Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	3 737	0	3 737	0	0	0	3 737	0	3 737
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	144 460	175 486	319 946	4 246 363	4 228 811	8 475 174	4 129 992	4 236 966	8 366 958	260 831	167 331	428 162
20208	28 461	0	28 461	28 612	0	28 612	33 832	0	33 832	23 241	0	23 241
20209	0	0	0	1 068 507	62 044	1 130 551	1 068 507	62 044	1 130 551	0	0	0
20302	0	528 420	528 420	0	631 254	631 254	0	527 583	527 583	0	632 091	632 091
20303	0	9 200	9 200	0	2 054	2 054	0	10 229	10 229	0	1 025	1 025
20305	0	0	0	0	495 228	495 228	0	495 228	495 228	0	0	0
20312	0	0	0	0	2 050 635	2 050 635	0	2 050 635	2 050 635	0	0	0
30102	249 025	0	249 025	30 094 613	0	30 094 613	30 020 060	0	30 020 060	323 578	0	323 578
30110	187 360	83 485	270 845	2 388 637	24 837 531	27 226 168	2 504 852	24 809 026	27 313 878	71 145	111 990	183 135
30114	0	4 902	4 902	0	1 826 700	1 826 700	0	1 826 957	1 826 957	0	4 645	4 645
30118	0	0	0	0	142 315	142 315	0	142 315	142 315	0	0	0
30202	44 206	0	44 206	773	0	773	0	0	0	44 979	0	44 979
30204	21 035	0	21 035	1 644	0	1 644	0	0	0	22 679	0	22 679
30210	0	0	0	119 395	0	119 395	119 395	0	119 395	0	0	0
30215	6 360	3 751	10 111	0	53	53	0	235	235	6 360	3 569	9 929
30221	0	0	0	7 434 947	58 378	7 493 325	7 425 027	58 378	7 483 405	9 920	0	9 920
30233	541	756	1 297	25 292	6 119	31 411	25 549	6 647	32 196	284	228	512
30302	857 500	0	857 500	698 297	194 408	892 705	936 040	166 649	1 102 689	619 757	27 759	647 516
30306	0	0	0	50 294 870	1 598 686	51 893 556	49 970 105	1 405 552	51 375 657	324 765	193 134	517 899
30413	0	549	549	0	8	8	0	35	35	0	522	522
30424	100 232	0	100 232	21 860 134	0	21 860 134	21 960 152	0	21 960 152	214	0	214
30425	0	13 508	13 508	0	265	265	0	926	926	0	12 847	12 847
30602	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
31902	0	0	0	6 225 000	0	6 225 000	5 575 000	0	5 575 000	650 000	0	650 000
31903	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31904	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
32201	2 519	0	2 519	0	0	0	16	0	16	2 503	0	2 503
32301	0	46 825	46 825	0	13 715	13 715	0	19 917	19 917	0	40 623	40 623
45106	549	0	549	70	0	70	0	0	0	619	0	619
45107	52 580	0	52 580	0	0	0	1 449	0	1 449	51 131	0	51 131
45108	14 200	0	14 200	0	0	0	296	0	296	13 904	0	13 904
45201	341 433	0	341 433	447 703	0	447 703	488 026	0	488 026	301 110	0	301 110
45204	25 439	0	25 439	5 344	0	5 344	14 783	0	14 783	16 000	0	16 000
45205	466 750	0	466 750	331 930	0	331 930	56 981	0	56 981	741 699	0	741 699
45206	1 270 137	179 049	1 449 186	350 833	82 463	433 296	187 759	12 232	199 991	1 433 211	249 280	1 682 491
45207	1 096 183	32 999	1 129 182	22 332	463	22 795	46 369	2 065	48 434	1 072 146	31 397	1 103 543
45208	1 303 115	0	1 303 115	79 054	0	79 054	19 354	0	19 354	1 362 815	0	1 362 815
45216	0	0	0	83 372	0	83 372	20 043	0	20 043	63 329	0	63 329
45401	2 960	0	2 960	2 443	0	2 443	3 423	0	3 423	1 980	0	1 980
45404	717	0	717	2 199	0	2 199	717	0	717	2 199	0	2 199
45406	7 960	0	7 960	0	0	0	4 300	0	4 300	3 660	0	3 660
45407	61 853	0	61 853	0	0	0	3 934	0	3 934	57 919	0	57 919
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45505	5 505	0	5 505	1 160	0	1 160	2 748	0	2 748	3 917	0	3 917
45506	545 225	0	545 225	34 362	0	34 362	51 037	0	51 037	528 550	0	528 550
45507	3 098 599	0	3 098 599	153 856	0	153 856	90 043	0	90 043	3 162 412	0	3 162 412
45509	1 845	0	1 845	1 477	0	1 477	835	0	835	2 487	0	2 487
