Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 185	0	3 185	42	0	42	0	0	0	3 227	0	3 227
20202	140 682	49 810	190 492	584 604	182 833	767 437	578 446	180 445	758 891	146 840	52 198	199 038
20208	9 166	0	9 166	13 700	0	13 700	12 989	0	12 989	9 877	0	9 877
20209	0	0	0	134 825	4 323	139 148	134 825	4 323	139 148	0	0	0
30102	300 501	0	300 501	43 032 437	0	43 032 437	42 984 321	0	42 984 321	348 617	0	348 617
30110	91 244	87 300	178 544	176 796	1 516 465	1 693 261	179 083	1 528 819	1 707 902	88 957	74 946	163 903
30114	0	17 264	17 264	0	86 778	86 778	0	80 345	80 345	0	23 697	23 697
30202	133 624	0	133 624	0	0	0	845	0	845	132 779	0	132 779
30204	23 632	0	23 632	0	0	0	12 595	0	12 595	11 037	0	11 037
30215	150	536	686	0	38	38	0	20	20	150	554	704
30221	0	0	0	222 919	0	222 919	222 919	0	222 919	0	0	0
30233	401	18	419	39 110	4 145	43 255	38 955	4 073	43 028	556	90	646
30235	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
30302	71 265	561	71 826	819 938	23 835	843 773	775 256	24 354	799 610	115 947	42	115 989
30306	699 806	0	699 806	50 896	0	50 896	7 453	0	7 453	743 249	0	743 249
30424	30	0	30	245	0	245	240	0	240	35	0	35
32002	570 000	0	570 000	15 885 000	0	15 885 000	16 455 000	0	16 455 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 140 000	0	4 140 000	3 320 000	0	3 320 000	820 000	0	820 000
32201	0	5 724	5 724	0	401	401	0	209	209	0	5 916	5 916
45201	135 879	0	135 879	329 164	0	329 164	344 331	0	344 331	120 712	0	120 712
45203	200 000	0	200 000	115 500	0	115 500	222 000	0	222 000	93 500	0	93 500
45204	39 966	0	39 966	26 896	0	26 896	2 589	0	2 589	64 273	0	64 273
45205	110 500	0	110 500	27 000	0	27 000	14 600	0	14 600	122 900	0	122 900
45206	828 429	0	828 429	39 638	0	39 638	42 800	0	42 800	825 267	0	825 267
45207	1 207 898	0	1 207 898	234 456	0	234 456	43 025	0	43 025	1 399 329	0	1 399 329
45208	11 982	0	11 982	0	0	0	0	0	0	11 982	0	11 982
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45307	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
45401	1 194	0	1 194	1 699	0	1 699	1 571	0	1 571	1 322	0	1 322
45406	1 216	0	1 216	0	0	0	75	0	75	1 141	0	1 141
45407	13 755	0	13 755	0	0	0	513	0	513	13 242	0	13 242
45502	1 529	0	1 529	0	0	0	1 529	0	1 529	0	0	0
45504	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45505	25 194	0	25 194	1 450	0	1 450	837	0	837	25 807	0	25 807
45506	223 633	865	224 498	10 652	60	10 712	15 705	159	15 864	218 580	766	219 346
45507	290 164	0	290 164	8 054	0	8 054	7 116	0	7 116	291 102	0	291 102
45812	98 514	0	98 514	12 546	0	12 546	2 409	0	2 409	108 651	0	108 651
45815	8 323	0	8 323	2 430	0	2 430	2 222	0	2 222	8 531	0	8 531
45912	466	0	466	6	0	6	394	0	394	78	0	78
45915	405	0	405	243	0	243	283	0	283	365	0	365
47404	0	0	0	1 337 278	1 304 663	2 641 941	1 337 278	1 304 663	2 641 941	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 304 663	1 304 663	0	1 304 663	1 304 663	0	0	0
47423	49 147	0	49 147	1 092	5	1 097	48 920	5	48 925	1 319	0	1 319
47427	3 485	10	3 495	4 197	4	4 201	3 734	1	3 735	3 948	13	3 961
47803	65 393	0	65 393	44 603	0	44 603	38 062	0	38 062	71 934	0	71 934
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52503	49	0	49	0	0	0	12	0	12	37	0	37
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	7	0	7	70	0	70	77	0	77	0	0	0
60308	195	0	195	123	0	123	318	0	318	0	0	0
60310	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60312	2 328	0	2 328	7 326	0	7 326	6 690	0	6 690	2 964	0	2 964
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	134 953	0	134 953	3	0	3	0	0	0	134 956	0	134 956
