Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 643	0	2 643	96	0	96	0	0	0	2 739	0	2 739
20202	61 697	17 557	79 254	271 576	75 793	347 369	256 710	79 605	336 315	76 563	13 745	90 308
20208	9 825	0	9 825	9 300	0	9 300	9 894	0	9 894	9 231	0	9 231
20209	268	0	268	42 521	560	43 081	42 629	560	43 189	160	0	160
30102	398 482	0	398 482	15 295 728	0	15 295 728	14 961 423	0	14 961 423	732 787	0	732 787
30110	3 802	9 060	12 862	4 662	1 588 428	1 593 090	5 342	1 585 233	1 590 575	3 122	12 255	15 377
30114	0	112 647	112 647	0	1 244 263	1 244 263	0	1 275 716	1 275 716	0	81 194	81 194
30202	19 683	0	19 683	255	0	255	0	0	0	19 938	0	19 938
30204	2 325	0	2 325	0	0	0	110	0	110	2 215	0	2 215
30213	780	1 651	2 431	1 610	2 311	3 921	438	1 966	2 404	1 952	1 996	3 948
30221	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
30233	51	0	51	6 882	32	6 914	6 931	32	6 963	2	0	2
30302	104 787	1 032	105 819	1 448 271	31 725	1 479 996	1 515 177	31 774	1 546 951	37 881	983	38 864
30306	48 337	0	48 337	52 143	0	52 143	20 023	0	20 023	80 457	0	80 457
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	200 000	0	200 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32201	0	896	896	0	138	138	0	68	68	0	966	966
45201	26 648	0	26 648	140 896	0	140 896	123 551	0	123 551	43 993	0	43 993
45203	2 626	0	2 626	1 551	0	1 551	2 626	0	2 626	1 551	0	1 551
45204	14 161	0	14 161	4 093	0	4 093	9 451	0	9 451	8 803	0	8 803
45205	8 090	0	8 090	18 959	0	18 959	1 600	0	1 600	25 449	0	25 449
45206	329 233	0	329 233	66 659	0	66 659	45 954	0	45 954	349 938	0	349 938
45207	174 852	0	174 852	66 124	0	66 124	1 191	0	1 191	239 785	0	239 785
45208	2 240	0	2 240	0	0	0	70	0	70	2 170	0	2 170
45304	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45406	5 185	0	5 185	300	0	300	127	0	127	5 358	0	5 358
45407	9 520	0	9 520	0	0	0	284	0	284	9 236	0	9 236
45408	4 090	0	4 090	0	0	0	120	0	120	3 970	0	3 970
45503	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
45504	3 710	0	3 710	0	0	0	3 674	0	3 674	36	0	36
45505	8 483	0	8 483	22 273	0	22 273	1 513	0	1 513	29 243	0	29 243
45506	151 409	1 522	152 931	7 717	83	7 800	10 596	130	10 726	148 530	1 475	150 005
45507	241 228	0	241 228	17 084	0	17 084	16 966	0	16 966	241 346	0	241 346
45705	700	0	700	0	0	0	25	0	25	675	0	675
45812	5 643	0	5 643	70	0	70	0	0	0	5 713	0	5 713
45815	3 202	913	4 115	202	50	252	10	67	77	3 394	896	4 290
45915	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
47404	15	0	15	1 505 884	1 503 774	3 009 658	1 505 884	1 503 774	3 009 658	15	0	15
47408	0	0	0	16	1 504 969	1 504 985	16	1 504 969	1 504 985	0	0	0
47423	439	0	439	42 049	317	42 366	41 927	317	42 244	561	0	561
47427	3 841	67	3 908	4 131	0	4 131	3 891	67	3 958	4 081	0	4 081
47803	26 114	0	26 114	23 348	0	23 348	16 893	0	16 893	32 569	0	32 569
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51404	98 348	0	98 348	39 741	0	39 741	0	0	0	138 089	0	138 089
60302	44	0	44	2 517	0	2 517	720	0	720	1 841	0	1 841
60308	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60310	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60312	2 674	0	2 674	4 844	0	4 844	4 258	0	4 258	3 260	0	3 260
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60347	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	46 354	0	46 354	47	0	47	0	0	0	46 401	0	46 401
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	206	0	206	55	0	55	55	0	55	206	0	206