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45809	0	0	0	83	0	83	1	0	1	82	0	82
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47421	26 341	0	26 341	618 925	0	618 925	621 672	0	621 672	23 594	0	23 594
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47427	24 056	0	24 056	110 841	1 417	112 258	95 407	254	95 661	39 490	1 163	40 653
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60308	0	0	0	276	0	276	115	0	115	161	0	161
60310	587	0	587	1 228	0	1 228	234	0	234	1 581	0	1 581
60312	10 551	0	10 551	9 783	0	9 783	7 638	0	7 638	12 696	0	12 696
60314	0	170	170	0	2	2	0	11	11	0	161	161
60315	480	0	480	2 104	0	2 104	1 321	0	1 321	1 263	0	1 263
60323	8 367	0	8 367	321	0	321	303	0	303	8 385	0	8 385
60336	62	0	62	902	0	902	891	0	891	73	0	73
60351	0	0	0	1 303	0	1 303	281	0	281	1 022	0	1 022
60401	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
60901	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	9 968	0	9 968
60906	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
61008	440	0	440	227	0	227	279	0	279	388	0	388
61009	1 374	0	1 374	62	0	62	122	0	122	1 314	0	1 314
61209	0	0	0	57 112	0	57 112	57 112	0	57 112	0	0	0
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70607	0	0	0	636	0	636	346	0	346	290	0	290
70608	3 540 771	0	3 540 771	93 515	0	93 515	3 540 771	0	3 540 771	93 515	0	93 515
70609	1 229 225	0	1 229 225	110 134	0	110 134	1 229 225	0	1 229 225	110 134	0	110 134
70610	33 399	0	33 399	0	0	0	33 399	0	33 399	0	0	0
70611	59 326	0	59 326	6 104	0	6 104	59 326	0	59 326	6 104	0	6 104
70614	229 880	0	229 880	156 137	0	156 137	285 019	0	285 019	100 998	0	100 998
70616	1 257	0	1 257	0	0	0	1 257	0	1 257	0	0	0
70706	0	0	0	15 569 951	0	15 569 951	0	0	0	15 569 951	0	15 569 951
70708	0	0	0	3 540 771	0	3 540 771	0	0	0	3 540 771	0	3 540 771
70709	0	0	0	1 229 225	0	1 229 225	0	0	0	1 229 225	0	1 229 225
70711	0	0	0	59 326	0	59 326	0	0	0	59 326	0	59 326
70714	0	0	0	229 880	0	229 880	0	0	0	229 880	0	229 880
70716	0	0	0	1 257	0	1 257	0	0	0	1 257	0	1 257
Итого по активу (баланс)	32 973 391	1 528 385	34 501 776	228 677 506	279 756 047	508 433 553	226 761 039	279 448 653	506 209 692	34 889 858	1 835 779	36 725 637
Пассив
10207	113 020	0	113 020	277	0	277	277	0	277	113 020	0	113 020
10601	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
91803	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99998	39 129 696	0	39 129 696	3 435 737	0	3 435 737	5 073 235	0	5 073 235	37 492 198	0	37 492 198
Итого по активу (баланс)	72 471 668	680 590	73 152 258	4 490 855	4 702	4 495 557	5 386 756	581 977	5 968 733	71 575 767	103 315	71 679 082
Пассив
91003	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
91004	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
91311	750 115	0	750 115	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	750 115	0	750 115
91312	18 764 349	0	18 764 349	151 596	0	151 596	611 282	0	611 282	19 224 035	0	19 224 035
91313	509 738	0	509 738	509 738	0	509 738	0	0	0	0	0	0
91315	16 533 278	305 641	16 838 919	2 532 906	24 854	2 557 760	874 031	4 288	878 319	14 874 403	285 075	15 159 478
91316	100 848	394 583	495 431	400 848	394 583	795 431	300 000	0	300 000	0	0	0
91317	587 140	81 128	668 268	977 170	108 146	1 085 316	1 242 627	400 718	1 643 345	852 597	373 700	1 226 297
91319	1 013 838	0	1 013 838	62 110	0	62 110	91 051	0	91 051	1 042 779	0	1 042 779
91507	88 740	0	88 740	5 999	0	5 999	6 455	0	6 455	89 196	0	89 196
91508	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
