Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	192 211	311 453	503 664	2 757 077	3 614 986	6 372 063	2 809 065	3 465 919	6 274 984	140 223	460 520	600 743
20208	22 877	0	22 877	21 849	0	21 849	18 733	0	18 733	25 993	0	25 993
20209	45 201	0	45 201	429 578	38 140	467 718	474 779	38 140	512 919	0	0	0
20302	0	735 214	735 214	0	520 667	520 667	0	470 526	470 526	0	785 355	785 355
20303	0	81 758	81 758	0	10 318	10 318	0	38 475	38 475	0	53 601	53 601
20305	0	0	0	0	682 546	682 546	0	668 921	668 921	0	13 625	13 625
20312	0	0	0	0	4 785 413	4 785 413	0	4 785 413	4 785 413	0	0	0
30102	212 074	0	212 074	17 872 529	0	17 872 529	17 836 901	0	17 836 901	247 702	0	247 702
30110	216 150	733 481	949 631	285 130	12 711 153	12 996 283	323 570	12 638 989	12 962 559	177 710	805 645	983 355
30114	0	84 962	84 962	0	5 639 693	5 639 693	0	5 673 837	5 673 837	0	50 818	50 818
30118	0	19	19	0	226 134	226 134	0	226 117	226 117	0	36	36
30128	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
30202	87 167	0	87 167	0	0	0	1 734	0	1 734	85 433	0	85 433
30210	0	0	0	18 160	0	18 160	18 160	0	18 160	0	0	0
30215	360	3 990	4 350	0	261	261	0	133	133	360	4 118	4 478
30221	0	0	0	343 924	308 721	652 645	341 324	308 721	650 045	2 600	0	2 600
30233	1 106	1 363	2 469	51 029	14 514	65 543	50 548	15 479	66 027	1 587	398	1 985
30302	0	0	0	96 114	5 838	101 952	50 515	2 552	53 067	45 599	3 286	48 885
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304.1	41 396	15 906	57 302	13 910 673	1 972 881	15 883 554	13 950 188	1 973 550	15 923 738	1 881	15 237	17 118
30602	132	0	132	12 052	0	12 052	11 957	0	11 957	227	0	227
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45108	1 023 806	0	1 023 806	16 286	0	16 286	12 366	0	12 366	1 027 726	0	1 027 726
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45204	443 255	0	443 255	134 372	0	134 372	63 702	0	63 702	513 925	0	513 925
45205	503 428	0	503 428	119 568	0	119 568	169 015	0	169 015	453 981	0	453 981
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47451	37 861	0	37 861	0	0	0	1 426	0	1 426	36 435	0	36 435
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50105	92 438	0	92 438	463	0	463	2 633	0	2 633	90 268	0	90 268
50106	73 209	0	73 209	475	0	475	0	0	0	73 684	0	73 684
50107	666 077	0	666 077	14 476	0	14 476	1 935	0	1 935	678 618	0	678 618
50121	4 636	0	4 636	458	0	458	1 571	0	1 571	3 523	0	3 523
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60302	12 953	0	12 953	1 865	0	1 865	1 863	0	1 863	12 955	0	12 955
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60315	26 468	0	26 468	10	0	10	26 478	0	26 478	0	0	0
60323	75 109	0	75 109	3 366	0	3 366	539	0	539	77 936	0	77 936
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60351	1 724	0	1 724	206	0	206	1 049	0	1 049	881	0	881
60401	141 594	0	141 594	0	0	0	0	0	0	141 594	0	141 594
60415	399	0	399	85 997	0	85 997	85 222	0	85 222	1 174	0	1 174
60804	267 860	0	267 860	517	0	517	0	0	0	268 377	0	268 377
60901	29 330	0	29 330	0	0	0	0	0	0	29 330	0	29 330
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61008	474	0	474	769	0	769	888	0	888	355	0	355
61009	778	0	778	311	0	311	511	0	511	578	0	578
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70607	11 616	0	11 616	9 132	0	9 132	11 616	0	11 616	9 132	0	9 132
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70609	5 128 423	0	5 128 423	163 480	0	163 480	5 128 423	0	5 128 423	163 480	0	163 480
70611	27 166	0	27 166	2 665	0	2 665	27 166	0	27 166	2 665	0	2 665
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70709	0	0	0	5 128 423	0	5 128 423	0	0	0	5 128 423	0	5 128 423