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	1	0	1	228	0	228	228	0	228	1	0	1
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61212	0	0	0	38 062	0	38 062	38 062	0	38 062	0	0	0
61403	12 334	0	12 334	54	0	54	530	0	530	11 858	0	11 858
61702	4 464	0	4 464	3 278	0	3 278	13	0	13	7 729	0	7 729
70606	684 223	0	684 223	90 288	0	90 288	44	0	44	774 467	0	774 467
70608	206 603	0	206 603	14 700	0	14 700	0	0	0	221 303	0	221 303
70611	7 126	0	7 126	1 064	0	1 064	0	0	0	8 190	0	8 190
Итого по активу (баланс)	6 635 836	162 088	6 797 924	67 454 340	4 428 221	71 882 561	66 900 655	4 432 087	71 332 742	7 189 521	158 222	7 347 743
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	641	0	641	13	0	13	0	0	0	628	0	628
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	475 763	0	475 763	0	0	0	0	0	0	475 763	0	475 763
30220	1	0	1	15 195	40 876	56 071	15 194	40 876	56 070	0	0	0
30222	0	0	0	7 094	2	7 096	7 094	2	7 096	0	0	0
30223	352 561	0	352 561	7 397 028	0	7 397 028	7 345 639	0	7 345 639	301 172	0	301 172
30232	121	91	212	190 696	9 895	200 591	190 578	9 894	200 472	3	90	93
30236	0	0	0	6 859	3 181	10 040	6 859	3 181	10 040	0	0	0
30301	71 265	561	71 826	775 256	24 352	799 608	819 938	23 833	843 771	115 947	42	115 989
30305	699 806	0	699 806	7 453	0	7 453	50 896	0	50 896	743 249	0	743 249
40502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40602	0	0	0	1 811	0	1 811	1 818	0	1 818	7	0	7
40701	1 144	0	1 144	183 491	0	183 491	183 901	0	183 901	1 554	0	1 554
40702	1 990 732	22 207	2 012 939	33 988 265	1 593 683	35 581 948	34 349 219	1 582 040	35 931 259	2 351 686	10 564	2 362 250
40703	6 539	0	6 539	62 172	96	62 268	59 271	193	59 464	3 638	97	3 735
40802	5 741	52	5 793	56 041	1 633	57 674	59 357	1 634	60 991	9 057	53	9 110
40807	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	55 061	6 259	61 320	144 781	13 503	158 284	150 626	14 706	165 332	60 906	7 462	68 368
40820	504	3 486	3 990	233	765	998	19	674	693	290	3 395	3 685
40901	6 980	0	6 980	0	0	0	0	0	0	6 980	0	6 980
40905	0	0	0	4 823	0	4 823	4 823	0	4 823	0	0	0
40909	0	0	0	1 772	2 783	4 555	1 772	2 783	4 555	0	0	0
40910	0	0	0	508	240	748	508	240	748	0	0	0
40911	0	0	0	24 511	0	24 511	24 588	0	24 588	77	0	77
40912	0	0	0	1 220	2 290	3 510	1 220	2 290	3 510	0	0	0
40913	0	0	0	1 517	2 504	4 021	1 517	2 504	4 021	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	114 314	0	114 314	6 000	0	6 000	43 991	0	43 991	152 305	0	152 305
42206	34 300	0	34 300	0	0	0	100	0	100	34 400	0	34 400
42301	43 426	7 323	50 749	118 034	10 110	128 144	108 610	10 822	119 432	34 002	8 035	42 037
42304	25 189	10 050	35 239	8 189	9 329	17 518	1 686	9 347	11 033	18 686	10 068	28 754
42305	111 656	37 232	148 888	54 051	2 254	56 305	15 902	2 788	18 690	73 507	37 766	111 273
42306	803 220	34 229	837 449	81 583	2 002	83 585	124 937	3 346	128 283	846 574	35 573	882 147
42307	0	0	0	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802
42601	0	2	2	0	863	863	0	863	863	0	2	2
42605	0	714	714	0	26	26	0	50	50	0	738	738
42606	6 245	17 081	23 326	0	663	663	52	1 044	1 096	6 297	17 462	23 759
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	210 999	0	210 999	13 091	0	13 091	27 267	0	27 267	225 175	0	225 175
45315	11 874	0	11 874	0	0	0	0	0	0	11 874	0	11 874
45415	124	0	124	5	0	5	3	0	3	122	0	122
45515	9 225	0	9 225	628	0	628	4 651	0	4 651	13 248	0	13 248
45818	65 609	0	65 609	195	0	195	7 780	0	7 780	73 194	0	73 194
45918	98	0	98	90	0	90	111	0	111	119	0	119
