Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 099	0	2 099	14	0	14	0	0	0	2 113	0	2 113
20202	120 432	71 806	192 238	465 775	271 348	737 123	460 432	259 332	719 764	125 775	83 822	209 597
20208	6 432	0	6 432	13 400	0	13 400	15 242	0	15 242	4 590	0	4 590
20209	0	0	0	47 600	594	48 194	47 600	594	48 194	0	0	0
30102	221 400	0	221 400	30 074 651	0	30 074 651	29 998 731	0	29 998 731	297 320	0	297 320
30110	133 666	1 427 692	1 561 358	893 060	246 876	1 139 936	876 324	1 320 933	2 197 257	150 402	353 635	504 037
30114	0	6 503	6 503	0	71 219	71 219	0	75 239	75 239	0	2 483	2 483
30202	19 969	0	19 969	0	0	0	50	0	50	19 919	0	19 919
30204	2 185	0	2 185	12 987	0	12 987	0	0	0	15 172	0	15 172
30215	150	1 692	1 842	0	245	245	0	247	247	150	1 690	1 840
30221	0	0	0	661 265	771	662 036	661 265	771	662 036	0	0	0
30233	1 412	1	1 413	25 725	2 327	28 052	26 890	2 156	29 046	247	172	419
30302	42 393	0	42 393	1 452 871	62 666	1 515 537	1 465 440	62 666	1 528 106	29 824	0	29 824
30306	95 142	0	95 142	1 265	0	1 265	20 000	0	20 000	76 407	0	76 407
30424	39	0	39	441	0	441	476	0	476	4	0	4
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 280 000	0	5 280 000	5 090 000	0	5 090 000	190 000	0	190 000
31903	320 000	0	320 000	890 000	0	890 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 900 000	0	11 900 000	11 340 000	0	11 340 000	560 000	0	560 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	2 555 000	0	2 555 000	3 555 000	0	3 555 000	0	0	0
32201	0	9 787	9 787	0	1 417	1 417	0	1 427	1 427	0	9 777	9 777
45201	9 536	0	9 536	60 409	0	60 409	40 970	0	40 970	28 975	0	28 975
45204	8 220	0	8 220	28 560	0	28 560	14 140	0	14 140	22 640	0	22 640
45205	77 038	0	77 038	10 979	0	10 979	10 460	0	10 460	77 557	0	77 557
45206	296 901	0	296 901	29 758	0	29 758	48 620	0	48 620	278 039	0	278 039
45207	814 529	0	814 529	0	0	0	87 959	0	87 959	726 570	0	726 570
45208	43 382	0	43 382	0	0	0	500	0	500	42 882	0	42 882
45307	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	23 250	0	23 250
45407	2 956	0	2 956	0	0	0	235	0	235	2 721	0	2 721
45505	42 015	0	42 015	577	0	577	200	0	200	42 392	0	42 392
45506	156 290	0	156 290	1 333	0	1 333	12 763	0	12 763	144 860	0	144 860
45507	177 694	0	177 694	502	0	502	15 870	0	15 870	162 326	0	162 326
45812	146 131	0	146 131	21 377	0	21 377	398	0	398	167 110	0	167 110
45815	38 100	0	38 100	12 040	0	12 040	390	0	390	49 750	0	49 750
45912	2 006	0	2 006	0	0	0	285	0	285	1 721	0	1 721
45915	528	0	528	106	0	106	6	0	6	628	0	628
47404	0	0	0	401 707	128 199	529 906	401 707	128 199	529 906	0	0	0
47408	0	0	0	0	128 199	128 199	0	128 199	128 199	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47423	3 738	1	3 739	663	73	736	1 052	74	1 126	3 349	0	3 349
47427	1 746	353	2 099	4 008	194	4 202	5 247	51	5 298	507	496	1 003
47803	72 837	0	72 837	19 411	0	19 411	25 741	0	25 741	66 507	0	66 507
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	196	0	196	27	0	27	196	0	196	27	0	27
60308	50	0	50	100	0	100	93	0	93	57	0	57
60310	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60312	2 604	0	2 604	8 399	0	8 399	8 516	0	8 516	2 487	0	2 487
60314	0	0	0	0	553	553	0	553	553	0	0	0
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60336	299	0	299	65	0	65	120	0	120	244	0	244
60347	0	0	0	21 743	0	21 743	21 743	0	21 743	0	0	0
60401	51 294	0	51 294	861	0	861	0	0	0	52 155	0	52 155
60415	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61212	0	0	0	25 741	0	25 741	25 741	0	25 741	0	0	0
61403	877	0	877	30	0	30	157	0	157	750	0	750
