Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 114	0	2 114	0	0	0	235	0	235	1 879	0	1 879
20202	144 760	61 298	206 058	646 507	260 824	907 331	679 784	257 332	937 116	111 483	64 790	176 273
20208	8 983	0	8 983	18 900	0	18 900	23 815	0	23 815	4 068	0	4 068
20209	0	0	0	180 491	0	180 491	180 491	0	180 491	0	0	0
30102	191 595	0	191 595	49 513 186	0	49 513 186	48 739 002	0	48 739 002	965 779	0	965 779
30110	138 204	134 545	272 749	2 076 205	6 080 419	8 156 624	1 693 879	4 756 224	6 450 103	520 530	1 458 740	1 979 270
30114	0	19 093	19 093	0	163 198	163 198	0	169 205	169 205	0	13 086	13 086
30202	16 909	0	16 909	0	0	0	943	0	943	15 966	0	15 966
30204	2 846	0	2 846	0	0	0	1 160	0	1 160	1 686	0	1 686
30215	150	1 490	1 640	0	216	216	0	66	66	150	1 640	1 790
30221	0	0	0	1 615 237	0	1 615 237	1 615 237	0	1 615 237	0	0	0
30233	243	169	412	28 023	4 423	32 446	28 204	4 556	32 760	62	36	98
30302	69 734	0	69 734	3 673 139	75 478	3 748 617	3 742 873	75 478	3 818 351	0	0	0
30306	213 448	0	213 448	11 503	0	11 503	103 572	0	103 572	121 379	0	121 379
30424	11	0	11	509	0	509	493	0	493	27	0	27
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	270 000	0	270 000	12 830 000	0	12 830 000	13 100 000	0	13 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	390 000	0	390 000	10 140 000	0	10 140 000	10 530 000	0	10 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	8 625	8 625	0	1 249	1 249	0	385	385	0	9 489	9 489
45201	63 166	0	63 166	66 831	0	66 831	113 070	0	113 070	16 927	0	16 927
45204	1 402	0	1 402	7 300	0	7 300	1 902	0	1 902	6 800	0	6 800
45205	90 556	0	90 556	60 574	0	60 574	44 393	0	44 393	106 737	0	106 737
45206	350 730	0	350 730	13 600	0	13 600	74 110	0	74 110	290 220	0	290 220
45207	898 590	0	898 590	48 580	0	48 580	100 548	0	100 548	846 622	0	846 622
45208	45 382	0	45 382	0	0	0	1 500	0	1 500	43 882	0	43 882
45307	26 250	0	26 250	0	0	0	3 000	0	3 000	23 250	0	23 250
45407	3 311	0	3 311	0	0	0	40	0	40	3 271	0	3 271
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	36 112	0	36 112	5 554	0	5 554	184	0	184	41 482	0	41 482
45506	173 501	0	173 501	6 604	0	6 604	16 558	0	16 558	163 547	0	163 547
45507	190 930	0	190 930	762	0	762	6 337	0	6 337	185 355	0	185 355
45812	124 351	0	124 351	34 317	0	34 317	28 871	0	28 871	129 797	0	129 797
45815	43 308	0	43 308	1 133	0	1 133	4 777	0	4 777	39 664	0	39 664
45912	2 247	0	2 247	0	0	0	525	0	525	1 722	0	1 722
45915	573	0	573	1	0	1	36	0	36	538	0	538
47404	0	0	0	6 230 693	6 130 510	12 361 203	6 230 693	6 130 510	12 361 203	0	0	0
47408	0	0	0	0	6 130 510	6 130 510	0	6 130 510	6 130 510	0	0	0
47423	4 358	4	4 362	1 630	145	1 775	1 815	149	1 964	4 173	0	4 173
47427	322	28	350	146	4	150	102	1	103	366	31	397
47803	63 751	0	63 751	42 653	0	42 653	35 643	0	35 643	70 761	0	70 761
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	3 199	0	3 199	135	0	135	2 343	0	2 343	991	0	991
60308	6	0	6	50	0	50	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
60312	2 128	0	2 128	7 886	0	7 886	7 668	0	7 668	2 346	0	2 346
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60401	105 610	0	105 610	0	0	0	596	0	596	105 014	0	105 014