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70716	0	0	0	4 267	0	4 267	0	0	0	4 267	0	4 267
Итого по активу (баланс)	58 941 864	2 818 081	61 759 945	155 498 495	171 948 385	327 446 880	153 446 553	171 633 796	325 080 349	60 993 806	3 132 670	64 126 476
Пассив
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10601	10 357	0	10 357	0	0	0	0	0	0	10 357	0	10 357
10614	1 999 600	0	1 999 600	0	0	0	0	0	0	1 999 600	0	1 999 600
10701	40 003	0	40 003	0	0	0	0	0	0	40 003	0	40 003
10801	838 874	0	838 874	0	0	0	0	0	0	838 874	0	838 874
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60305	39 236	0	39 236	42 684	0	42 684	41 923	0	41 923	38 475	0	38 475
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60309	0	0	0	2	0	2	32 275	0	32 275	32 273	0	32 273
60311	14 225	0	14 225	69 744	0	69 744	78 685	0	78 685	23 166	0	23 166
60313	0	0	0	372	234	606	372	234	606	0	0	0
60320	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60322	41	0	41	302	0	302	302	0	302	41	0	41
60324	75 361	0	75 361	64 944	0	64 944	45 283	0	45 283	55 700	0	55 700
60335	23 304	0	23 304	11 684	0	11 684	12 667	0	12 667	24 287	0	24 287
60352	447	0	447	472	0	472	231	0	231	206	0	206
60414	74 321	0	74 321	0	0	0	1 775	0	1 775	76 096	0	76 096
60805	68 342	0	68 342	0	0	0	8 050	0	8 050	76 392	0	76 392
60806	210 892	0	210 892	9 376	0	9 376	1 167	0	1 167	202 683	0	202 683
60903	14 276	0	14 276	0	0	0	217	0	217	14 493	0	14 493
61701	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
62002	17 813	0	17 813	0	0	0	930	0	930	18 743	0	18 743
62103	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
70601	33 025 466	0	33 025 466	33 025 893	0	33 025 893	1 492 997	0	1 492 997	1 492 570	0	1 492 570
70602	7 902	0	7 902	8 171	0	8 171	1 416	0	1 416	1 147	0	1 147
70603	3 334 911	0	3 334 911	3 334 911	0	3 334 911	150 210	0	150 210	150 210	0	150 210
70604	5 391 916	0	5 391 916	5 391 916	0	5 391 916	168 260	0	168 260	168 260	0	168 260
70613	165 155	0	165 155	172 942	0	172 942	14 266	0	14 266	6 479	0	6 479
70701	0	0	0	6 781	0	6 781	33 043 156	0	33 043 156	33 036 375	0	33 036 375
70702	0	0	0	0	0	0	7 902	0	7 902	7 902	0	7 902
70703	0	0	0	0	0	0	3 334 911	0	3 334 911	3 334 911	0	3 334 911
70704	0	0	0	0	0	0	5 391 916	0	5 391 916	5 391 916	0	5 391 916
70713	0	0	0	0	0	0	165 155	0	165 155	165 155	0	165 155
Итого по пассиву (баланс)	58 731 869	3 028 076	61 759 945	135 754 741	120 233 163	255 987 904	138 157 142	120 197 293	258 354 435	61 134 270	2 992 206	64 126 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	668 475	0	668 475	0	0	0	0	0	0	668 475	0	668 475
90901	3 057 353	0	3 057 353	26 912	0	26 912	68 824	0	68 824	3 015 441	0	3 015 441
90902	3 216 298	3	3 216 301	135 444	0	135 444	54 232	0	54 232	3 297 510	3	3 297 513
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
91203	16	0	16	3	0	3	4	0	4	15	0	15
91204	0	151 607	151 607	0	6 864	6 864	0	81 265	81 265	0	77 206	77 206
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	38 741 340	83 110	38 824 450	236 795	5 435	242 230	702 174	2 761	704 935	38 275 961	85 784	38 361 745
91418	341 221	0	341 221	0	0	0	17 697	0	17 697	323 524	0	323 524
91501	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
91502	11 546	0	11 546	0	0	0	0	0	0	11 546	0	11 546
91506	1 094 308	0	1 094 308	56 566	0	56 566	36 908	0	36 908	1 113 966	0	1 113 966
91704	30 450	0	30 450	0	0	0	28	0	28	30 422	0	30 422
91802	103 443	0	103 443	0	0	0	1 501	0	1 501	101 942	0	101 942
91803	15 653	0	15 653	0	0	0	48	0	48	15 605	0	15 605
99998	47 029 118	0	47 029 118	2 547 606	0	2 547 606	1 706 997	0	1 706 997	47 869 727	0	47 869 727
Итого по активу (баланс)	94 311 061	234 720	94 545 781	3 003 327	12 299	3 015 626	2 588 414	84 026	2 672 440	94 725 974	162 993	94 888 967