61702	11 672	0	11 672	3 019	0	3 019	75	0	75	14 616	0	14 616
61901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61903	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
61904	83 844	0	83 844	0	0	0	0	0	0	83 844	0	83 844
62001	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
70606	177 621	0	177 621	150 967	0	150 967	12	0	12	328 576	0	328 576
70608	679 627	0	679 627	248 707	0	248 707	0	0	0	928 334	0	928 334
70706	2 027 759	0	2 027 759	15	0	15	2 027 774	0	2 027 774	0	0	0
70708	951 745	0	951 745	0	0	0	951 745	0	951 745	0	0	0
70711	12 307	0	12 307	6 837	0	6 837	19 144	0	19 144	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 001 787	1 517 835	9 519 622	55 334 142	914 681	56 248 823	58 491 451	1 980 441	60 471 892	4 844 478	452 075	5 296 553
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	451	0	451	75	0	75	0	0	0	376	0	376
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	509 387	0	509 387	0	0	0	0	0	0	509 387	0	509 387
30126	1 475	0	1 475	772	0	772	0	0	0	703	0	703
30220	3	0	3	346	1 525	1 871	349	1 525	1 874	6	0	6
30222	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30223	77 673	0	77 673	1 665 832	0	1 665 832	1 638 558	0	1 638 558	50 399	0	50 399
30226	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	15	378	393	375 487	18 001	393 488	375 478	17 813	393 291	6	190	196
30236	10 715	0	10 715	133 374	0	133 374	124 069	0	124 069	1 410	0	1 410
30301	42 393	0	42 393	1 465 440	62 666	1 528 106	1 452 871	62 666	1 515 537	29 824	0	29 824
30305	95 142	0	95 142	20 000	0	20 000	1 265	0	1 265	76 407	0	76 407
32015	0	0	0	85 450	0	85 450	85 450	0	85 450	0	0	0
32211	2 055	0	2 055	2	0	2	0	0	0	2 053	0	2 053
407	1 369 669	1 391 166	2 760 835	12 724 324	1 306 378	14 030 702	12 318 592	251 956	12 570 548	963 937	336 744	1 300 681
408.1	4 478	89	4 567	40 184	913	41 097	41 871	1 242	43 113	6 165	418	6 583
408.2	28 402	11 612	40 014	164 557	16 559	181 116	164 289	20 159	184 448	28 134	15 212	43 346
40905	0	0	0	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0
40909	0	0	0	3 087	1 968	5 055	3 087	1 968	5 055	0	0	0
40910	0	0	0	186	196	382	186	196	382	0	0	0
40911	120	0	120	15 646	0	15 646	15 526	0	15 526	0	0	0
40912	0	0	0	3 550	6 214	9 764	3 550	6 214	9 764	0	0	0
40913	0	0	0	6 087	4 856	10 943	6 087	4 856	10 943	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	35 868	0	35 868	0	0	0	1 000	0	1 000	36 868	0	36 868
42207	0	0	0	0	0	0	28 288	0	28 288	28 288	0	28 288
42301	19 702	11 082	30 784	122 111	13 683	135 794	123 369	9 238	132 607	20 960	6 637	27 597
42304	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
42305	236 112	0	236 112	137 554	0	137 554	3 041	0	3 041	101 599	0	101 599
42306	627 714	34 726	662 440	77 679	5 222	82 901	90 462	5 098	95 560	640 497	34 602	675 099
42307	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
42601	0	0	0	0	0	0	6 752	0	6 752	6 752	0	6 752
42606	5 788	30 535	36 323	6 757	4 726	11 483	969	4 924	5 893	0	30 733	30 733
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	296 752	0	296 752	35 066	0	35 066	12 810	0	12 810	274 496	0	274 496
45415	210	0	210	2	0	2	98	0	98	306	0	306
45515	53 247	0	53 247	8 796	0	8 796	6 562	0	6 562	51 013	0	51 013
45818	157 683	0	157 683	528	0	528	31 761	0	31 761	188 916	0	188 916
45918	1 822	0	1 822	79	0	79	6	0	6	1 749	0	1 749
47401	0	0	0	30 217	0	30 217	30 217	0	30 217	0	0	0
47405	0	0	0	122 417	2 363	124 780	122 417	2 363	124 780	0	0	0
47407	0	0	0	129 013	0	129 013	129 013	0	129 013	0	0	0
47411	15 863	1 404	17 267	7 421	216	7 637	6 935	405	7 340	15 377	1 593	16 970
