Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 218	0	3 218	0	0	0	302	0	302	2 916	0	2 916
20202	132 337	44 027	176 364	544 439	181 574	726 013	581 113	173 901	755 014	95 663	51 700	147 363
20208	6 875	0	6 875	15 205	0	15 205	13 209	0	13 209	8 871	0	8 871
20209	0	0	0	151 080	3 023	154 103	151 080	3 023	154 103	0	0	0
30102	343 737	0	343 737	46 399 388	0	46 399 388	46 385 577	0	46 385 577	357 548	0	357 548
30110	120 748	237 716	358 464	227 171	1 798 898	2 026 069	232 023	1 562 883	1 794 906	115 896	473 731	589 627
30114	0	49 270	49 270	0	150 862	150 862	0	159 487	159 487	0	40 645	40 645
30202	152 316	0	152 316	0	0	0	13 044	0	13 044	139 272	0	139 272
30204	9 077	0	9 077	0	0	0	1 147	0	1 147	7 930	0	7 930
30215	150	536	686	0	16	16	0	31	31	150	521	671
30221	0	0	0	272 042	0	272 042	272 042	0	272 042	0	0	0
30233	1 624	54	1 678	22 644	2 665	25 309	22 369	2 632	25 001	1 899	87	1 986
30302	63 802	61	63 863	875 882	59 855	935 737	879 564	59 906	939 470	60 120	10	60 130
30306	587 365	0	587 365	40 244	0	40 244	7 234	0	7 234	620 375	0	620 375
30424	15	0	15	381	0	381	375	0	375	21	0	21
32002	0	0	0	20 280 000	0	20 280 000	20 280 000	0	20 280 000	0	0	0
32003	1 170 000	0	1 170 000	5 270 000	0	5 270 000	5 440 000	0	5 440 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	5 719	5 719	0	174	174	0	328	328	0	5 565	5 565
45107	53 360	0	53 360	0	0	0	0	0	0	53 360	0	53 360
45201	106 027	0	106 027	265 540	0	265 540	241 438	0	241 438	130 129	0	130 129
45203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45204	67 475	0	67 475	23 214	0	23 214	31 939	0	31 939	58 750	0	58 750
45205	134 134	0	134 134	65 528	0	65 528	58 932	0	58 932	140 730	0	140 730
45206	739 404	0	739 404	37 443	0	37 443	22 916	0	22 916	753 931	0	753 931
45207	1 123 306	0	1 123 306	84 397	0	84 397	30 576	0	30 576	1 177 127	0	1 177 127
45208	13 382	0	13 382	0	0	0	100	0	100	13 282	0	13 282
45306	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45307	101 500	0	101 500	0	0	0	0	0	0	101 500	0	101 500
45401	1 237	0	1 237	1 851	0	1 851	1 781	0	1 781	1 307	0	1 307
45406	1 572	0	1 572	0	0	0	118	0	118	1 454	0	1 454
45407	18 135	0	18 135	0	0	0	686	0	686	17 449	0	17 449
45503	38	0	38	20	0	20	43	0	43	15	0	15
45504	289	0	289	0	0	0	134	0	134	155	0	155
45505	25 894	0	25 894	5 790	0	5 790	3 417	0	3 417	28 267	0	28 267
45506	179 494	1 239	180 733	25 817	37	25 854	13 303	192	13 495	192 008	1 084	193 092
45507	270 000	0	270 000	14 437	0	14 437	16 051	0	16 051	268 386	0	268 386
45705	66	0	66	0	0	0	33	0	33	33	0	33
45812	5 036	0	5 036	3 759	0	3 759	752	0	752	8 043	0	8 043
45815	7 324	0	7 324	540	0	540	133	0	133	7 731	0	7 731
45912	1 797	0	1 797	0	0	0	1 797	0	1 797	0	0	0
45915	49	0	49	184	0	184	15	0	15	218	0	218
47404	0	0	0	1 757 243	1 752 589	3 509 832	1 757 243	1 752 589	3 509 832	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 752 590	1 752 590	0	1 752 590	1 752 590	0	0	0
47423	1 723	1	1 724	1 495	20	1 515	1 432	21	1 453	1 786	0	1 786
47427	3 438	4	3 442	3 950	17	3 967	3 622	2	3 624	3 766	19	3 785
47431	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
47803	93 690	0	93 690	42 749	0	42 749	37 363	0	37 363	99 076	0	99 076
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52503	85	0	85	0	0	0	12	0	12	73	0	73
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	26	0	26	75	0	75	90	0	90	11	0	11
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60312	1 204	0	1 204	7 816	0	7 816	8 149	0	8 149	871	0	871