Пассив
91311	773 685	0	773 685	0	0	0	0	0	0	773 685	0	773 685
91312	28 025 448	0	28 025 448	351 714	0	351 714	770 935	0	770 935	28 444 669	0	28 444 669
91315	16 190 137	364 219	16 554 356	648 928	15 070	663 998	698 877	23 617	722 494	16 240 086	372 766	16 612 852
91317	982 769	0	982 769	673 621	17 664	691 285	787 739	266 438	1 054 177	1 096 887	248 774	1 345 661
91319	688 419	0	688 419	0	0	0	0	0	0	688 419	0	688 419
91507	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	4 349	0	4 349
91508	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99999	47 516 663	0	47 516 663	879 504	0	879 504	382 081	0	382 081	47 019 240	0	47 019 240
Итого по пассиву (баланс)	94 181 562	364 219	94 545 781	2 553 767	32 734	2 586 501	2 639 632	290 055	2 929 687	94 267 427	621 540	94 888 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	195 261	1 703 377	1 898 638	195 261	1 703 377	1 898 638	0	0	0
93302	0	0	0	251 743	1 291 904	1 543 647	251 743	1 291 904	1 543 647	0	0	0
93303	195 272	0	195 272	53 869	0	53 869	249 141	0	249 141	0	0	0
93306	0	0	0	0	71 418	71 418	0	71 418	71 418	0	0	0
93307	0	0	0	0	71 246	71 246	0	71 246	71 246	0	0	0
93401	0	0	0	0	89 318	89 318	0	89 318	89 318	0	0	0
93402	0	0	0	0	88 631	88 631	0	88 631	88 631	0	0	0
93403	0	0	0	0	87 670	87 670	0	87 670	87 670	0	0	0
93406	0	0	0	0	342 137	342 137	0	342 137	342 137	0	0	0
93407	0	0	0	0	343 146	343 146	0	343 146	343 146	0	0	0
93901	3 368 220	10 775 844	14 144 064	32 090 404	86 504 762	118 595 166	31 743 505	86 899 446	118 642 951	3 715 119	10 381 160	14 096 279
93902	0	536 255	536 255	0	5 756 804	5 756 804	0	5 553 154	5 553 154	0	739 905	739 905
94001	0	22 967	22 967	0	736 784	736 784	0	671 726	671 726	0	88 025	88 025
94002	0	826 430	826 430	0	4 032 791	4 032 791	0	4 480 963	4 480 963	0	378 258	378 258
94101	0	0	0	10 455	0	10 455	10 455	0	10 455	0	0	0
99996	15 726 050	0	15 726 050	131 552 864	0	131 552 864	131 972 225	0	131 972 225	15 306 689	0	15 306 689
Итого по активу (баланс)	19 289 542	12 161 496	31 451 038	164 154 596	101 119 988	265 274 584	164 422 330	101 694 136	266 116 466	19 021 808	11 587 348	30 609 156
Пассив
96301	0	0	0	92 382	1 808 775	1 901 157	92 382	1 808 775	1 901 157	0	0	0
96302	0	0	0	171 375	1 399 155	1 570 530	171 375	1 399 155	1 570 530	0	0	0
96303	0	136 069	136 069	86 748	189 907	276 655	86 748	53 838	140 586	0	0	0
96306	0	0	0	0	341 998	341 998	0	341 998	341 998	0	0	0
96307	0	0	0	0	341 178	341 178	0	341 178	341 178	0	0	0
96401	0	0	0	0	87 670	87 670	0	87 670	87 670	0	0	0
96402	0	0	0	0	58 392	58 392	0	58 392	58 392	0	0	0
96403	0	57 974	57 974	0	58 392	58 392	0	418	418	0	0	0
96406	0	0	0	0	71 405	71 405	0	71 405	71 405	0	0	0
96407	0	0	0	0	71 753	71 753	0	71 753	71 753	0	0	0
96901	3 789 061	10 346 229	14 135 290	35 177 749	82 260 977	117 438 726	34 943 705	82 417 570	117 361 275	3 555 017	10 502 822	14 057 839
96902	0	830 787	830 787	0	5 291 193	5 291 193	0	5 216 821	5 216 821	0	756 415	756 415
97001	0	33 714	33 714	0	1 863 134	1 863 134	0	1 959 186	1 959 186	0	129 766	129 766
97002	0	532 216	532 216	0	4 744 326	4 744 326	0	4 574 779	4 574 779	0	362 669	362 669
97101	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
99997	15 724 988	0	15 724 988	131 992 531	0	131 992 531	131 570 010	0	131 570 010	15 302 467	0	15 302 467
Итого по пассиву (баланс)	19 514 049	11 936 989	31 451 038	167 522 437	98 588 255	266 110 692	166 865 872	98 402 938	265 268 810	18 857 484	11 751 672	30 609 156

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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