Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
10605	2 988	0	2 988	122	0	122	0	0	0	3 110	0	3 110
20202	126 723	23 120	149 843	852 481	129 655	982 136	847 476	122 796	970 272	131 728	29 979	161 707
20208	5 931	0	5 931	16 500	0	16 500	14 106	0	14 106	8 325	0	8 325
20209	0	0	0	401 503	5 112	406 615	401 503	5 112	406 615	0	0	0
30102	487 624	0	487 624	63 682 942	0	63 682 942	63 658 848	0	63 658 848	511 718	0	511 718
30110	141 498	42 345	183 843	148 987	1 648 015	1 797 002	165 641	1 656 383	1 822 024	124 844	33 977	158 821
30114	0	69 594	69 594	0	180 805	180 805	0	135 750	135 750	0	114 649	114 649
30202	153 321	0	153 321	10 235	0	10 235	0	0	0	163 556	0	163 556
30204	5 751	0	5 751	0	0	0	467	0	467	5 284	0	5 284
30210	1 000	0	1 000	8 500	0	8 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30215	150	528	678	0	33	33	0	20	20	150	541	691
30221	0	0	0	814 903	0	814 903	814 903	0	814 903	0	0	0
30233	2 396	176	2 572	26 583	1 899	28 482	26 872	2 075	28 947	2 107	0	2 107
30235	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30302	34 758	15	34 773	1 784 141	23 640	1 807 781	1 702 809	23 503	1 726 312	116 090	152	116 242
30306	511 747	0	511 747	82 753	0	82 753	884	0	884	593 616	0	593 616
30424	15	0	15	476	0	476	468	0	468	23	0	23
32002	0	0	0	33 010 000	0	33 010 000	33 010 000	0	33 010 000	0	0	0
32003	2 100 000	0	2 100 000	7 720 000	0	7 720 000	8 170 000	0	8 170 000	1 650 000	0	1 650 000
32201	0	5 646	5 646	0	347	347	0	218	218	0	5 775	5 775
45107	56 748	0	56 748	0	0	0	0	0	0	56 748	0	56 748
45201	72 968	0	72 968	263 192	0	263 192	211 994	0	211 994	124 166	0	124 166
45203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45204	45 873	0	45 873	14 135	0	14 135	15 712	0	15 712	44 296	0	44 296
45205	162 199	0	162 199	20 826	0	20 826	7 204	0	7 204	175 821	0	175 821
45206	1 042 923	0	1 042 923	50 440	0	50 440	193 490	0	193 490	899 873	0	899 873
45207	822 440	0	822 440	240 000	0	240 000	56 456	0	56 456	1 005 984	0	1 005 984
45208	50 700	0	50 700	14 000	0	14 000	1 118	0	1 118	63 582	0	63 582
45306	24 535	0	24 535	0	0	0	6 035	0	6 035	18 500	0	18 500
45307	86 500	0	86 500	14 300	0	14 300	0	0	0	100 800	0	100 800
45401	1 287	0	1 287	2 245	0	2 245	1 746	0	1 746	1 786	0	1 786
45406	4 340	0	4 340	0	0	0	2 014	0	2 014	2 326	0	2 326
45407	15 607	0	15 607	1 759	0	1 759	147	0	147	17 219	0	17 219
45503	114	0	114	90	0	90	50	0	50	154	0	154
45504	555	0	555	294	0	294	233	0	233	616	0	616
45505	11 377	2 164	13 541	400	156	556	1 375	100	1 475	10 402	2 220	12 622
45506	148 631	1 593	150 224	14 705	98	14 803	11 922	188	12 110	151 414	1 503	152 917
45507	295 996	0	295 996	10 880	0	10 880	13 758	0	13 758	293 118	0	293 118
45705	162	0	162	0	0	0	32	0	32	130	0	130
45812	9 555	0	9 555	25 570	0	25 570	9 349	0	9 349	25 776	0	25 776
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45815	6 855	0	6 855	511	0	511	175	0	175	7 191	0	7 191
45912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45914	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45915	13	0	13	92	0	92	4	0	4	101	0	101
47404	0	0	0	1 782 093	1 779 988	3 562 081	1 782 093	1 779 988	3 562 081	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 789 943	1 789 943	0	1 789 943	1 789 943	0	0	0
47423	1 326	0	1 326	886	6	892	600	4	604	1 612	2	1 614
47427	3 761	1	3 762	3 452	1	3 453	3 864	0	3 864	3 349	2	3 351
47803	58 918	0	58 918	62 633	0	62 633	15 881	0	15 881	105 670	0	105 670
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
52503	557	82	639	0	5	5	317	11	328	240	76	316
60302	15 595	0	15 595	524	0	524	11 471	0	11 471	4 648	0	4 648
60306	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
60308	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60310	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
60312	1 628	0	1 628	10 771	0	10 771	10 474	0	10 474	1 925	0	1 925
60314	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	132 419	0	132 419	2 382	0	2 382	0	0	0	134 801	0	134 801
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	234	0	234	233	0	233	1	0	1
