Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
10605	2 956	0	2 956	65	0	65	0	0	0	3 021	0	3 021
20202	195 319	47 312	242 631	1 086 197	176 752	1 262 949	1 172 124	173 720	1 345 844	109 392	50 344	159 736
20208	11 109	0	11 109	8 200	0	8 200	12 125	0	12 125	7 184	0	7 184
20209	0	0	0	554 514	10 575	565 089	554 514	10 575	565 089	0	0	0
30102	703 249	0	703 249	28 035 076	0	28 035 076	28 003 501	0	28 003 501	734 824	0	734 824
30110	102 144	9 263	111 407	239 836	447 059	686 895	238 714	441 939	680 653	103 266	14 383	117 649
30114	0	101 239	101 239	0	1 949 869	1 949 869	0	1 934 689	1 934 689	0	116 419	116 419
30202	49 054	0	49 054	74 117	0	74 117	0	0	0	123 171	0	123 171
30204	1 762	0	1 762	4 166	0	4 166	0	0	0	5 928	0	5 928
30221	0	0	0	505 817	0	505 817	505 817	0	505 817	0	0	0
30233	549	7	556	23 416	1 288	24 704	23 633	1 221	24 854	332	74	406
30302	35 108	48 011	83 119	1 182 581	37 924	1 220 505	1 178 949	85 878	1 264 827	38 740	57	38 797
30306	363 260	0	363 260	36 817	0	36 817	2	0	2	400 075	0	400 075
30424	7	0	7	344	0	344	332	0	332	19	0	19
32002	250 000	0	250 000	6 950 000	0	6 950 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 000 000	0	1 000 000	350 000	0	350 000
32201	0	2 546	2 546	0	97	97	0	70	70	0	2 573	2 573
45107	56 057	0	56 057	15 183	0	15 183	2 392	0	2 392	68 848	0	68 848
45201	94 743	0	94 743	245 320	0	245 320	246 735	0	246 735	93 328	0	93 328
45203	110 000	0	110 000	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	110 000	0	110 000
45204	144 173	0	144 173	68 415	0	68 415	99 744	0	99 744	112 844	0	112 844
45205	129 445	0	129 445	36 422	0	36 422	19 485	0	19 485	146 382	0	146 382
45206	1 069 894	0	1 069 894	142 713	0	142 713	107 500	0	107 500	1 105 107	0	1 105 107
45207	585 020	0	585 020	65 796	0	65 796	27 054	0	27 054	623 762	0	623 762
45208	1 250	0	1 250	0	0	0	90	0	90	1 160	0	1 160
45306	113 500	0	113 500	0	0	0	0	0	0	113 500	0	113 500
45401	720	0	720	396	0	396	1 116	0	1 116	0	0	0
45406	5 896	0	5 896	0	0	0	68	0	68	5 828	0	5 828
45407	15 655	0	15 655	1 400	0	1 400	596	0	596	16 459	0	16 459
45502	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45503	70	0	70	42	0	42	70	0	70	42	0	42
45504	496	0	496	365	0	365	87	0	87	774	0	774
45505	16 296	0	16 296	1 392	0	1 392	1 329	0	1 329	16 359	0	16 359
45506	156 662	965	157 627	4 875	37	4 912	8 214	27	8 241	153 323	975	154 298
45507	310 730	0	310 730	9 739	0	9 739	12 680	0	12 680	307 789	0	307 789
45705	345	0	345	0	0	0	30	0	30	315	0	315
45812	8 928	0	8 928	7 714	0	7 714	3 188	0	3 188	13 454	0	13 454
45815	5 901	0	5 901	436	0	436	33	0	33	6 304	0	6 304
45912	0	0	0	2 769	0	2 769	0	0	0	2 769	0	2 769
45915	0	0	0	79	0	79	0	0	0	79	0	79
47404	0	0	0	1 824 608	1 829 746	3 654 354	1 824 608	1 829 746	3 654 354	0	0	0
47408	0	0	0	1	1 829 745	1 829 746	1	1 829 745	1 829 746	0	0	0
47423	818	1	819	551	21	572	286	22	308	1 083	0	1 083
47427	4 139	0	4 139	7 002	45	7 047	7 004	0	7 004	4 137	45	4 182
47803	32 838	0	32 838	29 137	0	29 137	7 909	0	7 909	54 066	0	54 066
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
51402	0	0	0	26 527	0	26 527	26 527	0	26 527	0	0	0
51405	115 122	0	115 122	530	0	530	0	0	0	115 652	0	115 652
51406	38 354	0	38 354	273	0	273	0	0	0	38 627	0	38 627
52503	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
60302	1	0	1	26	0	26	27	0	27	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	103	0	103	2	0	2
60310	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60312	6 313	0	6 313	12 653	0	12 653	16 331	0	16 331	2 635	0	2 635
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60347	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60401	100 445	0	100 445	132	0	132	0	0	0	100 577	0	100 577
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	9 665	0	9 665	7 269	0	7 269	156	0	156	16 778	0	16 778