47416	49	0	49	9 887	0	9 887	9 852	0	9 852	14	0	14
47422	11	16	27	137	20	157	140	41	181	14	37	51
47425	12 053	0	12 053	3 929	0	3 929	4 138	0	4 138	12 262	0	12 262
47426	11 375	0	11 375	274	0	274	1 657	0	1 657	12 758	0	12 758
47804	11 501	0	11 501	2 760	0	2 760	4 198	0	4 198	12 939	0	12 939
50720	2 099	0	2 099	0	0	0	14	0	14	2 113	0	2 113
52301	41 044	0	41 044	40 201	0	40 201	0	0	0	843	0	843
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	40 231	0	40 231	40 231	0	40 231	0	0	0
52501	25	0	25	30	0	30	121	0	121	116	0	116
60105	16 998	0	16 998	0	0	0	0	0	0	16 998	0	16 998
60301	1 145	0	1 145	1 911	0	1 911	8 372	0	8 372	7 606	0	7 606
60305	1 766	0	1 766	12 203	0	12 203	12 065	0	12 065	1 628	0	1 628
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	268	0	268	0	0	0	345	0	345	613	0	613
60311	302	0	302	533	0	533	575	0	575	344	0	344
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	1 000	0	1 000	25	0	25	25	0	25	1 000	0	1 000
60324	455	0	455	0	0	0	134	0	134	589	0	589
60335	82	0	82	3 468	0	3 468	3 553	0	3 553	167	0	167
60405	116	0	116	1 831	0	1 831	1 715	0	1 715	0	0	0
60414	16 951	0	16 951	0	0	0	393	0	393	17 344	0	17 344
60903	297	0	297	0	0	0	196	0	196	493	0	493
61909	820	0	820	0	0	0	7	0	7	827	0	827
61910	10 053	0	10 053	0	0	0	268	0	268	10 321	0	10 321
61912	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0
70601	170 511	0	170 511	2 639	0	2 639	148 671	0	148 671	316 543	0	316 543
70603	679 740	0	679 740	0	0	0	248 475	0	248 475	928 215	0	928 215
70701	2 039 546	0	2 039 546	2 061 715	0	2 061 715	22 169	0	22 169	0	0	0
70703	946 112	0	946 112	946 112	0	946 112	0	0	0	0	0	0
70715	6 388	0	6 388	9 407	0	9 407	3 019	0	3 019	0	0	0
70801	0	0	0	2 996 813	0	2 996 813	3 014 378	0	3 014 378	17 565	0	17 565
Итого по пассиву (баланс)	8 038 614	1 481 008	9 519 622	23 571 987	1 445 521	25 017 508	20 403 760	390 679	20 794 439	4 870 387	426 166	5 296 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	434 549	0	434 549	81 103	0	81 103	18 786	0	18 786	496 866	0	496 866
90902	506 033	0	506 033	75 574	0	75 574	63 303	0	63 303	518 304	0	518 304
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 547 564	0	7 547 564	127 429	0	127 429	769 300	0	769 300	6 905 693	0	6 905 693
91418	81 316	0	81 316	21 568	0	21 568	29 015	0	29 015	73 869	0	73 869
91501	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
91502	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91604	82 972	0	82 972	11 062	0	11 062	3 409	0	3 409	90 625	0	90 625
91801	0	2 450	2 450	0	422	422	0	394	394	0	2 478	2 478
99998	2 621 845	0	2 621 845	259 678	0	259 678	405 595	0	405 595	2 475 928	0	2 475 928
Итого по активу (баланс)	11 277 123	2 450	11 279 573	616 414	422	616 836	1 329 409	394	1 329 803	10 564 128	2 478	10 566 606
Пассив
91004	0	0	0	12 937	0	12 937	12 937	0	12 937	0	0	0
91311	76 420	0	76 420	0	0	0	0	0	0	76 420	0	76 420
91312	2 238 709	0	2 238 709	246 780	0	246 780	85 419	0	85 419	2 077 348	0	2 077 348
91315	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
91316	269	0	269	658	0	658	1 000	0	1 000	611	0	611
91317	203 874	0	203 874	141 970	0	141 970	117 976	0	117 976	179 880	0	179 880
91318	0	0	0	0	0	0	40 739	0	40 739	40 739	0	40 739
91507	78 307	0	78 307	3 250	0	3 250	1 284	0	1 284	76 341	0	76 341
91508	3 266	0	3 266	0	0	0	323	0	323	3 589	0	3 589
99999	8 657 728	0	8 657 728	873 522	0	873 522	306 472	0	306 472	8 090 678	0	8 090 678
Итого по пассиву (баланс)	11 279 573	0	11 279 573	1 279 117	0	1 279 117	566 150	0	566 150	10 566 606	0	10 566 606
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?