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	2	0	2	224	0	224	224	0	224	2	0	2
61009	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61212	0	0	0	16 893	0	16 893	16 893	0	16 893	0	0	0
61403	12 050	0	12 050	140	0	140	256	0	256	11 934	0	11 934
70606	246 923	0	246 923	50 030	0	50 030	61	0	61	296 892	0	296 892
70608	153 191	0	153 191	15 096	0	15 096	0	0	0	168 287	0	168 287
70611	13 649	0	13 649	2 224	0	2 224	2 441	0	2 441	13 432	0	13 432
Итого по активу (баланс)	2 459 492	145 345	2 604 837	19 391 320	5 952 450	25 343 770	19 015 011	5 984 285	24 999 296	2 835 801	113 510	2 949 311
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	266 924	0	266 924	0	0	0	0	0	0	266 924	0	266 924
30126	1 218	0	1 218	49	0	49	0	0	0	1 169	0	1 169
30220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	159 584	0	159 584	7 463 185	0	7 463 185	7 540 483	0	7 540 483	236 882	0	236 882
30232	25	0	25	7 782	3 983	11 765	7 757	3 983	11 740	0	0	0
30301	104 787	1 032	105 819	1 515 177	31 774	1 546 951	1 448 271	31 725	1 479 996	37 881	983	38 864
30305	48 337	0	48 337	20 023	0	20 023	52 143	0	52 143	80 457	0	80 457
31303	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	445	0	445	15 176	0	15 176	28 199	0	28 199	13 468	0	13 468
40701	51 097	0	51 097	55 930	0	55 930	8 957	0	8 957	4 124	0	4 124
40702	861 502	56 664	918 166	26 532 729	1 540 547	28 073 276	26 790 844	1 499 782	28 290 626	1 119 617	15 899	1 135 516
40703	1 783	0	1 783	43 056	0	43 056	44 804	0	44 804	3 531	0	3 531
40802	4 707	47	4 754	42 764	473	43 237	43 302	1 377	44 679	5 245	951	6 196
40807	50	0	50	169	0	169	150	0	150	31	0	31
40817	15 099	1 954	17 053	111 298	1 476	112 774	112 419	1 821	114 240	16 220	2 299	18 519
40905	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
40910	0	0	0	0	287	287	0	287	287	0	0	0
40911	12	0	12	2 857	0	2 857	2 846	0	2 846	1	0	1
40912	0	0	0	145	7	152	145	7	152	0	0	0
40913	0	0	0	59	1 776	1 835	59	1 776	1 835	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	41 756	5 465	47 221	122 210	7 379	129 589	114 370	10 198	124 568	33 916	8 284	42 200
42302	426	0	426	426	0	426	530	0	530	530	0	530
42304	8 435	33	8 468	1 459	2	1 461	2 788	2	2 790	9 764	33	9 797
42305	162 571	30 978	193 549	73 881	2 745	76 626	63 230	6 119	69 349	151 920	34 352	186 272
42306	52 915	17 355	70 270	16 875	2 273	19 148	19 387	931	20 318	55 427	16 013	71 440
42605	0	14 033	14 033	0	994	994	0	534	534	0	13 573	13 573
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	12 039	0	12 039	4 256	0	4 256	7 959	0	7 959	15 742	0	15 742
45315	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
45415	325	0	325	70	0	70	72	0	72	327	0	327
45515	18 414	0	18 414	256	0	256	6 271	0	6 271	24 429	0	24 429
45818	9 600	0	9 600	20	0	20	209	0	209	9 789	0	9 789
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47401	0	0	0	20 228	0	20 228	20 228	0	20 228	0	0	0
47405	0	0	0	1 539 121	1 135	1 540 256	1 539 121	1 135	1 540 256	0	0	0
47407	0	0	0	1 510 563	0	1 510 563	1 510 563	0	1 510 563	0	0	0
47411	1 514	929	2 443	1 343	159	1 502	1 585	258	1 843	1 756	1 028	2 784
47416	265	0	265	9 453	906	10 359	9 820	906	10 726	632	0	632
47422	0	157	157	7 725	1 843	9 568	7 725	1 811	9 536	0	125	125
47425	3 392	0	3 392	10 389	0	10 389	10 568	0	10 568	3 571	0	3 571
47426	9	0	9	29	0	29	29	0	29	9	0	9
47804	3 123	0	3 123	2 013	0	2 013	3 434	0	3 434	4 544	0	4 544
50720	2 643	0	2 643	0	0	0	96	0	96	2 739	0	2 739