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	2	0	2	360	0	360	360	0	360	2	0	2
61009	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
61210	0	0	0	26 554	0	26 554	26 554	0	26 554	0	0	0
61212	0	0	0	7 909	0	7 909	7 909	0	7 909	0	0	0
61403	11 565	0	11 565	2 231	0	2 231	342	0	342	13 454	0	13 454
70606	574 994	0	574 994	79 770	0	79 770	15	0	15	654 749	0	654 749
70608	89 255	0	89 255	10 254	0	10 254	0	0	0	99 509	0	99 509
70611	11 577	0	11 577	2 894	0	2 894	0	0	0	14 471	0	14 471
Итого по активу (баланс)	5 638 320	209 344	5 847 664	42 831 024	6 283 165	49 114 189	42 476 293	6 307 639	48 783 932	5 993 051	184 870	6 177 921
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	314 978	0	314 978	0	0	0	0	0	0	314 978	0	314 978
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	12	0	12	1 291	0	1 291
30220	0	0	0	10 954	8 671	19 625	10 955	8 671	19 626	1	0	1
30222	0	0	0	533	385	918	533	385	918	0	0	0
30223	351 643	0	351 643	7 968 154	0	7 968 154	8 148 563	0	8 148 563	532 052	0	532 052
30232	0	9	9	242 876	9 164	252 040	243 020	9 155	252 175	144	0	144
30236	0	0	0	1 436	1 044	2 480	1 436	1 044	2 480	0	0	0
30301	35 108	48 011	83 119	1 178 948	85 878	1 264 826	1 182 581	37 924	1 220 505	38 741	57	38 798
30305	363 260	0	363 260	2	0	2	36 817	0	36 817	400 075	0	400 075
40502	9 141	0	9 141	1 761	0	1 761	5 270	0	5 270	12 650	0	12 650
40602	57	0	57	3 507	0	3 507	3 523	0	3 523	73	0	73
40701	3 150	3 431	6 581	45 149	8 348	53 497	44 925	7 569	52 494	2 926	2 652	5 578
40702	1 547 743	4 784	1 552 527	31 303 182	1 880 882	33 184 064	31 170 205	1 896 068	33 066 273	1 414 766	19 970	1 434 736
40703	293 725	0	293 725	117 784	0	117 784	124 879	0	124 879	300 820	0	300 820
40802	17 477	986	18 463	243 609	1 013	244 622	238 499	626	239 125	12 367	599	12 966
40807	13	0	13	24	0	24	39	0	39	28	0	28
40817	35 498	5 930	41 428	309 891	16 391	326 282	321 830	15 643	337 473	47 437	5 182	52 619
40820	270	1 168	1 438	32	736	768	26	421	447	264	853	1 117
40905	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40906	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	540	370	910	540	370	910	0	0	0
40910	0	0	0	7	304	311	7	304	311	0	0	0
40911	136	0	136	17 687	0	17 687	18 804	0	18 804	1 253	0	1 253
40912	0	0	0	391	781	1 172	391	781	1 172	0	0	0
40913	0	0	0	697	2 719	3 416	697	2 719	3 416	0	0	0
42004	0	39 600	39 600	0	1 082	1 082	0	1 512	1 512	0	40 030	40 030
42104	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
42105	51 950	0	51 950	0	0	0	0	0	0	51 950	0	51 950
42106	450 098	0	450 098	17 000	0	17 000	17 473	0	17 473	450 571	0	450 571
42206	73 900	0	73 900	0	0	0	600	0	600	74 500	0	74 500
42301	43 909	7 185	51 094	38 452	7 853	46 305	32 596	7 516	40 112	38 053	6 848	44 901
42302	221	0	221	222	0	222	1	0	1	0	0	0
42304	68 810	7 040	75 850	4 228	3 983	8 211	79 857	4 084	83 941	144 439	7 141	151 580
42305	62 610	52 287	114 897	19 151	2 701	21 852	28 984	6 609	35 593	72 443	56 195	128 638
42306	788 314	1 428	789 742	77 164	41	77 205	142 338	955	143 293	853 488	2 342	855 830
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42605	0	14 943	14 943	0	379	379	0	527	527	0	15 091	15 091
42606	31	0	31	0	0	0	5 500	0	5 500	5 531	0	5 531
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45115	561	0	561	561	0	561	0	0	0	0	0	0
45215	58 950	0	58 950	16 737	0	16 737	22 493	0	22 493	64 706	0	64 706
45315	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	10 773	0	10 773
45415	607	0	607	13	0	13	0	0	0	594	0	594
45515	6 642	0	6 642	410	0	410	699	0	699	6 931	0	6 931
45818	11 756	0	11 756	887	0	887	4 915	0	4 915	15 784	0	15 784
45918	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
47401	0	0	0	11 465	0	11 465	11 465	0	11 465	0	0	0
47405	0	0	0	1 889 295	34 204	1 923 499	1 889 295	34 204	1 923 499	0	0	0
