 593	0	0	0
47422	8	0	8	69	0	69	69	0	69	8	0	8
47425	13 466	0	13 466	3 636	0	3 636	2 989	0	2 989	12 819	0	12 819
47426	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	954	0	954	954	0	954
47804	1 199	0	1 199	1 100	0	1 100	1 437	0	1 437	1 536	0	1 536
50720	2 304	0	2 304	21	0	21	0	0	0	2 283	0	2 283
60105	30 934	0	30 934	0	0	0	0	0	0	30 934	0	30 934
60301	1 304	0	1 304	2 215	0	2 215	1 418	0	1 418	507	0	507
60305	10 201	0	10 201	12 017	0	12 017	11 400	0	11 400	9 584	0	9 584
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
60311	273	0	273	519	0	519	394	0	394	148	0	148
60322	1 506	0	1 506	218	0	218	217	0	217	1 505	0	1 505
60324	1 608	0	1 608	17	0	17	81	0	81	1 672	0	1 672
60335	3 081	0	3 081	3 579	0	3 579	3 392	0	3 392	2 894	0	2 894
60414	30 100	0	30 100	257	0	257	672	0	672	30 515	0	30 515
60903	3 163	0	3 163	0	0	0	203	0	203	3 366	0	3 366
61909	256	0	256	0	0	0	4	0	4	260	0	260
61910	6 099	0	6 099	0	0	0	107	0	107	6 206	0	6 206
61912	2 708	0	2 708	11	0	11	0	0	0	2 697	0	2 697
62002	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
70601	329 915	0	329 915	0	0	0	127 642	0	127 642	457 557	0	457 557
70603	76 146	0	76 146	0	0	0	38 103	0	38 103	114 249	0	114 249
70801	17 286	0	17 286	0	0	0	0	0	0	17 286	0	17 286
Итого по пассиву (баланс)	3 795 918	57 195	3 853 113	20 288 385	1 949 947	22 238 332	20 683 000	2 067 962	22 750 962	4 190 533	175 210	4 365 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 285 450	0	1 285 450	52 009	0	52 009	133 571	0	133 571	1 203 888	0	1 203 888
90902	667 230	0	667 230	133 838	0	133 838	45 255	0	45 255	755 813	0	755 813
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 565 426	0	3 565 426	86 907	0	86 907	30 245	0	30 245	3 622 088	0	3 622 088
91418	37 809	0	37 809	43 553	0	43 553	33 735	0	33 735	47 627	0	47 627
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	11 998	0	11 998	2 870	0	2 870	1 414	0	1 414	13 454	0	13 454
91801	0	1 815	1 815	0	132	132	0	91	91	0	1 856	1 856
99998	1 948 997	0	1 948 997	120 437	0	120 437	88 967	0	88 967	1 980 467	0	1 980 467
Итого по активу (баланс)	7 523 953	1 815	7 525 768	439 614	132	439 746	333 187	91	333 278	7 630 380	1 856	7 632 236
Пассив
91311	80 155	0	80 155	0	0	0	0	0	0	80 155	0	80 155
91312	1 760 294	0	1 760 294	8 904	0	8 904	48 592	0	48 592	1 799 982	0	1 799 982
91316	1 393	0	1 393	31 212	0	31 212	31 000	0	31 000	1 181	0	1 181
91317	25 232	0	25 232	48 851	0	48 851	40 845	0	40 845	17 226	0	17 226
91507	80 753	0	80 753	0	0	0	0	0	0	80 753	0	80 753
91508	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99999	5 576 771	0	5 576 771	190 495	0	190 495	265 493	0	265 493	5 651 769	0	5 651 769
Итого по пассиву (баланс)	7 525 768	0	7 525 768	279 462	0	279 462	385 930	0	385 930	7 632 236	0	7 632 236
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 426 932	0	2 426 932	2 426 932	0	2 426 932	0	0	0
99996	0	0	0	2 433 479	0	2 433 479	2 433 479	0	2 433 479	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 860 411	0	4 860 411	4 860 411	0	4 860 411	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 433 479	2 433 479	0	2 433 479	2 433 479	0	0	0
99997	0	0	0	2 426 932	0	2 426 932	2 426 932	0	2 426 932	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 426 932	2 433 479	4 860 411	2 426 932	2 433 479	4 860 411	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?