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60409	32 015	0	32 015	0	0	0	0	0	0	32 015	0	32 015
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61008	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
61209	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
61212	0	0	0	35 643	0	35 643	35 643	0	35 643	0	0	0
61214	0	0	0	10 157	0	10 157	10 157	0	10 157	0	0	0
61403	8 720	0	8 720	231	0	231	1 005	0	1 005	7 946	0	7 946
61702	11 672	0	11 672	0	0	0	0	0	0	11 672	0	11 672
70606	1 815 025	0	1 815 025	207 587	0	207 587	51	0	51	2 022 561	0	2 022 561
70608	904 868	0	904 868	46 877	0	46 877	0	0	0	951 745	0	951 745
70611	12 307	0	12 307	0	0	0	0	0	0	12 307	0	12 307
Итого по активу (баланс)	6 577 434	225 252	6 802 686	93 334 102	18 846 989	112 181 091	92 135 769	17 524 429	109 660 198	7 775 767	1 547 812	9 323 579
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	509 387	0	509 387	0	0	0	0	0	0	509 387	0	509 387
30126	57	0	57	0	0	0	4 938	0	4 938	4 995	0	4 995
30220	7	0	7	456	0	456	450	0	450	1	0	1
30222	400	0	400	5 440	0	5 440	5 040	0	5 040	0	0	0
30223	59 266	0	59 266	7 617 559	0	7 617 559	7 558 293	0	7 558 293	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	117	127	244	968 920	23 700	992 620	968 818	23 573	992 391	15	0	15
30236	3 904	0	3 904	209 169	1 571	210 740	205 265	1 571	206 836	0	0	0
30301	69 734	0	69 734	3 742 873	75 478	3 818 351	3 673 139	75 478	3 748 617	0	0	0
30305	213 448	0	213 448	103 572	0	103 572	11 503	0	11 503	121 379	0	121 379
32015	0	0	0	48 600	0	48 600	48 600	0	48 600	0	0	0
32211	86	0	86	0	0	0	1 907	0	1 907	1 993	0	1 993
407	1 154 085	81 363	1 235 448	29 025 523	4 813 102	33 838 625	29 982 972	6 146 693	36 129 665	2 111 534	1 414 954	3 526 488
408.1	7 313	76	7 389	47 782	1 221	49 003	45 474	1 231	46 705	5 005	86	5 091
408.2	26 806	10 204	37 010	203 348	8 049	211 397	206 019	19 518	225 537	29 477	21 673	51 150
40905	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
40909	0	0	0	2 071	2 488	4 559	2 071	2 488	4 559	0	0	0
40910	0	0	0	326	474	800	326	474	800	0	0	0
40911	0	0	0	16 459	0	16 459	16 459	0	16 459	0	0	0
40912	0	0	0	4 497	8 766	13 263	4 497	8 766	13 263	0	0	0
40913	0	0	0	7 107	7 998	15 105	7 107	7 998	15 105	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	35 868	0	35 868	0	0	0	0	0	0	35 868	0	35 868
42301	16 690	8 948	25 638	222 555	26 023	248 578	222 480	27 536	250 016	16 615	10 461	27 076
42304	0	0	0	0	0	0	970	0	970	970	0	970
42305	1 777	716	2 493	432	798	1 230	155 848	82	155 930	157 193	0	157 193
42306	687 272	57 335	744 607	58 738	40 570	99 308	88 307	18 512	106 819	716 841	35 277	752 118
42307	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
42606	5 788	26 548	32 336	0	1 348	1 348	0	4 462	4 462	5 788	29 662	35 450
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	303 734	0	303 734	42 665	0	42 665	28 747	0	28 747	289 816	0	289 816
45415	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45515	52 507	0	52 507	3 494	0	3 494	6 090	0	6 090	55 103	0	55 103
45818	134 162	0	134 162	8 668	0	8 668	28 471	0	28 471	153 965	0	153 965
45918	1 583	0	1 583	29	0	29	199	0	199	1 753	0	1 753
47401	0	0	0	41 233	0	41 233	41 233	0	41 233	0	0	0