47407	0	0	0	1 831 810	0	1 831 810	1 831 810	0	1 831 810	0	0	0
47411	5 840	1 286	7 126	7 043	120	7 163	9 293	316	9 609	8 090	1 482	9 572
47416	10 639	0	10 639	23 995	0	23 995	17 025	0	17 025	3 669	0	3 669
47422	2	0	2	14 591	0	14 591	14 591	0	14 591	2	0	2
47425	8 797	0	8 797	6 640	0	6 640	8 211	0	8 211	10 368	0	10 368
47426	5 805	38	5 843	1 237	1	1 238	3 752	52	3 804	8 320	89	8 409
47804	265	0	265	4 711	0	4 711	5 737	0	5 737	1 291	0	1 291
50719	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
50720	2 956	0	2 956	0	0	0	65	0	65	3 021	0	3 021
52304	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
52305	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60301	631	0	631	7 477	0	7 477	7 170	0	7 170	324	0	324
60305	1 136	0	1 136	22 889	0	22 889	21 753	0	21 753	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	243	0	243	0	0	0	225	0	225	468	0	468
60311	285	0	285	385	0	385	387	0	387	287	0	287
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	10 286	0	10 286	0	0	0	423	0	423	10 709	0	10 709
60903	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
61304	360	0	360	94	0	94	59	0	59	325	0	325
70601	624 688	0	624 688	2	0	2	83 278	0	83 278	707 964	0	707 964
70603	90 152	0	90 152	0	0	0	10 342	0	10 342	100 494	0	100 494
Итого по пассиву (баланс)	5 659 537	188 127	5 847 664	45 447 626	2 067 050	47 514 676	45 807 478	2 037 455	47 844 933	6 019 389	158 532	6 177 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
90901	171 916	0	171 916	55 633	0	55 633	42 155	0	42 155	185 394	0	185 394
90902	261 716	0	261 716	64 604	0	64 604	63 647	0	63 647	262 673	0	262 673
91202	70 001	0	70 001	43	0	43	43	0	43	70 001	0	70 001
91203	5	0	5	43	0	43	38	0	38	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	84 808	0	84 808	0	0	0	0	0	0	84 808	0	84 808
91414	6 857 129	1 212	6 858 341	412 357	46	412 403	148 444	33	148 477	7 121 042	1 225	7 122 267
91418	36 487	0	36 487	32 374	0	32 374	8 788	0	8 788	60 073	0	60 073
91501	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
91604	5 464	0	5 464	475	0	475	23	0	23	5 916	0	5 916
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	2 975 291	0	2 975 291	1 145 231	0	1 145 231	850 532	0	850 532	3 269 990	0	3 269 990
Итого по активу (баланс)	10 469 387	1 212	10 470 599	1 710 760	46	1 710 806	1 113 670	33	1 113 703	11 066 477	1 225	11 067 702
Пассив
91003	0	0	0	74 117	0	74 117	74 117	0	74 117	0	0	0
91004	0	0	0	4 166	0	4 166	4 166	0	4 166	0	0	0
91311	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
91312	2 196 976	0	2 196 976	71 576	0	71 576	298 346	0	298 346	2 423 746	0	2 423 746
91315	115 041	0	115 041	0	0	0	32 325	0	32 325	147 366	0	147 366
91316	27 100	0	27 100	58 750	0	58 750	40 950	0	40 950	9 300	0	9 300
91317	388 102	0	388 102	641 923	0	641 923	695 232	0	695 232	441 411	0	441 411
91319	79 281	0	79 281	0	0	0	0	0	0	79 281	0	79 281
91507	108 247	0	108 247	0	0	0	95	0	95	108 342	0	108 342
91508	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	7 495 308	0	7 495 308	199 826	0	199 826	502 230	0	502 230	7 797 712	0	7 797 712
Итого по пассиву (баланс)	10 470 599	0	10 470 599	1 050 358	0	1 050 358	1 647 461	0	1 647 461	11 067 702	0	11 067 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	161 270,0000	0	0	18,0000	0	0	161 253,0000
98010	0	0	33 188 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 226,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 227,0000	0	0	161 270,0000	0	0	18,0000	0	0	33 349 479,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 225,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	33 188 225,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 252,0000	0	0	161 252,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 227,0000	0	0	18,0000	0	0	161 270,0000	0	0	33 349 479,0000

Страница была полезной?