47401	0	0	0	45 855	0	45 855	45 855	0	45 855	0	0	0
47405	0	0	0	1 349 990	40 657	1 390 647	1 349 990	40 657	1 390 647	0	0	0
47407	0	0	0	1 308 699	0	1 308 699	1 308 699	0	1 308 699	0	0	0
47411	7 495	1 357	8 852	9 054	199	9 253	7 823	378	8 201	6 264	1 536	7 800
47416	357	0	357	38 309	0	38 309	39 374	0	39 374	1 422	0	1 422
47422	2	9	11	92	9	101	92	5	97	2	5	7
47425	15 123	0	15 123	18 454	0	18 454	8 072	0	8 072	4 741	0	4 741
47426	1 156	0	1 156	648	0	648	977	0	977	1 485	0	1 485
47804	2 693	0	2 693	3 017	0	3 017	3 746	0	3 746	3 422	0	3 422
50720	3 185	0	3 185	0	0	0	42	0	42	3 227	0	3 227
52301	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	301 500	0	301 500	0	0	0	0	0	0	301 500	0	301 500
52406	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52501	12 547	0	12 547	416	0	416	2 220	0	2 220	14 351	0	14 351
60105	7 479	0	7 479	0	0	0	0	0	0	7 479	0	7 479
60301	921	0	921	6 054	0	6 054	5 596	0	5 596	463	0	463
60305	966	0	966	12 164	0	12 164	12 050	0	12 050	852	0	852
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	533	0	533	0	0	0	453	0	453	986	0	986
60311	316	0	316	488	0	488	465	0	465	293	0	293
60322	0	0	0	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	0	0	0
60324	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60601	16 609	0	16 609	0	0	0	626	0	626	17 235	0	17 235
60903	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
61304	372	0	372	94	0	94	74	0	74	352	0	352
70601	690 978	0	690 978	10	0	10	92 566	0	92 566	783 534	0	783 534
70603	204 115	0	204 115	0	0	0	15 304	0	15 304	219 419	0	219 419
70615	3 823	0	3 823	0	0	0	3 278	0	3 278	7 101	0	7 101
Итого по пассиву (баланс)	6 657 271	140 653	6 797 924	45 955 510	1 761 915	47 717 425	46 513 094	1 754 150	48 267 244	7 214 855	132 888	7 347 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 084	0	6 084	6 084	0	6 084	0	0	0
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	375 548	0	375 548	30 804	0	30 804	7 711	0	7 711	398 641	0	398 641
90902	262 639	0	262 639	130 661	0	130 661	52 767	0	52 767	340 533	0	340 533
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 033 279	1 316	9 034 595	708 550	92	708 642	384 963	47	385 010	9 356 866	1 361	9 358 227
91418	72 599	0	72 599	49 559	0	49 559	42 259	0	42 259	79 899	0	79 899
91501	11 901	0	11 901	0	0	0	0	0	0	11 901	0	11 901
91502	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91604	42 247	0	42 247	8 867	0	8 867	161	0	161	50 953	0	50 953
91801	0	1 404	1 404	0	80	80	0	57	57	0	1 427	1 427
99998	3 810 165	0	3 810 165	967 699	0	967 699	959 426	0	959 426	3 818 438	0	3 818 438
Итого по активу (баланс)	13 609 992	2 720	13 612 712	1 902 224	172	1 902 396	1 453 371	104	1 453 475	14 058 845	2 788	14 061 633
Пассив
91311	76 420	0	76 420	0	0	0	0	0	0	76 420	0	76 420
91312	3 111 586	1 339	3 112 925	127 052	49	127 101	175 486	94	175 580	3 160 020	1 384	3 161 404
91315	37 586	0	37 586	0	0	0	0	0	0	37 586	0	37 586
91316	26 725	0	26 725	217 232	0	217 232	194 240	0	194 240	3 733	0	3 733
91317	340 619	0	340 619	602 657	0	602 657	597 879	0	597 879	335 841	0	335 841
91319	99 000	0	99 000	4 000	0	4 000	0	0	0	95 000	0	95 000
91507	112 746	0	112 746	8 358	0	8 358	0	0	0	104 388	0	104 388
91508	4 144	0	4 144	78	0	78	0	0	0	4 066	0	4 066
99999	9 802 547	0	9 802 547	491 790	0	491 790	932 438	0	932 438	10 243 195	0	10 243 195
Итого по пассиву (баланс)	13 611 373	1 339	13 612 712	1 451 167	49	1 451 216	1 900 043	94	1 900 137	14 060 249	1 384	14 061 633
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?