61009	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61212	0	0	0	15 881	0	15 881	15 881	0	15 881	0	0	0
61403	12 703	0	12 703	161	0	161	416	0	416	12 448	0	12 448
70606	78 037	0	78 037	76 743	0	76 743	3 483	0	3 483	151 297	0	151 297
70608	11 038	0	11 038	19 622	0	19 622	0	0	0	30 660	0	30 660
70706	1 148 521	0	1 148 521	720	0	720	1 149 241	0	1 149 241	0	0	0
70708	156 379	0	156 379	0	0	0	156 379	0	156 379	0	0	0
70711	200	0	200	4 082	0	4 082	4 282	0	4 282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 208 296	145 264	8 353 560	111 268 224	5 559 970	116 828 194	112 566 387	5 516 358	118 082 745	6 910 133	188 876	7 099 009
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	314 978	0	314 978	0	0	0	0	0	0	314 978	0	314 978
30126	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	13 310	3 886	17 196	13 310	3 886	17 196	0	0	0
30222	0	0	0	879	5	884	879	5	884	0	0	0
30223	236 137	0	236 137	6 486 068	0	6 486 068	6 512 104	0	6 512 104	262 173	0	262 173
30232	22	14	36	166 696	6 891	173 587	166 702	6 892	173 594	28	15	43
30236	0	0	0	5 538	1 002	6 540	5 538	1 002	6 540	0	0	0
30301	34 758	15	34 773	1 702 809	23 503	1 726 312	1 784 141	23 640	1 807 781	116 090	152	116 242
30305	511 747	0	511 747	884	0	884	82 753	0	82 753	593 616	0	593 616
40502	20 140	0	20 140	5 477	0	5 477	4 456	0	4 456	19 119	0	19 119
40602	10	0	10	707	0	707	698	0	698	1	0	1
40701	38 680	1 073	39 753	43 120	4 093	47 213	7 283	5 320	12 603	2 843	2 300	5 143
40702	2 860 222	7 696	2 867 918	32 752 682	1 716 281	34 468 963	32 572 180	1 767 813	34 339 993	2 679 720	59 228	2 738 948
40703	293 639	0	293 639	124 167	48 549	172 716	118 693	48 549	167 242	288 165	0	288 165
40802	6 477	119	6 596	67 565	4 066	71 631	69 598	4 021	73 619	8 510	74	8 584
40807	0	0	0	9	0	9	41	0	41	32	0	32
40817	43 447	3 607	47 054	201 533	10 421	211 954	202 510	11 222	213 732	44 424	4 408	48 832
40820	163	3 220	3 383	122	514	636	326	1 159	1 485	367	3 865	4 232
40905	5	0	5	5 037	0	5 037	5 034	0	5 034	2	0	2
40909	0	0	0	374	422	796	374	422	796	0	0	0
40910	0	0	0	45	721	766	45	721	766	0	0	0
40911	40	0	40	13 202	0	13 202	13 178	0	13 178	16	0	16
40912	0	0	0	218	2 291	2 509	218	2 291	2 509	0	0	0
40913	0	0	0	501	2 036	2 537	501	2 036	2 537	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	6 500	0	6 500	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	16 500	0	16 500
42106	130 452	0	130 452	32 398	0	32 398	6 162	0	6 162	104 216	0	104 216
42206	32 800	0	32 800	0	0	0	0	0	0	32 800	0	32 800
42301	49 405	15 784	65 189	73 331	16 548	89 879	75 241	7 731	82 972	51 315	6 967	58 282
42302	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42304	22 386	5 606	27 992	2 697	4 881	7 578	2 406	9 004	11 410	22 095	9 729	31 824
42305	219 576	63 526	283 102	90 373	4 584	94 957	50 531	4 468	54 999	179 734	63 410	243 144
42306	898 309	5 559	903 868	199 806	454	200 260	148 332	8 853	157 185	846 835	13 958	860 793
42601	0	1	1	0	945	945	0	18 405	18 405	0	17 461	17 461
42605	1 050	16 303	17 353	0	17 320	17 320	0	1 017	1 017	1 050	0	1 050
42606	5 235	0	5 235	0	0	0	49	0	49	5 284	0	5 284
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45115	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
45215	189 850	0	189 850	7 528	0	7 528	11 475	0	11 475	193 797	0	193 797
45315	11 280	0	11 280	2 391	0	2 391	2 860	0	2 860	11 749	0	11 749
45415	422	0	422	7	0	7	0	0	0	415	0	415
45515	5 538	0	5 538	450	0	450	527	0	527	5 615	0	5 615
45818	14 453	0	14 453	3 647	0	3 647	1 441	0	1 441	12 247	0	12 247
45918	11	0	11	6	0	6	3	0	3	8	0	8
47401	0	0	0	25 258	0	25 258	25 258	0	25 258	0	0	0
47405	0	0	0	1 826 740	4 362	1 831 102	1 826 740	4 362	1 831 102	0	0	0
47407	0	0	0	1 795 767	0	1 795 767	1 795 767	0	1 795 767	0	0	0
47411	8 843	1 569	10 412	8 448	895	9 343	8 610	341	8 951	9 005	1 015	10 020
47416	1 306	0	1 306	23 115	0	23 115	23 083	0	23 083	1 274	0	1 274
47422	3	0	3	58	0	58	59	0	59	4	0	4
47425	13 705	0	13 705	9 318	0	9 318	8 056	0	8 056	12 443	0	12 443