47405	0	0	0	6 203 482	1 681	6 205 163	6 203 482	1 681	6 205 163	0	0	0
47407	0	0	0	6 180 382	0	6 180 382	6 180 382	0	6 180 382	0	0	0
47411	47 108	1 516	48 624	4 283	784	5 067	8 018	450	8 468	50 843	1 182	52 025
47416	4 654	0	4 654	57 722	0	57 722	54 137	0	54 137	1 069	0	1 069
47422	10	24	34	204	24	228	199	0	199	5	0	5
47425	11 898	0	11 898	8 940	0	8 940	8 049	0	8 049	11 007	0	11 007
47426	8 157	0	8 157	234	0	234	1 840	0	1 840	9 763	0	9 763
47804	4 819	0	4 819	2 664	0	2 664	2 393	0	2 393	4 548	0	4 548
50720	2 114	0	2 114	235	0	235	0	0	0	1 879	0	1 879
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	21 259	0	21 259	1 259	0	1 259
52406	1 770	0	1 770	21 770	0	21 770	20 000	0	20 000	0	0	0
60105	19 063	0	19 063	0	0	0	0	0	0	19 063	0	19 063
60301	441	0	441	4 584	0	4 584	5 458	0	5 458	1 315	0	1 315
60305	1 155	0	1 155	13 248	0	13 248	12 093	0	12 093	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	797	0	797	1 246	0	1 246	449	0	449	0	0	0
60311	152	0	152	771	0	771	1 074	0	1 074	455	0	455
60322	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60324	560	0	560	105	0	105	0	0	0	455	0	455
60601	22 605	0	22 605	557	0	557	583	0	583	22 631	0	22 631
60603	4 376	0	4 376	0	0	0	106	0	106	4 482	0	4 482
60903	86	0	86	0	0	0	2	0	2	88	0	88
61304	591	0	591	744	0	744	153	0	153	0	0	0
70601	1 825 752	0	1 825 752	14	0	14	211 356	0	211 356	2 037 094	0	2 037 094
70603	895 717	0	895 717	0	0	0	50 395	0	50 395	946 112	0	946 112
70615	6 388	0	6 388	0	0	0	0	0	0	6 388	0	6 388
Итого по пассиву (баланс)	6 615 829	186 857	6 802 686	54 954 416	5 014 075	59 968 491	56 148 871	6 340 513	62 489 384	7 810 284	1 513 295	9 323 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	381 094	0	381 094	72 191	0	72 191	24 001	0	24 001	429 284	0	429 284
90902	594 582	0	594 582	88 835	0	88 835	206 928	0	206 928	476 489	0	476 489
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 754 821	0	7 754 821	326 904	0	326 904	687 016	0	687 016	7 394 709	0	7 394 709
91418	71 004	0	71 004	47 392	0	47 392	39 749	0	39 749	78 647	0	78 647
91501	15 451	0	15 451	0	0	0	0	0	0	15 451	0	15 451
91502	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91604	68 635	0	68 635	9 669	0	9 669	7 104	0	7 104	71 200	0	71 200
91801	0	2 111	2 111	0	388	388	0	116	116	0	2 383	2 383
99998	2 645 950	0	2 645 950	489 527	0	489 527	530 065	0	530 065	2 605 412	0	2 605 412
Итого по активу (баланс)	11 531 620	2 111	11 533 731	1 054 519	388	1 054 907	1 514 864	116	1 514 980	11 071 275	2 383	11 073 658
Пассив
91311	76 410	0	76 410	0	0	0	10	0	10	76 420	0	76 420
91312	2 347 078	0	2 347 078	186 298	0	186 298	93 465	0	93 465	2 254 245	0	2 254 245
91315	2 365	0	2 365	0	0	0	20 000	0	20 000	22 365	0	22 365
91316	7 250	0	7 250	38 650	0	38 650	31 400	0	31 400	0	0	0
91317	131 274	0	131 274	305 117	0	305 117	344 652	0	344 652	170 809	0	170 809
91507	78 307	0	78 307	0	0	0	0	0	0	78 307	0	78 307
91508	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
99999	8 887 781	0	8 887 781	964 930	0	964 930	545 395	0	545 395	8 468 246	0	8 468 246
Итого по пассиву (баланс)	11 533 731	0	11 533 731	1 494 995	0	1 494 995	1 034 922	0	1 034 922	11 073 658	0	11 073 658
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?