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	135 113	0	135 113	1 865	0	1 865	1 315	0	1 315	135 663	0	135 663
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	37 363	0	37 363	37 363	0	37 363	0	0	0
61403	12 474	0	12 474	74	0	74	420	0	420	12 128	0	12 128
61702	0	0	0	4 464	0	4 464	0	0	0	4 464	0	4 464
70606	376 288	0	376 288	86 245	0	86 245	43	0	43	462 490	0	462 490
70608	73 295	0	73 295	45 979	0	45 979	0	0	0	119 274	0	119 274
70611	3 825	0	3 825	957	0	957	0	0	0	4 782	0	4 782
Итого по активу (баланс)	6 318 206	338 627	6 656 833	76 669 276	5 702 328	82 371 604	76 607 300	5 467 593	82 074 893	6 380 182	573 362	6 953 544
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	0	0	0	0	0	0	641	0	641	641	0	641
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	314 978	0	314 978	0	0	0	160 663	0	160 663	475 641	0	475 641
30220	0	0	0	14 889	13 734	28 623	14 907	13 734	28 641	18	0	18
30222	0	0	0	665	317	982	665	317	982	0	0	0
30223	277 048	0	277 048	8 341 629	0	8 341 629	8 405 853	0	8 405 853	341 272	0	341 272
30232	201	34	235	231 756	12 189	243 945	231 650	12 234	243 884	95	79	174
30236	0	0	0	3 779	1 684	5 463	3 779	1 684	5 463	0	0	0
30301	63 802	61	63 863	879 564	59 906	939 470	875 882	59 855	935 737	60 120	10	60 130
30305	587 365	0	587 365	7 234	0	7 234	40 244	0	40 244	620 375	0	620 375
40502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40602	968	0	968	2 947	0	2 947	2 094	0	2 094	115	0	115
40701	1 244	0	1 244	54 068	0	54 068	55 482	0	55 482	2 658	0	2 658
40702	1 930 176	194 440	2 124 616	32 610 686	1 736 571	34 347 257	32 487 335	1 978 917	34 466 252	1 806 825	436 786	2 243 611
40703	289 435	0	289 435	40 240	0	40 240	36 411	0	36 411	285 606	0	285 606
40802	10 205	54	10 259	65 627	23	65 650	63 540	20	63 560	8 118	51	8 169
40807	42	0	42	304	0	304	300	0	300	38	0	38
40817	42 697	7 339	50 036	167 549	19 006	186 555	203 534	26 107	229 641	78 682	14 440	93 122
40820	335	4 119	4 454	209	3 823	4 032	16	3 409	3 425	142	3 705	3 847
40901	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	2	0	2
40909	0	0	0	939	1 168	2 107	939	1 168	2 107	0	0	0
40910	0	0	0	212	523	735	212	523	735	0	0	0
40911	0	0	0	6 782	0	6 782	6 802	0	6 802	20	0	20
40912	0	0	0	641	1 402	2 043	641	1 402	2 043	0	0	0
40913	0	0	0	613	2 947	3 560	613	2 947	3 560	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	113 852	0	113 852	9 278	0	9 278	3 533	0	3 533	108 107	0	108 107
42206	34 100	0	34 100	0	0	0	0	0	0	34 100	0	34 100
42301	51 880	6 663	58 543	89 888	5 045	94 933	96 738	4 698	101 436	58 730	6 316	65 046
42303	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42304	19 250	9 341	28 591	4 950	10 016	14 966	9 952	9 362	19 314	24 252	8 687	32 939
42305	120 795	54 041	174 836	74 933	4 107	79 040	99 880	2 083	101 963	145 742	52 017	197 759
42306	867 966	17 838	885 804	132 054	2 404	134 458	88 305	2 703	91 008	824 217	18 137	842 354
42601	0	2	2	0	172	172	0	172	172	0	2	2
42605	1 120	0	1 120	100	0	100	0	0	0	1 020	0	1 020
42606	5 728	17 433	23 161	0	1 175	1 175	49	504	553	5 777	16 762	22 539
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45115	11 206	0	11 206	0	0	0	0	0	0	11 206	0	11 206
45215	218 590	0	218 590	22 498	0	22 498	30 057	0	30 057	226 149	0	226 149
45315	11 772	0	11 772	0	0	0	102	0	102	11 874	0	11 874
45415	341	0	341	213	0	213	10	0	10	138	0	138
45515	5 707	0	5 707	476	0	476	876	0	876	6 107	0	6 107
45818	11 732	0	11 732	60	0	60	3 641	0	3 641	15 313	0	15 313
45918	60	0	60	55	0	55	4	0	4	9	0	9