99999	34 022 562	0	34 022 562	883 138	0	883 138	1 047 460	0	1 047 460	34 186 884	0	34 186 884
Итого по пассиву (баланс)	72 370 906	781 352	73 152 258	5 545 922	527 583	6 073 505	4 195 323	405 006	4 600 329	71 020 307	658 775	71 679 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 848 413	1 848 413	0	1 844 178	1 844 178	0	4 235	4 235
93302	0	6 827	6 827	176 982	2 074 418	2 251 400	176 982	2 081 245	2 258 227	0	0	0
93303	361 329	1 868 637	2 229 966	36	667 648	667 684	361 365	1 879 640	2 241 005	0	656 645	656 645
93304	0	347 353	347 353	0	281	281	0	347 634	347 634	0	0	0
93306	0	0	0	2 492 032	3 999 885	6 491 917	2 492 032	3 999 885	6 491 917	0	0	0
93307	0	197 497	197 497	2 316 099	2 808 225	5 124 324	2 316 099	3 005 722	5 321 821	0	0	0
93308	3 098 918	1 315 665	4 414 583	0	752 301	752 301	3 098 918	2 067 951	5 166 869	0	15	15
93406	0	0	0	0	26 099	26 099	0	26 099	26 099	0	0	0
93407	0	0	0	0	13 785	13 785	0	13 785	13 785	0	0	0
93408	0	12 461	12 461	0	0	0	0	12 461	12 461	0	0	0
93411	0	10 249 765	10 249 765	0	0	0	0	10 249 765	10 249 765	0	0	0
93901	2 077 600	12 032 033	14 109 633	39 172 824	111 116 136	150 288 960	39 707 857	117 456 169	157 164 026	1 542 567	5 692 000	7 234 567
93902	0	5 813 933	5 813 933	34 540	33 937 302	33 971 842	34 540	36 419 897	36 454 437	0	3 331 338	3 331 338
94001	0	15 063	15 063	0	59 925	59 925	0	15 064	15 064	0	59 924	59 924
94002	0	0	0	0	2 257 042	2 257 042	0	2 036 931	2 036 931	0	220 111	220 111
94102	0	0	0	0	139 958	139 958	0	139 958	139 958	0	0	0
99996	37 407 090	0	37 407 090	191 738 723	0	191 738 723	217 638 619	0	217 638 619	11 507 194	0	11 507 194
Итого по активу (баланс)	42 944 937	31 859 234	74 804 171	235 931 236	159 701 418	395 632 654	265 826 412	181 596 384	447 422 796	13 049 761	9 964 268	23 014 029
Пассив
96301	0	0	0	6 715	1 836 440	1 843 155	6 715	1 840 677	1 847 392	0	4 237	4 237
96302	0	6 824	6 824	603 425	1 483 252	2 086 677	603 425	1 476 428	2 079 853	0	0	0
96303	1 870 810	368 074	2 238 884	1 887 158	368 074	2 255 232	346 809	326 300	673 109	330 461	326 300	656 761
96304	350 363	0	350 363	351 884	0	351 884	1 521	0	1 521	0	0	0
96306	0	0	0	2 265 325	4 018 809	6 284 134	2 265 325	4 018 809	6 284 134	0	0	0
96307	0	197 656	197 656	1 959 378	3 333 018	5 292 396	1 959 378	3 135 362	5 094 740	0	0	0
96308	544 049	3 743 137	4 287 186	1 295 612	3 747 877	5 043 489	751 563	4 755	756 318	0	15	15
96311	10 209 014	0	10 209 014	10 209 014	0	10 209 014	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	177 672	177 672	0	177 672	177 672	0	0	0
96406	0	0	0	0	194 789	194 789	0	194 789	194 789	0	0	0
96407	0	0	0	0	18 599	18 599	0	18 599	18 599	0	0	0
96408	0	176 345	176 345	0	176 345	176 345	0	0	0	0	0	0
96901	2 688 946	11 434 868	14 123 814	42 534 204	114 414 383	156 948 587	41 677 767	108 442 498	150 120 265	1 832 509	5 462 983	7 295 492
96902	519 535	5 297 469	5 817 004	789 361	35 961 064	36 750 425	269 826	34 068 696	34 338 522	0	3 405 101	3 405 101
97001	0	0	0	0	169 917	169 917	0	169 917	169 917	0	0	0
97002	0	0	0	0	1 872 686	1 872 686	0	2 018 274	2 018 274	0	145 588	145 588
99997	37 397 081	0	37 397 081	217 690 405	0	217 690 405	191 800 159	0	191 800 159	11 506 835	0	11 506 835
Итого по пассиву (баланс)	53 579 798	21 224 373	74 804 171	279 592 481	167 772 925	447 365 406	239 682 488	155 892 776	395 575 264	13 669 805	9 344 224	23 014 029

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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