47426	2 581	0	2 581	926	0	926	1 089	0	1 089	2 744	0	2 744
47804	3 564	0	3 564	1 355	0	1 355	7 250	0	7 250	9 459	0	9 459
50719	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
50720	2 988	0	2 988	0	0	0	122	0	122	3 110	0	3 110
52301	0	0	0	15 331	0	15 331	25 281	0	25 281	9 950	0	9 950
52303	84 550	0	84 550	50 850	0	50 850	0	0	0	33 700	0	33 700
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	4 000	2 467	6 467	0	95	95	0	152	152	4 000	2 524	6 524
52306	301 500	0	301 500	0	0	0	0	0	0	301 500	0	301 500
52406	0	0	0	0	0	0	50 850	0	50 850	50 850	0	50 850
52501	2 015	0	2 015	0	0	0	1 629	0	1 629	3 644	0	3 644
60301	663	0	663	5 878	0	5 878	9 301	0	9 301	4 086	0	4 086
60305	0	0	0	22 472	0	22 472	22 472	0	22 472	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	347	0	347	0	0	0	258	0	258	605	0	605
60311	154	0	154	393	0	393	514	0	514	275	0	275
60324	150	0	150	10	0	10	0	0	0	140	0	140
60601	13 274	0	13 274	0	0	0	620	0	620	13 894	0	13 894
60903	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
61304	410	0	410	81	0	81	46	0	46	375	0	375
70601	76 159	0	76 159	39	0	39	83 112	0	83 112	159 232	0	159 232
70603	11 327	0	11 327	0	0	0	19 603	0	19 603	30 930	0	30 930
70701	1 314 641	0	1 314 641	1 314 642	0	1 314 642	1	0	1	0	0	0
70703	155 883	0	155 883	155 883	0	155 883	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 309 862	0	1 309 862	1 470 525	0	1 470 525	160 663	0	160 663
Итого по пассиву (баланс)	8 227 001	126 559	8 353 560	48 584 484	1 874 765	50 459 249	47 271 386	1 933 312	49 204 698	6 913 903	185 106	7 099 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 331	0	15 331	15 331	0	15 331	0	0	0
90803	1 500	2 467	3 967	0	151	151	0	95	95	1 500	2 523	4 023
90901	150 493	0	150 493	21 648	0	21 648	10 041	0	10 041	162 100	0	162 100
90902	191 018	0	191 018	45 653	0	45 653	27 052	0	27 052	209 619	0	209 619
91202	1	0	1	53	0	53	52	0	52	2	0	2
91203	20	0	20	52	0	52	68	0	68	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 039 313	1 299	8 040 612	805 336	80	805 416	78 659	50	78 709	8 765 990	1 329	8 767 319
91418	65 465	0	65 465	69 593	0	69 593	17 647	0	17 647	117 411	0	117 411
91501	6 250	0	6 250	2 098	0	2 098	0	0	0	8 348	0	8 348
91502	50	0	50	24	0	24	0	0	0	74	0	74
91604	9 059	0	9 059	6 540	0	6 540	2 280	0	2 280	13 319	0	13 319
91704	339	0	339	0	0	0	339	0	339	0	0	0
91801	0	0	0	0	1 463	1 463	0	19	19	0	1 444	1 444
91802	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
99998	3 651 344	0	3 651 344	654 563	0	654 563	635 491	0	635 491	3 670 416	0	3 670 416
Итого по активу (баланс)	12 115 253	3 766	12 119 019	1 620 891	1 694	1 622 585	787 360	164	787 524	12 948 784	5 296	12 954 080
Пассив
91003	0	0	0	9 768	0	9 768	9 768	0	9 768	0	0	0
91311	56 400	2 467	58 867	0	95	95	0	152	152	56 400	2 524	58 924
91312	2 757 053	1 322	2 758 375	61 099	51	61 150	163 476	81	163 557	2 859 430	1 352	2 860 782
91315	99 190	0	99 190	34 331	0	34 331	1 001	0	1 001	65 860	0	65 860
91316	9 103	0	9 103	75 297	0	75 297	66 894	0	66 894	700	0	700
91317	518 489	0	518 489	454 849	0	454 849	414 191	0	414 191	477 831	0	477 831
91319	94 997	0	94 997	1 001	0	1 001	0	0	0	93 996	0	93 996
91507	108 179	0	108 179	0	0	0	0	0	0	108 179	0	108 179
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	8 467 675	0	8 467 675	150 348	0	150 348	966 337	0	966 337	9 283 664	0	9 283 664
Итого по пассиву (баланс)	12 115 230	3 789	12 119 019	786 693	146	786 839	1 621 667	233	1 621 900	12 950 204	3 876	12 954 080
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	161 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 252,0000
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 349 476,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 349 476,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
98090	0	0	161 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 252,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 349 476,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 349 476,0000

Страница была полезной?