47401	0	0	0	52 736	0	52 736	52 736	0	52 736	0	0	0
47405	0	0	0	1 796 111	10 800	1 806 911	1 796 111	10 800	1 806 911	0	0	0
47407	0	0	0	1 756 479	0	1 756 479	1 756 479	0	1 756 479	0	0	0
47411	8 818	1 409	10 227	8 656	206	8 862	8 252	345	8 597	8 414	1 548	9 962
47416	218	0	218	19 036	17	19 053	18 849	17	18 866	31	0	31
47422	4	15	19	72	15	87	71	17	88	3	17	20
47425	10 965	0	10 965	11 835	0	11 835	8 266	0	8 266	7 396	0	7 396
47426	3 536	0	3 536	1 011	0	1 011	1 236	0	1 236	3 761	0	3 761
47804	1 832	0	1 832	877	0	877	868	0	868	1 823	0	1 823
50720	3 218	0	3 218	302	0	302	0	0	0	2 916	0	2 916
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	301 500	0	301 500	0	0	0	0	0	0	301 500	0	301 500
52406	63 400	0	63 400	68 412	0	68 412	10 012	0	10 012	5 000	0	5 000
52501	7 194	0	7 194	12	0	12	1 815	0	1 815	8 997	0	8 997
60105	870	0	870	0	0	0	330	0	330	1 200	0	1 200
60301	606	0	606	6 799	0	6 799	6 509	0	6 509	316	0	316
60305	0	0	0	12 970	0	12 970	12 970	0	12 970	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	576	0	576	0	0	0	403	0	403	979	0	979
60311	298	0	298	717	0	717	684	0	684	265	0	265
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60601	15 119	0	15 119	83	0	83	1 067	0	1 067	16 103	0	16 103
60903	49	0	49	0	0	0	2	0	2	51	0	51
61304	398	0	398	89	0	89	58	0	58	367	0	367
70601	386 534	0	386 534	0	0	0	93 210	0	93 210	479 744	0	479 744
70603	72 641	0	72 641	0	0	0	44 540	0	44 540	117 181	0	117 181
70615	0	0	0	0	0	0	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823
70801	160 663	0	160 663	160 663	0	160 663	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 344 044	312 789	6 656 833	46 707 132	1 887 250	48 594 382	46 758 075	2 133 018	48 891 093	6 394 987	558 557	6 953 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	68 400	0	68 400	68 400	0	68 400	0	0	0
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	172 750	0	172 750	117 929	0	117 929	27 359	0	27 359	263 320	0	263 320
90902	253 875	0	253 875	14 168	0	14 168	37 975	0	37 975	230 068	0	230 068
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 576 647	1 315	8 577 962	444 464	40	444 504	380 148	75	380 223	8 640 963	1 280	8 642 243
91418	104 100	0	104 100	47 499	0	47 499	41 514	0	41 514	110 085	0	110 085
91501	9 948	0	9 948	1 940	0	1 940	11	0	11	11 877	0	11 877
91502	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
91604	24 247	0	24 247	5 726	0	5 726	10	0	10	29 963	0	29 963
91801	0	1 447	1 447	0	41	41	0	105	105	0	1 383	1 383
99998	3 685 693	0	3 685 693	687 148	0	687 148	717 332	0	717 332	3 655 509	0	3 655 509
Итого по активу (баланс)	12 833 844	2 762	12 836 606	1 387 274	81	1 387 355	1 277 749	180	1 277 929	12 943 369	2 663	12 946 032
Пассив
91311	66 420	0	66 420	0	0	0	0	0	0	66 420	0	66 420
91312	2 754 063	1 338	2 755 401	115 844	77	115 921	157 360	41	157 401	2 795 579	1 302	2 796 881
91315	52 089	0	52 089	12 500	0	12 500	0	0	0	39 589	0	39 589
91316	34 311	0	34 311	76 051	0	76 051	74 704	0	74 704	32 964	0	32 964
91317	561 664	0	561 664	512 860	0	512 860	455 043	0	455 043	503 847	0	503 847
91319	98 497	0	98 497	0	0	0	0	0	0	98 497	0	98 497
91507	113 167	0	113 167	0	0	0	0	0	0	113 167	0	113 167
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	9 150 913	0	9 150 913	539 968	0	539 968	679 578	0	679 578	9 290 523	0	9 290 523
Итого по пассиву (баланс)	12 835 268	1 338	12 836 606	1 257 223	77	1 257 300	1 366 685	41	1 366 726	12 944 730	1 302	12 946 032
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?