52301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52501	75	0	75	0	0	0	169	0	169	244	0	244
60301	1 106	0	1 106	4 637	0	4 637	4 227	0	4 227	696	0	696
60305	50	0	50	7 600	0	7 600	7 996	0	7 996	446	0	446
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	334	0	334	334	0	334
60311	185	0	185	200	0	200	232	0	232	217	0	217
60322	328	0	328	328	0	328	0	0	0	0	0	0
60324	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60601	6 140	0	6 140	0	0	0	232	0	232	6 372	0	6 372
60903	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
61304	274	0	274	70	0	70	66	0	66	270	0	270
70601	303 139	0	303 139	9	0	9	49 196	0	49 196	352 326	0	352 326
70603	154 120	0	154 120	0	0	0	14 723	0	14 723	168 843	0	168 843
Итого по пассиву (баланс)	2 476 190	128 647	2 604 837	39 221 894	1 597 759	40 819 653	39 601 475	1 562 652	41 164 127	2 855 771	93 540	2 949 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 176	0	95 176	9 545	0	9 545	30 143	0	30 143	74 578	0	74 578
90902	172 226	0	172 226	8 299	0	8 299	29 579	0	29 579	150 946	0	150 946
91202	100 003	0	100 003	40 000	0	40 000	0	0	0	140 003	0	140 003
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 557 255	2 029	1 559 284	478 226	111	478 337	157 136	150	157 286	1 878 345	1 990	1 880 335
91418	29 119	0	29 119	25 942	0	25 942	18 678	0	18 678	36 383	0	36 383
91501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91604	3 351	96	3 447	811	6	817	446	7	453	3 716	95	3 811
91704	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
91802	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	1 052 964	0	1 052 964	433 344	0	433 344	363 680	0	363 680	1 122 628	0	1 122 628
Итого по активу (баланс)	3 010 927	2 125	3 013 052	996 167	117	996 284	599 663	157	599 820	3 407 431	2 085	3 409 516
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91312	698 841	2 585	701 426	101 139	191	101 330	156 732	142	156 874	754 434	2 536	756 970
91315	60 251	0	60 251	0	0	0	0	0	0	60 251	0	60 251
91316	16 800	0	16 800	33 724	0	33 724	31 724	0	31 724	14 800	0	14 800
91317	243 952	0	243 952	228 481	0	228 481	244 601	0	244 601	260 072	0	260 072
91507	29 105	0	29 105	0	0	0	0	0	0	29 105	0	29 105
91508	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
99999	1 960 088	0	1 960 088	226 959	0	226 959	553 759	0	553 759	2 286 888	0	2 286 888
Итого по пассиву (баланс)	3 010 467	2 585	3 013 052	590 448	191	590 639	986 961	142	987 103	3 406 980	2 536	3 409 516
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	146 965	146 966	293 931	146 965	146 966	293 931	0	0	0
93801	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	147 141	146 966	294 107	147 141	146 966	294 107	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	146 965	146 966	293 931	146 965	146 966	293 931	0	0	0
96801	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	147 157	146 966	294 123	147 157	146 966	294 123	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	33 113 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 113 234,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 113 236,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	33 113 237,0000
Пассив
98050	0	0	33 113 236,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	33 113 237,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 113 236,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	33 113 237,0000

Страница была полезной?